Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
Chipotle Mexican Grill Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de fev. de 2025 | 50.81 | = | 57.51 | ÷ | 1.13 | 1.13 | = | 1,534,110 | ÷ | 1,355,337,000 | |
| 8 de fev. de 2024 | 58.48 | = | 52.41 | ÷ | 0.90 | 0.90 | = | 1,228,737 | ÷ | 1,371,058,450 | |
| 9 de fev. de 2023 | 49.37 | = | 32.14 | ÷ | 0.65 | 0.65 | = | 899,101 | ÷ | 1,381,092,350 | |
| 11 de fev. de 2022 | 67.03 | = | 31.23 | ÷ | 0.47 | 0.47 | = | 652,984 | ÷ | 1,401,597,400 | |
| 10 de fev. de 2021 | 122.18 | = | 30.89 | ÷ | 0.25 | 0.25 | = | 355,766 | ÷ | 1,407,203,250 | |
| 5 de fev. de 2020 | 67.72 | = | 17.08 | ÷ | 0.25 | 0.25 | = | 350,158 | ÷ | 1,388,398,250 | |
| 8 de fev. de 2019 | 91.33 | = | 11.66 | ÷ | 0.13 | 0.13 | = | 176,553 | ÷ | 1,382,963,500 | |
| 8 de fev. de 2018 | 42.15 | = | 5.32 | ÷ | 0.13 | 0.13 | = | 176,253 | ÷ | 1,396,513,600 | |
| 7 de fev. de 2017 | 499.87 | = | 7.97 | ÷ | 0.02 | 0.02 | = | 22,938 | ÷ | 1,438,641,500 | |
| 5 de fev. de 2016 | 29.06 | = | 9.20 | ÷ | 0.32 | 0.32 | = | 475,602 | ÷ | 1,502,212,500 | |
| 4 de fev. de 2015 | 47.09 | = | 13.52 | ÷ | 0.29 | 0.29 | = | 445,374 | ÷ | 1,551,115,950 | |
| 5 de fev. de 2014 | 51.40 | = | 10.85 | ÷ | 0.21 | 0.21 | = | 327,438 | ÷ | 1,551,208,400 | |
| 8 de fev. de 2013 | 35.78 | = | 6.41 | ÷ | 0.18 | 0.18 | = | 278,000 | ÷ | 1,551,598,600 | |
| 10 de fev. de 2012 | 54.76 | = | 7.53 | ÷ | 0.14 | 0.14 | = | 214,945 | ÷ | 1,563,123,150 | |
| 17 de fev. de 2011 | 46.04 | = | 5.31 | ÷ | 0.12 | 0.12 | = | 178,981 | ÷ | 1,551,881,050 | |
| 19 de fev. de 2010 | 26.12 | = | 2.10 | ÷ | 0.08 | 0.08 | = | 126,845 | ÷ | 1,577,953,300 | |
| 19 de fev. de 2009 | 21.96 | = | 1.07 | ÷ | 0.05 | 0.05 | = | 78,202 | ÷ | 1,605,174,200 | |
| 26 de fev. de 2008 | 48.84 | = | 2.09 | ÷ | 0.04 | 0.04 | = | 70,563 | ÷ | 1,648,927,250 | |
| 23 de fev. de 2007 | 50.83 | = | 1.29 | ÷ | 0.03 | 0.03 | = | 41,423 | ÷ | 1,632,318,250 | |
| 17 de mar. de 2006 | 46.61 | = | 1.08 | ÷ | 0.02 | 0.02 | = | 37,696 | ÷ | 1,626,880,200 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Chipotle Mexican Grill Inc.
O conjunto de séries apresenta padrões de evolução em três indicadores ao longo de períodos que vão de 2006 a 2025. Observa-se ausência de dados ausentes nos itens analisados. A leitura aponta para duas fases distintas: uma de maior volatilidade histórica com variações acentuadas de preço e de lucros, seguida por uma janela recente de valorização de preço acompanhada por melhoria contínua do lucro por ação e volatilidade moderada do múltiplo de avaliação.
- Preço das ações
- O indicador inicia relativamente baixo, com valores próximos de 1 a 2 dólares, apresentando volatilidade ao longo dos primeiros anos. Entre 2011 e 2015 ocorre uma escalada expressiva, com picos entre 5,31 e 13,52, seguidos por recuos moderados em 2016-2018 (aproximando-se de 5 a 9 dólares). A partir de 2019 há recuperação significativa, atingindo 11,66 em 2019 e 17,08 em 2020, com aceleração adicional a partir de 2021, chegando a 30,89 e mantendo-se próximo de 31-32 dólares em 2022 e 2023. Um salto relevante ocorre em 2024 para 52,41 e, em 2025, 57,51, sinalizando uma tendência de valorização de longo prazo com aceleração recente. As oscilações ao longo do período indicam que o preço refletiu, em parte, reavaliações de mercado e expectativas de desempenho futuro, além de movimentos opportunistas de curto prazo.
- Lucro por ação (EPS)
- O EPS mostra crescimento gradual até 2016, passando de 0,02 em 2006 para 0,32 em 2016. Em 2017 apresenta uma queda abrupta para 0,02, acompanhando uma fase de distorção entre preço e resultados reportados. A recuperação começa em 2018 com 0,13 e se fortalece a partir de 2020, alcançando 0,25 em 2021, 0,47 em 2022, 0,65 em 2023, 0,90 em 2024 e 1,13 em 2025, evidenciando melhoria sustentável da lucratividade e aumento de margens ao longo dos anos recentes. Em termos de ritmo, o período pós-2017 sinaliza uma recuperação robusta e um crescimento gradual do lucro, ainda que a leitura de curto prazo tenha apresentado uma anomalia pontual em 2017.
- P/E (Rácio financeiro)
- O P/E apresenta volatilidade significativa ao longo do intervalo, com valores frequentemente superiores a 40 e picos pontuais acima de 100 em alguns anos. Entre 2006 e 2012 houve variações de 21,96 a 54,76, refletindo múltiplos moderados a elevados junto a ganhos que ainda amadureciam. Em 2017 ocorre um salto excepcional de 499,87, associado a EPS muito baixo (0,02) e preço relativamente baixo, sugerindo uma distorção atípica ou evento contábio/market pegar de surpresa. Em 2019 e 2021 os valores também se destacam (91,33 e 122,18), indicando períodos de avaliação extremamente elevada frente aos resultados, possivelmente antevendo ganhos fortes ou refletindo condições de mercado favoráveis. A partir de 2022 a leitura tende a se normalizar, com valores entre 67,03 e 58,48 até 2025, sugerindo uma reequilibration entre preço e lucros esperados. Em resumo, o múltiplo de avaliação mostra sensibilidade significativa a mudanças de EPS e a fatores de mercado que podem gerar distorções pontuais, seguida de um movimento de convergência para níveis mais moderados nas últimas fases analisadas.
Comparação com concorrentes
Chipotle Mexican Grill Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Chipotle Mexican Grill Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de fev. de 2025 | 50.81 | 33.58 | 28.00 | 728.78 | 27.00 | 29.62 |
| 8 de fev. de 2024 | 58.48 | 20.59 | 31.09 | — | 25.23 | 29.09 |
| 9 de fev. de 2023 | 49.37 | 44.53 | 29.87 | — | 31.22 | 34.26 |
| 11 de fev. de 2022 | 67.03 | — | 86.68 | — | 24.15 | 30.95 |
| 10 de fev. de 2021 | 122.18 | — | 1,696.44 | — | 33.31 | 118.26 |
| 5 de fev. de 2020 | 67.72 | — | 14.16 | — | 25.99 | 27.63 |
| 8 de fev. de 2019 | 91.33 | — | 21.46 | — | 23.66 | 18.71 |
| 8 de fev. de 2018 | 42.15 | — | 38.61 | — | 24.95 | 28.08 |
| 7 de fev. de 2017 | 499.87 | — | 37.59 | — | 22.55 | 28.81 |
| 5 de fev. de 2016 | 29.06 | — | 24.03 | — | 23.56 | 32.88 |
| 4 de fev. de 2015 | 47.09 | — | 26.12 | — | 19.19 | 28.27 |
| 5 de fev. de 2014 | 51.40 | — | 35.35 | — | 17.10 | 7,312.64 |
| 8 de fev. de 2013 | 35.78 | — | 24.45 | — | 17.64 | 26.20 |
| 10 de fev. de 2012 | 54.76 | — | 27.89 | — | 18.57 | 25.14 |
| 17 de fev. de 2011 | 46.04 | — | 42.86 | — | 15.70 | 24.20 |
| 19 de fev. de 2010 | 26.12 | — | 21.47 | — | 15.10 | 40.57 |
| 19 de fev. de 2009 | 21.96 | — | 17.74 | — | 14.02 | 19.66 |
| 26 de fev. de 2008 | 48.84 | — | 28.12 | — | 26.95 | 25.02 |
| 23 de fev. de 2007 | 50.83 | — | 27.54 | — | 15.55 | 48.96 |
| 17 de mar. de 2006 | 46.61 | — | 4.89 | — | 17.02 | 48.21 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços ao consumidor
Chipotle Mexican Grill Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços ao consumidor
| Chipotle Mexican Grill Inc. | Serviços ao consumidor | |
|---|---|---|
| 5 de fev. de 2025 | 50.81 | 34.04 |
| 8 de fev. de 2024 | 58.48 | 30.62 |
| 9 de fev. de 2023 | 49.37 | 39.20 |
| 11 de fev. de 2022 | 67.03 | 46.48 |
| 10 de fev. de 2021 | 122.18 | 569.28 |
| 5 de fev. de 2020 | 67.72 | 23.50 |
| 8 de fev. de 2019 | 91.33 | 22.35 |
| 8 de fev. de 2018 | 42.15 | 29.11 |
| 7 de fev. de 2017 | 499.87 | 28.83 |
| 5 de fev. de 2016 | 29.06 | 26.42 |
| 4 de fev. de 2015 | 47.09 | 24.14 |
| 5 de fev. de 2014 | 51.40 | 30.71 |
| 8 de fev. de 2013 | 35.78 | 20.75 |
| 10 de fev. de 2012 | 54.76 | 21.79 |
| 17 de fev. de 2011 | 46.04 | 19.91 |
| 19 de fev. de 2010 | 26.12 | 17.70 |
| 19 de fev. de 2009 | 21.96 | 14.65 |
| 26 de fev. de 2008 | 48.84 | 27.08 |
| 23 de fev. de 2007 | 50.83 | 20.57 |
| 17 de mar. de 2006 | 46.61 | 21.30 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Chipotle Mexican Grill Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Chipotle Mexican Grill Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 5 de fev. de 2025 | 50.81 | 112.42 |
| 8 de fev. de 2024 | 58.48 | 33.63 |
| 9 de fev. de 2023 | 49.37 | 46.01 |
| 11 de fev. de 2022 | 67.03 | 39.27 |
| 10 de fev. de 2021 | 122.18 | 73.74 |
| 5 de fev. de 2020 | 67.72 | 39.37 |
| 8 de fev. de 2019 | 91.33 | 33.13 |
| 8 de fev. de 2018 | 42.15 | 47.03 |
| 7 de fev. de 2017 | 499.87 | 29.19 |
| 5 de fev. de 2016 | 29.06 | 24.70 |
| 4 de fev. de 2015 | 47.09 | 29.48 |
| 5 de fev. de 2014 | 51.40 | 26.50 |
| 8 de fev. de 2013 | 35.78 | 20.90 |
| 10 de fev. de 2012 | 54.76 | 11.38 |
| 17 de fev. de 2011 | 46.04 | 17.54 |
| 19 de fev. de 2010 | 26.12 | 18.66 |
| 19 de fev. de 2009 | 21.96 | 303.41 |
| 26 de fev. de 2008 | 48.84 | 24.33 |
| 23 de fev. de 2007 | 50.83 | 117.34 |
| 17 de mar. de 2006 | 46.61 | 17.54 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).