Estrutura da demonstração de resultados
Dados trimestrais
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- Valor da empresa (EV)
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
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Aceitamos:
Chevron Corp., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados trimestrais revela tendências significativas em diversos indicadores financeiros. As "Vendas e outras receitas operacionais" mantiveram-se relativamente estáveis ao longo do período analisado, consistentemente representando 100% das vendas.
- Rendimentos de coligadas
- Observa-se uma flutuação nos "Rendimentos de coligadas", com valores que variaram entre 2,02% e 3,99% das vendas. Houve uma tendência de diminuição a partir de 2023, com os valores mais baixos registrados nos últimos trimestres.
- Outras receitas (perdas)
- As "Outras receitas (perdas)" apresentaram maior volatilidade, oscilando entre -5,61% e 6,63% das vendas. Um destaque negativo foi o valor de -5,61% no primeiro trimestre de 2022, seguido por um pico positivo no quarto trimestre de 2024.
- Receitas e outras receitas
- Apesar das flutuações nos componentes, as "Receitas e outras receitas" mantiveram-se geralmente acima de 100% das vendas, com uma queda notável para 96,42% no primeiro trimestre de 2022. A recuperação subsequente indica uma estabilização.
- Custos
- O item "Petróleo bruto e produtos comprados" consistentemente representou uma parcela significativa das vendas, variando entre -55,36% e -63,6%. As "Despesas operacionais" também foram relevantes, com uma tendência de aumento ao longo do tempo, passando de -15,98% para -16,14% das vendas. Dentro das despesas operacionais, a "Depreciação, exaustão e amortização" apresentou uma redução significativa ao longo do período, com valores mais baixos nos trimestres mais recentes.
- Resultado Operacional
- O "Resultado operacional" demonstrou uma variação considerável, com picos em 2021 e 2022, atingindo 24,66% das vendas, e uma diminuição nos trimestres mais recentes, embora ainda positivo.
- Lucro Líquido
- O "Lucro líquido" seguiu uma trajetória semelhante ao resultado operacional, com valores mais altos em 2021 e 2022 e uma redução subsequente. A margem de lucro líquido variou entre 4,5% e 17,92% das vendas. O "Lucro líquido atribuível à Chevron Corporation" apresentou um padrão similar, com uma ligeira diferença em relação ao lucro líquido total devido ao "Prejuízo líquido (lucro) atribuível a participações não controladoras", que permaneceu relativamente estável e próximo de zero.
- Impostos
- A "Despesa com imposto de renda" apresentou uma variação considerável, com valores mais altos em períodos de maior lucratividade, indicando uma correlação com o desempenho financeiro.
Em resumo, os dados indicam um período de alta lucratividade em 2021 e 2022, seguido por uma tendência de diminuição nos resultados mais recentes. A gestão de custos, especialmente em relação ao petróleo bruto e produtos comprados, e a flutuação nos rendimentos de coligadas, parecem ser fatores importantes que influenciam o desempenho financeiro.