Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Chipotle Mexican Grill Inc., FCFFcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão consistente de crescimento em ambos os indicadores avaliados ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma trajetória ascendente tanto no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais quanto no fluxo de caixa livre para a empresa.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- O caixa líquido proveniente das operações apresentou um aumento gradual de 2021 para 2024, partindo de US$ 1.282.081 mil para US$ 2.105.076 mil. Em 2025, o crescimento se estabilizou, com um valor de US$ 2.113.926 mil, indicando uma capacidade contínua de gerar caixa a partir das operações principais.
- Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
- O fluxo de caixa livre para a empresa exibiu um crescimento notável de 2021 para 2024, evoluindo de US$ 843.641 mil para US$ 1.531.586 mil. Similarmente ao caixa operacional, o FCFF apresentou uma desaceleração no crescimento em 2025, atingindo US$ 1.447.590 mil. Essa variação pode indicar um ajuste nos investimentos ou na estrutura de capital.
A correlação entre os dois indicadores sugere que o aumento no caixa operacional está contribuindo positivamente para o crescimento do fluxo de caixa livre. A estabilização observada em 2025 em ambos os indicadores merece acompanhamento para determinar se representa uma mudança de tendência ou uma flutuação temporária. A empresa demonstra uma robusta capacidade de geração de caixa, o que pode ser direcionado para reinvestimento, pagamento de dívidas ou retorno aos acionistas.
Juros pagos, líquidos de impostos
Chipotle Mexican Grill Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
2 2025 cálculo
Juros pagos, impostos = Juros pagos × EITR
= × =
A análise dos dados financeiros demonstra uma flutuação na alíquota efetiva do imposto de renda (EITR) ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento de 19.7% em 2021 para 23.9% em 2022, seguido por uma ligeira elevação para 24.2% em 2023. Posteriormente, a EITR apresentou uma pequena redução para 23.7% em 2024, mantendo-se relativamente estável em 23.6% em 2025.
- Alíquota Efetiva do Imposto de Renda (EITR)
- A EITR demonstra uma tendência de alta inicial, seguida de estabilização. O aumento entre 2021 e 2023 pode indicar mudanças na legislação tributária, alterações na composição da receita ou a utilização de diferentes créditos fiscais. A estabilização posterior sugere uma normalização da carga tributária.
Os dados referentes a juros pagos, líquidos de impostos, apresentam valores ausentes para todos os períodos analisados. A ausência de informação impede a avaliação de tendências ou a identificação de padrões relacionados a despesas financeiras com juros.
- Juros Pagos, Líquidos de Impostos
- A falta de dados sobre juros pagos impede qualquer análise sobre a estrutura de capital da entidade ou o impacto das despesas financeiras em seu desempenho. A disponibilidade desses dados seria crucial para uma avaliação mais completa da saúde financeira.
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| EV/FCFFsetor | |
| Serviços ao consumidor | |
| EV/FCFFindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | ||||||
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. O valor da empresa apresentou crescimento constante de 2021 a 2023, com um aumento significativo em 2023, seguido por uma redução notável em 2025.
O fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) exibiu um padrão de crescimento consistente de 2021 a 2024, atingindo um pico em 2024, e posteriormente apresentou uma ligeira diminuição em 2025, embora permanecendo em um patamar elevado em comparação com os anos anteriores.
- EV/FCFF
- O rácio EV/FCFF apresentou uma tendência de alta de 2021 a 2023, indicando que o valor da empresa estava aumentando mais rapidamente do que seu fluxo de caixa livre. Em 2024, o rácio diminuiu, sugerindo um crescimento mais equilibrado entre o valor da empresa e o FCFF. A redução mais expressiva ocorreu em 2025, possivelmente refletindo a diminuição no valor da empresa em relação ao FCFF.
Observa-se uma correlação entre a evolução do valor da empresa e o FCFF, embora a magnitude das mudanças não seja proporcional. A diminuição do valor da empresa em 2025, combinada com a manutenção de um FCFF relativamente alto, resultou em uma queda acentuada no rácio EV/FCFF, indicando uma potencial subvalorização ou uma mudança nas expectativas do mercado.
Em resumo, a entidade demonstra um crescimento inicial robusto, seguido por uma reconfiguração em 2025, com implicações no seu múltiplo EV/FCFF. A análise sugere a necessidade de investigação adicional para compreender os fatores subjacentes à redução do valor da empresa em 2025.