Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2020
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2020
- Índice de giro total dos ativos desde 2020
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2020
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2020
- Relação preço/receita (P/S) desde 2020
- Análise do endividamento
Aceitamos:
DoorDash, Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
Observa-se uma transição significativa na performance financeira, caracterizada pela evolução de prejuízos recorrentes para a geração de lucros líquidos a partir do terceiro trimestre de 2024. Enquanto o período entre 2021 e 2023 foi marcado por perdas operacionais, com um pico negativo de 642 milhões de dólares em dezembro de 2022, os trimestres subsequentes demonstram a estabilização e a posterior positividade dos resultados, atingindo 183 milhões de dólares em março de 2026.
- Desempenho Operacional e Geração de Caixa
- O fluxo de caixa líquido fornecido por atividades operacionais apresentou crescimento consistente e robusto, partindo de 166 milhões de dólares em março de 2021 e alcançando picos de 871 milhões de dólares em setembro de 2025. Esse resultado indica que a operação tornou-se capaz de gerar caixa substancial mesmo nos períodos em que o lucro líquido era negativo, evidenciado pelos ajustes constantes em depreciação, amortização e remuneração baseada em ações.
- Investimentos e Expansão de Ativos
- Há um padrão de investimento contínuo em infraestrutura tecnológica, com gastos crescentes em custos capitalizados de desenvolvimento de software e sites, que evoluíram de 22 milhões de dólares em março de 2021 para 117 milhões de dólares em março de 2026. Adicionalmente, observa-se uma atividade intensa de aquisições, com destaque para a saída de 2,95 bilhões de dólares em dezembro de 2025, impactando severamente o fluxo de caixa de investimentos naquele período.
- Estrutura de Capital e Financiamento
- A estratégia de financiamento foi marcada por movimentos pontuais de grande magnitude, notadamente a emissão de títulos conversíveis no valor de 2,72 bilhões de dólares e a emissão de mandados de 341 milhões de dólares. A remuneração baseada em ações manteve-se como uma despesa não monetária relevante e persistente, oscilando majoritariamente entre 230 milhões e 311 milhões de dólares por trimestre ao longo da maior parte do período analisado.
- Gestão de Ativos Financeiros
- A movimentação de investimentos financeiros demonstra alta volatilidade, com compras e vencimentos ocorrendo em volumes expressivos a cada trimestre. O saldo de caixa e equivalentes foi impactado por essas oscilações, além de flutuações significativas em contas a receber e passivos circulantes, refletindo a dinâmica de capital de giro da operação.