Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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McDonald’s Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
O lucro líquido apresenta oscilações, mantendo-se predominantemente entre 1,1 bilhão e 2,3 bilhões de dólares. O fluxo de caixa operacional demonstra robustez, embora com volatilidade trimestral, atuando como a principal fonte de recursos para as demais atividades corporativas.
- Lucro Líquido
- Tendência de estabilização em patamares elevados após a recuperação observada a partir de 2022.
- Depreciação e Amortização
- Crescimento gradual e linear, indicando a manutenção e expansão da base de ativos.
- Caixa Operacional
- Comportamento volátil, porém com tendência de alta, registrando picos significativos em trimestres específicos.
As atividades de investimento são caracterizadas por saídas constantes de caixa, concentradas em investimentos e aquisições de empresas de restauração. Destaca-se a ocorrência de desembolsos pontuais e elevados para aquisições via método de equivalência patrimonial, elevando a intensidade do uso de caixa nessas operações em períodos específicos.
No âmbito do financiamento, observa-se uma saída sistemática de recursos destinada à remuneração dos acionistas. Os dividendos de ações ordinárias apresentam trajetória de crescimento constante, enquanto a recompra de ações em tesouraria ocorre de maneira recorrente, embora com valores variáveis entre os trimestres. O endividamento de longo prazo é gerido por meio de emissões periódicas para compensar os reembolsos efetuados.