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Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

US$ 24,99

Análise do imposto de renda

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Despesa com imposto de renda

Chipotle Mexican Grill Inc., despesa de imposto de renda, operações contínuas

US$ em milhares

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Federal dos EUA
Estado dos EUA
Estrangeiro
Imposto atual
Federal dos EUA
Estado dos EUA
Estrangeiro
Impostos diferidos
Subsídio de avaliação
Provisão (benefício) para imposto de renda

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Imposto atual Valor da despesa corrente de imposto de renda referente ao lucro tributável de operações continuadas. O imposto atual de Chipotle Mexican Grill Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Impostos diferidos Valor da despesa de imposto de renda diferido referente ao resultado de operações continuadas. O imposto diferido de Chipotle Mexican Grill Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.
Provisão (benefício) para imposto de renda Valor da despesa corrente de imposto de renda e da despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A provisão (benefício) para o imposto de renda de Chipotle Mexican Grill Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)

Chipotle Mexican Grill Inc., reconciliação da taxa efetiva de imposto sobre o rendimento (EITR)

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31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Alíquota legal de imposto de renda federal dos EUA
Imposto de renda estadual, líquido de benefício de imposto de renda federal relacionado
Créditos tributários federais
Remuneração executiva não permitida
Refeições e entretenimento
Dedução aprimorada para doação de alimentos
Subsídio de avaliação
Reservas de posição fiscal incertas
Outros__________
Devolução à provisão e outros itens discretos
Ajustes relacionados à remuneração em capital próprio
Prejuízo operacional líquido federal
Alíquota efetiva de imposto de renda

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Alíquota efetiva de imposto de renda Percentual da despesa corrente de imposto de renda e da despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A alíquota efetiva do imposto de renda de Chipotle Mexican Grill Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Componentes dos ativos e passivos por impostos diferidos

Chipotle Mexican Grill Inc., componentes de ativos e passivos fiscais diferidos

US$ em milhares

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31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Responsabilidade do cartão-presente
Custos de transação capitalizados
Remuneração baseada em ações e outros benefícios dos funcionários
Perdas operacionais líquidas estrangeiras transportadas
Créditos estatais
Passivo de arrendamento operacional
Licenças, reservas e outros
Custos de pesquisa capitalizados
Ativos pré-pagos e outros
Perdas operacionais líquidas estaduais transportadas
Ativo de imposto de renda diferido, bruto
Subsídio de avaliação
Ativo de imposto de renda diferido
Melhoramentos de propriedades e equipamentos de arrendamento, líquidos
Goodwill e outros ativos
Ativos pré-pagos e outros
Ativos de leasing operacional
Passivo de imposto de renda diferido
Ativos (passivos) de imposto de renda diferido

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Ativo de imposto de renda diferido, bruto Montante antes da atribuição de licenças de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a reportes. O imposto de renda diferido ativo, bruto de Chipotle Mexican Grill Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Ativo de imposto de renda diferido Montante após a atribuição de licenças de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a reportes. O ativo de imposto de renda diferido de Chipotle Mexican Grill Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Ativos (passivos) de imposto de renda diferido Montante, após a atribuição de licenças de avaliação e de passivo por impostos diferidos, do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças dedutíveis e a reportes, sem compensação jurisdicional. Os ativos (passivos) de imposto de renda diferido de Chipotle Mexican Grill Inc. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Ativos e passivos por impostos diferidos, classificação

Chipotle Mexican Grill Inc., ativos e passivos fiscais diferidos, classificação

US$ em milhares

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31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Passivo de imposto de renda diferido

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Passivo de imposto de renda diferido Valor, após o tributo diferido ativo, do passivo por impostos diferidos atribuível a diferenças tributáveis, com compensação jurisdicional e classificado como não circulante. O passivo de imposto de renda diferido de Chipotle Mexican Grill Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Ajustes nas demonstrações financeiras: Eliminação de impostos diferidos

Chipotle Mexican Grill Inc., ajustes nas demonstrações contábeis

US$ em milhares

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31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Ajustamento ao passivo total
Total do passivo (antes do ajuste)
Menos: Passivo por impostos diferidos não circulantes, líquido
Total do passivo (após ajuste)
Ajuste ao patrimônio líquido
Patrimônio líquido (antes do ajuste)
Menos: Activo (passivo) por impostos diferidos líquidos
Patrimônio líquido (após ajuste)
Ajuste ao lucro líquido
Lucro líquido (antes do ajuste)
Mais: Despesa com imposto de renda diferido
Lucro líquido (após ajuste)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).


Chipotle Mexican Grill Inc., dados financeiros: relatados vs. ajustados


Índices financeiros ajustados: Eliminação de impostos diferidos (resumo)

Chipotle Mexican Grill Inc., índices financeiros ajustados

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31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Índice de margem de lucro líquido
Índice de margem de lucro líquido (não ajustado)
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Índice de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira (não ajustado)
Índice de alavancagem financeira (ajustado)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (não ajustado)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Índice de retorno sobre ativos (não ajustado)
Índice de retorno sobre ativos (ajustado)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Índice financeiro Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido (ajustado) Indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Chipotle Mexican Grill Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Índice de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida da alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido que é maior do que uma dada mudança proporcional no lucro operacional.
O índice de alavancagem financeira (ajustado) de Chipotle Mexican Grill Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Chipotle Mexican Grill Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Índice de retorno sobre ativos (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O índice de retorno sobre ativos (ajustado) de Chipotle Mexican Grill Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Chipotle Mexican Grill Inc., índices financeiros: relatados vs. ajustados


Índice de margem de lucro líquido (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido
Receita
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido ajustado
Receita
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

2023 Cálculos

1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita
= 100 × ÷ =

2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Receita
= 100 × ÷ =

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido (ajustado) Indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Chipotle Mexican Grill Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Índice de alavancagem financeira (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Ativos totais
Patrimônio líquido
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Ativos totais
Patrimônio líquido ajustado
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

2023 Cálculos

1 Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =

2 Índice de alavancagem financeira (ajustado) = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido ajustado
= ÷ =

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida da alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido que é maior do que uma dada mudança proporcional no lucro operacional.
O índice de alavancagem financeira (ajustado) de Chipotle Mexican Grill Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido
Patrimônio líquido
Índice de rentabilidade
ROE1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido ajustado
Patrimônio líquido ajustado
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

2023 Cálculos

1 ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Patrimônio líquido ajustado
= 100 × ÷ =

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Chipotle Mexican Grill Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido
Ativos totais
Índice de rentabilidade
ROA1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido ajustado
Ativos totais
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

2023 Cálculos

1 ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de retorno sobre ativos (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O índice de retorno sobre ativos (ajustado) de Chipotle Mexican Grill Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.