Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
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Rácios de rentabilidade (resumo)
Chipotle Mexican Grill Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de melhoria consistente na rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo nos índices de margem, indicando uma maior eficiência na gestão de custos e preços de venda.
- Margem de Lucro Bruto
- O índice de margem de lucro bruto apresentou uma tendência de alta entre 2021 e 2023, atingindo o pico de 26,2%. Em 2024, houve um ligeiro aumento para 26,67%, seguido por uma pequena retração em 2025, para 25,38%, mantendo-se, contudo, em um patamar superior ao inicial.
- Margem de Lucro Operacional
- A margem de lucro operacional exibiu um crescimento constante de 10,67% em 2021 para 16,94% em 2024. Em 2025, registrou uma ligeira diminuição para 16,23%, mas permanece significativamente superior ao valor inicial.
- Margem de Lucro Líquido
- De forma similar, a margem de lucro líquido apresentou uma expansão contínua, passando de 8,65% em 2021 para 13,56% em 2024, com uma pequena redução para 12,88% em 2025. Este padrão sugere um controle eficaz das despesas financeiras e tributárias.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE demonstrou um aumento substancial, saltando de 28,42% em 2021 para 54,26% em 2025. Este crescimento indica uma utilização cada vez mais eficiente do patrimônio líquido para gerar lucro.
- Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)
- O ROA também apresentou uma tendência de alta, evoluindo de 9,81% em 2021 para 17,07% em 2025. Este resultado reflete uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos da empresa.
Em resumo, os indicadores financeiros analisados revelam um desempenho positivo e consistente ao longo do período, caracterizado por um aumento na rentabilidade, eficiência e capacidade de gerar retorno sobre os investimentos.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Chipotle Mexican Grill Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro bruto | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período avaliado. A receita apresentou um aumento progressivo, partindo de 7.547.061 milhares de dólares em 2021 para atingir 11.925.601 milhares de dólares em 2025. Este crescimento indica uma expansão das atividades da entidade.
O lucro bruto acompanhou a tendência de crescimento da receita, evoluindo de 1.707.009 milhares de dólares em 2021 para 3.026.207 milhares de dólares em 2025. Observa-se uma aceleração no crescimento do lucro bruto entre 2021 e 2023, com uma ligeira desaceleração nos anos subsequentes, embora ainda mantendo valores positivos.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- O índice de margem de lucro bruto apresentou uma melhora contínua de 22,62% em 2021 para 26,67% em 2024. Em 2025, houve uma ligeira retração para 25,38%, mas o índice permaneceu em um patamar superior ao observado no início do período. Esta variação sugere uma maior eficiência na gestão dos custos dos produtos vendidos ou um aumento no poder de precificação.
Em resumo, os dados indicam um desempenho financeiro positivo, caracterizado por um crescimento constante da receita e do lucro bruto, acompanhado por uma melhoria na margem de lucro bruto. A estabilização da margem em 2025 merece acompanhamento para identificar se representa uma tendência de longo prazo ou uma flutuação temporária.
Índice de margem de lucro operacional
Chipotle Mexican Grill Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Resultado das operações | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado das operações ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente ao longo do período avaliado. O resultado das operações apresentou uma trajetória ascendente, iniciando em 804.943 milhares de dólares americanos em 2021 e atingindo 1.935.798 milhares de dólares americanos em 2025. Observa-se um aumento mais expressivo entre 2021 e 2023, com uma ligeira desaceleração no ritmo de crescimento em 2024 e 2025.
A receita total seguiu uma tendência similar de crescimento, partindo de 7.547.061 milhares de dólares americanos em 2021 e alcançando 11.925.601 milhares de dólares americanos em 2025. O crescimento da receita foi particularmente notável entre 2022 e 2024.
O índice de margem de lucro operacional também apresentou uma melhora contínua de 2021 a 2024. Iniciando em 10,67% em 2021, atingiu o pico de 16,94% em 2024. Em 2025, houve uma pequena retração para 16,23%, indicando uma ligeira diminuição na eficiência operacional em relação ao ano anterior, embora a margem permaneça em um nível elevado.
- Tendências Gerais
- Crescimento consistente na receita e no resultado das operações.
- Margem de Lucro
- Melhora contínua da margem de lucro operacional até 2024, com leve recuo em 2025.
- Ritmo de Crescimento
- Aceleração do crescimento entre 2021 e 2023, com desaceleração relativa em 2024 e 2025.
Índice de margem de lucro líquido
Chipotle Mexican Grill Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente ao longo do período avaliado. Observa-se uma trajetória ascendente tanto no lucro líquido quanto na receita total.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um aumento significativo de 2021 para 2023, passando de 652.984 mil dólares para 1.228.737 mil dólares. Em 2024, o lucro líquido atingiu 1.534.110 mil dólares, representando um novo pico. Em 2025, houve uma ligeira diminuição para 1.535.761 mil dólares, mantendo-se, contudo, em um patamar elevado.
- Receita
- A receita total também exibiu um crescimento notável, evoluindo de 7.547.061 mil dólares em 2021 para 9.871.649 mil dólares em 2023. A tendência de alta continuou em 2024, com a receita alcançando 11.313.853 mil dólares, e em 2025, atingindo 11.925.601 mil dólares.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido apresentou uma melhora contínua de 2021 a 2024, passando de 8,65% para 13,56%. Essa expansão indica uma maior eficiência na conversão de receita em lucro. Em 2025, a margem de lucro líquido registrou uma leve retração para 12,88%, embora ainda permaneça em um nível superior ao observado em 2021 e 2022.
Em resumo, os dados indicam um período de expansão e melhoria da rentabilidade. A receita e o lucro líquido demonstraram um crescimento robusto, acompanhado por um aumento na margem de lucro líquido. A estabilização do lucro líquido em 2025, com uma ligeira diminuição na margem, pode merecer investigação adicional para identificar os fatores subjacentes.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Chipotle Mexican Grill Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Patrimônio líquido | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROEsetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | ||||||
| ROEindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão de crescimento consistente em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente, iniciando em 652.984 unidades monetárias em 2021 e atingindo 1.535.761 unidades monetárias em 2025. Observa-se um aumento mais expressivo entre 2021 e 2023, com uma ligeira desaceleração no ritmo de crescimento em 2024 e 2025.
O patrimônio líquido também exibiu crescimento, passando de 2.297.374 unidades monetárias em 2021 para 3.655.546 unidades monetárias em 2024. Contudo, em 2025, houve uma redução para 2.830.607 unidades monetárias, indicando uma possível alteração na estrutura de capital ou distribuição de recursos.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE apresentou uma melhora contínua, com um aumento de 28,42% em 2021 para 54,26% em 2025. Este aumento sugere uma crescente eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro. A taxa de crescimento do ROE acelerou significativamente entre 2021 e 2025, indicando uma melhoria substancial na rentabilidade em relação ao investimento dos acionistas.
Em resumo, a entidade demonstra uma performance financeira positiva, com crescimento tanto no lucro líquido quanto no patrimônio líquido, e um aumento notável na rentabilidade do patrimônio líquido. A queda no patrimônio líquido em 2025 merece investigação adicional para determinar suas causas e implicações futuras.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Chipotle Mexican Grill Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROAsetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | ||||||
| ROAindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão consistente de crescimento ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente, iniciando em 652.984 milhares de dólares e atingindo 1.535.761 milhares de dólares. Observa-se um aumento mais expressivo entre 2021 e 2023, com uma ligeira desaceleração no ritmo de crescimento entre 2023 e 2025.
Os ativos totais também exibiram um crescimento contínuo, partindo de 6.652.958 milhares de dólares e alcançando 8.994.531 milhares de dólares. A taxa de crescimento dos ativos totais foi mais acentuada entre 2022 e 2024, seguida por uma moderação no período subsequente.
- Retorno sobre Ativos (ROA)
- O ROA apresentou uma melhora constante e significativa ao longo dos anos. Iniciando em 9,81%, o indicador atingiu 17,07% no último ano analisado. Este aumento indica uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. A progressão do ROA acompanha a tendência de crescimento do lucro líquido, sugerindo uma gestão eficaz dos recursos.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com melhorias contínuas na rentabilidade e eficiência operacional. A combinação do crescimento do lucro líquido e dos ativos totais, juntamente com o aumento do ROA, sugere uma saúde financeira robusta e uma capacidade crescente de gerar valor para os stakeholders.