Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Chipotle Mexican Grill Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 41.97% | = | 100 | × | 1,534,110) | ÷ | 3,655,546) |
| 31 de dez. de 2023 | 40.13% | = | 100 | × | 1,228,737) | ÷ | 3,062,207) |
| 31 de dez. de 2022 | 37.97% | = | 100 | × | 899,101) | ÷ | 2,368,023) |
| 31 de dez. de 2021 | 28.42% | = | 100 | × | 652,984) | ÷ | 2,297,374) |
| 31 de dez. de 2020 | 17.61% | = | 100 | × | 355,766) | ÷ | 2,020,135) |
| 31 de dez. de 2019 | 20.81% | = | 100 | × | 350,158) | ÷ | 1,683,026) |
| 31 de dez. de 2018 | 12.25% | = | 100 | × | 176,553) | ÷ | 1,441,339) |
| 31 de dez. de 2017 | 12.92% | = | 100 | × | 176,253) | ÷ | 1,364,445) |
| 31 de dez. de 2016 | 1.64% | = | 100 | × | 22,938) | ÷ | 1,402,493) |
| 31 de dez. de 2015 | 22.35% | = | 100 | × | 475,602) | ÷ | 2,127,974) |
| 31 de dez. de 2014 | 22.13% | = | 100 | × | 445,374) | ÷ | 2,012,369) |
| 31 de dez. de 2013 | 21.29% | = | 100 | × | 327,438) | ÷ | 1,538,288) |
| 31 de dez. de 2012 | 22.31% | = | 100 | × | 278,000) | ÷ | 1,245,926) |
| 31 de dez. de 2011 | 20.58% | = | 100 | × | 214,945) | ÷ | 1,044,226) |
| 31 de dez. de 2010 | 22.07% | = | 100 | × | 178,981) | ÷ | 810,873) |
| 31 de dez. de 2009 | 18.03% | = | 100 | × | 126,845) | ÷ | 703,461) |
| 31 de dez. de 2008 | 12.56% | = | 100 | × | 78,202) | ÷ | 622,590) |
| 31 de dez. de 2007 | 12.55% | = | 100 | × | 70,563) | ÷ | 562,110) |
| 31 de dez. de 2006 | 8.74% | = | 100 | × | 41,423) | ÷ | 473,957) |
| 31 de dez. de 2005 | 12.19% | = | 100 | × | 37,696) | ÷ | 309,354) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Resumo analítico das tendências observadas nos itens financeiros ao longo do período considerado, apresentado de forma consolidada e orientada a padrões, mudanças e insights relevantes para avaliação interna.
- Lucro líquido
- Observa-se uma tendência de crescimento gradual até o meio da década, com incremento constante do lucro líquido entre 2005 e 2015, sinalizando melhoria de lucratividade e escalonamento da operação ao longo desse intervalo. Em 2015 o valor fica elevado em relação aos anos anteriores, sugerindo o fim de um ciclo de expansão com resultados fortes. Em 2016 ocorre queda expressiva, com o valor recuando drasticamente, o que sugere ocorrência de evento não recorrente ou desperdício de margem, interrompendo a trajetória de crescimento. A partir de 2017 há recuperação e, a partir de 2019, o lucro líquido volta a crescer com maior vigor, mantendo uma trajetória ascendente constante até 2024. Os anos de 2020 a 2024 apresentam elevações acentuadas, resultando em níveis superiores aos observados em períodos anteriores, indicando recuperação sustentada e expansão de lucratividade na fase recente.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido apresenta trajetória de crescimento relativamente estável de 2005 até 2015, acompanhando o aumento de lucratividade e da base de capital próprio. Em 2016 ocorre queda significativa, com redução expressiva do saldo de patrimônio, seguida de leve recuperação em 2017. A partir de 2018 o valor volta a crescer, acelerando a partir de 2019 e mantendo ritmo elevado até 2024. O padrão evidencia uma base de capital próprio amplamente ampliada ao longo do tempo, com uma interrupção de curto prazo em 2016-2017, mas com recuperação e expansão robustas nos anos seguintes.
- ROE (Return on Equity)
- O ROE apresenta nível estável entre 8% e 22% até 2015, com pico de 22,35% nesse ano, refletindo boa geração de retorno relativo ao patrimônio. Em 2016 ocorre queda abrupta, para 1,64%, alinhada à forte retração do lucro líquido, enquanto o patrimônio permanece relativamente elevado, gerando uma leitura de menor eficiência naquele ano. A partir de 2017 há recuperação do ROE para patamares de 12% a 13%, mantendo-se próximo de 12% em 2018. A partir de 2019 há avanço constante, com o ROE subindo para 20% em 2019, 17,6% em 2020, e acelerando significativamente a partir de 2021, onde alcança 28,42%. Nos anos subsequentes, o ROE continua elevando-se, atingindo 37,97% em 2022, 40,13% em 2023 e 41,97% em 2024, indicando maior eficiência na geração de lucro sobre o capital próprio na fase mais recente.
Comparação com concorrentes
Chipotle Mexican Grill Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Chipotle Mexican Grill Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 41.97% | 31.48% | — | 1.58% | — | — |
| 31 de dez. de 2023 | 40.13% | 58.69% | — | -8.20% | — | — |
| 31 de dez. de 2022 | 37.97% | 34.05% | 109.92% | -20.21% | — | — |
| 31 de dez. de 2021 | 28.42% | -7.37% | 18.86% | -10.03% | — | — |
| 31 de dez. de 2020 | 17.61% | -158.00% | 1.21% | -9.81% | — | — |
| 31 de dez. de 2019 | 20.81% | — | 82.00% | — | — | — |
| 31 de dez. de 2018 | 12.25% | — | 45.51% | — | — | 386.34% |
| 31 de dez. de 2017 | 12.92% | — | 20.79% | — | — | 52.93% |
| 31 de dez. de 2016 | 1.64% | — | 21.74% | — | — | 47.89% |
| 31 de dez. de 2015 | 22.35% | — | 29.01% | — | 63.90% | 47.39% |
| 31 de dez. de 2014 | 22.13% | — | 28.27% | — | 37.02% | 39.23% |
| 31 de dez. de 2013 | 21.29% | — | 27.39% | — | 34.89% | 0.19% |
| 31 de dez. de 2012 | 22.31% | — | 36.43% | — | 35.73% | 27.09% |
| 31 de dez. de 2011 | 20.58% | — | 41.04% | — | 38.24% | 28.41% |
| 31 de dez. de 2010 | 22.07% | — | 29.09% | — | 33.80% | 25.73% |
| 31 de dez. de 2009 | 18.03% | — | 37.04% | — | 32.43% | 12.83% |
| 31 de dez. de 2008 | 12.56% | — | 26.49% | — | 32.23% | 12.67% |
| 31 de dez. de 2007 | 12.55% | — | 27.12% | — | 15.67% | 29.45% |
| 31 de dez. de 2006 | 8.74% | — | 21.36% | — | 22.93% | 25.32% |
| 31 de dez. de 2005 | 12.19% | — | 52.22% | — | 17.18% | 23.65% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços ao consumidor
Chipotle Mexican Grill Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços ao consumidor
| Chipotle Mexican Grill Inc. | Serviços ao consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 41.97% | 481.49% |
| 31 de dez. de 2023 | 40.13% | 863.51% |
| 31 de dez. de 2022 | 37.97% | 506.32% |
| 31 de dez. de 2021 | 28.42% | 159.36% |
| 31 de dez. de 2020 | 17.61% | — |
| 31 de dez. de 2019 | 20.81% | — |
| 31 de dez. de 2018 | 12.25% | 284.52% |
| 31 de dez. de 2017 | 12.92% | 71.55% |
| 31 de dez. de 2016 | 1.64% | 64.84% |
| 31 de dez. de 2015 | 22.35% | 43.28% |
| 31 de dez. de 2014 | 22.13% | 33.77% |
| 31 de dez. de 2013 | 21.29% | 27.00% |
| 31 de dez. de 2012 | 22.31% | 33.45% |
| 31 de dez. de 2011 | 20.58% | 35.81% |
| 31 de dez. de 2010 | 22.07% | 31.52% |
| 31 de dez. de 2009 | 18.03% | 29.09% |
| 31 de dez. de 2008 | 12.56% | 28.45% |
| 31 de dez. de 2007 | 12.55% | 17.62% |
| 31 de dez. de 2006 | 8.74% | 22.82% |
| 31 de dez. de 2005 | 12.19% | 18.57% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Chipotle Mexican Grill Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Chipotle Mexican Grill Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 41.97% | 27.93% |
| 31 de dez. de 2023 | 40.13% | 29.93% |
| 31 de dez. de 2022 | 37.97% | 20.78% |
| 31 de dez. de 2021 | 28.42% | 33.71% |
| 31 de dez. de 2020 | 17.61% | 24.49% |
| 31 de dez. de 2019 | 20.81% | 34.62% |
| 31 de dez. de 2018 | 12.25% | 34.33% |
| 31 de dez. de 2017 | 12.92% | 22.85% |
| 31 de dez. de 2016 | 1.64% | 28.74% |
| 31 de dez. de 2015 | 22.35% | 29.03% |
| 31 de dez. de 2014 | 22.13% | 20.60% |
| 31 de dez. de 2013 | 21.29% | 20.34% |
| 31 de dez. de 2012 | 22.31% | 21.97% |
| 31 de dez. de 2011 | 20.58% | 34.92% |
| 31 de dez. de 2010 | 22.07% | 24.34% |
| 31 de dez. de 2009 | 18.03% | 25.32% |
| 31 de dez. de 2008 | 12.56% | 1.64% |
| 31 de dez. de 2007 | 12.55% | 16.06% |
| 31 de dez. de 2006 | 8.74% | 3.84% |
| 31 de dez. de 2005 | 12.19% | 19.92% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).