Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Demonstração do resultado abrangente
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Booking Holdings Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. Observa-se uma volatilidade considerável no lucro líquido, com períodos de prejuízo substancial, especialmente em 2021 e no início de 2022, seguidos por retornos à lucratividade e crescimento subsequente até o final de 2023. Em 2024 e o início de 2025, o lucro líquido demonstra uma estabilização em patamares elevados, embora com uma ligeira diminuição no último trimestre disponível.
- Depreciação e Amortização
- A depreciação e amortização apresentam uma tendência de aumento constante ao longo do período analisado, indicando investimentos contínuos em ativos fixos e intangíveis. O crescimento é relativamente linear, com ligeiros aumentos a cada trimestre.
- Provisão para Perdas de Crédito
- A provisão para perdas de crédito e estornos esperados demonstra um aumento gradual a partir do segundo trimestre de 2021, com picos em determinados períodos, sugerindo uma gestão proativa de riscos de crédito. A provisão atinge valores mais elevados no final de 2023 e início de 2024, antes de apresentar uma ligeira redução.
- Imposto de Renda Diferido
- O imposto de renda diferido exibe flutuações significativas, com valores negativos e positivos alternados. A volatilidade pode estar relacionada a mudanças nas taxas de impostos, ajustes em perdas fiscais e outros fatores contábeis. Observa-se um impacto considerável no final de 2021 e início de 2022.
- Perdas/Ganhos em Títulos de Capital
- As perdas e ganhos em títulos de capital são altamente variáveis, com grandes oscilações trimestrais. A volatilidade sugere uma gestão ativa de portfólio de investimentos, com exposição a diferentes classes de ativos e condições de mercado.
- Despesa de Compensação Baseada em Ações
- A despesa de compensação baseada em ações apresenta uma tendência de aumento gradual ao longo do período, refletindo a utilização de planos de incentivo baseados em ações para atrair e reter talentos.
- Amortização de Leasing Operacional
- A amortização de leasing operacional permanece relativamente estável, com ligeiras flutuações trimestrais. A estabilidade sugere um compromisso consistente com contratos de leasing operacional.
- Perdas/Ganhos por Transações em Moeda Estrangeira
- As perdas e ganhos por transações em moeda estrangeira são voláteis, com mudanças significativas de um trimestre para outro. A volatilidade reflete a exposição a riscos cambiais e a flutuações nas taxas de câmbio.
- Variações de Ativos e Passivos
- As variações de ativos e passivos apresentam flutuações consideráveis, com picos positivos e negativos. Essas variações podem ser atribuídas a mudanças no ciclo operacional, gestão de capital de giro e outros fatores financeiros.
- Caixa Líquido das Atividades Operacionais
- O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais demonstra uma recuperação significativa a partir do segundo trimestre de 2021, com valores positivos consistentes ao longo do período. A geração de caixa operacional indica uma saúde financeira sólida e capacidade de financiar investimentos e outras atividades.
- Caixa Líquido das Atividades de Investimento
- O caixa líquido das atividades de investimento é predominantemente negativo, indicando investimentos contínuos em ativos fixos e outras oportunidades de crescimento. Observa-se um aumento significativo no caixa líquido gerado pelas atividades de investimento em 2022, seguido por um retorno aos valores negativos nos trimestres subsequentes.
- Caixa Líquido das Atividades de Financiamento
- O caixa líquido das atividades de financiamento apresenta flutuações significativas, com períodos de geração e utilização de caixa. A emissão de dívida de longo prazo e a recompra de ações ordinárias são os principais fatores que influenciam o caixa líquido das atividades de financiamento.
Em resumo, os dados financeiros trimestrais revelam uma empresa em recuperação e crescimento, com uma gestão ativa de riscos e investimentos estratégicos. A volatilidade em algumas áreas, como o lucro líquido e as perdas/ganhos em títulos de capital, exige monitoramento contínuo e adaptação às condições de mercado.