Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
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Rácios de rentabilidade (resumo)
Chipotle Mexican Grill Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência consistente de melhora nos principais indicadores de rentabilidade e eficiência operacional.
O índice de margem de lucro bruto apresentou aumento contínuo, passando de 17,4% em 2020 para 26,67% em 2024. Esse crescimento indica uma maior eficiência na gestão dos custos de produção em relação às receitas geradas.
O índice de margem de lucro operacional também evidenciou uma melhora significativa, subindo de 4,85% para 16,94% no mesmo período. Tal evolução sugere avanços na gestão operacional, refletindo uma maior capacidade de gerar lucro a partir das atividades principais da empresa.
De forma similar, o índice de margem de lucro líquido cresceu de 5,94% em 2020 para 13,56% em 2024, demonstrando uma trajetória positiva na rentabilidade final líquida após despesas, impostos e encargos diversos.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) experimentou uma evolução expressiva, passando de 17,61% para 41,97%. Este aumento indica uma maior eficiência na utilização do patrimônio dos acionistas para gerar lucro, reforçando uma melhoria na rentabilidade do capital próprio investido.
Por fim, o rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) refletiu uma trajetória semelhante, subindo de 5,95% para 16,67%. Este indicador revela uma maior eficácia na utilização dos ativos totais para gerar resultados, corroborando a melhora geral na performance financeira da entidade ao longo do período analisado.
De modo geral, os dados sugerem uma evolução sólida e consistente na saúde financeira da empresa, marcada por melhorias em suas margens de lucro, eficiência operacional e retorno sobre o patrimônio e ativos, indicando um quadro positivo de crescimento e gestão eficiente dos recursos.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Chipotle Mexican Grill Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro bruto | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar a evolução financeira ao longo dos períodos considerados, observa-se um crescimento consistente nos principais indicadores de receita e lucro bruto. A receita da empresa apresentou um aumento progressivo, passando de aproximadamente US$ 5,98 bilhões em 2020 para mais de US$ 11,31 bilhões em 2024, o que indica uma expansão significativa do volume de vendas ou da receita gerada por unidade de negócio ao longo do período.
O lucro bruto também apresentou uma trajetória de crescimento contínuo, elevando-se de aproximadamente US$ 1,04 bilhão em 2020 para cerca de US$ 3,02 bilhões em 2024. Este aumento acompanha o crescimento da receita, porém de forma a indicar uma melhora na margem de lucro bruto, que aumentou de 17,4% em 2020 para 26,67% em 2024.
A margem de lucro bruto, expressa pelo índice de margem de lucro bruto, demonstra uma tendência de aprimoramento ao longo dos anos, refletindo possivelmente uma maior eficiência na gestão de custos de produção ou aquisição de bens, ou melhorias na precificação. Em 2020, a margem era de 17,4%, elevando-se para 22,62% em 2021, e atingindo 26,67% em 2024.
De maneira geral, os dados indicam uma forte dinâmica de crescimento financeiro, com a empresa fortalecendo sua performance operacional ao longo de cinco anos. A combinação de aumento de receita e melhoria na margem de lucro bruto sugere uma gestão eficiente dos custos de produção, além de potencial crescimento de mercado ou aumento de preços de venda.
Índice de margem de lucro operacional
Chipotle Mexican Grill Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Resultado das operações | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado das operações ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Resultado das operações
- Observa-se um crescimento substancial no resultado das operações ao longo do período avaliado. A cifra aumentou de aproximadamente US$ 290 milhões em 2020 para cerca de US$ 1,57 bilhões em 2023, representando uma expansão significativa. Essa tendência indica que a empresa tem conseguido melhorar sua eficiência operacional e alcançar maior lucratividade ao longo dos anos.
- Receita
- A receita apresentou aumento constante ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 5,98 bilhões em 2020 para US$ 11,31 bilhões em 2024. Esse crescimento contínuo reflete uma expansão das operações e possivelmente uma maior penetração de mercado ou aumento de vendas, evidenciando um sólido desempenho financeiro.
- Índice de margem de lucro operacional
- O índice de margem de lucro operacional aumentou de 4,85% em 2020 para 16,94% em 2024. Essa elevação sugere melhorias na eficiência operacional, redução de custos relativos ou aumento da rentabilidade das vendas, contribuindo para maior lucratividade em relação à receita gerada.
Índice de margem de lucro líquido
Chipotle Mexican Grill Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro líquido
- Houve um crescimento consistente no lucro líquido ao longo do período avaliado, refletindo uma tendência de expansão contínua na rentabilidade da empresa. De 2020 a 2024, o lucro aumentou de aproximadamente US$ 356 milhões para US$ 1.534 milhões, indicando uma alta significativa na geração de resultados positivos.
- Receita
- A receita também apresentou crescimento constante nas últimas quatro análises, saindo de cerca de US$ 5,98 bilhões em 2020 para aproximadamente US$ 11,31 bilhões em 2024. Esse padrão sugere uma expansão contínua no volume de vendas ou na capacidade de geração de receitas da organização.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice de margem de lucro líquido demonstrou uma melhora gradual ao longo do período, passando de 5,94% em 2020 para 13,56% em 2024. Essa evolução indica uma maior eficiência operacional na conversão de receitas em lucros, além de potencial melhoria na gestão de custos e despesas.
De modo geral, os indicadores financeiros analisados evidenciam uma trajetória de crescimento consistente na rentabilidade e na eficiência operacional da empresa durante o período avaliado. Os aumentos graduais na receita, lucro líquido e margem líquida evidenciam uma performance financeira favorável e uma administração eficaz na maximização dos resultados ao longo dos anos.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Chipotle Mexican Grill Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Patrimônio líquido | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROEsetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | ||||||
| ROEindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro líquido
- Observa-se um crescimento contínuo no lucro líquido ao longo dos anos analisados. De 2020 a 2024, houve um incremento expressivo, elevando-se de aproximadamente US$ 356 milhões para cerca de US$ 1,534 bilhões. Essa tendência indica uma melhora significativa na rentabilidade operacional da empresa, refletindo avanços em eficiência, aumento de receitas ou redução de custos ao longo do período.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido apresenta uma evolução também consistente, passando de aproximadamente US$ 2,02 bilhões em 2020 para cerca de US$ 3,65 bilhões em 2024. Tal crescimento sugere uma expansão no valor patrimonial da empresa, resultado de lucros acumulados e possivelmente de aportes de capital, consolidando uma base financeira mais sólida ao longo do tempo.
- Retorno sobre patrimônio líquido (ROE)
- O ROE revela uma melhora contínua na rentabilidade relativa do patrimônio da empresa, iniciando em 17,61% em 2020 e atingindo 41,97% em 2024. Essa elevação consistente demonstra que a empresa tem conseguido gerar um retorno mais elevado sobre os recursos dos acionistas, refletindo uma gestão eficiente e um desempenho financeiro robusto em todos os períodos analisados.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Chipotle Mexican Grill Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROAsetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | ||||||
| ROAindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O análise dos dados financeiros revela uma tendência de crescimento consistente ao longo do período considerado.
O lucro líquido apresentou uma evolução significativa, passando de US$ 355.766 mil em 2020 para US$ 1.534.110 mil em 2024, indicando uma maior geração de lucros ao longo dos anos.
Os ativos totais também demonstraram crescimento contínuo, aumentando de cerca de US$ 5.982.896 mil em 2020 para US$ 9.204.374 mil em 2024, evidenciando expansão patrimonial da empresa.
A métrica de Retorno sobre Ativos (ROA) trouxe uma visão adicional da eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. Houve uma melhora constante nesta relação, que passou de 5,95% em 2020 para 16,67% em 2024, refletindo maior eficiência operacional e gestão de recursos ao longo dos anos.