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Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

US$ 24,99

Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Booking Holdings Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

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3 meses encerrados 30 de jun. de 2025 31 de mar. de 2025 31 de dez. de 2024 30 de set. de 2024 30 de jun. de 2024 31 de mar. de 2024 31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido
Depreciação e amortização
Provisão para perdas de crédito e estornos esperados
Imposto de renda diferido
Perdas líquidas (ganhos) em títulos de capital
Despesa de compensação baseada em ações
Amortização de leasing operacional
Perdas (ganhos) por transações (ganhos) em moeda estrangeira não realizadas relacionadas à dívida denominada em euros
Amortização do desconto da dívida em notas seniores conversíveis
Alteração no valor justo da opção de conversão das notas seniores conversíveis
Redução ao valor recuperável do goodwill
Perda na extinção antecipada da dívida
Ganho na transação de sale e leaseback
Outros__________
Contas a receber
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes
Reservas diferidas de comerciantes e outros passivos circulantes
Outros__________
Variações de ativos e passivos
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Compra de investimentos
Produto do vencimento dos investimentos
Adições ao imóvel e equipamentos
Aquisições e outros investimentos, líquidos de caixa adquirido
Produto da operação de sale and leaseback
Outras atividades de investimento
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Produto da emissão de dívida de longo prazo
Pagamentos no vencimento da dívida
Pagamentos para recompra de ações ordinárias
Dividendos pagos
Produto do exercício de opções sobre ações
Outras actividades de financiamento
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Efeito das variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).


Ao analisar os dados trimestrais, observa-se uma tendência de alta no lucro líquido ao longo do período, com períodos de forte volatilidade. Nos primeiros trimestres de 2020, houve prejuízo, mas a partir do segundo semestre de 2020, houve uma recuperação consistente, atingindo patamares elevados em 2021 e 2022. Essa recuperação parece refletir melhorias operacionais e de mercado, embora alguns períodos, como o final de 2022 e o início de 2023, tenham apresentado retrações momentâneas.

Desempenho operacional e fluxo de caixa
Os itens relacionados à depreciação e amortização apresentaram valores relativamente estáveis ao longo do período, indicando consistência na alocação de custos não monetários. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais mostrou crescimento significativo, especialmente a partir de 2021, atingindo picos em alguns trimestres, indicando melhoria na geração de caixa das operações principais.
Investimentos
As aquisições de ativos fixos e os investimentos líquidos variaram, com alguns períodos marcados por saídas de caixa expressivas, como o investimento de aproximadamente US$ 1.185 milhões e o recebimento de produtos de vencimento de investimentos próximas de US$ 1.683 milhões em determinados trimestres. Essas movimentações sugerem padrões de expansão e refinanciamento de ativos de médio a longo prazo.
Financiamento e endividamento
Observa-se uma forte atividade de financiamento, com emissão de dívidas de longo prazo significativa em alguns períodos, seguida por pagamentos de vencimentos elevados. Destaca-se a maior atividade de recompra de ações ao longo do período, frequentemente gerando saídas substanciais de caixa, além de pagamento de dividendos de forma consistente em fases específicas, contribuindo para a redução do caixa disponível.
Variações cambiais
As diferenças cambiais sobre caixa refletiram grande volatilidade, inclusive com efeitos negativos consideráveis em certos trimestres, influenciando o posicionamento de caixa final. Os efeitos cambiais contribuíram para oscilações no saldo de caixa geral ao longo do período.
Efeito no caixa total
O aumento líquido de caixa apresentou picos notáveis em determinados períodos, evidenciando um fortalecimento nas posições de liquidez por meio de operações de financiamento, vendas de investimentos e recuperação cambial, apesar de períodos de redução também ocorrerem, especialmente na sequência de pagamentos de dívidas e recompras de ações.