Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Chipotle Mexican Grill Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo em todas as métricas de lucratividade apresentadas.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um aumento significativo de 2021 para 2023, passando de 652.984 mil dólares para 1.228.737 mil dólares. A taxa de crescimento diminuiu ligeiramente entre 2023 e 2024, atingindo 1.534.110 mil dólares, e manteve-se relativamente estável em 2025, com 1.535.761 mil dólares. Este padrão sugere uma maturação do crescimento do lucro líquido.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O lucro antes de impostos (EBT) exibiu uma tendência de alta similar à do lucro líquido, com um crescimento notável de 812.763 mil dólares em 2021 para 1.620.506 mil dólares em 2023. Em 2024, o EBT atingiu 2.010.230 mil dólares, com uma pequena redução em 2025 para 2.009.519 mil dólares. A estabilização em 2025 pode indicar fatores relacionados à gestão fiscal ou mudanças na estrutura de custos.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- Os resultados antes de juros e impostos (EBIT) acompanharam a tendência observada no EBT, com valores idênticos ao EBT em todos os anos analisados. Isso indica que os encargos com juros não tiveram um impacto significativo nos resultados da empresa durante o período.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA demonstrou o maior crescimento absoluto entre as métricas analisadas, aumentando de 1.067.420 mil dólares em 2021 para 2.370.901 mil dólares em 2025. A taxa de crescimento do EBITDA foi consistente ao longo do período, sugerindo uma melhoria contínua na eficiência operacional e na capacidade de gerar caixa. A ligeira desaceleração no crescimento entre 2023 e 2024, e entre 2024 e 2025, pode ser atribuída a investimentos em depreciação e amortização.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com melhorias consistentes na lucratividade e na eficiência operacional. A estabilização observada em algumas métricas em 2025 pode sinalizar uma fase de consolidação do crescimento, necessitando de análise mais aprofundada para identificar os fatores subjacentes.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Serviços ao consumidor | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | ||||||
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação significativa no valor da empresa, com um crescimento notável em 2022 e 2023, seguido por uma redução expressiva em 2024 e 2025.
O EBITDA apresentou um aumento consistente de 2021 a 2023, indicando uma melhora na rentabilidade operacional. Contudo, o crescimento do EBITDA desacelerou entre 2023 e 2024, e permaneceu relativamente estável entre 2024 e 2025.
- Valor da Empresa (EV)
- O valor da empresa iniciou em 42.695.568 (US$ em milhares) em 2021, atingindo um pico de 76.522.516 em 2024, antes de declinar para 50.956.614 em 2025. Essa flutuação sugere possíveis mudanças na percepção do mercado sobre o valor da entidade, ou alterações na sua estrutura de capital.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA registrou um aumento de 1067420 (US$ em milhares) em 2021 para 1939900 em 2023, demonstrando uma expansão da capacidade de geração de caixa operacional. A estabilização em 2370901 em 2025 pode indicar a saturação do crescimento ou o impacto de fatores externos.
- EV/EBITDA
- A relação EV/EBITDA, um indicador de avaliação, diminuiu de 40 em 2021 para 21,49 em 2025. Essa redução pode ser interpretada de diversas formas, incluindo uma melhoria na eficiência operacional, uma diminuição do risco percebido ou uma correção do mercado em relação à avaliação da empresa. A queda mais acentuada entre 2023 e 2025 coincide com a redução do valor da empresa, sugerindo que o mercado pode estar ajustando suas expectativas de crescimento futuro.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de crescimento robusto, seguido por uma fase de estabilização e, posteriormente, uma diminuição no valor da empresa. A relação EV/EBITDA sugere uma reavaliação das expectativas do mercado em relação à entidade.