O perfil da empresa
Informações básicas sobre a Chipotle Mexican Grill Inc.
Tendência dos preços das ações
Chipotle Mexican Grill Inc. tendências de preços de ações estimadas usando regressão linear.
Demonstrações financeiras
Demonstração de resultados
A demonstração de resultados (demonstração de resultados) informa sobre o desempenho de Chipotle Mexican Grill Inc., resultado de suas atividades operacionais.
Demonstração do resultado global
O rendimento integral é a mudança no patrimônio líquido (ativo líquido) de Chipotle Mexican Grill Inc. durante um período de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietários. Inclui todas as mudanças no patrimônio líquido durante um período, exceto as resultantes de investimentos por parte dos proprietários e distribuições aos proprietários.
Balanço: ativos
Os ativos relatam grandes classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela Chipotle Mexican Grill Inc..
Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
O passivo e o patrimônio líquido reportam as principais classes e valores de créditos externos sobre ativos e contribuições de capital dos proprietários, além de outras fontes de capital geradas internamente.
Demonstração dos fluxos de caixa
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de dinheiro e pagamentos em dinheiro de Chipotle Mexican Grill Inc. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de Chipotle Mexican Grill Inc..
Estrutura das demonstrações contábeis
Estrutura da demonstração de resultados
Os componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) são apresentados como porcentagem das vendas totais.
Estrutura do balanço: ativos
Componentes do activo apresentados em percentagem do total de activos.
Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
Passivos e componentes do patrimônio líquido apresentados como porcentagem do passivo total e do patrimônio líquido.
Análise dos rácios financeiros
Análise dos rácios de rentabilidade
Mede o rendimento da Chipotle Mexican Grill Inc. em relação às suas receitas e ao capital investido.
Análise dos rácios de liquidez
Mede a adequação de recursos de caixa de Chipotle Mexican Grill Inc. para cumprir suas obrigações de caixa de curto prazo.
Análise dos rácios de solvabilidade
Examina a estrutura de capital de Chipotle Mexican Grill Inc. em termos da mistura de suas fontes de financiamento e da capacidade da empresa de satisfazer suas obrigações de dívida e investimento de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Rácio dívida/capital próprio
- Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio dívida/ativos
- Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio de alavancagem financeira
- Rácio de cobertura de juros
- Taxa de cobertura de encargos fixos
Análise dos rácios de actividade a curto prazo
Avalia as receitas e a produção geradas pelos ativos de Chipotle Mexican Grill Inc.. Os índices de desempenho operacional descrevem a relação entre o nível de operações de Chipotle Mexican Grill Inc. e os ativos necessários para sustentar as atividades operacionais.
- Rácios de actividade a curto prazo (resumo)
- Taxa de rotatividade de estoque
- Taxa de rotatividade de recebíveis
- Rácio de volume de negócios das contas a pagar
- Taxa de giro do capital de giro
- Dias de rotação de estoque
- Dias de rotação de contas a receber
- Ciclo de funcionamento
- Dias de rotação das contas a pagar
- Ciclo de conversão de caixa
Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Mede a eficiência com que a Chipotle Mexican Grill Inc. gera receitas de seus investimentos em ativos fixos ou totais.
Análise DuPont: Desagregação do ROE, ROAe índice de margem de lucro líquido
Uma abordagem para a decomposição do retorno sobre o patrimônio líquido, o retorno sobre a relação de ativos e a razão de margem de lucro líquido de Chipotle Mexican Grill Inc. como produto de outras relações financeiras.
Avaliação relativa
Rácios de avaliação de ações ordinárias
A técnica de avaliação relativa determina o valor da Chipotle Mexican Grill Inc. comparando-a a entidades semelhantes (como indústria ou setor) com base em várias relações relativas que comparam seu preço das ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como ganhos, valor contábil e vendas.
Valor da empresa (EV)
O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do patrimônio comum, da dívida e do patrimônio preferencial) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.
Relação entre o valor da empresa e o EBITDA (EV/EBITDA)
Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de ganhos, juros, impostos, depreciação e amortização são adicionados. O EBITDA como um número pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.
Relação entre o valor da empresa e o FCFF (EV/FCFF)
O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Chipotle Mexican Grill Inc. depois de todas as despesas operacionais terem sido pagas e os investimentos necessários em trabalho e capital fixo foram feitos.
Relação preço/FCFE (P/FCFE)
O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os detentores de Chipotle Mexican Grill Inc. depois de todas as despesas operacionais, juros e pagamentos principais terem sido pagos e os investimentos necessários em trabalho e capital fixo tenham sido feitos.
Avaliação do fluxo de caixa descontado (DCF)
Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
CAPM é uma teoria concentrada com a derivação das taxas esperadas de retorno sobre ativos de risco com base nos níveis de risco sistemáticos dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminado pela diversificação.
Modelo de desconto de dividendos (DDM)
O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação de emissão de ações ordinárias de Chipotle Mexican Grill Inc. como o valor presente de todos os dividendos futuros.
Valor presente do fluxo de caixa livre em relação ao patrimônio líquido (FCFE)
A abordagem de avaliação do FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do FCFE futuro descontado à taxa exigida de retorno sobre o patrimônio líquido.
Tendências a longo prazo
Dados financeiros selecionados
desde 2005
Principais demonstrações financeiras de Chipotle Mexican Grill Inc..
Rácio de margem de lucro líquido
desde 2005
A relação de rentabilidade de Chipotle Mexican Grill Inc. calculada como lucro líquido dividido pela receita.
Rácio da margem de lucro operacional
desde 2005
A relação de rentabilidade de Chipotle Mexican Grill Inc. calculada como receita operacional dividida pela receita.
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
desde 2005
Razão de rentabilidade de Chipotle Mexican Grill Inc. calculada como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
A relação de rentabilidade de Chipotle Mexican Grill Inc. calculada como lucro líquido dividido pelo ativo total.
Rácio de liquidez corrente
desde 2005
A taxa de liquidez de Chipotle Mexican Grill Inc. calculada como ativo circulante dividido pelo passivo circulante.
Rácio dívida/capital próprio
desde 2005
A relação de solvência de Chipotle Mexican Grill Inc. calculada como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total.
Rácio de rotação total de ativos
desde 2005
A relação de atividade de Chipotle Mexican Grill Inc. calculada como receita total dividida pelo ativo total.
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
A relação preço/lucro líquido diz ao analista quanto um investidor em ações ordinárias de Chipotle Mexican Grill Inc. paga por dólar dos ganhos correntes.
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2005
Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional.
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005
A relação preço-valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento de mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de Chipotle Mexican Grill Inc. e sua taxa real de retorno.
Relação preço/receita (P/S)
desde 2005
Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas.
Análise de componentes das demonstrações financeiras
Qualidade dos relatórios financeiros
Acréscimos agregados
A qualidade dos relatórios financeiros diz respeito à precisão com que a Chipotle Mexican Grill Inc. relatou que as demonstrações financeiras refletem seu desempenho operacional e sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Acréscimos agregados decorrentes de medidas do componente de acréscimo de Chipotle Mexican Grill Inc. ganhos.