Análise de áreas geográficas
Chipotle Mexican Grill Inc. opera em 2 regiões: Estados Unidos e Internacional.
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Taxa de margem de lucro da área geográfica
Chipotle Mexican Grill Inc., índice de margem de lucro por área geográfica
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Internacional |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se que a margem de lucro da área geográfica dos Estados Unidos apresentou uma tendência de leve crescimento ao longo do período observado. Em 31 de dezembro de 2020 e 2021, não há valores disponíveis para essa métrica, mas há uma melhora significativa até 2023, atingindo 22,86%, e mantendo um patamar ascendente em 2024, com 23,66%.
Por outro lado, a margem de lucro da área internacional mostrou uma performance extremamente negativa ao longo do período. Em 2023, essa métrica atingiu um valor de -439,12%, indicando uma perda operacional expressiva na operação internacional. Em 2024, essa margem permaneceu negativa, embora com alguma melhora relativa ao valor de 2023, chegando a -352,4%. Esses números sugerem dificuldades persistentes na operação internacional, possivelmente relacionadas a fatores de mercado, custos elevados ou outros desafios estratégicos.
Em resumo, a evolução da margem de lucro na área dos Estados Unidos indica uma trajetória de melhora e estabilização, refletindo potencialmente estratégias bem-sucedidas na região. Por outro lado, o desempenho internacional permanece marcado por resultados negativos expressivos, indicando área de atenção para melhorias operacionais e estratégicas.
Taxa de margem de lucro da área geográfica:Estados Unidos
Chipotle Mexican Grill Inc.; Estados Unidos; cálculo da taxa de margem de lucro da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Resultado das operações | |||||
| Receita | |||||
| Índice de rentabilidade da área geográfica | |||||
| Taxa de margem de lucro da área geográfica1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de margem de lucro da área geográfica = 100 × Resultado das operações ÷ Receita
= 100 × ÷ =
- Resultado das operações
- Até o ano de 2023, não há dados disponíveis, porém, observa-se um aumento significativo no resultado das operações de 2.222.118 milhões de dólares em 2023 para 2.628.599 milhões de dólares em 2024, indicando uma melhora na rentabilidade operacional.
- Receita
- Sem dados disponíveis até 2022, houve um crescimento expressivo na receita de 9.720.369 milhões de dólares em 2023 para 11.111.732 milhões de dólares em 2024, demonstrando expansão nas vendas e na geração de receitas ao longo do período.
- Taxa de margem de lucro da área geográfica
- Desde 2023, porém com dados disponíveis apenas em 2024, essa margem aumentou de 22,86% para 23,66%, indicando uma leve melhora na eficiência na conversão de receitas em lucro operacional.
De modo geral, os dados refletem uma trajetória de crescimento consistente tanto na receita quanto no resultado operacional, com uma leve melhora na margem de lucro operacional em 2024. A ausência de dados anteriores limita uma análise mais detalhada das tendências ao longo de toda a década, mas os valores recentes sugerem melhorias na performance financeira da operação.
Taxa de margem de lucro da área geográfica:Internacional
Chipotle Mexican Grill Inc.; Internacional; cálculo da taxa de margem de lucro da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Resultado das operações | |||||
| Receita | |||||
| Índice de rentabilidade da área geográfica | |||||
| Taxa de margem de lucro da área geográfica1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de margem de lucro da área geográfica = 100 × Resultado das operações ÷ Receita
= 100 × ÷ =
- Resultado das operações
- Nos finais de 2023 e 2024, observa-se uma geração de prejuízo operacional contínuo, com valores de -664.305 e -712.266 milhares de dólares, respectivamente. Essa tendência indica dificuldades persistentes na rentabilidade operacional ao longo do período analisado.
- Receita
- Dados disponíveis apenas a partir de 2023, revelando uma receita de 151.280 milhares de dólares em 2023 e um aumento expressivo para 2024, atingindo 202.121 milhares de dólares. Esse crescimento indica uma expansão significativa na receita ao longo do período mais recente, embora os prejuízos operacionais também tenham aumentado.
- Taxa de margem de lucro da área geográfica
- Observa-se uma margem de lucro negativa bastante acentuada, com -439,12% em 2023 e uma melhora parcial para -352,4% em 2024. Essa redução na margem de prejuízo percentual sugere alguma melhora relativa na eficiência ou na gestão dos custos, mesmo que a empresa continue apresentando resultados negativos.
De modo geral, os dados indicam que a empresa enfrentou dificuldades operacionais profundas nos últimos anos, com prejuízos crescentes apesar do aumento de receita em 2024. A tendência geral aponta para a necessidade de estratégias que revertam esses prejuízos e melhorem a margem de lucro operacional.
Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica
Chipotle Mexican Grill Inc., rácio de rendibilidade dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Internacional |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Rácio de Retorno sobre Ativos na Área Geográfica dos Estados Unidos
- - Os dados disponíveis indicam uma tendência de crescimento ao longo do período analisado. Embora não haja valores completos para os anos de 2020 a 2022, a partir de 2023 observa-se um aumento do rácio para 39,42% e, em 2024, para 42,08%.
- Rácio de Retorno sobre Ativos na Área Geográfica Internacional
- - Os dados indicam um desempenho extremamente negativo nos anos de 2023 e 2024, com valores de -596,56% e -498,62%, respectivamente. Esses números sugerem uma deterioração acentuada na rentabilidade dessas operações internacionais, possivelmente relacionados a perdas financeiras consideráveis ou a fatores específicos que impactaram negativamente o retorno sobre os ativos nessa região.
No geral, a análise revela um quadro de fortalecimento da rentabilidade na área dos Estados Unidos, enquanto a região internacional enfrenta dificuldades significativas no período mais recente, evidenciadas pelos valores negativos expressivos na métrica de retorno sobre ativos. Essa disparidade pode indicar diferenças na performance operacional, condições de mercado ou strategically de investimento entre as duas áreas geográficas.
Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica:Estados Unidos
Chipotle Mexican Grill Inc.; Estados Unidos; cálculo do índice de retorno sobre ativos por área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Resultado das operações | |||||
| Ativos tangíveis de longa duração | |||||
| Índice de rentabilidade da área geográfica | |||||
| Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica = 100 × Resultado das operações ÷ Ativos tangíveis de longa duração
= 100 × ÷ =
- Resultado das operações
- Houve um crescimento contínuo no resultado operacional ao longo do período analisado. A partir de 2023, observa-se um aumento expressivo, atingindo cerca de 2,63 milhões de dólares em 2024, indicando uma trajetória positiva de rentabilidade operacional.
- Ativos tangíveis de longa duração
- O valor dos ativos tangíveis de longa duração apresentou uma evolução ascendente, passando de aproximadamente 5,64 milhões de dólares em 2022 para cerca de 6,25 milhões de dólares em 2024. Essa tendência sugere investimentos continuados em bens físicos e ativos de longo prazo.
- Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica
- O índice de retorno sobre ativos demonstrou melhoria ao longo do período, aumentando de 39,42% em 2022 para 42,08% em 2024. Esse aumento indica uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar lucros, refletindo possíveis melhorias na gestão operacional ou crescimento na margem de lucro.
Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica:Internacional
Chipotle Mexican Grill Inc.; Internacional; cálculo do índice de retorno sobre ativos por área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Resultado das operações | |||||
| Ativos tangíveis de longa duração | |||||
| Índice de rentabilidade da área geográfica | |||||
| Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica = 100 × Resultado das operações ÷ Ativos tangíveis de longa duração
= 100 × ÷ =
- Resultado das operações
- Não há dados disponíveis para 2020 e 2021, mas observa-se um resultado negativo de aproximadamente US$ 664 milhões em 2022, aumentando para cerca de US$ 712 milhões em 2023. Essa tendência indica um agravamento na perda operacional ao longo do período analisado.
- Ativos tangíveis de longa duração
- Dados surtem início somente em 2023, com o valor de US$ 111 milhões, evoluindo para US$ 143 milhões em 2024. Essa incremento sugere investimentos na expansão ou manutenção de ativos físicos de larga duração, embora o momento inicial dos dados limite uma análise de tendência mais ampla.
- Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica
- Apresenta valores negativos expressivos, de aproximadamente -596.56% em 2023 e -498.62% em 2024. Tal comportamento reflete uma deterioração significativa na rentabilidade dos ativos na região, indicando que os investimentos feitos não estão gerando retorno positivo, ou que a empresa enfrenta desafios na operação que impactam severamente a eficiência dos seus ativos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Chipotle Mexican Grill Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Internacional |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Índice de rotatividade de ativos nos Estados Unidos:
- Não há dados disponíveis para 2020, 2021 e 2022. Entretanto, observa-se um aumento gradual do índice, passando de 1,72 em 2023 para 1,78 em 2024, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos nesta região ao longo do último ano analisado.
- Índice de rotatividade de ativos no internacional:
- Assim como nos Estados Unidos, não há informações disponíveis até 2022. Para 2023, o índice se manteve em 1,36, e apresentou leve aumento para 1,41 em 2024, sugerindo uma pequena melhora na eficiência na utilização dos ativos em operações internacionais neste período final.
De modo geral, os dados indicam uma tendência de aumento na rotatividade de ativos tanto na região dos Estados Unidos quanto na internacional, especialmente no ano de 2024. Essa evolução sugere uma maior eficiência na gestão dos ativos, possivelmente refletindo melhorias operacionais ou estratégias mais eficazes na utilização dos recursos disponíveis.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
Chipotle Mexican Grill Inc.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Receita | |||||
| Ativos tangíveis de longa duração | |||||
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita ÷ Ativos tangíveis de longa duração
= ÷ =
Ao analisar os dados financeiros disponíveis, observa-se uma tendência de crescimento consistente na receita ao longo do período considerado. Embora os valores exatos para os anos de 2020 a 2022 não tenham sido apresentados, há um aumento substancial na receita registrada em 2023, atingindo aproximadamente US$ 9.720.369 mil, e uma projeção adicional para 2024, com um valor estimado de US$ 11.111.732 mil.
- Ativos tangíveis de longa duração
- Os ativos tangíveis também demonstram uma expansão ao longo do período, passando de um valor não informado para cerca de US$ 5.637.230 mil até 2023 e estimando um aumento para aproximadamente US$ 6.247.406 mil em 2024. Essa evolução indica investimentos contínuos na capacidade operacional e na manutenção de ativos físicos da empresa.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos, que mede a eficiência na utilização dos ativos para gerar receita, apresenta uma leve melhora ao passar de 1.72 em 2023 para 1.78 em 2024. Este incremento sugere uma maior eficiência no uso dos ativos na geração de receitas, refletindo possivelmente melhorias na gestão operacional ou mudanças na estratégia de alocação de recursos.
Em síntese, os dados indicam uma trajetória de crescimento tanto na receita quanto nos ativos tangíveis, acompanhada por uma melhora na eficiência operacional medida pela taxa de rotatividade de ativos. Esses fatores podem refletir uma expansão de mercado, otimização de recursos ou ambas as estratégias adotadas ao longo do período considerado.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Internacional
Chipotle Mexican Grill Inc.; Internacional; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Receita | |||||
| Ativos tangíveis de longa duração | |||||
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita ÷ Ativos tangíveis de longa duração
= ÷ =
- Receita
- Apesar de alguns anos iniciais sem dados, observa-se um aumento substancial nos valores registrados até 2023 e 2024, indicando uma tendência de crescimento constante na receita ao longo do período considerado. O incremento na receita sugere uma expansão nas operações ou aumento na demanda pelos serviços e produtos oferecidos.
- Ativos tangíveis de longa duração
- Os ativos tangíveis também apresentam uma trajetória de crescimento, passando de uma base anterior até alcançar 142.847 mil dólares em 2024. Esse aumento reflete possíveis investimentos em ativos físicos ou melhorias na infraestrutura, suportando o crescimento operacional da empresa.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- O rácio demonstra uma ligeira elevação de 1.36 em 2023 para 1.41 em 2024, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos físicos na geração de receita. Essa melhora na rotatividade sugere uma maior eficácia na gestão dos ativos ou uma otimização nas operações.
Receita
Chipotle Mexican Grill Inc., receita por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Internacional | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Receita nos Estados Unidos
- Os dados indicam um crescimento contínuo na receita consolidada nos Estados Unidos ao longo do período analisado. A receita total dos Estados Unidos aumentou significativamente do final de 2020 até o final de 2024, refletindo uma expansão consistente no mercado doméstico, com destaque para uma evolução robusta na receita de 2023 para 2024.
- Receita Internacional
- A receita proveniente de mercados internacionais também apresentou crescimento ao longo do período, embora os valores sejam consideravelmente menores em comparação à receita dos Estados Unidos. Houve um aumento substancial de 2023 para 2024, indicando crescimento na atuação internacional, possivelmente devido à ampliação da presença ou eficiência das operações internacionais.
- Receita Total
- A soma da receita de ambas as regiões mostrou uma tendência de expansão constante ao longo do período. O incremento expressivo de 2020 a 2024 indica uma estratégia de crescimento bem-sucedida, com ampliações tanto no mercado doméstico quanto no internacional. Nos últimos anos, observa-se uma aceleração no crescimento, especialmente de 2023 para 2024, o que sugere melhorias na performance financeira geral da empresa.
Resultado das operações
Chipotle Mexican Grill Inc., receitas de operações por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Internacional | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Resultado das operações nos Estados Unidos:
- Embora os valores específicos para 2020, 2021 e 2022 não estejam disponíveis, observa-se um aumento significativo no resultado das operações dos Estados Unidos entre 2023 e 2024, passando de um valor não informado para aproximadamente 2,63 milhões de dólares em 2024. Essa tendência indica uma expansão ou melhora no desempenho operacional na região durante esse período.
- Resultado das operações internacionais:
- Foi constatado um resultado negativo consistente ao longo de 2023 e 2024, com valores aproximados de -664 milhões e -712 milhões de dólares, respectivamente. Essa persistência de resultados negativos sugere desafios contínuos na operação internacional, sem sinais de reversão ou recuperação no período observado.
- Resultado total das operações:
- O resultado total apresenta um crescimento substancial de cerca de 1,56 milhão de dólares em 2022 para aproximadamente 1,92 milhão de dólares em 2024. Esse aumento reflete o impacto positivo do desempenho forte nos Estados Unidos, compensando parcialmente as perdas internacionais, resultando em uma melhoria geral na posição financeira da empresa.
Ativos tangíveis de longa duração
Chipotle Mexican Grill Inc., activos corpóreos de longa duração por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Internacional | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Ativos tangíveis de longa duração nos Estados Unidos
- Os valores referentes aos ativos tangíveis de longa duração nos Estados Unidos não apresentam dados disponíveis até o encerramento de 2022. A partir de 2023, esses ativos registraram aumento, passando de um valor ainda não especificado até 2022 para aproximadamente 5.637.230 milhares de dólares em 2023 e 6.247.406 milhares de dólares em 2024. Isso indica uma tendência de crescimento na base de ativos tangíveis de longa duração no mercado norte-americano ao longo do período analisado.
- Ativos tangíveis de longa duração internacional
- Assim como nos Estados Unidos, os dados referentes a ativos tangíveis de longa duração internacional também aparecem somente a partir de 2023, com um valor de aproximadamente 111.356 milhares de dólares nesse ano e incremento para 142.847 milhares de dólares em 2024. Essa evolução aponta para uma expansão nessa categoria de ativos fora do mercado doméstico, embora o volume seja significativamente menor comparado ao mercado norte-americano.
- Valor total de ativos tangíveis de longa duração
- O total de ativos tangíveis de longa duração, que soma os ativos nos Estados Unidos e internacional, demonstra uma evolução positiva a partir de 2023. O valor total passou de uma base não especificada até 2022 para aproximadamente 5.748.586 milhares de dólares em 2023, crescendo para cerca de 6.390.253 milhares de dólares em 2024. O aumento consistente ao longo dos dois anos mais recentes reforça a tendência de expansão no patrimônio de ativos tangíveis de longa duração da empresa ou do grupo sob análise.