Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
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Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Chipotle Mexican Grill Inc., FCFFcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os dados financeiros apresentados ao longo de cinco anos, observa-se uma tendência consistente de crescimento na quantidade de caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais. Em 2020, esse valor foi de aproximadamente US$ 663,8 milhões, apresentando um aumento significativo nos anos seguintes, atingindo cerca de US$ 1,28 bilhão em 2021, o que representa um incremento de aproximadamente 93%. Entre 2021 e 2022, o crescimento foi moderado, chegando a US$ 1,32 bilhão, um avanço de cerca de 4,5%. Nos anos seguintes, a empresa demonstrou um ritmo acelerado na geração de caixa, chegando a aproximadamente US$ 1,78 bilhão em 2023 e ultrapassando US$ 2,10 bilhões em 2024.
De modo semelhante, o fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) apresenta uma evolução compatível com o aumento na geração de caixa operacional. Em 2020, esse fluxo foi de aproximadamente US$ 290 milhões, crescendo exponencialmente até aproximadamente US$ 843,6 milhões em 2021, refletindo uma expansão de cerca de 191%. Nos anos seguintes, o FCFF manteve uma trajetória positiva, chegando a cerca de US$ 844 milhões em 2022, indicando estabilidade na geração de caixa livre, antes de continuar sua trajetória de crescimento, atingindo aproximadamente US$ 1,22 bilhão em 2023 e US$ 1,53 bilhão em 2024.
De modo geral, ambos os indicadores evidenciam uma melhoria contínua na capacidade da empresa de gerar caixa por meio de suas operações, o que sugere uma gestão eficiente e potencial fortalecimento na sua liquidez operacional ao longo do período avaliado. A consistência do crescimento indica uma tendência favorável na geração de recursos financeiros, contribuindo para a sustentabilidade e o fortalecimento da posição financeira da empresa ao longo dos anos analisados.
Juros pagos, líquidos de impostos
Chipotle Mexican Grill Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2 2024 cálculo
Juros pagos, impostos = Juros pagos × EITR
= × =
- Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)
- Nos anos analisados, a alíquota efetiva do imposto de renda apresentou variações moderadas, iniciando em 21% em 2020, diminuindo ligeiramente para 19,7% em 2021. Em 2022, houve um aumento expressivo para 23,9%, seguido por um leve ajuste para 24,2% em 2023, e uma posterior redução para 23,7% em 2024. Esta trajetória indica flutuações na carga tributária efetiva da empresa ao longo do período, possivelmente refletindo mudanças na legislação fiscal, ajustes na estratégia tributária ou variações nas operações tributáveis.
- Juros pagos, líquidos de impostos
- Não há dados disponíveis para esta métrica ao longo dos anos, o que impede uma análise de tendências ou de sua influência na estrutura financeira da companhia. A ausência de informações sugere que os valores não foram reportados ou que a métrica não possui relevância aparente no contexto do período avaliado.
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| EV/FCFFsetor | |
| Serviços ao consumidor | |
| EV/FCFFindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | ||||||
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- Ao analisar a evolução do valor da empresa ao longo do período, observa-se um crescimento consistente de 2020 a 2024. Em 2020, o EV estava na casa de aproximadamente 42,5 bilhões de dólares, aumentando gradualmente até atingir cerca de 76,5 bilhões de dólares em 2024. Este aumento significativo reflete uma valorização substancial da empresa, indicando possivelmente melhorias na sua performance financeira, percepção de mercado ou ambos. A elevação constante demonstra um fortalecimento na avaliação do mercado ao longo desses anos.
- Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
- O fluxo de caixa livre apresentou crescimento expressivo ao longo do período, passando de cerca de 290,5 milhões de dólares em 2020 para aproximadamente 1,53 bilhões de dólares em 2024. Este aumento mostra que a capacidade de geração de caixa operacional da empresa tem se aprimorado consideravelmente, contribuindo para uma maior liquidez e possibilidades de investimento, pagamento de dívidas ou distribuição de lucros.
- EV/FCFF
- O rácio EV/FCFF apresentou uma tendência de redução de 146,36 em 2020 para aproximadamente 50,61 em 2021, permanecendo relativamente estável nos anos seguintes até 2023, com ligeiras oscilações em torno de 51,53 e 57,71. Em 2024, houve uma nova queda acentuada para cerca de 49,96. Essa variação indica uma melhora na relação entre o valor da empresa e o fluxo de caixa operacional livre, sugerindo maior eficiência na geração de caixa em relação à sua avaliação de mercado. A redução neste rácio pode ser interpretada como uma valorização mais eficiente do investimento, ou uma mudança na percepção do mercado em relação à geração de caixa futura da empresa.