Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Demonstração de resultados
- Estrutura do balanço: activo
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
Booking Holdings Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
Observa-se uma volatilidade significativa no lucro líquido ao longo do período analisado, com alternâncias entre prejuízos e lucros expressivos. Após a recuperação de resultados negativos no início de 2021, nota-se uma tendência de crescimento nos lucros, atingindo picos em 2024 e 2025, embora com flutuações trimestrais acentuadas.
O fluxo de caixa operacional demonstra robustez e consistência, mantendo-se majoritariamente positivo e em patamares elevados, frequentemente superando a marca de 2 bilhões de dólares por trimestre. Este desempenho indica uma forte capacidade de geração de caixa proveniente das atividades principais, superando a instabilidade registrada na linha de lucro líquido.
- Despesas Operacionais e Provisões
- A depreciação e amortização apresentam um crescimento gradual e estável, partindo de aproximadamente 110 milhões de dólares para patamares próximos a 150 milhões. As provisões para perdas de crédito e estornos exibem tendência de alta, sugerindo um aumento no volume de exposição ao risco ou maior rigor nas estimativas de inadimplência.
- Investimentos e Imobilizado
- As atividades de investimento são caracterizadas por saídas constantes de caixa para adições em imóveis e equipamentos, mantendo-se em uma faixa previsível. O fluxo líquido de investimentos é pontualmente impactado por vencimentos de títulos e operações específicas, mas mantém-se irrelevante comparado à geração operacional.
- Estrutura de Capital e Financiamento
- O fluxo de financiamento é dominado por intensas atividades de recompra de ações ordinárias, com desembolsos bilionários recorrentes. Observa-se também a gestão ativa de dívidas, com ciclos de emissões de longo prazo seguidos por pagamentos de vencimentos. A introdução de pagamentos de dividendos a partir de 2023 marca uma mudança na política de distribuição de capital.
- Impactos Financeiros Externos
- Existem variações significativas decorrentes de transações em moeda estrangeira relacionadas a dívidas em euros, resultando em impactos oscilantes tanto positivos quanto negativos no resultado financeiro.
A análise conjunta dos dados revela uma operação com alta capacidade de geração de caixa, que é prioritariamente utilizada para a remuneração de acionistas via recompras de ações, enquanto a rentabilidade líquida permanece sujeita a ajustes contábeis e volatilidades cambiais.