O perfil da empresa
Informações básicas sobre Chipotle Mexican Grill Inc.
Tendência dos preços das ações
Chipotle Mexican Grill Inc. tendências de preços de ações estimadas usando regressão linear.
Demonstrações financeiras
Demonstração de resultados
A demonstração de resultados (demonstração de resultados) informa sobre o desempenho de Chipotle Mexican Grill Inc., o resultado de suas atividades operacionais.
Demonstração do resultado abrangente
O resultado abrangente é a mudança no patrimônio líquido (ativos líquidos) de Chipotle Mexican Grill Inc. durante um período de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietárias. Inclui todas as alterações no capital próprio durante um período excepto as resultantes de investimentos por proprietários e distribuições aos proprietários.
Balanço: ativo
Os ativos relatam as principais classes e quantidades de recursos pertencentes ou controlados pela Chipotle Mexican Grill Inc..
Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
O passivo e o patrimônio líquido reportam as principais classes e valores de créditos externos sobre ativos e aportes de capital dos proprietários, além de outras fontes de capital geradas internamente.
Demonstração dos fluxos de caixa
A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos de caixa de Chipotle Mexican Grill Inc. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial de Chipotle Mexican Grill Inc..
Estrutura das demonstrações financeiras
Estrutura da demonstração de resultados
Componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) mostrados como porcentagem das vendas totais.
Estrutura do balanço: activo
Componentes do ativo mostrados como porcentagem do ativo total.
Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
Componentes do passivo e do patrimônio líquido apresentados em percentual do passivo total e do patrimônio líquido.
Análise de índices financeiros
Análise de índices de rentabilidade
Mede a renda de Chipotle Mexican Grill Inc. em relação às suas receitas e capital investido.
Análise dos índices de liquidez
Mede a adequação dos recursos de caixa de Chipotle Mexican Grill Inc. para cumprir suas obrigações de caixa de curto prazo.
Análise dos rácios de solvabilidade
Examina a estrutura de capital da Chipotle Mexican Grill Inc. em termos do mix de suas fontes de financiamento e da capacidade da empresa de satisfazer suas obrigações de dívida e investimento de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Análise dos rácios de actividade a curto prazo
Avalia as receitas e a produção geradas pelos ativos da Chipotle Mexican Grill Inc.. Os índices de desempenho operacional descrevem a relação entre o nível de operações de Chipotle Mexican Grill Inc. e os ativos necessários para sustentar as atividades operacionais.
- Rácios de actividade a curto prazo (resumo)
- Índice de giro de estoque
- Índice de giro de recebíveis
- Índice de rotatividade a pagar
- Índice de giro de capital de giro
- Dias de rotação de estoque
- Dias de rodízio de contas a receber
- Ciclo operacional
- Dias de rotação de contas a pagar
- Ciclo de conversão de caixa
Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Mede a eficiência com que a Chipotle Mexican Grill Inc. gera receitas de seus investimentos em ativos fixos ou totais.
Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
Uma abordagem para decompor o índice de retorno sobre o patrimônio líquido, o índice de retorno sobre ativos e o índice de margem de lucro líquido de Chipotle Mexican Grill Inc. como o produto de outros índices financeiros.
Análise de áreas geográficas
Chipotle Mexican Grill Inc. opera em 2 regiões: Estados Unidos e Internacional.
Avaliação relativa
Índices de avaliação de ações ordinárias
A técnica de avaliação relativa determina o valor de Chipotle Mexican Grill Inc. comparando-o com entidades semelhantes (como indústria ou setor) com base em vários índices relativos que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como lucros, valor contábil e vendas.
Valor da empresa (EV)
O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do capital comum, da dívida e do patrimônio preferencial) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.
Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA)
Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.
Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)
O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Chipotle Mexican Grill Inc. após o pagamento de todas as despesas operacionais e os investimentos necessários em capital de giro e fixo.
Relação preço/FCFE (P/FCFE)
O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os detentores de capital Chipotle Mexican Grill Inc. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.
Avaliação do fluxo de caixa descontado (DCF)
Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas esperadas de retorno de ativos de risco com base nos níveis de risco sistemáticos dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminada pela diversificação.
Modelo de desconto de dividendos (DDM)
O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação ordinária de emissão de ações ordinárias de Chipotle Mexican Grill Inc. como o valor presente de todos os dividendos futuros.
Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)
A abordagem de avaliação FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do FCFE futuro descontado à taxa necessária de retorno sobre o patrimônio líquido.
Tendências de longo prazo
Dados financeiros selecionados
desde 2005
Principais demonstrações financeiras da Chipotle Mexican Grill Inc..
Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
O índice de rentabilidade de Chipotle Mexican Grill Inc. calculado como lucro líquido dividido pela receita.
Índice de margem de lucro operacional
desde 2005
O índice de lucratividade de Chipotle Mexican Grill Inc. calculado como lucro operacional dividido pela receita.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Índice de rentabilidade de Chipotle Mexican Grill Inc. calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
O índice de rentabilidade de Chipotle Mexican Grill Inc. calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total.
Índice de liquidez corrente
desde 2005
O índice de liquidez de Chipotle Mexican Grill Inc. calculado como ativo circulante dividido pelo passivo circulante.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
O índice de solvência de Chipotle Mexican Grill Inc. calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total.
Índice de giro total dos ativos
desde 2005
O índice de atividade de Chipotle Mexican Grill Inc. calculado como receita total dividida pelo total de ativos.
Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias da Chipotle Mexican Grill Inc. paga por dólar de lucro atual.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2005
Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional.
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005
A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de Chipotle Mexican Grill Inc. e sua taxa real de retorno.
Relação preço/receita (P/S)
desde 2005
Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas.
Análise dos componentes das demonstrações contábeis
Qualidade dos relatórios financeiros
Acréscimos agregados
A qualidade dos relatórios financeiros está relacionada à precisão com que as demonstrações financeiras relatadas pela Chipotle Mexican Grill Inc. refletem seu desempenho operacional e à sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Provisões agregadas derivadas de medidas do componente de competência de Chipotle Mexican Grill Inc. ganhos.