Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Demonstração de resultados
- Balanço: ativo
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2020
- Índice de liquidez corrente desde 2020
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2020
Aceitamos:
Airbnb Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A trajetória do lucro líquido apresenta uma recuperação significativa, partindo de prejuízos expressivos no início de 2021 para a alternância entre lucros substanciais e perdas moderadas. Observa-se uma volatilidade acentuada nos resultados trimestrais, com picos de lucratividade intercalados por retrações pontuais.
- Fluxo de Caixa Operacional
- O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais demonstra crescimento consistente e robustez, mantendo-se positivo em todos os períodos analisados. Verifica-se uma tendência de alta, com valores que evoluíram de patamares próximos a 500 milhões para níveis superiores a 1,7 bilhão.
- Despesas e Custos Operacionais
- As despesas de compensação baseada em ações apresentam uma trajetória ascendente, elevando-se de aproximadamente 229 milhões para a faixa de 410 milhões. Em contrapartida, as despesas de depreciação e amortização mostram uma tendência de redução gradual ao longo do período.
- Atividades de Investimento
- As atividades de investimento são caracterizadas por um ciclo recorrente de compra e venda de investimentos de curto prazo. O saldo líquido dessas atividades permanece majoritariamente negativo, refletindo a alocação contínua de capital em ativos financeiros.
- Atividades de Financiamento e Alocação de Capital
- A partir do segundo semestre de 2022, observa-se a implementação de um programa sistemático de recompra de ações, com desembolsos trimestrais variando geralmente entre 500 milhões e 1,1 bilhão. As variações nos fundos a pagar e montantes a pagar aos clientes exercem impacto significativo e volátil no fluxo de caixa de financiamento.
A variação líquida de caixa reflete a instabilidade dos fluxos de financiamento e a sazonalidade das operações, embora a capacidade de geração de caixa operacional sustente a manutenção da liquidez e a execução de estratégias de retorno ao acionista.