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Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Chipotle Mexican Grill Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro líquido 1,534,110 1,228,737 899,101 652,984 355,766
Depreciação e amortização 335,030 319,394 286,826 254,657 238,534
Provisão de imposto de renda diferido (benefício) (42,937) (9,505) (43,195) (12,357) 108,350
Redução ao valor recuperável, custos de fechamento e alienação de ativos 24,582 37,025 20,738 17,086 28,874
Provisão para créditos com perdas de crédito 215 1,570 (760) 493 164
Despesa de compensação baseada em ações 131,730 124,016 98,030 176,392 82,626
Outros__________ (3,472) (13,080) (16,202) (4,599) 3,643
Contas a receber (29,274) (11,216) (14,026) (1,687) 3,010
Inventário (9,797) (3,649) (3,011) (6,392) (394)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes 9,244 (39,211) (14,660) (26,826) (11,442)
Ativos de leasing operacional 285,587 254,241 234,273 223,837 184,538
Outros ativos (17,690) 4,204 (346) 3,993 (26,577)
Contas a pagar 8,467 5,313 18,208 21,440 (3,859)
Folha de pagamento e benefícios acumulados 34,857 57,048 9,864 (44,555) 76,683
Passivos acumulados 27,284 3,188 (27,964) 10,997 5,596
Receitas não auferidas 46,139 35,685 33,374 34,387 36,958
Imposto de renda a pagar/receber (14,363) (5,237) 46,262 193,379 (255,251)
Passivo de arrendamento operacional (217,894) (214,477) (207,186) (207,164) (165,154)
Outros passivos de longo prazo 3,258 9,431 3,853 (3,984) 1,782
Variações de ativos e passivos operacionais 125,818 95,320 78,641 197,425 (154,110)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 570,966 554,740 424,078 629,097 308,081
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 2,105,076 1,783,477 1,323,179 1,282,081 663,847
Compras de benfeitorias, propriedades e equipamentos de arrendamento (593,603) (560,731) (479,164) (442,475) (373,352)
Compras de investimentos (986,673) (1,115,131) (614,416) (429,350) (468,418)
Vencimentos dos investimentos 722,637 729,853 263,548 345,748 419,078
Produto da venda de equipamentos 20,113 4,035
Aquisições de investimentos pelo método da equivalência patrimonial (10,025)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (837,526) (946,009) (830,032) (522,042) (432,717)
Recompra de ações ordinárias (1,001,559) (592,349) (830,140) (466,462) (54,401)
Retenção de imposto sobre prêmios de remuneração baseados em ações (74,229) (69,146) (98,970) (79,870) (48,555)
Outras actividades de financiamento 2,089 843 (294) (2,274) (1,895)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (1,073,699) (660,652) (929,404) (548,606) (104,851)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito (1,635) 381 (1,007) (1,039) 1,076
Variação líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito 192,216 177,197 (437,264) 210,394 127,355
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do ano 586,163 408,966 846,230 635,836 508,481
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do ano 778,379 586,163 408,966 846,230 635,836

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Chipotle Mexican Grill Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Chipotle Mexican Grill Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido usado nas atividades de financiamento de Chipotle Mexican Grill Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.