Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

DoorDash, Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	30 de set. de 2025	30 de jun. de 2025	31 de mar. de 2025	31 de dez. de 2024	30 de set. de 2024	30 de jun. de 2024	31 de mar. de 2024	31 de dez. de 2023	30 de set. de 2023	30 de jun. de 2023	31 de mar. de 2023	31 de dez. de 2022	30 de set. de 2022	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021
Lucro líquido (prejuízo), incluindo participações não controladoras resgatáveis	243)	284)	192)	139)	161)	(158)	(25)	(156)	(75)	(172)	(162)	(642)	(296)	(263)	(167)	(155)	(101)	(102)	(110)
Depreciação e amortização	169)	159)	152)	141)	138)	140)	142)	130)	128)	128)	123)	111)	118)	81)	59)	49)	41)	37)	29)
Remuneração baseada em ações	258)	282)	235)	271)	274)	302)	252)	269)	278)	311)	230)	280)	249)	231)	129)	129)	122)	138)	97)
Redução dos ativos de direito de uso do arrendamento operacional e acréscimo de passivos do arrendamento operacional	30)	27)	26)	26)	25)	26)	26)	24)	24)	28)	32)	23)	23)	19)	16)	15)	14)	12)	11)
Amortização de custos contratuais diferidos	55)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Despesas de depreciação de arrendamento de escritório	—)	—)	7)	—)	—)	83)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Alteração no valor justo do contrato a termo contingente ao negócio	81)	(69)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ajustamentos a títulos de capital não transacionáveis, incluindo imparidade,	—)	—)	—)	4)	—)	—)	—)	101)	—)	—)	—)	303)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros__________	(16)	43)	18)	3)	(15)	27)	14)	(8)	4)	15)	4)	(4)	10)	11)	3)	15)	7)	20)	33)
Fundos mantidos em processadores de pagamento	(54)	9)	119)	(111)	67)	(2)	(41)	34)	(90)	(9)	151)	(189)	(6)	79)	30)	(201)	1)	7)	19)
Contas a receber, líquidas	(72)	(37)	(53)	(120)	(39)	(45)	(18)	(115)	(38)	(5)	17)	(74)	21)	(5)	25)	(68)	(40)	21)	(7)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes	(148)	(12)	(35)	63)	(174)	(13)	(22)	(21)	(57)	48)	(75)	(56)	(58)	17)	(68)	(1)	9)	(2)	79)
Outros ativos	(51)	(27)	(115)	(368)	170)	(32)	(49)	(51)	(22)	(15)	(8)	(24)	(22)	(21)	(23)	(19)	(15)	(13)	(4)
Contas a pagar	(85)	11)	14)	113)	21)	(40)	(12)	64)	(14)	(41)	61)	(81)	28)	4)	34)	71)	(9)	17)	—)
Despesas acumuladas e outros passivos circulantes	486)	(84)	94)	449)	(77)	265)	306)	233)	288)	130)	51)	410)	162)	38)	(44)	354)	88)	126)	27)
Pagamentos de passivos de arrendamento operacional	(29)	(30)	(28)	(33)	(29)	(27)	(27)	(25)	(29)	(27)	(32)	(22)	(21)	(18)	(14)	(15)	(11)	(10)	(8)
Outros passivos	4)	(52)	9)	(59)	9)	4)	7)	6)	1)	2)	5)	(12)	(9)	(8)	—)	(7)	1)	1)	—)
Variações nos ativos e passivos operacionais, líquidos de ativos adquiridos e passivos assumidos de aquisições	51)	(222)	5)	(66)	(52)	110)	144)	125)	39)	83)	170)	(48)	95)	86)	(60)	114)	24)	147)	106)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)	628)	220)	443)	379)	370)	688)	578)	641)	473)	565)	559)	665)	495)	428)	147)	322)	208)	354)	276)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	871)	504)	635)	518)	531)	530)	553)	485)	398)	393)	397)	23)	199)	165)	(20)	167)	107)	252)	166)
Compras de bens e equipamentos	(63)	(66)	(74)	(32)	(32)	(23)	(17)	(29)	(28)	(27)	(39)	(45)	(54)	(45)	(32)	(35)	(31)	(31)	(32)
Custos capitalizados de desenvolvimento de software e sites	(85)	(83)	(67)	(66)	(55)	(56)	(49)	(58)	(46)	(55)	(42)	(51)	(46)	(34)	(39)	(35)	(28)	(23)	(22)
Compras de títulos e valores mobiliários	(383)	(300)	(425)	(424)	(558)	(440)	(529)	(391)	(625)	(496)	(434)	(367)	(503)	(422)	(656)	(376)	(856)	(1,013)	(99)
Vencimentos de títulos e valores mobiliários	245)	368)	433)	293)	582)	371)	528)	359)	619)	458)	504)	222)	338)	791)	201)	218)	210)	146)	146)
Venda de títulos e valores mobiliários	143)	286)	—)	66)	—)	—)	4)	1)	3)	1)	2)	76)	66)	(106)	351)	103)	121)	—)	—)
Aquisição de títulos de capital não transacionáveis	(5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	(16)	—)	(15)	—)	—)	—)	(409)	—)	—)	—)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido	(25)	(1,146)	(27)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	142)	(71)	—)	—)	—)	—)
Outras atividades de investimento	—)	—)	—)	—)	1)	1)	(9)	—)	(1)	—)	(1)	(1)	—)	—)	—)	7)	—)	(8)	—)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	(173)	(941)	(160)	(163)	(62)	(147)	(72)	(119)	(78)	(135)	(10)	(181)	(199)	326)	(246)	(527)	(584)	(929)	(7)
Produto da emissão de títulos conversíveis, líquido dos custos de emissão	(2)	2,722)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto da emissão de mandados	—)	341)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Compra de hedge de notas conversíveis	—)	(680)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto do exercício de opções sobre ações	3)	2)	3)	7)	4)	2)	1)	1)	2)	1)	2)	1)	2)	3)	5)	4)	5)	10)	13)
Custos de oferta diferidos pagos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10)
Reembolso de notas convertíveis	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(333)
Impostos pagos relativos à liquidação líquida de ações de prêmios de capital próprio	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	(166)
Recompra de ações ordinárias	—)	—)	—)	—)	(217)	(7)	—)	(51)	(6)	(301)	(392)	—)	(400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outras actividades de financiamento	—)	(10)	—)	—)	—)	—)	6)	—)	—)	(8)	—)	—)	14)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	1)	2,375)	3)	7)	(213)	(5)	7)	(50)	(4)	(308)	(390)	1)	(384)	3)	5)	4)	5)	4)	(496)
Efeito em moeda estrangeira sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	—)	48)	15)	(39)	22)	(5)	(13)	21)	(14)	(3)	1)	18)	(20)	(9)	1)	—)	(1)	—)	—)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	699)	1,986)	493)	323)	278)	373)	475)	337)	302)	(53)	(2)	(139)	(404)	485)	(260)	(356)	(473)	(673)	(337)

A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. Observa-se uma trajetória de prejuízo líquido que, embora persistente por vários períodos, demonstra uma melhora notável a partir do último trimestre de 2023, culminando em resultados positivos nos trimestres subsequentes.

Lucro Líquido: O lucro líquido, inicialmente negativo, apresenta uma redução na magnitude das perdas ao longo do tempo, com uma inversão para o positivo no primeiro trimestre de 2024. Essa mudança indica uma melhoria na rentabilidade da organização.

A depreciação e amortização demonstram um aumento constante ao longo do período analisado, refletindo investimentos contínuos em ativos e a utilização desses ativos na geração de receita. A remuneração baseada em ações também apresenta flutuações, com picos em determinados trimestres, possivelmente relacionados a programas de incentivo ou concessão de opções de ações.

Depreciação e Amortização: A tendência de alta sugere um investimento contínuo em ativos de longo prazo.
Remuneração Baseada em Ações: A variabilidade nos valores pode indicar a implementação de diferentes planos de incentivo.

A redução dos ativos de direito de uso do arrendamento operacional e o acréscimo de passivos do arrendamento operacional apresentam um crescimento gradual, indicando uma gestão ativa dos contratos de arrendamento. A amortização de custos contratuais diferidos, embora ausente em alguns períodos iniciais, surge com valores significativos no final do período, sugerindo investimentos em novos contratos ou acordos.

Os fundos mantidos em processadores de pagamento exibem volatilidade considerável, com flutuações significativas entre os trimestres. As contas a receber, líquidas, mostram uma tendência de variação, com períodos de aumento e diminuição, possivelmente relacionados a mudanças nas políticas de crédito ou nos prazos de pagamento. As despesas pré-pagas e outros ativos circulantes apresentam um padrão irregular, com valores positivos e negativos, indicando ajustes sazonais ou mudanças na gestão de despesas.

Fundos em Processadores de Pagamento: A alta volatilidade pode indicar mudanças nas estratégias de gestão de caixa ou variações no volume de transações.

Os passivos, incluindo contas a pagar e despesas acumuladas, demonstram um aumento geral ao longo do tempo, refletindo o crescimento das operações e o aumento das obrigações financeiras. As variações nos ativos e passivos operacionais, líquidos, apresentam flutuações significativas, influenciando o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais.

O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais apresenta uma melhora notável a partir do segundo trimestre de 2022, indicando uma maior capacidade de gerar caixa a partir das operações principais. As atividades de investimento mostram um padrão de utilização de caixa, com compras de bens e equipamentos, títulos e valores mobiliários, e aquisições. As atividades de financiamento apresentam flutuações, com emissão de títulos, recompra de ações e pagamento de dividendos.

Caixa Líquido das Atividades Operacionais: A melhora a partir de 2022 sugere uma maior eficiência na gestão do capital de giro e na geração de receita.

O efeito da moeda estrangeira sobre o caixa apresenta variações, mas geralmente tem um impacto limitado no caixa total. O aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito demonstra uma tendência de crescimento, impulsionada pela melhora no caixa gerado pelas atividades operacionais e financiamento.

DoorDash, Inc. (NASDAQ:DASH)

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