Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Chipotle Mexican Grill Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de fev. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Chipotle Mexican Grill Inc.
O conjunto de séries apresenta padrões de evolução em três indicadores ao longo de períodos que vão de 2006 a 2025. Observa-se ausência de dados ausentes nos itens analisados. A leitura aponta para duas fases distintas: uma de maior volatilidade histórica com variações acentuadas de preço e de lucros, seguida por uma janela recente de valorização de preço acompanhada por melhoria contínua do lucro por ação e volatilidade moderada do múltiplo de avaliação.
- Preço das ações
- O indicador inicia relativamente baixo, com valores próximos de 1 a 2 dólares, apresentando volatilidade ao longo dos primeiros anos. Entre 2011 e 2015 ocorre uma escalada expressiva, com picos entre 5,31 e 13,52, seguidos por recuos moderados em 2016-2018 (aproximando-se de 5 a 9 dólares). A partir de 2019 há recuperação significativa, atingindo 11,66 em 2019 e 17,08 em 2020, com aceleração adicional a partir de 2021, chegando a 30,89 e mantendo-se próximo de 31-32 dólares em 2022 e 2023. Um salto relevante ocorre em 2024 para 52,41 e, em 2025, 57,51, sinalizando uma tendência de valorização de longo prazo com aceleração recente. As oscilações ao longo do período indicam que o preço refletiu, em parte, reavaliações de mercado e expectativas de desempenho futuro, além de movimentos opportunistas de curto prazo.
- Lucro por ação (EPS)
- O EPS mostra crescimento gradual até 2016, passando de 0,02 em 2006 para 0,32 em 2016. Em 2017 apresenta uma queda abrupta para 0,02, acompanhando uma fase de distorção entre preço e resultados reportados. A recuperação começa em 2018 com 0,13 e se fortalece a partir de 2020, alcançando 0,25 em 2021, 0,47 em 2022, 0,65 em 2023, 0,90 em 2024 e 1,13 em 2025, evidenciando melhoria sustentável da lucratividade e aumento de margens ao longo dos anos recentes. Em termos de ritmo, o período pós-2017 sinaliza uma recuperação robusta e um crescimento gradual do lucro, ainda que a leitura de curto prazo tenha apresentado uma anomalia pontual em 2017.
- P/E (Rácio financeiro)
- O P/E apresenta volatilidade significativa ao longo do intervalo, com valores frequentemente superiores a 40 e picos pontuais acima de 100 em alguns anos. Entre 2006 e 2012 houve variações de 21,96 a 54,76, refletindo múltiplos moderados a elevados junto a ganhos que ainda amadureciam. Em 2017 ocorre um salto excepcional de 499,87, associado a EPS muito baixo (0,02) e preço relativamente baixo, sugerindo uma distorção atípica ou evento contábio/market pegar de surpresa. Em 2019 e 2021 os valores também se destacam (91,33 e 122,18), indicando períodos de avaliação extremamente elevada frente aos resultados, possivelmente antevendo ganhos fortes ou refletindo condições de mercado favoráveis. A partir de 2022 a leitura tende a se normalizar, com valores entre 67,03 e 58,48 até 2025, sugerindo uma reequilibration entre preço e lucros esperados. Em resumo, o múltiplo de avaliação mostra sensibilidade significativa a mudanças de EPS e a fatores de mercado que podem gerar distorções pontuais, seguida de um movimento de convergência para níveis mais moderados nas últimas fases analisadas.
Comparação com concorrentes
Chipotle Mexican Grill Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Chipotle Mexican Grill Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de fev. de 2025 | ||||||
| 8 de fev. de 2024 | ||||||
| 9 de fev. de 2023 | ||||||
| 11 de fev. de 2022 | ||||||
| 10 de fev. de 2021 | ||||||
| 5 de fev. de 2020 | ||||||
| 8 de fev. de 2019 | ||||||
| 8 de fev. de 2018 | ||||||
| 7 de fev. de 2017 | ||||||
| 5 de fev. de 2016 | ||||||
| 4 de fev. de 2015 | ||||||
| 5 de fev. de 2014 | ||||||
| 8 de fev. de 2013 | ||||||
| 10 de fev. de 2012 | ||||||
| 17 de fev. de 2011 | ||||||
| 19 de fev. de 2010 | ||||||
| 19 de fev. de 2009 | ||||||
| 26 de fev. de 2008 | ||||||
| 23 de fev. de 2007 | ||||||
| 17 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços ao consumidor
Chipotle Mexican Grill Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços ao consumidor
| Chipotle Mexican Grill Inc. | Serviços ao consumidor | |
|---|---|---|
| 5 de fev. de 2025 | ||
| 8 de fev. de 2024 | ||
| 9 de fev. de 2023 | ||
| 11 de fev. de 2022 | ||
| 10 de fev. de 2021 | ||
| 5 de fev. de 2020 | ||
| 8 de fev. de 2019 | ||
| 8 de fev. de 2018 | ||
| 7 de fev. de 2017 | ||
| 5 de fev. de 2016 | ||
| 4 de fev. de 2015 | ||
| 5 de fev. de 2014 | ||
| 8 de fev. de 2013 | ||
| 10 de fev. de 2012 | ||
| 17 de fev. de 2011 | ||
| 19 de fev. de 2010 | ||
| 19 de fev. de 2009 | ||
| 26 de fev. de 2008 | ||
| 23 de fev. de 2007 | ||
| 17 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Chipotle Mexican Grill Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Chipotle Mexican Grill Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 5 de fev. de 2025 | ||
| 8 de fev. de 2024 | ||
| 9 de fev. de 2023 | ||
| 11 de fev. de 2022 | ||
| 10 de fev. de 2021 | ||
| 5 de fev. de 2020 | ||
| 8 de fev. de 2019 | ||
| 8 de fev. de 2018 | ||
| 7 de fev. de 2017 | ||
| 5 de fev. de 2016 | ||
| 4 de fev. de 2015 | ||
| 5 de fev. de 2014 | ||
| 8 de fev. de 2013 | ||
| 10 de fev. de 2012 | ||
| 17 de fev. de 2011 | ||
| 19 de fev. de 2010 | ||
| 19 de fev. de 2009 | ||
| 26 de fev. de 2008 | ||
| 23 de fev. de 2007 | ||
| 17 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).