Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Chipotle Mexican Grill Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Para o período analisado, observa-se uma tendência consistente de crescimento nos principais indicadores financeiros da entidade. O lucro líquido apresentou uma evolução substancial ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 356 milhões em 2020 para cerca de US$ 1.534 milhões em 2024, representando um aumento expressivo que reflete melhorias na rentabilidade operacional e financeira.
O lucro antes de impostos (EBT), assim como o resultado antes de juros e impostos (EBIT), seguiram trajetórias similares de crescimento, consolidando uma sólida expansão na capacidade de geração de resultados antes das deduções de encargos financeiros e impostos. O aumento de aproximadamente 583% no EBT de 2020 para 2024 evidencia a forte evolução da lucratividade operacional da empresa.
O EBITDA também apresentou um crescimento relevante, passando de cerca de US$ 532 milhões em 2020 para aproximadamente US$ 2,3 bilhões em 2024. Este indicador, que reflete a capacidade de geração de caixa operacional antes de despesas com juros, impostos, depreciação e amortização, demonstra uma melhora substancial na eficiência operacional e na margem de contribuição da companhia ao longo do período.
De modo geral, os dados indicam uma trajetória de crescimento contínuo e robusto em todos os principais indicadores financeiros, sugerindo melhorias na eficiência operacional, gestão de custos e rentabilidade. Tal evolução reflete possivelmente uma estratégia bem-sucedida de expansão, aumento de receita ou sustentabilidade na geração de resultados ao longo dos anos analisados.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 51,769,990) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 2,345,260) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 22.07 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Airbnb Inc. | 19.87 |
| Booking Holdings Inc. | 19.66 |
| DoorDash, Inc. | 146.75 |
| McDonald’s Corp. | 18.41 |
| Starbucks Corp. | 14.97 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Serviços ao consumidor | 20.93 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | 47.57 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 76,522,516) | 70,561,726) | 43,489,172) | 42,695,568) | 42,516,905) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 2,345,260) | 1,939,900) | 1,468,357) | 1,067,420) | 532,315) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 32.63 | 36.37 | 29.62 | 40.00 | 79.87 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Airbnb Inc. | 23.48 | 40.65 | 36.61 | 338.63 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 17.99 | 19.60 | 19.20 | 45.39 | 73.17 | |
| DoorDash, Inc. | 117.31 | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 18.72 | 18.04 | 20.87 | 17.49 | 21.03 | |
| Starbucks Corp. | 17.33 | 17.75 | 19.88 | 18.77 | 38.99 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | 21.52 | 22.30 | 23.77 | 27.18 | 65.84 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 20.91 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | 29.73 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 76,522,516 ÷ 2,345,260 = 32.63
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O valor da empresa apresentou uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 42,5 bilhões em 2020 para cerca de US$ 76,5 bilhões em 2024. Este aumento significativo evidencia uma valorização consistente ao longo dos anos, embora a taxa de crescimento tenha variado em diferentes períodos.
O EBITDA mostrou uma evolução expressiva, começando em aproximadamente US$ 532 milhões em 2020 e atingindo cerca de US$ 2,34 bilhões em 2024. Este incremento reflete uma melhora substancial na geração de lucros operacionais antes de juros, impostos, depreciação e amortização, indicando maior eficiência operacional ou crescimento nas operações da companhia ao longo do tempo.
O rácio EV/EBITDA, que relaciona o valor da empresa ao EBITDA gerado, apresentou uma tendência de declínio, partindo de um valor elevado de 79,87 em 2020 para aproximadamente 32,63 em 2024. Este movimento sugere uma potencial valorização do negócio em relação à sua capacidade de geração de lucros operacionais ou uma melhora na percepção de risco pelos investidores, tornando-se relativamente mais acessível em termos de múltiplos.
De modo geral, há uma tendência de crescimento no valor da empresa e no EBITDA, com uma redução no múltiplo EV/EBITDA, o que pode indicar uma maior eficiência operacional, maior valorização de mercado ou uma combinação de ambos, refletindo uma trajetória favorável na estrutura financeira e operacional ao longo do período avaliado.