Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período de cinco anos. Observa-se um crescimento consistente no lucro líquido, com um aumento de US$ 652.984 mil em 2021 para US$ 1.535.761 mil em 2025, embora a taxa de crescimento tenha diminuído nos últimos dois anos analisados.

A depreciação e amortização apresentaram uma trajetória ascendente constante, passando de US$ 254.657 mil em 2021 para US$ 361.382 mil em 2025, indicando investimentos contínuos em ativos fixos.

A provisão de imposto de renda diferido (benefício) demonstra flutuações consideráveis. Inicialmente negativa, indicando um benefício fiscal, tornou-se positiva em 2025, sugerindo uma mudança na estrutura tributária ou na utilização de créditos fiscais.

A redução ao valor recuperável, custos de fechamento e alienação de ativos manteve-se relativamente estável, com ligeiras variações anuais, situando-se entre US$ 17.086 mil e US$ 37.025 mil.

A despesa de compensação baseada em ações apresentou um padrão irregular, com um pico em 2021 e 2023, seguido por uma diminuição em 2025. Isso pode estar relacionado a programas de incentivo a funcionários e à concessão de opções de ações.

Outros itens, consistentemente negativos, indicam despesas diversas que não se enquadram em outras categorias, com um aumento notável em 2025.

As contas a receber e os ativos de leasing operacional apresentaram aumentos significativos ao longo do período, enquanto o inventário e as despesas pré-pagas e outros ativos circulantes diminuíram. A variação nas contas a receber pode indicar mudanças nas políticas de crédito ou na eficiência da cobrança.

Os passivos de arrendamento operacional demonstraram um aumento constante, refletindo a crescente utilização de arrendamentos como forma de financiamento.

As receitas não auferidas mantiveram-se relativamente estáveis, com ligeiras flutuações anuais.

O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais apresentou um crescimento substancial, de US$ 1.282.081 mil em 2021 para US$ 2.113.926 mil em 2025, indicando uma forte geração de caixa a partir das operações principais.

As compras de benfeitorias, propriedades e equipamentos de arrendamento e as compras de investimentos foram consistentemente negativas, representando saídas de caixa relacionadas a investimentos em ativos de longo prazo.

A recompra de ações ordinárias foi uma atividade significativa de financiamento, com um impacto negativo no caixa, especialmente em 2024 e 2025, indicando um retorno de capital aos acionistas.

A variação líquida de caixa apresentou flutuações ao longo do período, com um aumento em 2021 e 2023, seguido por uma diminuição em 2025. A variação no caixa final do ano reflete o resultado das atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

Lucro Líquido

Crescimento constante, com desaceleração recente.

Depreciação e Amortização

Aumento constante, indicando investimentos em ativos.

Caixa Operacional

Forte geração de caixa, com crescimento significativo.

Recompra de Ações

Impacto negativo no caixa, com aumento nos últimos anos.