Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Chipotle Mexican Grill Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica variável nos indicadores de endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de dívida sobre patrimônio líquido, incluindo passivo de arrendamento operacional, com um aumento de 1.53 em 2021 para 1.58 em 2022, seguido de uma diminuição para 1.32 em 2023 e 1.24 em 2024, culminando em um aumento para 1.79 em 2025.
O rácio dívida/capital total, também considerando o passivo de arrendamento operacional, manteve-se relativamente estável entre 2021 e 2023, em 0.61 e 0.57, respectivamente, com uma ligeira redução para 0.55 em 2024 e um aumento para 0.64 em 2025.
A relação dívida/ativos, incluindo o passivo de arrendamento operacional, apresentou uma tendência de queda de 0.53 em 2021 para 0.49 em 2024, seguida de um aumento para 0.56 em 2025. O índice de alavancagem financeira seguiu um padrão semelhante, diminuindo de 2.9 em 2021 para 2.52 em 2024, antes de subir para 3.18 em 2025.
O índice de cobertura de encargos fixos demonstrou uma trajetória ascendente de 3.23 em 2021 para 5.13 em 2024, indicando uma crescente capacidade de cobrir as despesas fixas com os lucros operacionais. Contudo, em 2025, houve uma ligeira diminuição para 4.69, embora o valor permaneça consideravelmente superior ao de 2021.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Apresenta volatilidade, com um aumento notável no último ano analisado.
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Mantém-se relativamente estável, com um ligeiro aumento no final do período.
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Exibe uma tendência geral de queda, revertida no último ano.
- Índice de alavancagem financeira
- Segue a tendência da relação dívida/ativos, com um aumento no último ano.
- Índice de cobertura de encargos fixos
- Demonstra uma forte capacidade de cobertura, com uma ligeira redução no último ano, mas ainda em um nível elevado.
Rácios de endividamento
Índices de cobertura
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Chipotle Mexican Grill Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Endividamento total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Patrimônio líquido | 2,830,607) | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.42 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | 4.51 | 1.77 | |
| DoorDash, Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | — | 16.16 | 28.03 | 24.19 | 7.90 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 1.10 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 0 ÷ 2,830,607 = 0.00
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no patrimônio líquido ao longo do período de 2021 a 2024, seguida por uma diminuição em 2025. O patrimônio líquido apresentou um crescimento constante de 2021 para 2024, passando de US$ 2.297.374 mil para US$ 3.655.546 mil. Contudo, em 2025, observou-se uma redução significativa, atingindo US$ 2.830.607 mil.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido apresentou um aumento consistente entre 2021 e 2024, indicando um fortalecimento da posição financeira. A queda subsequente em 2025 sugere a ocorrência de eventos que impactaram negativamente o valor do patrimônio, como distribuição de dividendos, recompra de ações ou perdas financeiras.
A ausência de dados referentes ao endividamento total e ao índice de dívida sobre patrimônio líquido impede uma avaliação completa da estrutura de capital e do nível de alavancagem financeira. A falta desses indicadores limita a capacidade de determinar o grau de risco financeiro e a capacidade da entidade de honrar seus compromissos financeiros.
- Endividamento Total
- A inexistência de dados sobre o endividamento total impossibilita a análise da relação entre recursos próprios e de terceiros no financiamento das atividades da entidade.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- A ausência deste índice impede a avaliação do grau de endividamento em relação ao patrimônio líquido, um indicador crucial para determinar a solidez financeira e o risco de insolvência.
Em resumo, a análise revela um crescimento inicial do patrimônio líquido, seguido por uma retração em 2025. A falta de informações sobre o endividamento impede uma avaliação abrangente da saúde financeira da entidade.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Chipotle Mexican Grill Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Endividamento total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Passivo atual de arrendamento operacional | 302,380) | 277,836) | 248,074) | 236,248) | 218,713) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 4,773,434) | 4,262,782) | 3,803,551) | 3,495,162) | 3,301,601) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 5,075,814) | 4,540,618) | 4,051,625) | 3,731,410) | 3,520,314) | |
| Patrimônio líquido | 2,830,607) | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 1.79 | 1.24 | 1.32 | 1.58 | 1.53 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.27 | 0.28 | 0.42 | 0.51 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | 4.75 | 1.85 | |
| DoorDash, Inc. | — | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Serviços ao consumidor | — | 22.23 | 38.47 | 33.45 | 11.35 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 1.39 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= 5,075,814 ÷ 2,830,607 = 1.79
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente na dívida total ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento constante, partindo de US$ 3.520.314 mil em 2021, atingindo US$ 5.075.814 mil em 2025.
Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou um crescimento significativo entre 2021 e 2024, evoluindo de US$ 2.297.374 mil para US$ 3.655.546 mil. Contudo, em 2025, registrou-se uma diminuição para US$ 2.830.607 mil.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido, que reflete a proporção entre o endividamento e o capital próprio, apresentou variações ao longo dos anos. Inicialmente, o índice aumentou de 1.53 em 2021 para 1.58 em 2022. Posteriormente, houve uma redução para 1.32 em 2023 e 1.24 em 2024, indicando uma melhora na estrutura de capital. Em 2025, o índice voltou a subir para 1.79, sinalizando um aumento do endividamento em relação ao patrimônio líquido.
- Tendências de Dívida
- A dívida total demonstra uma tendência de crescimento constante ao longo do período, com um aumento notável entre 2021 e 2025.
- Tendências de Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido apresentou crescimento expressivo até 2024, seguido por uma redução em 2025.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- O índice apresentou flutuações, com uma diminuição entre 2022 e 2024, seguida por um aumento em 2025, indicando mudanças na alavancagem financeira.
A combinação do aumento da dívida total com a diminuição do patrimônio líquido em 2025 resultou em um aumento do índice de dívida sobre patrimônio líquido, o que pode indicar um maior risco financeiro.
Rácio dívida/capital total
Chipotle Mexican Grill Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Endividamento total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Patrimônio líquido | 2,830,607) | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | |
| Capital total | 2,830,607) | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 1.32 | 1.24 | 0.82 | 0.64 | |
| DoorDash, Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| McDonald’s Corp. | — | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.15 | |
| Starbucks Corp. | 2.01 | 1.92 | 2.08 | 2.41 | 1.57 | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | — | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.89 | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 0 ÷ 2,830,607 = 0.00
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no capital total ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente de 2021 para 2024, com um pico em 2024, seguido por uma diminuição em 2025.
- Capital Total
- Em 2021, o capital total registrou US$ 2.297.374 mil. Este valor aumentou para US$ 2.368.023 mil em 2022, continuando a crescer para US$ 3.062.207 mil em 2023. O crescimento mais significativo ocorreu entre 2023 e 2024, atingindo US$ 3.655.546 mil. Contudo, em 2025, o capital total diminuiu para US$ 2.830.607 mil.
Os dados referentes ao endividamento total e ao rácio dívida/capital total estão incompletos, impossibilitando uma análise da estrutura de capital e do nível de alavancagem financeira da entidade. A ausência destes dados limita a avaliação completa da saúde financeira e do risco associado.
A flutuação no capital total sugere possíveis investimentos, reavaliações de ativos ou emissão de novas participações acionárias nos anos de crescimento. A diminuição observada em 2025 pode indicar recompras de ações, distribuição de dividendos, ou a venda de ativos. Sem informações adicionais, a causa exata desta variação permanece incerta.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Chipotle Mexican Grill Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Endividamento total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Passivo atual de arrendamento operacional | 302,380) | 277,836) | 248,074) | 236,248) | 218,713) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 4,773,434) | 4,262,782) | 3,803,551) | 3,495,162) | 3,301,601) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 5,075,814) | 4,540,618) | 4,051,625) | 3,731,410) | 3,520,314) | |
| Patrimônio líquido | 2,830,607) | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | |
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 7,906,421) | 8,196,164) | 7,113,832) | 6,099,433) | 5,817,688) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.64 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.34 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 1.30 | 1.22 | 0.83 | 0.65 | |
| DoorDash, Inc. | — | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| McDonald’s Corp. | — | 1.08 | 1.10 | 1.14 | 1.10 | |
| Starbucks Corp. | 1.44 | 1.41 | 1.48 | 1.58 | 1.29 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Serviços ao consumidor | — | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.92 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 5,075,814 ÷ 7,906,421 = 0.64
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente na dívida total ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento constante, partindo de US$ 3.520.314 mil em 2021, atingindo US$ 5.075.814 mil em 2025.
O capital total também apresentou crescimento, embora com uma variação no ritmo. De US$ 5.817.688 mil em 2021, o capital total alcançou US$ 8.196.164 mil em 2024, seguido por uma diminuição para US$ 7.906.421 mil em 2025.
O rácio dívida/capital total, que indica a proporção de endividamento em relação ao capital próprio, manteve-se relativamente estável entre 2021 e 2023, em torno de 0,61 e 0,57, respectivamente. Em 2024, o rácio diminuiu para 0,55, sugerindo uma melhora na estrutura de capital. Contudo, em 2025, o rácio aumentou para 0,64, indicando um recrudescimento do endividamento em relação ao capital.
- Tendências de Dívida
- A dívida total demonstra uma tendência de crescimento contínuo ao longo dos cinco anos analisados.
- Tendências de Capital
- O capital total apresentou crescimento até 2024, com uma ligeira redução em 2025.
- Rácio Dívida/Capital
- O rácio dívida/capital total apresentou estabilidade inicial, seguido por uma diminuição em 2024 e um aumento em 2025, refletindo mudanças na estrutura de financiamento.
Em resumo, a entidade demonstra um aumento consistente no volume de dívida, acompanhado por um crescimento do capital total até 2024, com uma inversão parcial nesse crescimento em 2025. A relação entre dívida e capital total apresentou flutuações, indicando alterações na alavancagem financeira.
Relação dívida/ativos
Chipotle Mexican Grill Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Endividamento total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Ativos totais | 8,994,531) | 9,204,374) | 8,044,362) | 6,927,504) | 6,652,958) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 0.60 | 0.59 | 0.49 | 0.46 | |
| DoorDash, Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| McDonald’s Corp. | — | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.66 | |
| Starbucks Corp. | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.47 | |
| Relação dívida/ativossetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | — | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | |
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 0 ÷ 8,994,531 = 0.00
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento constante de 2021 a 2024, com um pico em 2024, seguido por uma ligeira diminuição em 2025, embora o valor permaneça significativamente superior ao registrado em 2021.
- Ativos Totais
- Em 2021, os ativos totais foram registrados em US$ 6.652.958 milhares. Este valor aumentou para US$ 6.927.504 milhares em 2022, atingindo US$ 8.044.362 milhares em 2023. O crescimento continuou em 2024, alcançando US$ 9.204.374 milhares, antes de uma pequena retração para US$ 8.994.531 milhares em 2025.
A ausência de dados referentes ao endividamento total e à relação dívida/ativos impede uma avaliação completa da estrutura de capital e do risco financeiro. A falta de informações sobre o endividamento impossibilita a determinação da alavancagem financeira e sua evolução ao longo do tempo. A inexistência da relação dívida/ativos impede a análise da capacidade da entidade de honrar seus compromissos financeiros com seus ativos.
A tendência de crescimento nos ativos totais sugere uma expansão das operações ou investimentos em novos ativos. No entanto, sem informações complementares sobre o endividamento, é difícil determinar se este crescimento foi financiado por recursos próprios ou por endividamento, e qual o impacto disso na saúde financeira da entidade.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Chipotle Mexican Grill Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Endividamento total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Passivo atual de arrendamento operacional | 302,380) | 277,836) | 248,074) | 236,248) | 218,713) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 4,773,434) | 4,262,782) | 3,803,551) | 3,495,162) | 3,301,601) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 5,075,814) | 4,540,618) | 4,051,625) | 3,731,410) | 3,520,314) | |
| Ativos totais | 8,994,531) | 9,204,374) | 8,044,362) | 6,927,504) | 6,652,958) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.56 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.48 | |
| DoorDash, Inc. | — | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |
| McDonald’s Corp. | — | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.92 | |
| Starbucks Corp. | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.75 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Serviços ao consumidor | — | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 5,075,814 ÷ 8,994,531 = 0.56
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente na dívida total ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento constante, partindo de US$ 3.520.314 mil em 2021, atingindo US$ 5.075.814 mil em 2025.
Em contrapartida, os ativos totais apresentaram um crescimento significativo entre 2021 e 2024, evoluindo de US$ 6.652.958 mil para US$ 9.204.374 mil. Contudo, em 2025, registra-se uma ligeira diminuição para US$ 8.994.531 mil, indicando uma possível estabilização ou reajuste na composição patrimonial.
A relação dívida/ativos, que reflete o grau de endividamento em relação ao patrimônio, exibiu flutuações. Inicialmente, manteve-se relativamente estável em 0,53 em 2021 e 0,54 em 2022. Em 2023, diminuiu para 0,5, sugerindo uma melhora na estrutura de capital. Em 2024, a relação continuou a diminuir para 0,49, indicando uma redução do endividamento. No entanto, em 2025, houve um aumento para 0,56, acompanhando o crescimento da dívida total e a leve redução dos ativos totais.
- Tendências Observadas
- Aumento consistente da dívida total.
- Crescimento dos ativos totais até 2024, seguido de uma pequena redução em 2025.
- Flutuação na relação dívida/ativos, com tendência de queda até 2024 e aumento em 2025.
Apesar do crescimento geral dos ativos, o aumento da dívida total em 2025 merece atenção, pois pode indicar uma maior dependência de financiamento externo. A ligeira diminuição dos ativos totais no mesmo período também sugere a necessidade de monitoramento para avaliar a sustentabilidade do crescimento futuro.
Índice de alavancagem financeira
Chipotle Mexican Grill Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Ativos totais | 8,994,531) | 9,204,374) | 8,044,362) | 6,927,504) | 6,652,958) | |
| Patrimônio líquido | 2,830,607) | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 3.18 | 2.52 | 2.63 | 2.93 | 2.90 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 2.49 | 2.53 | 2.88 | 2.87 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | 9.12 | 3.83 | |
| DoorDash, Inc. | — | 1.65 | 1.59 | 1.45 | 1.46 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | — | 34.15 | 57.76 | 49.57 | 17.02 | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 3.44 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 8,994,531 ÷ 2,830,607 = 3.18
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nos ativos totais ao longo do período de 2021 a 2024, seguida por uma leve diminuição em 2025. Observa-se um aumento consistente no patrimônio líquido de 2021 a 2024, com um declínio em 2025.
- Ativos Totais
- Os ativos totais apresentaram um crescimento de aproximadamente 20,7% entre 2021 e 2024, indicando uma expansão das operações e investimentos. Em 2025, houve uma redução de aproximadamente 2,2%, o que pode ser atribuído a diversas estratégias, como a otimização de ativos ou a reavaliação de investimentos.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido exibiu um aumento de aproximadamente 33,3% entre 2021 e 2024, refletindo o acúmulo de lucros retidos e/ou a emissão de novas ações. A queda de aproximadamente 22,6% em 2025 pode indicar a distribuição de dividendos, recompra de ações ou perdas financeiras.
- Índice de Alavancagem Financeira
- O índice de alavancagem financeira apresentou relativa estabilidade entre 2021 e 2023, com uma ligeira diminuição. Em 2024, o índice continuou a diminuir, sugerindo uma menor dependência de financiamento por dívida. Contudo, em 2025, o índice aumentou para 3,18, indicando um maior grau de alavancagem e, consequentemente, um risco financeiro potencialmente elevado.
Em resumo, a entidade demonstrou crescimento em ativos e patrimônio líquido até 2024, com uma mudança de tendência em 2025. O aumento do índice de alavancagem financeira em 2025 merece atenção, pois pode sinalizar uma maior vulnerabilidade a flutuações financeiras.
Índice de cobertura de juros
Chipotle Mexican Grill Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 1,535,761) | 1,534,110) | 1,228,737) | 899,101) | 652,984) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 473,758) | 476,120) | 391,769) | 282,430) | 159,779) | |
| Mais: Despesa com juros | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 2,009,519) | 2,010,230) | 1,620,506) | 1,181,531) | 812,763) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | — | — | — | — | — | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 139.79 | 26.33 | 83.88 | 0.31 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 6.63 | 7.11 | 11.03 | 5.39 | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | -698.50 | -32.07 | |
| McDonald’s Corp. | — | 7.87 | 8.73 | 7.48 | 8.70 | |
| Starbucks Corp. | 5.62 | 9.84 | 10.82 | 9.76 | 12.40 | |
| Índice de cobertura de jurossetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | — | 9.30 | 9.51 | 9.43 | 7.55 | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 15.00 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 2,009,519 ÷ 0 = —
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos resultados antes de juros e impostos (EBIT) ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente de 2021 para 2023, com um pico em 2023, seguido por uma ligeira diminuição em 2024 e estabilização em 2025.
- EBIT (Resultados antes de juros e impostos)
- Em 2021, o EBIT registrou US$ 812.763 mil. Este valor aumentou para US$ 1.181.531 mil em 2022, representando um crescimento significativo. A tendência de alta continuou em 2023, atingindo US$ 1.620.506 mil. Em 2024, o EBIT alcançou US$ 2.010.230 mil, o valor mais alto do período, mas apresentou uma pequena redução para US$ 2.009.519 mil em 2025.
A ausência de dados referentes à despesa com juros e ao índice de cobertura de juros impede uma análise completa da estrutura de capital e da capacidade de pagamento de dívidas. A falta desses indicadores limita a avaliação do risco financeiro e da saúde financeira geral.
Apesar da leve diminuição do EBIT em 2025, a tendência geral indica um desempenho operacional positivo e crescente ao longo dos anos analisados. A estabilização do EBIT em 2025 pode sugerir um amadurecimento do crescimento ou a influência de fatores externos que impactaram os resultados.
Índice de cobertura de encargos fixos
Chipotle Mexican Grill Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 1,535,761) | 1,534,110) | 1,228,737) | 899,101) | 652,984) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 473,758) | 476,120) | 391,769) | 282,430) | 159,779) | |
| Mais: Despesa com juros | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 2,009,519) | 2,010,230) | 1,620,506) | 1,181,531) | 812,763) | |
| Mais: Custo de leasing operacional | 544,367) | 486,598) | 436,313) | 397,112) | 364,314) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 2,553,886) | 2,496,828) | 2,056,819) | 1,578,643) | 1,177,077) | |
| Despesa com juros | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Custo de leasing operacional | 544,367) | 486,598) | 436,313) | 397,112) | 364,314) | |
| Encargos fixos | 544,367) | 486,598) | 436,313) | 397,112) | 364,314) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 4.69 | 5.13 | 4.71 | 3.98 | 3.23 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 44.26 | 15.91 | 20.69 | 0.42 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 5.96 | 6.09 | 8.12 | 3.82 | |
| DoorDash, Inc. | — | 2.51 | -3.94 | -15.86 | -6.02 | |
| McDonald’s Corp. | — | 4.35 | 4.62 | 3.92 | 4.32 | |
| Starbucks Corp. | 1.95 | 3.17 | 3.51 | 3.08 | 3.61 | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | — | 4.74 | 4.61 | 4.03 | 3.55 | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 5.95 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 2,553,886 ÷ 544,367 = 4.69
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no lucro antes de encargos fixos e impostos ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente, partindo de 1177077 unidades monetárias em 2021, atingindo 2553886 unidades monetárias em 2025. A taxa de crescimento diminuiu ligeiramente entre 2023 e 2025.
Os encargos fixos também apresentaram um aumento contínuo durante o período, evoluindo de 364314 unidades monetárias em 2021 para 544367 unidades monetárias em 2025. Este aumento, embora constante, foi inferior ao crescimento do lucro antes de encargos fixos e impostos.
- Índice de cobertura de encargos fixos
- O índice de cobertura de encargos fixos apresentou uma tendência de melhoria entre 2021 e 2024, passando de 3.23 para 5.13. Este aumento indica uma crescente capacidade de cobrir os encargos fixos com o lucro operacional. Contudo, em 2025, o índice registrou uma ligeira diminuição para 4.69, sugerindo uma redução marginal na capacidade de cobertura em comparação com o ano anterior. Apesar desta queda, o índice permanece em um patamar elevado, indicando uma posição financeira sólida.
Em resumo, os dados indicam uma melhoria na rentabilidade e na capacidade de cobertura de encargos fixos ao longo do período analisado, com uma ligeira desaceleração no crescimento do lucro e uma pequena redução no índice de cobertura de encargos fixos no último ano avaliado.