Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Chipotle Mexican Grill Inc., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se um crescimento consistente nesta métrica ao longo do período analisado. Em 2020, houve um valor de aproximadamente US$ 663,8 milhões, que dobrou em 2021 para cerca de US$ 1,28 bilhão. Este aumento se mantém e se intensifica em 2022, atingindo aproximadamente US$ 1,32 bilhão. Nos anos seguintes, há uma expansão contínua, atingindo US$ 1,78 bilhão em 2023 e US$ 2,11 bilhões em 2024. A tendência indica uma melhora significativa na geração de caixa operacional, refletindo potencialmente uma maior eficiência operacional e fortalecimento na liquidez da empresa ao longo do período.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- Esta métrica também demonstra um crescimento expressivo, começando em cerca de US$ 290,5 milhões em 2020 e apresentando uma forte ampliação até aproximadamente US$ 843,6 milhões em 2021. Nos anos seguintes, o FCFE mantém o ritmo de crescimento, chegando a US$ 844 milhões em 2022, e acelerando ainda mais em 2023 e 2024, com valores de aproximadamente US$ 1,22 bilhão e US$ 1,53 bilhão, respectivamente. Tal comportamento revela uma tendência de aumento na disponibilidade de caixa líquido para os acionistas após o financiamento de investimentos e obrigações financeiras, indicando uma perspectiva de melhora na geração de valor para os acionistas ao longo dos anos analisados.
Relação preço/FCFEatual
Chipotle Mexican Grill Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,340,885,000 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | 1,531,586) |
| FCFE por ação | 1.14 |
| Preço atual da ação (P) | 42.75 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 37.43 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Airbnb Inc. | 17.76 |
| Booking Holdings Inc. | 16.19 |
| DoorDash, Inc. | 58.15 |
| McDonald’s Corp. | 33.88 |
| Starbucks Corp. | 28.23 |
| P/FCFEsetor | |
| Serviços ao consumidor | 25.53 |
| P/FCFEindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | 95.74 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Chipotle Mexican Grill Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,355,337,000 | 1,371,058,450 | 1,381,092,350 | 1,401,597,400 | 1,407,203,250 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | 1,531,586) | 1,222,746) | 844,015) | 843,641) | 290,495) | |
| FCFE por ação4 | 1.13 | 0.89 | 0.61 | 0.60 | 0.21 | |
| Preço das ações1, 3 | 57.51 | 52.41 | 32.14 | 31.23 | 30.89 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 50.89 | 58.77 | 52.59 | 51.88 | 149.64 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Airbnb Inc. | 19.83 | 25.72 | 24.76 | 54.32 | 99.90 | |
| Booking Holdings Inc. | 14.42 | 15.89 | 11.52 | 69.03 | 37.59 | |
| DoorDash, Inc. | 49.74 | 34.58 | 1,011.74 | 292.52 | 114.31 | |
| McDonald’s Corp. | 33.63 | 20.85 | 28.85 | 30.21 | 22.96 | |
| Starbucks Corp. | 32.25 | 29.75 | 34.82 | 45.80 | 20.79 | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | 25.76 | 23.53 | 24.72 | 45.10 | 34.87 | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 39.73 | 30.88 | 36.44 | 83.44 | 32.34 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Chipotle Mexican Grill Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,531,586,000 ÷ 1,355,337,000 = 1.13
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 57.51 ÷ 1.13 = 50.89
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Houve uma tendência geral de valorização ao longo dos anos, com o preço aumentado de forma consistente de 30,89 dólares em 2020 para 57,51 dólares em 2024. Após um crescimento modesto de 2020 para 2022, a valorização acelerou significativamente em 2023 e 2024, refletindo potencialmente uma melhora na percepção de mercado ou expectativa de desempenho futuro.
- FCFE por ação
- O Fluxo de Caixa Livre para os Acionistas por ação apresentou um crescimento contínuo e consistente, passando de 0,21 dólares em 2020 para 1,13 dólares em 2024. Isso sugere uma melhora na geração de caixa operacional disponível para os acionistas, indicando maior eficiência ou aumento na lucratividade operacional ao longo do período.
- P/FCFE
- O índice P/FCFE apontou uma redução expressiva de 149,64 em 2020 para 51,88 em 2021, indicando uma valorização do preço das ações em relação ao fluxo de caixa livre por ação. Entre 2021 e 2022, o índice permaneceu relativamente estável, mas posteriormente voltou a subir em 2023 para 58,77. Em 2024, houve uma ligeira redução para 50,89, possivelmente refletindo uma reavaliação do mercado quanto à capacidade de geração de valor ou ajustes nas expectativas de crescimento futuro.