Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Análise de receitas
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Booking Holdings Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
Ao analisar os dados trimestrais, observa-se uma tendência de alta no lucro líquido ao longo do período, com períodos de forte volatilidade. Nos primeiros trimestres de 2020, houve prejuízo, mas a partir do segundo semestre de 2020, houve uma recuperação consistente, atingindo patamares elevados em 2021 e 2022. Essa recuperação parece refletir melhorias operacionais e de mercado, embora alguns períodos, como o final de 2022 e o início de 2023, tenham apresentado retrações momentâneas.
- Desempenho operacional e fluxo de caixa
- Os itens relacionados à depreciação e amortização apresentaram valores relativamente estáveis ao longo do período, indicando consistência na alocação de custos não monetários. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais mostrou crescimento significativo, especialmente a partir de 2021, atingindo picos em alguns trimestres, indicando melhoria na geração de caixa das operações principais.
- Investimentos
- As aquisições de ativos fixos e os investimentos líquidos variaram, com alguns períodos marcados por saídas de caixa expressivas, como o investimento de aproximadamente US$ 1.185 milhões e o recebimento de produtos de vencimento de investimentos próximas de US$ 1.683 milhões em determinados trimestres. Essas movimentações sugerem padrões de expansão e refinanciamento de ativos de médio a longo prazo.
- Financiamento e endividamento
- Observa-se uma forte atividade de financiamento, com emissão de dívidas de longo prazo significativa em alguns períodos, seguida por pagamentos de vencimentos elevados. Destaca-se a maior atividade de recompra de ações ao longo do período, frequentemente gerando saídas substanciais de caixa, além de pagamento de dividendos de forma consistente em fases específicas, contribuindo para a redução do caixa disponível.
- Variações cambiais
- As diferenças cambiais sobre caixa refletiram grande volatilidade, inclusive com efeitos negativos consideráveis em certos trimestres, influenciando o posicionamento de caixa final. Os efeitos cambiais contribuíram para oscilações no saldo de caixa geral ao longo do período.
- Efeito no caixa total
- O aumento líquido de caixa apresentou picos notáveis em determinados períodos, evidenciando um fortalecimento nas posições de liquidez por meio de operações de financiamento, vendas de investimentos e recuperação cambial, apesar de períodos de redução também ocorrerem, especialmente na sequência de pagamentos de dívidas e recompras de ações.