Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Balanço: ativo
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Análise do endividamento
- Acréscimos agregados
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Starbucks Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
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Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-12-28), 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-12-29), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-27), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-29).
O desempenho do lucro líquido evidencia alta volatilidade ao longo do período analisado. Observou-se a transição de prejuízos severos no primeiro semestre de 2020 para uma fase de recuperação robusta entre 2021 e 2023. Contudo, os dados referentes a 2024 e 2025 indicam uma nova tendência de compressão nos resultados líquidos, com quedas pontuais significativas.
- Fluxo de Caixa Operacional
- A geração de caixa pelas atividades operacionais permaneceu predominantemente positiva, embora sujeita a flutuações cíclicas. Foram registrados picos de liquidez em 2023, contrastando com reduções acentuadas no início de 2020 e em períodos recentes de 2026.
- Depreciação e Amortização
- As despesas de depreciação e amortização apresentaram um crescimento gradual e estável, evoluindo de patamares próximos a 370 milhões para picos superiores a 450 milhões, o que sugere um aumento na base de ativos imobilizados.
A estratégia de investimentos é caracterizada por um fluxo de caixa sistematicamente negativo, concentrado na expansão da infraestrutura. As adições ao ativo imobilizado mostraram uma tendência de crescimento acelerado entre 2021 e 2024, com gastos trimestrais atingindo a faixa de 800 milhões, antes de iniciarem um processo de redução a partir de 2025.
- Política de Dividendos
- Os pagamentos de dividendos em dinheiro exibiram um crescimento linear e consistente, elevando-se de aproximadamente 480 milhões por trimestre no início do período para patamares acima de 700 milhões nos trimestres finais.
- Gestão de Capital e Endividamento
- As atividades de financiamento foram marcadas por alternâncias entre a emissão de dívidas de longo prazo para suporte de capital e a recompra de ações ordinárias. A recompra de ações apresentou volumes expressivos em períodos específicos, especialmente em 2021 e 2023, enquanto a emissão de dívidas ocorreu de forma intermitente para manutenção da liquidez.