Demonstração de resultados
A demonstração de resultados apresenta informações sobre os resultados financeiros das atividades comerciais de uma empresa durante um período de tempo. A demonstração de resultados comunica quanto de receita a empresa gerou durante um período e qual o custo que ela incorreu em conexão com a geração dessa receita.
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Chipotle Mexican Grill Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço: ativo
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise de áreas geográficas
- Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
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Chipotle Mexican Grill Inc., demonstração de resultados consolidada
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Tendência de receita total
- Ao longo do período analisado, a receita total apresenta uma expansão consistente, passando de aproximadamente US$ 5,98 bilhões em 2020 para cerca de US$ 11,33 bilhões em 2024. Essa evolução indica um crescimento acumulado na ordem de aproximadamente 89%, refletindo um aumento contínuo na geração de receitas ao longo dos anos. A tendência sugere uma forte expansão do negócio, impulsionada pelo aumento das vendas de alimentos e bebidas, bem como do serviço de entrega, embora este último apresente crescimento mais modesto e alguma oscilação no período.
- Receita de alimentos e bebidas e receita de serviço de entrega
- A receita proveniente de alimentos e bebidas exibiu uma trajetória de crescimento relevante, de aproximadamente US$ 5,92 milhões em 2020 para US$ 11,25 milhões em 2024, indicando uma forte aceitação do produto e expansão do volume de vendas. Já a receita de serviço de entrega, embora mais volátil, fez uma leve redução em seu valor ao final do período, passando de US$ 64.089 em 2020 para US$ 66.469 em 2024, sugerindo que o crescimento do canal de entrega, embora presente, apresentou limitações ou estabilidade na sua contribuição de receitas.
- Custos de alimentos, bebidas, embalagens e custos operacionais
- O item que contempla alimentos, bebidas e embalagens, assim como custos operacionais do restaurante, mostra uma tendência de aumento absoluto, refletindo o crescimento nas operações e na escala do negócio. Os custos com alimentos, bebidas e embalagens passaram de aproximadamente US$ -1,93 bilhão em 2020 para US$ -3,37 bilhões em 2024, com uma expansão contínua. Os custos operacionais do restaurante também mostraram incremento ao longo do período, crescendo de cerca de US$ -4,94 bilhões para US$ -8,30 bilhões no mesmo intervalo, sugerindo aumento na estrutura operacional em decorrência do crescimento da receita, embora possam indicar pressões na margem operacional.
- Custos de mão de obra e ocupação
- Os custos de trabalho e ocupação tiveram uma trajetória de crescimento semelhante aos custos operacionais, aumentando de US$ -1,59 bilhões em 2020 para cerca de US$ -2,79 bilhões em 2024 para trabalho, e de US$ -387 milhões para ocupação no mesmo período. Esses incrementos refletem a ampliação da força de trabalho e a expansão da infraestrutura operacional, além de possivelmente aumentos salariais ou de custos relacionados.
- Lucro bruto e resultado das operações
- O lucro bruto cresceu de aproximadamente US$ 1,04 bilhão em 2020 para US$ 3,02 bilhões em 2024, assumindo uma proporção maior da receita total. O resultado das operações também mostrou aumento expressivo, passando de US$ 290 milhões para US$ 1,92 bilhões, o que indica uma melhora significativa na eficiência operacional e na rentabilidade do negócio ao longo do período.
- Despesas gerais, administrativas, depreciação e custos não operacionais
- As despesas gerais e administrativas aumentaram de US$ 467 milhões em 2020 para US$ 697 milhões em 2024, refletindo a ampliação das operações e estrutura de suporte. As despesas de depreciação e amortização também cresceram na mesma proporção, indicando investimentos contínuos em ativos fixos e intangíveis. Custos de pré-abertura e custos relacionados à alienação de ativos também apresentaram aumentos, embora de forma moderada, contribuindo para a consolidação da estrutura operacional e manutenção do crescimento.
- Lucro líquido e margem
- O lucro líquido apresentou crescimento expressivo, saindo de cerca de US$ 356 milhões em 2020 para aproximadamente US$ 1,53 bilhões em 2024, refletindo a melhora na rentabilidade após todas as despesas, impostos e custos. Apesar de uma provisão de imposto de renda negativa significativa a partir de 2021, a tendência de aumento do lucro líquido demonstra uma gestão eficaz na geração de resultados após o impacto tributário, evidenciando um negócio que tem consolidado sua capacidade de gerar valor ao acionista.
- Rendimento antes do imposto de renda e provisão de impostos
- O rendimento antes do imposto de renda também cresceu de US$ 293,78 milhões em 2020 para US$ 2,01 bilhões em 2024, evidenciando uma melhora na performance operacional. Entretanto, a provisão ou benefício de imposto de renda apresentou uma evolução negativa, indicando que a empresa passou a reconhecer provisões maiores ou a sofrer impactos fiscais, o que impacta a medida final do resultado líquido.
- Considerações finais
- O conjunto dos dados revela uma empresa em expansão contínua, com aumento consistente na receita total e melhora significativa na rentabilidade operacional. Os custos absolutas também cresceram, acompanhando a expansão das operações, mas a margem operacional demonstrou melhoria, especialmente na linha do lucro bruto e resultado das operações. A gestão parece ter conseguido sustentar o crescimento nas receitas com um controle efetivo nos resultados finais, apesar do aumento nos custos operacionais e despesas administrativas.