Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Booking Holdings Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	31 de mar. de 2025	31 de dez. de 2024	30 de set. de 2024	30 de jun. de 2024	31 de mar. de 2024	31 de dez. de 2023	30 de set. de 2023	30 de jun. de 2023	31 de mar. de 2023	31 de dez. de 2022	30 de set. de 2022	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021	31 de dez. de 2020	30 de set. de 2020	30 de jun. de 2020	31 de mar. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido	333)	1,068)	2,517)	1,521)	776)	222)	2,511)	1,290)	266)	1,235)	1,666)	857)	(700)	618)	769)	(167)	(55)	(165)	801)	122)	(699)
Depreciação e amortização	154)	157)	155)	142)	137)	134)	129)	121)	120)	124)	109)	107)	111)	98)	102)	108)	113)	114)	115)	112)	117)
Provisão para perdas de crédito e estornos esperados	89)	120)	108)	95)	89)	106)	89)	81)	54)	53)	66)	58)	55)	21)	51)	37)	—)	12)	(15)	60)	262)
Imposto de renda diferido	(144)	173)	(73)	33)	(35)	(69)	(20)	(49)	(340)	(11)	(81)	51)	(216)	(102)	(223)	(70)	(50)	112)	90)	108)	(97)
Perdas líquidas (ganhos) em títulos de capital	—)	(36)	(32)	(11)	16)	(20)	(16)	34)	133)	(179)	336)	(181)	987)	(20)	1,016)	(395)	(32)	(552)	(733)	(835)	407)
Despesa de compensação baseada em ações	143)	167)	148)	140)	144)	161)	128)	128)	113)	102)	101)	108)	93)	86)	86)	91)	113)	76)	85)	83)	11)
Amortização de leasing operacional	30)	46)	35)	39)	40)	41)	40)	39)	41)	39)	36)	42)	39)	43)	44)	46)	45)	47)	46)	45)	46)
Perdas (ganhos) por transações (ganhos) em moeda estrangeira não realizadas relacionadas à dívida denominada em euros	437)	(634)	343)	(68)	(167)	165)	(36)	8)	26)	24)	(2)	(38)	(30)	(27)	(54)	37)	(91)	61)	117)	55)	(33)
Amortização do desconto da dívida em notas seniores conversíveis	392)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Alteração no valor justo da opção de conversão das notas seniores conversíveis	(158)	796)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Redução ao valor recuperável do goodwill	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	573)	—)	489)
Perda na extinção antecipada da dívida	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	242)	—)	—)	—)	—)	—)
Ganho na transação de sale e leaseback	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(240)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros__________	(44)	7)	(8)	8)	—)	2)	3)	—)	—)	(2)	—)	10)	30)	10)	14)	35)	12)	17)	15)	20)	16)
Contas a receber	(99)	145)	179)	(645)	(185)	176)	(834)	(830)	158)	130)	(242)	(790)	(326)	170)	(352)	(748)	(72)	337)	(251)	45)	760)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes	84)	(24)	45)	65)	(98)	59)	186)	(208)	118)	207)	(243)	(125)	(56)	41)	138)	85)	(258)	(69)	(18)	693)	(445)
Reservas diferidas de comerciantes e outros passivos circulantes	1,903)	(947)	(1,029)	1,214)	2,123)	98)	(485)	1,091)	2,038)	127)	(1,270)	2,993)	1,868)	(544)	110)	1,859)	114)	(673)	(26)	(432)	(1,135)
Outros__________	163)	(317)	(15)	(8)	(136)	271)	(323)	32)	162)	564)	(474)	(408)	(160)	(115)	(105)	(8)	(46)	106)	121)	46)	(79)
Variações de ativos e passivos	2,051)	(1,143)	(820)	626)	1,704)	604)	(1,456)	85)	2,476)	1,028)	(2,229)	1,670)	1,326)	(448)	(209)	1,188)	(262)	(299)	(174)	352)	(899)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)	2,950)	(347)	(144)	1,004)	1,928)	1,124)	(1,139)	447)	2,623)	938)	(1,664)	1,827)	2,395)	(339)	827)	1,319)	(152)	(412)	119)	—)	319)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	3,283)	721)	2,373)	2,525)	2,704)	1,346)	1,372)	1,737)	2,889)	2,173)	2)	2,684)	1,695)	279)	1,596)	1,152)	(207)	(577)	920)	122)	(380)
Compra de investimentos	—)	(33)	—)	—)	—)	—)	—)	(12)	—)	(17)	(739)	—)	(12)	(2)	—)	(15)	—)	(2)	—)	—)	(72)
Produto do vencimento dos investimentos	—)	—)	75)	297)	218)	55)	48)	54)	1,683)	2)	30)	—)	—)	500)	—)	8)	—)	—)	—)	1,112)	1,885)
Adições ao imóvel e equipamentos	(121)	(76)	(77)	(146)	(130)	(94)	(71)	(92)	(88)	(75)	(98)	(86)	(109)	(101)	(79)	(59)	(65)	(64)	(72)	(70)	(80)
Aquisições e outros investimentos, líquidos de caixa adquirido	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,185)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto da operação de sale and leaseback	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	601)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outras atividades de investimento	3)	34)	—)	(14)	(19)	—)	1)	11)	(9)	(1)	22)	(36)	—)	5)	—)	(5)	—)	—)	—)	—)	—)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	(118)	(75)	(2)	137)	69)	(39)	(22)	(39)	1,586)	510)	(785)	(122)	(121)	(783)	(79)	(71)	(65)	(66)	(72)	1,042)	1,733)
Produto da emissão de dívida de longo prazo	—)	1,877)	—)	—)	2,959)	—)	—)	1,893)	—)	3,621)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,015)	—)	—)	4,108)	—)
Pagamentos no vencimento da dívida	(1,530)	(198)	(1,114)	—)	—)	—)	—)	—)	(500)	(778)	—)	—)	(1,102)	—)	(1,086)	(1,982)	—)	—)	—)	(1,244)	—)
Pagamentos para recompra de ações ordinárias	(2,170)	(1,227)	(1,764)	(1,662)	(1,856)	(2,488)	(2,640)	(3,099)	(2,150)	(2,343)	(1,990)	(1,239)	(1,049)	(4)	(9)	(13)	(137)	(4)	(5)	(13)	(1,281)
Dividendos pagos	(319)	(289)	(291)	(295)	(299)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto do exercício de opções sobre ações	—)	3)	2)	3)	6)	12)	13)	4)	105)	—)	2)	2)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outras actividades de financiamento	52)	(23)	2)	(12)	(26)	(14)	(5)	(23)	(17)	(21)	(11)	(1)	9)	(1)	(1)	(12)	(9)	—)	(56)	23)	—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(3,967)	143)	(3,165)	(1,966)	784)	(2,490)	(2,632)	(1,225)	(2,562)	479)	(1,999)	(1,238)	(2,139)	(5)	(1,096)	(2,007)	1,869)	(4)	(61)	2,874)	(1,281)
Efeito das variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa	222)	(404)	273)	(31)	(28)	(8)	(22)	(15)	8)	43)	(39)	(35)	(9)	(2)	(10)	6)	(7)	12)	7)	2)	(21)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa	(580)	385)	(521)	665)	3,529)	(1,191)	(1,304)	458)	1,921)	3,205)	(2,821)	1,289)	(574)	(511)	411)	(920)	1,590)	(635)	794)	4,040)	51)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de Booking Holdings Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025, excedendo o nível do 3º trimestre de 2024.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Booking Holdings Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024 e do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Booking Holdings Inc. aumentou do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024, mas diminuiu significativamente do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025.

Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

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