Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
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Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Chipotle Mexican Grill Inc., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos indicadores financeiros demonstra tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no índice de giro líquido do ativo fixo entre 2021 e 2023, passando de 4.27 para 4.55, seguido por uma ligeira diminuição em 2025, atingindo 4.45. Este padrão sugere uma crescente eficiência na utilização dos ativos fixos para gerar receita, com uma pequena retração no último ano analisado.
O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização) apresenta uma trajetória similar, com crescimento de 1.54 em 2021 para 1.77 em 2024, e posterior recuo para 1.67 em 2025. A variação indica uma relação positiva entre o volume de negócios e o investimento em ativos fixos, com uma estabilização e leve diminuição recente.
O índice de giro total dos ativos demonstra uma melhora inicial de 1.13 em 2021 para 1.25 em 2022, mantendo-se relativamente estável em 1.23 nos anos de 2023 e 2024, e um aumento para 1.33 em 2025. Este indicador sugere uma eficiência na gestão dos ativos em geral, com um aumento notável no último ano.
O índice de giro do patrimônio líquido apresenta a variação mais significativa. Após um aumento de 3.29 em 2021 para 3.65 em 2022, houve uma queda para 3.09 em 2024, seguida por um aumento expressivo para 4.21 em 2025. Esta flutuação indica uma mudança na capacidade de gerar receita a partir do patrimônio líquido, com um desempenho notavelmente superior no último ano do período analisado.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Apresenta crescimento inicial seguido de estabilização e leve declínio.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo
- Segue tendência similar ao índice de giro líquido do ativo fixo.
- Índice de giro total dos ativos
- Demonstra melhora inicial, estabilidade e aumento final.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Exibe a maior volatilidade, com aumento significativo no último ano.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Chipotle Mexican Grill Inc., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | ||||||
| Melhoramentos de propriedades e equipamentos de arrendamento, líquidos | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Receita ÷ Melhoramentos de propriedades e equipamentos de arrendamento, líquidos
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente na receita ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 7.547.061 unidades monetárias em 2021, atingindo 11.925.601 unidades monetárias em 2025. A taxa de crescimento da receita parece ter desacelerado ligeiramente entre 2024 e 2025, embora ainda permaneça positiva.
Os investimentos em propriedades e equipamentos de arrendamento também apresentam uma tendência de alta contínua. Os valores aumentaram de 1.769.278 unidades monetárias em 2021 para 2.679.361 unidades monetárias em 2025, indicando um compromisso contínuo com a expansão e modernização dos ativos.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- O índice de giro líquido do ativo fixo demonstra uma melhoria gradual entre 2021 e 2023, passando de 4,27 para 4,73. Este aumento sugere uma utilização mais eficiente dos ativos fixos na geração de receita. Contudo, em 2025, o índice recua para 4,45, indicando uma possível diminuição na eficiência da utilização dos ativos fixos em relação à receita gerada, ou um aumento proporcionalmente maior no investimento em ativos fixos.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento robusto, acompanhado de investimentos contínuos em ativos fixos. A ligeira diminuição no índice de giro líquido do ativo fixo em 2025 merece atenção, podendo sinalizar a necessidade de otimização na gestão dos ativos ou um ajuste na estratégia de investimento.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Chipotle Mexican Grill Inc., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | ||||||
| Melhoramentos de propriedades e equipamentos de arrendamento, líquidos | ||||||
| Ativos de leasing operacional | ||||||
| Melhorias em propriedades arrendadas, propriedades e equipamentos, líquidos (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Serviços ao consumidor | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Receita ÷ Melhorias em propriedades arrendadas, propriedades e equipamentos, líquidos (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão consistente de crescimento na receita ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 7.547.061 unidades monetárias em 2021, atingindo 11.925.601 unidades monetárias em 2025. A taxa de crescimento da receita parece ter desacelerado ligeiramente entre 2024 e 2025, embora ainda permaneça positiva.
O investimento em propriedades arrendadas, propriedades e equipamentos, incluindo ativos de direito de uso e arrendamento operacional, também apresentou uma trajetória ascendente. O valor inicial de 4.887.572 unidades monetárias em 2021 evoluiu para 7.142.371 unidades monetárias em 2025. Este aumento sugere uma expansão contínua da capacidade operacional.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo
- O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo, que mede a eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita, apresentou uma tendência geral de aumento entre 2021 e 2023, passando de 1.54 para 1.72. Este aumento indica uma melhoria na utilização dos ativos para gerar vendas. No entanto, em 2024 e 2025, o rácio atingiu 1.77 e recuou para 1.67, respetivamente. Esta diminuição pode indicar uma utilização menos eficiente dos ativos, ou um crescimento da receita que não acompanhou o aumento do investimento em ativos fixos.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com investimentos contínuos em ativos fixos. A eficiência na utilização desses ativos parece ter atingido um pico em 2024, com uma ligeira diminuição em 2025, o que merece acompanhamento para determinar se é uma tendência temporária ou um sinal de mudança na eficiência operacional.
Índice de giro total dos ativos
Chipotle Mexican Grill Inc., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | ||||||
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Receita ÷ Ativos totais
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente na receita ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento de aproximadamente 14,4% na receita entre 2021 e 2022, seguido por um crescimento de cerca de 14,3% entre 2022 e 2023. A taxa de crescimento da receita diminuiu ligeiramente para 14,6% entre 2023 e 2024, e para 5,4% entre 2024 e 2025.
Os ativos totais também apresentaram uma tendência de crescimento, embora em um ritmo mais moderado. Houve um aumento de aproximadamente 4,1% nos ativos totais entre 2021 e 2022, seguido por um aumento de 16,1% entre 2022 e 2023. O crescimento diminuiu para 14,4% entre 2023 e 2024, e apresentou uma queda de 2,2% entre 2024 e 2025.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro total dos ativos apresentou uma ligeira melhoria inicial, passando de 1.13 em 2021 para 1.25 em 2022. Nos anos subsequentes, o índice se estabilizou em torno de 1.23 em 2023 e 2024, com um aumento para 1.33 em 2025, indicando uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar receita no último ano analisado.
Em resumo, a entidade demonstra uma trajetória de crescimento tanto na receita quanto nos ativos totais. A estabilização e posterior melhoria do índice de giro total dos ativos sugere uma crescente eficiência na gestão de seus recursos ao longo do tempo.
Índice de giro do patrimônio líquido
Chipotle Mexican Grill Inc., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | ||||||
| Patrimônio líquido | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Receita ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão geral de crescimento na receita ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente ano a ano, partindo de 7.547.061 unidades monetárias em 2021, atingindo 11.925.601 unidades monetárias em 2025. A taxa de crescimento da receita parece ter desacelerado entre 2022 e 2023, mas retomou um ritmo mais acelerado nos anos subsequentes.
O patrimônio líquido também apresentou crescimento, embora com uma flutuação mais pronunciada. Houve um aumento de 2.297.374 unidades monetárias em 2021 para 3.655.546 unidades monetárias em 2024, seguido por uma diminuição para 2.830.607 unidades monetárias em 2025. Essa redução no patrimônio líquido em 2025 merece investigação adicional para determinar suas causas subjacentes.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- O índice de giro do patrimônio líquido apresentou variações ao longo do período. Em 2021, o índice foi de 3.29, aumentando para 3.65 em 2022. Em 2023, houve uma queda para 3.22, seguida por uma nova queda para 3.09 em 2024. Contudo, em 2025, o índice apresentou um aumento significativo para 4.21, indicando uma maior eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar receita nesse ano. Essa variação sugere mudanças na eficiência operacional ou na estrutura de capital da entidade.
Em resumo, a entidade demonstra uma tendência de crescimento da receita, mas o patrimônio líquido apresenta uma trajetória menos linear, com uma diminuição notável no último ano analisado. O índice de giro do patrimônio líquido, por sua vez, exibe volatilidade, com um aumento expressivo no período mais recente, o que pode indicar melhorias na gestão de ativos ou na rentabilidade do capital próprio.