Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
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Aceitamos:
Índices de avaliação atual
Chipotle Mexican Grill Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | Consumer Services | Consumer Discretionary | ||||
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Dados financeiros selecionados | |||||||||||
Preço atual das ações (P) | |||||||||||
Número de ações ordinárias em circulação | |||||||||||
Taxa de crescimento (g) | |||||||||||
Lucro por ação (EPS) | |||||||||||
EPS esperado para o próximo ano | |||||||||||
Lucro operacional por ação | |||||||||||
Vendas por ação | |||||||||||
Valor contábil por ação (BVPS) | |||||||||||
Índices de avaliação | |||||||||||
Relação preço/lucro líquido (P/E) | |||||||||||
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | |||||||||||
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | |||||||||||
Relação preço/resultado operacional (P/OP) | |||||||||||
Relação preço/receita (P/S) | |||||||||||
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os indicadores financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência de redução nos rácios de avaliação relacionados à rentabilidade operacional e ao lucro líquido. Especificamente, a relação preço/lucro líquido (P/E) apresentou uma diminuição significativa de 122,18 em 2020 para 49,37 em 2022, indicando que o mercado passou a valorizar a empresa de forma mais moderada em relação ao lucro líquido gerado. Em 2023, houve um ligeiro aumento para 58,48, seguida de uma nova redução em 2024 para 50,81, sugerindo alguma volatilidade na percepção de valor pela relação P/E.
De forma semelhante, o ratio de preço/resultado operacional (P/OP) sofreu uma redução expressiva de 149,81 em 2020 para 38,25 em 2022, refletindo uma melhoria na avaliação de resultados operacionais relativos ao preço de mercado. Nos anos seguintes, o indicador apresentou uma recuperação moderada, atingindo 46,13 em 2023 e caindo para 40,67 em 2024, o que reforça a tendência de estabilização ou ligeiro aumento na relação de avaliação.
Já o ratio de preço/receita (P/S) demonstrou maior volatilidade. Depois de uma leve queda de 7,26 em 2020 para 5,14 em 2022, o indicador parece ter se recuperado em 2023, atingindo 7,28, e posteriormente apresentou uma redução para 6,89 em 2024. Essa oscilação sugere variações na avaliação do mercado em relação às receitas da empresa ao longo do período analisado.
Por sua vez, o ratio de preço/valor contabilístico (P/BV) revela estabilidade relativa, embora com alguma oscilação: uma diminuição de 21,52 em 2020 para 18,74 em 2022, seguida de um aumento para 23,47 em 2023, e uma leve redução para 21,32 em 2024. Esses movimentos indicam uma avaliação consistente do valor de mercado em relação ao patrimônio da empresa, com períodos de maior ou menor reconhecimento de valor pelo mercado.
Relação preço/lucro líquido (P/E)
31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Lucro líquido (em milhares) | ||||||
Lucro por ação (EPS)2 | ||||||
Preço das ações1, 3 | ||||||
Índice de avaliação | ||||||
P/E4 | ||||||
Benchmarks | ||||||
P/EConcorrentes5 | ||||||
Airbnb Inc. | ||||||
Booking Holdings Inc. | ||||||
DoorDash, Inc. | ||||||
McDonald’s Corp. | ||||||
Starbucks Corp. | ||||||
P/Esetor | ||||||
Consumer Services | ||||||
P/Eindústria | ||||||
Consumer Discretionary |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Chipotle Mexican Grill Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se um crescimento consistente no preço das ações ao longo do período analisado, com incremento notável de 2023 para 2024, alcançando uma valorização significativa. Essa tendência indica uma crescente confiança do mercado na empresa ou uma melhoria percebida em seus fundamentos e perspectivas futuras.
- Lucro por ação (EPS)
- O lucro por ação apresentou uma evolução positiva contínua, demonstrando melhora na lucratividade por parte da empresa. O aumento constante do EPS sugere efetividade na gestão, expansão dos resultados ou incremento na eficiência operacional ao longo dos anos.
- P/E (Índice Preço sobre Lucro)
- O índice P/E sofreu uma redução de 2020 para 2022, indicando que o mercado passou a valorizar a ação de forma mais conservadora em relação ao lucro da empresa nesse período. Em 2023 e 2024, o P/E voltou a se estabilizar em níveis comparáveis a 2021, embora ainda em patamares inferiores a 2020, o que pode refletir uma maior expectativa de crescimento futuro ou uma avaliação de maior risco.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Resultado das operações (em milhares) | ||||||
Lucro operacional por ação2 | ||||||
Preço das ações1, 3 | ||||||
Índice de avaliação | ||||||
P/OP4 | ||||||
Benchmarks | ||||||
P/OPConcorrentes5 | ||||||
Airbnb Inc. | ||||||
Booking Holdings Inc. | ||||||
DoorDash, Inc. | ||||||
McDonald’s Corp. | ||||||
Starbucks Corp. | ||||||
P/OPsetor | ||||||
Consumer Services | ||||||
P/OPindústria | ||||||
Consumer Discretionary |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Chipotle Mexican Grill Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo no preço das ações ao longo dos anos analisados. De 2020 a 2022, o aumento é moderado, situando-se na faixa de aproximadamente US$ 30,89 a US$ 32,14. A partir de 2023, há uma valorização significativa, atingindo US$ 52,41, e em 2024 continua a crescer, chegando a US$ 57,51. Essa trajetória indica uma valorização substancial do mercado na percepção da empresa, possivelmente reflexo de melhorias operacionais, resultados financeiros positivos ou de uma maior confiança dos investidores.
- Lucro operacional por ação
- O lucro operacional por ação apresenta uma tendência de crescimento constante ao longo dos anos. Em 2020, o valor era de US$ 0,21 e demonstra um incremento progressivo até atingir US$ 1,41 em 2024. Essa evolução sugere uma melhora na eficiência operacional e na rentabilidade da empresa à medida que os resultados acumulados indicam maior capacidade de gerar lucro por ação ao longo do tempo.
- P/OP (Rácio financeiro)
- O índice de preço sobre lucro operacional apresenta variações ao longo dos anos. Foi elevado em 2020 (149,81), refletindo possivelmente expectativas de crescimento futuro ou uma avaliação de mercado mais otimista, apesar do lucro operacional baixo. Nos anos seguintes, há uma redução substancial em 2021 (54,38) e 2022 (38,25), indicando uma aproximação do preço das ações ao valor do lucro operacional ou uma maior avaliação de risco. Em 2023, há um aumento para 46,13, seguido de uma leve redução em 2024 para 40,67, indicando que, apesar das oscilações, o índice se mantém em níveis que sugerem uma avaliação relativamente favorável, alinhada ao crescimento dos lucros operacionais e do preço das ações.
Relação preço/receita (P/S)
31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Receita (em milhares) | ||||||
Vendas por ação2 | ||||||
Preço das ações1, 3 | ||||||
Índice de avaliação | ||||||
P/S4 | ||||||
Benchmarks | ||||||
P/SConcorrentes5 | ||||||
Airbnb Inc. | ||||||
Booking Holdings Inc. | ||||||
DoorDash, Inc. | ||||||
McDonald’s Corp. | ||||||
Starbucks Corp. | ||||||
P/Ssetor | ||||||
Consumer Services | ||||||
P/Sindústria | ||||||
Consumer Discretionary |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Chipotle Mexican Grill Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observam-se algumas tendências e variações importantes. O preço das ações apresentou uma valorização consistente, iniciando em aproximadamente US$ 30,89 em 2020 e alcançando US$ 57,51 em 2024, o que reflete um aumento significativo no valor de mercado da empresa ao longo do período. Essa valorização pode indicar uma percepção positiva do mercado em relação ao desempenho e às perspectivas futuras da companhia.
Já as vendas por ação também mostraram crescimento constante, passando de US$ 4,25 em 2020 para US$ 8,35 em 2024. Esse incremento sugere que a empresa conseguiu ampliar sua receita por ação ao longo dos anos, possivelmente refletindo um aumento na receita total, melhora na eficiência operacional ou o benefício do aumento no preço das ações.
Em relação ao índice P/S (Preço sobre Vendas), há uma oscilação no período. Em 2020, o valor era de 7,26, indicando um mercado relativamente valorizado em relação às vendas. Em 2021 e 2022, houve uma redução, possivelmente indicando uma maior percepção de risco ou uma desaceleração no crescimento de receitas, com o índice caindo para 5,8 e 5,14, respectivamente. Contudo, em 2023, o índice voltou a subir para 7,28, sugerindo uma recuperação na avaliação de mercado em relação às vendas, enquanto em 2024, há uma ligeira queda para 6,89, indicando uma estabilização ou uma leve diminuição na relação de valorização relativa às vendas recentes.
De modo geral, os dados refletem uma tendência de crescimento na valorização da ação e na receita por ação, apesar de algumas oscilações no índice P/S. Essa combinação sugere uma melhora na percepção de valor da empresa, acompanhada de aumento de suas receitas e valor de mercado ao longo do período analisado.
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Patrimônio líquido (em milhares) | ||||||
Valor contábil por ação (BVPS)2 | ||||||
Preço das ações1, 3 | ||||||
Índice de avaliação | ||||||
P/BV4 | ||||||
Benchmarks | ||||||
P/BVConcorrentes5 | ||||||
Airbnb Inc. | ||||||
Booking Holdings Inc. | ||||||
DoorDash, Inc. | ||||||
McDonald’s Corp. | ||||||
Starbucks Corp. | ||||||
P/BVsetor | ||||||
Consumer Services | ||||||
P/BVindústria | ||||||
Consumer Discretionary |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Chipotle Mexican Grill Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2020 a 2024, observa-se uma tendência de crescimento consistente no preço das ações, que apresentou um incremento significativo de 30,89 dólares em 2020 para 57,51 dólares em 2024. Essa valorização indica uma valorização expressiva do mercado na percepção da companhia ao longo dos anos.
O valor contábil por ação (BVPS), por sua vez, demonstrou uma evolução contínua, passando de 1,44 dólares em 2020 para 2,70 dólares em 2024. Embora esse aumento seja mais gradual do que o do preço das ações, ele sugere uma melhoria no conteúdo patrimonial da empresa por ação, refletindo possivelmente ganhos acumulados e aprimoramentos no patrimônio líquido.
O rácio de relação preço/valor contábil (P/BV) evidenciou variações ao longo dos anos. Em 2020, o índice foi de 21,52, tendo caído para 18,74 em 2022, o que pode indicar uma avaliação de mercado relativamente mais moderada em relação ao valor patrimonial naqueles anos. No entanto, houve uma alta no índice para 23,47 em 2023, seguida de uma recente redução para 21,32 em 2024. Essas oscilações refletem alterações na percepção do mercado acerca do diferencial entre o preço de mercado das ações e seu valor contábil, podendo estar relacionadas a mudanças no sentimento de investidores, expectativas de crescimento ou outros fatores de mercado.
De modo geral, os indicadores mostram uma trajetória de valorização constante do preço das ações, acompanhada de uma melhora no valor patrimonial por ação, e variações no índice P/BV que refletem as percepções de mercado em relação ao valor contábil da empresa ao longo dos anos. Essa combinação sugere uma fase de crescimento e fortalecimento financeiro, embora as flutuações no índice P/BV indiquem também ajustes na avaliação de mercado nesse período.