Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Chipotle Mexican Grill Inc., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão de crescimento consistente em ambos os indicadores avaliados ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma trajetória ascendente tanto no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais quanto no fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- O caixa líquido proveniente das operações apresentou um aumento gradual de 2021 para 2024, partindo de US$ 1.282.081 mil para US$ 2.105.076 mil. Em 2025, o crescimento se estabilizou, com um valor de US$ 2.113.926 mil, indicando uma capacidade contínua de gerar caixa a partir das operações principais, embora com uma taxa de crescimento ligeiramente reduzida em relação aos anos anteriores.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O FCFE também exibiu um crescimento notável, aumentando de US$ 843.641 mil em 2021 para US$ 1.531.586 mil em 2024. Similarmente ao caixa operacional, o crescimento do FCFE desacelerou em 2025, atingindo US$ 1.447.590 mil. Essa variação pode sugerir uma alocação de capital diferente ou mudanças na estrutura de financiamento da entidade.
A correlação entre o aumento do caixa operacional e do FCFE sugere uma gestão eficiente do capital de giro e investimentos. A estabilização do crescimento em 2025, embora não represente uma queda, merece acompanhamento para identificar possíveis fatores que influenciaram essa mudança de tendência. A consistência na geração de caixa operacional indica uma solidez nas atividades principais, enquanto o FCFE demonstra a capacidade de retornar valor aos acionistas ou reinvestir no negócio.
Relação preço/FCFEatual
Chipotle Mexican Grill Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,302,423,000 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | 1,447,590) |
| FCFE por ação | 1.11 |
| Preço atual da ação (P) | 33.36 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 30.01 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Airbnb Inc. | 17.50 |
| Booking Holdings Inc. | 17.86 |
| DoorDash, Inc. | 17.98 |
| McDonald’s Corp. | 30.80 |
| Starbucks Corp. | 36.42 |
| P/FCFEsetor | |
| Serviços ao consumidor | 23.73 |
| P/FCFEindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | 44.33 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Chipotle Mexican Grill Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,302,423,000 | 1,355,337,000 | 1,371,058,450 | 1,381,092,350 | 1,401,597,400 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | 1,447,590) | 1,531,586) | 1,222,746) | 844,015) | 843,641) | |
| FCFE por ação4 | 1.11 | 1.13 | 0.89 | 0.61 | 0.60 | |
| Preço das ações1, 3 | 39.93 | 57.51 | 52.41 | 32.14 | 31.23 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 35.93 | 50.89 | 58.77 | 52.59 | 51.88 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Airbnb Inc. | 15.30 | 19.83 | 25.72 | 24.76 | 54.32 | |
| Booking Holdings Inc. | 17.34 | 14.42 | 15.89 | 11.52 | 69.03 | |
| DoorDash, Inc. | 19.48 | 49.74 | 34.58 | 1,011.74 | 292.52 | |
| McDonald’s Corp. | 33.26 | 33.63 | 20.85 | 28.85 | 30.21 | |
| Starbucks Corp. | 32.84 | 32.25 | 29.75 | 34.82 | 45.80 | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | 23.99 | 25.76 | 23.53 | 24.72 | 45.10 | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 106.35 | 39.73 | 30.88 | 36.44 | 83.50 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Chipotle Mexican Grill Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,447,590,000 ÷ 1,302,423,000 = 1.11
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 39.93 ÷ 1.11 = 35.93
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica interessante ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no preço das ações, com um crescimento constante de 2021 para 2023, seguido por uma queda significativa em 2025. O valor do preço das ações aumentou de 31.23 em 2021 para 52.41 em 2023, representando um aumento substancial, mas recuou para 39.93 em 2025.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação apresentou uma tendência de alta consistente de 2021 a 2024, passando de 0.6 para 1.13. Contudo, em 2025, o FCFE por ação registrou uma ligeira diminuição, atingindo 1.11. Apesar dessa redução, o valor permaneceu superior ao observado nos anos anteriores.
O rácio P/FCFE acompanhou a trajetória do preço das ações e do FCFE por ação. Inicialmente, o rácio aumentou de 51.88 em 2021 para 58.77 em 2023, refletindo o otimismo do mercado. Em 2024, houve uma diminuição para 50.89, e em 2025, o rácio apresentou uma queda acentuada para 35.93, possivelmente indicando uma reavaliação das expectativas em relação ao fluxo de caixa futuro.
- Tendências Gerais
- A empresa demonstrou crescimento no FCFE por ação até 2024, mas o preço das ações e o rácio P/FCFE indicam uma mudança no sentimento do mercado em 2025.
- FCFE por Ação
- A trajetória ascendente do FCFE por ação sugere uma melhoria na capacidade da empresa de gerar caixa para seus acionistas, embora essa tendência tenha se estabilizado em 2025.
- Rácio P/FCFE
- A diminuição do rácio P/FCFE em 2025 pode indicar que o mercado está disposto a pagar menos pelo fluxo de caixa da empresa, possivelmente devido a preocupações com o desempenho futuro ou condições macroeconômicas.