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- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise de áreas geográficas
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
Aceitamos:
Chevron Corp., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos indicadores financeiros revela flutuações significativas na rentabilidade e na estrutura de custos ao longo do período observado.
- Receitas e Rendimentos
- As receitas totais mantiveram-se predominantemente estáveis, oscilando geralmente entre 101% e 105% das vendas operacionais, com exceção de uma queda pontual para 96,42% em dezembro de 2023. Observa-se uma tendência de declínio nos rendimentos de coligadas, que passaram de picos próximos a 4% em 2021 para níveis em torno de 1,5% no início de 2026.
- Estrutura de Custos e Despesas
- O custo de petróleo bruto e produtos comprados representa a maior pressão sobre as receitas, mantendo-se consistentemente em patamares elevados, variando entre 55% e 63%. As despesas operacionais e de vendas, gerais e administrativas apresentaram estabilidade relativa, embora as despesas operacionais tenham demonstrado leve aumento nos trimestres finais, atingindo 16,14% das vendas.
- Desempenho Operacional
- O resultado operacional exibiu alta volatilidade. Houve um período de expansão expressiva em 2022, com pico de 24,66% em junho daquele ano. Subsequentemente, ocorreu uma trajetória de retração, atingindo o ponto mais baixo em dezembro de 2023, com 7,47%, antes de estabilizar-se em níveis moderados entre 8% e 13% nos períodos subsequentes.
- Rentabilidade Líquida
- O lucro líquido acompanhou a tendência do resultado operacional, registrando sua máxima de 17,92% em junho de 2022. A margem líquida sofreu compressão ao longo do tempo, encerrando o período analisado em 4,82% em março de 2026. As despesas com impostos de renda variaram entre 2,5% e 6,6%, influenciando a conversão do lucro antes dos impostos em lucro líquido.
- Encargos Financeiros
- As despesas com juros e dívidas mantiveram-se em níveis baixos, porém apresentaram uma tendência gradual de crescimento, partindo de 0,2% em meados de 2022 para aproximadamente 0,7% no final de 2025.
Conclui-se que houve um ciclo de alta rentabilidade concentrado em 2022, seguido por uma normalização para patamares inferiores de margem líquida, enquanto a estrutura de custos diretos permaneceu como o principal fator de impacto no resultado final.