Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Starbucks Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
29 de dez. de 2024
29 de set. de 2024
30 de jun. de 2024
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
1 de out. de 2023
2 de jul. de 2023
2 de abr. de 2023
1 de jan. de 2023
2 de out. de 2022
3 de jul. de 2022
3 de abr. de 2022
2 de jan. de 2022
3 de out. de 2021
27 de jun. de 2021
28 de mar. de 2021
27 de dez. de 2020
27 de set. de 2020
28 de jun. de 2020
29 de mar. de 2020
29 de dez. de 2019
29 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
30 de dez. de 2018
Lucro líquido (prejuízo) incluindo participações não controladoras
780,900)
909,600)
1,055,800)
772,500)
1,024,400)
1,219,300)
1,141,800)
908,400)
855,200)
878,600)
913,700)
675,000)
816,100)
1,764,600)
1,154,100)
659,400)
622,200)
392,700)
(678,100)
324,800)
885,300)
802,400)
1,373,200)
658,600)
760,400)
Depreciação e amortização
432,200)
401,400)
407,400)
399,200)
384,400)
376,500)
364,500)
366,800)
342,500)
360,400)
391,300)
391,300)
386,400)
377,900)
373,300)
384,500)
388,400)
379,200)
377,100)
377,700)
369,200)
365,700)
360,100)
372,700)
350,800)
Imposto de renda diferido, líquido
(14,900)
(30,400)
12,600)
(22,100)
26,100)
(29,200)
(32,800)
(13,200)
15,800)
(72,800)
6,600)
28,700)
(300)
(33,000)
(88,000)
(19,100)
(6,100)
(45,800)
(27,700)
37,300)
10,400)
(251,900)
(529,000)
(359,900)
(354,600)
Rendimento auferido por parte das empresas investidas pelo método da equivalência patrimonial, líquido
(53,100)
(104,900)
(69,200)
(73,300)
(59,000)
(119,100)
(72,800)
(53,000)
(56,900)
(93,700)
(56,300)
(72,100)
(46,600)
(109,000)
(107,000)
(62,300)
(69,000)
(98,400)
(66,000)
(53,400)
(62,900)
(76,500)
(65,900)
(53,200)
(55,000)
Distribuições recebidas das investidas pelo método da equivalência patrimonial
81,900)
112,800)
66,000)
49,300)
105,200)
76,200)
58,600)
42,300)
45,700)
85,300)
45,100)
55,900)
44,900)
109,300)
96,500)
53,000)
77,200)
62,100)
67,500)
33,800)
64,300)
53,100)
70,400)
29,600)
63,700)
Ganho na venda de ativos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(91,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganho líquido resultante da alienação de certas operações
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(864,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(601,800)
(21,000)
—)
Remuneração baseada em ações
100,600)
71,700)
63,600)
78,200)
94,800)
74,200)
69,200)
74,100)
85,200)
64,900)
57,400)
53,400)
95,800)
63,800)
80,000)
76,000)
99,300)
60,600)
41,400)
56,300)
90,300)
52,600)
63,300)
94,800)
97,300)
Imparidades de goodwill
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
5,100)
5,400)
—)
Custos de locação não monetários
493,700)
232,300)
393,100)
411,500)
278,000)
367,500)
413,700)
321,000)
263,700)
407,300)
419,700)
340,300)
330,400)
316,900)
313,800)
309,600)
308,300)
295,200)
306,100)
301,400)
294,900)
—)
—)
—)
—)
Perda na aposentadoria e redução ao valor recuperável de ativos
40,900)
58,600)
20,400)
14,200)
28,300)
22,300)
3,500)
54,500)
21,100)
1,800)
12,300)
26,600)
50,700)
21,500)
29,300)
42,800)
132,600)
329,800)
93,700)
18,200)
12,700)
92,100)
50,500)
—)
—)
Outros__________
(7,000)
11,700)
3,900)
(1,500)
17,800)
4,000)
200)
15,900)
6,700)
(23,100)
(26,800)
(13,000)
(4,900)
800)
8,600)
(5,200)
(10,200)
(39,200)
26,900)
44,400)
(7,600)
(26,500)
(19,300)
85,000)
6,100)
Contas a receber
(75,800)
(26,300)
(41,700)
44,100)
42,300)
(48,400)
18,100)
(15,800)
42,000)
(80,600)
(183,400)
29,500)
(91,600)
(29,900)
(25,900)
(6,800)
19,600)
(16,100)
74,100)
(37,800)
(22,900)
(127,600)
(79,900)
38,600)
(28,800)
Inventários
25,100)
96,200)
(117,900)
(109,800)
174,300)
171,900)
(100)
86,100)
108,500)
(83,700)
(232,400)
(288,900)
(36,000)
(58,200)
(42,900)
(38,800)
90,100)
40,800)
(88,600)
(85,900)
122,800)
(32,500)
(89,500)
(95,800)
44,800)
Imposto de renda a pagar
104,900)
(11,200)
34,200)
(274,500)
189,600)
4,500)
32,200)
(131,800)
147,600)
—)
—)
—)
—)
157,200)
88,900)
(16,900)
56,900)
9,900)
2,900)
(1,352,500)
125,100)
191,700)
503,400)
52,700)
489,300)
Contas a pagar
230,200)
(33,700)
113,300)
44,200)
(95,800)
52,800)
98,500)
66,100)
(117,300)
3,800)
208,700)
49,000)
84,000)
81,700)
86,900)
(3,500)
24,800)
109,500)
(133,900)
(76,100)
(110,300)
47,000)
68,300)
(62,100)
(21,300)
Receita diferida
480,900)
(123,800)
(77,300)
(379,600)
508,500)
(102,600)
(62,200)
(407,000)
461,000)
(108,500)
(77,500)
(351,100)
461,300)
(58,500)
(37,400)
(309,100)
398,900)
(61,000)
(20,100)
(314,600)
426,700)
1,900)
(41,800)
(353,300)
362,700)
Responsabilidade por leasing operacional
(510,200)
(245,200)
(414,600)
(344,600)
(290,500)
(387,700)
(434,300)
(340,400)
(281,400)
(424,200)
(435,100)
(403,000)
(363,300)
(458,300)
(353,500)
(361,500)
(314,800)
(313,200)
(309,600)
(307,000)
(301,600)
—)
—)
—)
—)
Outros activos e passivos operacionais
(38,300)
216,800)
220,500)
(101,800)
(44,500)
262,800)
104,800)
(115,100)
(346,200)
184,200)
221,500)
(359,700)
144,000)
238,400)
172,200)
181,700)
17,500)
384,600)
(33,400)
(327,900)
(60,300)
16,700)
102,300)
(1,700)
663,600)
Caixa fornecido por (usado em) mudanças nos ativos e passivos operacionais
216,800)
(127,200)
(283,500)
(1,122,000)
483,900)
(46,700)
(243,000)
(857,900)
14,200)
(509,000)
(498,200)
(1,324,200)
198,400)
(127,600)
(111,700)
(554,900)
293,000)
154,500)
(508,600)
(2,501,800)
179,500)
97,200)
462,800)
(421,600)
1,510,300)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
1,291,100)
626,000)
614,300)
(266,500)
1,359,500)
725,700)
561,100)
(140,800)
738,000)
221,100)
351,100)
(513,100)
1,054,800)
(243,900)
594,800)
224,400)
1,213,500)
1,098,000)
310,400)
(1,686,100)
950,800)
305,800)
(203,800)
(268,200)
1,618,600)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
2,072,000)
1,535,600)
1,670,100)
506,000)
2,383,900)
1,945,000)
1,702,900)
767,600)
1,593,200)
1,099,700)
1,264,800)
161,900)
1,870,900)
1,520,700)
1,748,900)
883,800)
1,835,700)
1,490,700)
(367,700)
(1,361,300)
1,836,100)
1,108,200)
1,169,400)
390,400)
2,379,000)
Compras de investimentos
(66,300)
(81,900)
(73,600)
(254,900)
(217,100)
(253,400)
(109,400)
(237,200)
(10,500)
(260,600)
(49,800)
(6,500)
(61,000)
(64,700)
(45,600)
(186,200)
(135,500)
(146,500)
(232,300)
(27,100)
(38,000)
(14,100)
(26,100)
(41,500)
(108,700)
Venda de investimentos
—)
9,800)
—)
500)
—)
500)
100)
1,100)
800)
—)
—)
—)
72,600)
12,800)
8,700)
30,500)
91,200)
53,200)
39,800)
29,100)
64,600)
16,600)
63,400)
186,200)
32,100)
Vencimentos e chamadas de investimentos
87,600)
36,400)
233,100)
245,200)
253,500)
101,900)
245,000)
16,700)
253,300)
7,800)
3,800)
10,100)
45,600)
46,800)
9,700)
175,300)
113,700)
63,700)
5,700)
3,000)
1,300)
2,300)
2,400)
40,900)
14,200)
Adições ao ativo imobilizado
(692,900)
(798,200)
(724,300)
(659,100)
(595,900)
(699,500)
(632,100)
(485,200)
(516,800)
(545,900)
(423,500)
(455,100)
(416,800)
(484,300)
(337,800)
(323,700)
(324,200)
(345,200)
(380,100)
(364,000)
(394,300)
(525,900)
(435,100)
(414,200)
(431,400)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido
(177,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de ativos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
110,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto líquido da alienação de certas operações
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
59,300)
—)
—)
—)
1,175,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
100)
635,700)
48,500)
—)
Outros__________
(6,500)
(15,800)
(20,700)
(26,900)
(9,300)
(14,100)
(2,800)
(33,100)
(6,100)
(30,600)
(25,900)
(28,400)
(41,400)
(18,900)
(42,200)
(2,400)
(17,700)
(5,000)
(16,900)
(2,600)
(19,900)
16,700)
(35,800)
(20,500)
(16,600)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
(855,200)
(849,700)
(585,500)
(695,200)
(568,800)
(864,600)
(499,200)
(627,700)
(279,300)
(770,000)
(495,400)
(479,900)
(401,000)
666,700)
(407,200)
(306,500)
(272,500)
(379,800)
(583,800)
(361,600)
(386,300)
(504,300)
204,500)
(200,600)
(510,400)
Produto líquido da emissão (pagamentos) de papel comercial
—)
—)
—)
(300,000)
300,000)
—)
—)
—)
(175,000)
(25,000)
200,000)
(200,000)
200,000)
—)
—)
(296,500)
—)
—)
(613,000)
214,100)
398,900)
—)
(75,000)
75,000)
—)
Produto líquido da emissão de dívida de curto prazo
—)
5,500)
25,100)
44,100)
49,100)
30,900)
30,900)
52,800)
—)
(2,300)
21,500)
17,400)
—)
(500)
12,300)
10,400)
192,900)
249,400)
663,100)
395,100)
99,000)
—)
—)
—)
—)
Reembolsos de dívida de curto prazo
(5,400)
(30,500)
(46,500)
(46,700)
(33,800)
(32,100)
(46,700)
—)
—)
2,300)
(26,300)
(12,600)
—)
(3,600)
(25,700)
(175,800)
(144,700)
(747,000)
(220,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto líquido da emissão de dívida de longo prazo
—)
—)
—)
1,995,300)
—)
—)
—)
1,497,800)
—)
—)
—)
1,498,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,987,900)
1,739,700)
—)
—)
1,996,000)
—)
—)
Pagamentos de dívida de longo prazo
—)
—)
—)
(1,075,100)
(750,000)
—)
—)
(1,000,000)
—)
—)
(1,000,000)
—)
—)
—)
—)
(750,000)
(500,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(350,000)
Produto da emissão de ações ordinárias
17,100)
28,800)
20,800)
26,100)
32,300)
18,000)
19,600)
83,900)
45,900)
26,100)
19,200)
15,000)
41,300)
54,600)
57,200)
31,600)
102,800)
199,900)
33,500)
32,300)
33,100)
51,300)
82,800)
167,300)
108,400)
Dividendos em dinheiro pagos
(691,900)
(646,000)
(645,500)
(645,400)
(648,100)
(607,000)
(607,400)
(609,100)
(608,300)
(562,200)
(561,900)
(563,200)
(576,000)
(530,800)
(530,200)
(529,800)
(528,200)
(479,300)
(479,000)
(481,000)
(484,200)
(430,600)
(436,200)
(447,800)
(446,700)
Recompra de ações ordinárias
—)
—)
—)
—)
(1,266,700)
(285,100)
(220,000)
(287,900)
(191,400)
—)
(15,500)
(476,600)
(3,520,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(607,500)
(1,091,400)
(2,249,400)
(145,000)
(2,713,200)
(5,114,700)
Retenções mínimas de impostos sobre prêmios baseados em ações
(74,600)
(2,300)
(4,000)
(2,000)
(92,100)
(2,300)
(5,600)
(2,400)
(79,000)
(3,700)
(1,400)
(8,500)
(113,600)
(2,800)
(4,100)
(1,500)
(88,600)
(2,800)
(1,500)
(9,200)
(78,400)
(5,500)
(49,800)
(1,000)
(55,300)
Outros__________
—)
—)
—)
(10,600)
—)
(100)
(300)
(10,700)
—)
—)
—)
(9,200)
—)
—)
—)
—)
—)
100)
(27,400)
(10,400)
—)
100)
(17,700)
400)
(300)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(754,800)
(644,500)
(650,100)
(14,300)
(2,409,300)
(877,700)
(829,500)
(275,600)
(1,007,800)
(564,800)
(1,364,400)
260,400)
(3,969,200)
(483,100)
(490,500)
(1,711,600)
(965,800)
(779,700)
2,342,900)
1,273,100)
(1,123,000)
(2,634,100)
1,355,100)
(2,919,300)
(5,858,600)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
(76,800)
65,700)
(19,600)
(32,700)
43,100)
(8,200)
(89,000)
21,000)
62,000)
(124,000)
(140,900)
1,600)
13,000)
(1,700)
21,200)
(13,100)
79,800)
53,800)
2,200)
(18,400)
27,100)
(46,500)
(20,800)
23,000)
(4,700)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Starbucks Corp. diminuiu do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025, excedendo o nível do 3º trimestre de 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Starbucks Corp. diminuiu do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024 e do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Starbucks Corp. aumentou do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024, mas diminuiu significativamente do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025.
