Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Estrutura do balanço: activo
- Análise de áreas geográficas
- Valor da empresa (EV)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2020
- Índice de liquidez corrente desde 2020
- Índice de giro total dos ativos desde 2020
- Relação preço/receita (P/S) desde 2020
Aceitamos:
DoorDash, Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. Observa-se uma trajetória de prejuízo líquido que, embora persistente por vários períodos, demonstra uma melhora notável a partir do último trimestre de 2023, culminando em resultados positivos nos trimestres subsequentes.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido, inicialmente negativo, apresenta uma redução na magnitude das perdas ao longo do tempo, com uma inversão para o positivo no primeiro trimestre de 2024. Essa mudança indica uma melhoria na rentabilidade da organização.
A depreciação e amortização demonstram um aumento constante ao longo do período analisado, refletindo investimentos contínuos em ativos e a utilização desses ativos na geração de receita. A remuneração baseada em ações também apresenta flutuações, com picos em determinados trimestres, possivelmente relacionados a programas de incentivo ou concessão de opções de ações.
- Depreciação e Amortização
- A tendência de alta sugere um investimento contínuo em ativos de longo prazo.
- Remuneração Baseada em Ações
- A variabilidade nos valores pode indicar a implementação de diferentes planos de incentivo.
A redução dos ativos de direito de uso do arrendamento operacional e o acréscimo de passivos do arrendamento operacional apresentam um crescimento gradual, indicando uma gestão ativa dos contratos de arrendamento. A amortização de custos contratuais diferidos, embora ausente em alguns períodos iniciais, surge com valores significativos no final do período, sugerindo investimentos em novos contratos ou acordos.
Os fundos mantidos em processadores de pagamento exibem volatilidade considerável, com flutuações significativas entre os trimestres. As contas a receber, líquidas, mostram uma tendência de variação, com períodos de aumento e diminuição, possivelmente relacionados a mudanças nas políticas de crédito ou nos prazos de pagamento. As despesas pré-pagas e outros ativos circulantes apresentam um padrão irregular, com valores positivos e negativos, indicando ajustes sazonais ou mudanças na gestão de despesas.
- Fundos em Processadores de Pagamento
- A alta volatilidade pode indicar mudanças nas estratégias de gestão de caixa ou variações no volume de transações.
Os passivos, incluindo contas a pagar e despesas acumuladas, demonstram um aumento geral ao longo do tempo, refletindo o crescimento das operações e o aumento das obrigações financeiras. As variações nos ativos e passivos operacionais, líquidos, apresentam flutuações significativas, influenciando o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais apresenta uma melhora notável a partir do segundo trimestre de 2022, indicando uma maior capacidade de gerar caixa a partir das operações principais. As atividades de investimento mostram um padrão de utilização de caixa, com compras de bens e equipamentos, títulos e valores mobiliários, e aquisições. As atividades de financiamento apresentam flutuações, com emissão de títulos, recompra de ações e pagamento de dividendos.
- Caixa Líquido das Atividades Operacionais
- A melhora a partir de 2022 sugere uma maior eficiência na gestão do capital de giro e na geração de receita.
O efeito da moeda estrangeira sobre o caixa apresenta variações, mas geralmente tem um impacto limitado no caixa total. O aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito demonstra uma tendência de crescimento, impulsionada pela melhora no caixa gerado pelas atividades operacionais e financiamento.