Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Rácio dívida/capital próprio
- Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio dívida/ativos
- Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio de alavancagem financeira
- Rácio de cobertura de juros
- Taxa de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Chevron Corp., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital próprio | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo capital próprio total. | O rácio dívida/capital próprio de Chevron Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pelo capital próprio total. | O rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Chevron Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio dívida/capital total | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. | O rácio dívida/capital total de Chevron Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) mais o capital próprio dos acionistas. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Chevron Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio dívida/ativos | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Chevron Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Chevron Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio de alavancagem financeira | Um rácio de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo total do capital próprio. | O rácio de alavancagem financeira de Chevron Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. | O índice de cobertura de juros de Chevron Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Taxa de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de Chevron Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/capital próprio
Chevron Corp., rácio dívida/capital próprio dos accionistascálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 1,964) | 256) | 1,548) | 3,282) | 5,726) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo a dívida com vencimento no prazo de um ano | 21,375) | 31,113) | 42,767) | 23,691) | 28,733) | |
| Dívida total | 23,339) | 31,369) | 44,315) | 26,973) | 34,459) | |
| Total do patrimônio líquido da Chevron Corporation | 159,282) | 139,067) | 131,688) | 144,213) | 154,554) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital próprio1 | 0.15 | 0.23 | 0.34 | 0.19 | 0.22 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital próprioConcorrentes2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.35 | 0.44 | 0.51 | 0.43 | 0.47 | |
| Devon Energy Corp. | 0.60 | 0.73 | 1.58 | 0.78 | 0.65 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.21 | 0.28 | 0.43 | 0.24 | 0.20 | |
| Hess Corp. | 1.08 | 1.38 | 1.59 | 0.85 | 0.69 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.96 | 0.97 | 1.42 | 0.86 | 0.78 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.66 | 1.46 | 1.95 | 1.13 | 0.48 | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 0.24 | 0.33 | 0.33 | 0.24 | 0.19 | |
| Valero Energy Corp. | 0.49 | 0.75 | 0.78 | 0.44 | 0.42 | |
| Rácio dívida/capital própriosetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.30 | 0.42 | 0.57 | 0.37 | 0.31 | |
| Rácio dívida/capital próprioindústria | ||||||
| Energia | 0.32 | 0.44 | 0.59 | 0.38 | 0.32 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital próprio = Dívida total ÷ Total do patrimônio líquido da Chevron Corporation
= 23,339 ÷ 159,282 = 0.15
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| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital próprio | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo capital próprio total. | O rácio dívida/capital próprio de Chevron Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)
Chevron Corp., rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 1,964) | 256) | 1,548) | 3,282) | 5,726) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo a dívida com vencimento no prazo de um ano | 21,375) | 31,113) | 42,767) | 23,691) | 28,733) | |
| Dívida total | 23,339) | 31,369) | 44,315) | 26,973) | 34,459) | |
| Passivos correntes de locação, arrendamentos operacionais (incluídos nos passivos acumulados) | 1,111) | 995) | 1,291) | 1,277) | —) | |
| Passivos de arrendamento não circulante, arrendamentos operacionais (incluídos em créditos diferidos e outras obrigações não correntes) | 2,920) | 2,508) | 2,615) | 2,608) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 27,370) | 34,872) | 48,221) | 30,858) | 34,459) | |
| Total do patrimônio líquido da Chevron Corporation | 159,282) | 139,067) | 131,688) | 144,213) | 154,554) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)1 | 0.17 | 0.25 | 0.37 | 0.21 | 0.22 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.45 | 0.47 | |
| Devon Energy Corp. | 0.60 | 0.73 | 1.58 | 0.79 | 0.65 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.24 | 0.31 | 0.46 | 0.27 | 0.20 | |
| Hess Corp. | 1.16 | 1.45 | 1.69 | 0.91 | 0.69 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 1.01 | 1.03 | 1.49 | 0.93 | 0.78 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.69 | 1.49 | 2.01 | 1.17 | 0.48 | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 0.26 | 0.34 | 0.35 | 0.26 | 0.19 | |
| Valero Energy Corp. | 0.54 | 0.82 | 0.84 | 0.50 | 0.42 | |
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)setor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.33 | 0.45 | 0.61 | 0.40 | 0.31 | |
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)indústria | ||||||
| Energia | 0.35 | 0.47 | 0.63 | 0.42 | 0.32 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Total do patrimônio líquido da Chevron Corporation
= 27,370 ÷ 159,282 = 0.17
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| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pelo capital próprio total. | O rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Chevron Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/capital total
Chevron Corp., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 1,964) | 256) | 1,548) | 3,282) | 5,726) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo a dívida com vencimento no prazo de um ano | 21,375) | 31,113) | 42,767) | 23,691) | 28,733) | |
| Dívida total | 23,339) | 31,369) | 44,315) | 26,973) | 34,459) | |
| Total do patrimônio líquido da Chevron Corporation | 159,282) | 139,067) | 131,688) | 144,213) | 154,554) | |
| Capital total | 182,621) | 170,436) | 176,003) | 171,186) | 189,013) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.16 | 0.18 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | |
| Devon Energy Corp. | 0.37 | 0.42 | 0.61 | 0.44 | 0.39 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.22 | 0.30 | 0.20 | 0.16 | |
| Hess Corp. | 0.52 | 0.58 | 0.61 | 0.46 | 0.41 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.46 | 0.44 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.40 | 0.59 | 0.66 | 0.53 | 0.33 | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.16 | |
| Valero Energy Corp. | 0.33 | 0.43 | 0.44 | 0.31 | 0.30 | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.27 | 0.23 | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Energia | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.28 | 0.24 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total = Dívida total ÷ Capital total
= 23,339 ÷ 182,621 = 0.13
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. | O rácio dívida/capital total de Chevron Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)
Chevron Corp., rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 1,964) | 256) | 1,548) | 3,282) | 5,726) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo a dívida com vencimento no prazo de um ano | 21,375) | 31,113) | 42,767) | 23,691) | 28,733) | |
| Dívida total | 23,339) | 31,369) | 44,315) | 26,973) | 34,459) | |
| Passivos correntes de locação, arrendamentos operacionais (incluídos nos passivos acumulados) | 1,111) | 995) | 1,291) | 1,277) | —) | |
| Passivos de arrendamento não circulante, arrendamentos operacionais (incluídos em créditos diferidos e outras obrigações não correntes) | 2,920) | 2,508) | 2,615) | 2,608) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 27,370) | 34,872) | 48,221) | 30,858) | 34,459) | |
| Total do patrimônio líquido da Chevron Corporation | 159,282) | 139,067) | 131,688) | 144,213) | 154,554) | |
| Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | 186,652) | 173,939) | 179,909) | 175,071) | 189,013) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)1 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.18 | 0.18 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | |
| Devon Energy Corp. | 0.38 | 0.42 | 0.61 | 0.44 | 0.39 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.16 | |
| Hess Corp. | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 0.48 | 0.41 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.48 | 0.44 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.41 | 0.60 | 0.67 | 0.54 | 0.33 | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.16 | |
| Valero Energy Corp. | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.33 | 0.30 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)setor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.29 | 0.23 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)indústria | ||||||
| Energia | 0.26 | 0.32 | 0.39 | 0.30 | 0.24 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= 27,370 ÷ 186,652 = 0.15
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| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) mais o capital próprio dos acionistas. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Chevron Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/ativos
Chevron Corp., rácio dívida/activocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 1,964) | 256) | 1,548) | 3,282) | 5,726) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo a dívida com vencimento no prazo de um ano | 21,375) | 31,113) | 42,767) | 23,691) | 28,733) | |
| Dívida total | 23,339) | 31,369) | 44,315) | 26,973) | 34,459) | |
| Total do activo | 257,709) | 239,535) | 239,790) | 237,428) | 253,863) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/ativos1 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.14 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | |
| Devon Energy Corp. | 0.28 | 0.32 | 0.46 | 0.33 | 0.30 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | 0.11 | |
| Hess Corp. | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.34 | 0.31 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.29 | 0.30 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.27 | 0.39 | 0.45 | 0.35 | 0.24 | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | |
| Valero Energy Corp. | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.18 | 0.18 | |
| Rácio dívida/ativossetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.18 | 0.16 | |
| Rácio dívida/ativosindústria | ||||||
| Energia | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.19 | 0.17 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/ativos = Dívida total ÷ Total do activo
= 23,339 ÷ 257,709 = 0.09
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/ativos | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Chevron Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)
Chevron Corp., rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 1,964) | 256) | 1,548) | 3,282) | 5,726) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo a dívida com vencimento no prazo de um ano | 21,375) | 31,113) | 42,767) | 23,691) | 28,733) | |
| Dívida total | 23,339) | 31,369) | 44,315) | 26,973) | 34,459) | |
| Passivos correntes de locação, arrendamentos operacionais (incluídos nos passivos acumulados) | 1,111) | 995) | 1,291) | 1,277) | —) | |
| Passivos de arrendamento não circulante, arrendamentos operacionais (incluídos em créditos diferidos e outras obrigações não correntes) | 2,920) | 2,508) | 2,615) | 2,608) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 27,370) | 34,872) | 48,221) | 30,858) | 34,459) | |
| Total do activo | 257,709) | 239,535) | 239,790) | 237,428) | 253,863) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)1 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.13 | 0.14 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | |
| Devon Energy Corp. | 0.28 | 0.32 | 0.46 | 0.33 | 0.30 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.11 | |
| Hess Corp. | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.36 | 0.31 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.31 | 0.32 | 0.39 | 0.32 | 0.30 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.29 | 0.40 | 0.47 | 0.37 | 0.24 | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | |
| Valero Energy Corp. | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.20 | 0.18 | |
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)setor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.20 | 0.16 | |
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)indústria | ||||||
| Energia | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.17 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Total do activo
= 27,370 ÷ 257,709 = 0.11
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| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Chevron Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio de alavancagem financeira
Chevron Corp., rácio de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Total do activo | 257,709) | 239,535) | 239,790) | 237,428) | 253,863) | |
| Total do patrimônio líquido da Chevron Corporation | 159,282) | 139,067) | 131,688) | 144,213) | 154,554) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio de alavancagem financeira1 | 1.62 | 1.72 | 1.82 | 1.65 | 1.64 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| ConocoPhillips | 1.95 | 2.00 | 2.10 | 2.02 | 2.19 | |
| Devon Energy Corp. | 2.12 | 2.27 | 3.44 | 2.36 | 2.13 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.89 | 2.01 | 2.12 | 1.89 | 1.81 | |
| Hess Corp. | 2.76 | 3.26 | 3.51 | 2.49 | 2.23 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 3.24 | 3.26 | 3.84 | 2.93 | 2.64 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 2.41 | 3.69 | 4.31 | 3.19 | 2.06 | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 1.59 | 1.61 | 1.66 | 1.57 | 1.48 | |
| Valero Energy Corp. | 2.59 | 3.14 | 2.75 | 2.47 | 2.31 | |
| Rácio de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 1.95 | 2.12 | 2.26 | 2.03 | 1.88 | |
| Rácio de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Energia | 1.97 | 2.14 | 2.30 | 2.04 | 1.88 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio de alavancagem financeira = Total do activo ÷ Total do patrimônio líquido da Chevron Corporation
= 257,709 ÷ 159,282 = 1.62
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| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de alavancagem financeira | Um rácio de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo total do capital próprio. | O rácio de alavancagem financeira de Chevron Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio de cobertura de juros
Chevron Corp., rácio de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Chevron Corporation | 35,465) | 15,625) | (5,543) | 2,924) | 14,824) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação não controladora | 143) | 64) | (18) | (79) | 36) | |
| Mais: Despesa de imposto de renda | 14,066) | 5,950) | (1,892) | 2,691) | 5,715) | |
| Mais: Despesas com juros e dívidas | 516) | 712) | 697) | 798) | 748) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 50,190) | 22,351) | (6,756) | 6,334) | 21,323) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio de cobertura de juros1 | 97.27 | 31.39 | -9.69 | 7.94 | 28.51 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| ConocoPhillips | 36.07 | 15.38 | -2.90 | 13.24 | 14.57 | |
| Devon Energy Corp. | 22.01 | 8.47 | -10.93 | 0.58 | 4.09 | |
| Exxon Mobil Corp. | 98.43 | 33.98 | -23.94 | 25.16 | 41.41 | |
| Hess Corp. | 8.19 | 4.10 | -5.09 | 1.58 | 1.55 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 18.13 | 3.22 | -9.21 | 4.50 | 5.83 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 14.71 | 3.30 | -10.03 | 1.17 | 15.42 | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 78.74 | 18.06 | -1.02 | 9.16 | 10.93 | |
| Valero Energy Corp. | 28.24 | 3.56 | -2.57 | 8.68 | 10.00 | |
| Rácio de cobertura de jurossetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 39.46 | 12.45 | -10.26 | 8.46 | 17.05 | |
| Rácio de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Energia | 37.18 | 11.95 | -10.93 | 6.17 | 15.84 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 50,190 ÷ 516 = 97.27
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| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. | O índice de cobertura de juros de Chevron Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Taxa de cobertura de encargos fixos
Chevron Corp., rácio de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Chevron Corporation | 35,465) | 15,625) | (5,543) | 2,924) | 14,824) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação não controladora | 143) | 64) | (18) | (79) | 36) | |
| Mais: Despesa de imposto de renda | 14,066) | 5,950) | (1,892) | 2,691) | 5,715) | |
| Mais: Despesas com juros e dívidas | 516) | 712) | 697) | 798) | 748) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 50,190) | 22,351) | (6,756) | 6,334) | 21,323) | |
| Mais: Custos operacionais de locação | 2,359) | 2,199) | 2,551) | 2,621) | 820) | |
| Ganhos antes de encargos fixos e impostos | 52,549) | 24,550) | (4,205) | 8,955) | 22,143) | |
| Despesas com juros e dívidas | 516) | 712) | 697) | 798) | 748) | |
| Custos operacionais de locação | 2,359) | 2,199) | 2,551) | 2,621) | 820) | |
| Encargos fixos | 2,875) | 2,911) | 3,248) | 3,419) | 1,568) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Taxa de cobertura de encargos fixos1 | 18.28 | 8.43 | -1.29 | 2.62 | 14.12 | |
| Benchmarks | ||||||
| Taxa de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| ConocoPhillips | 28.76 | 11.94 | -1.79 | 9.51 | 11.09 | |
| Devon Energy Corp. | 20.83 | 8.02 | -10.49 | 0.64 | 3.98 | |
| Exxon Mobil Corp. | 20.62 | 9.13 | -5.68 | 5.66 | 9.89 | |
| Hess Corp. | 6.84 | 3.62 | -3.27 | 1.27 | 1.26 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 13.15 | 2.52 | -5.84 | 3.13 | 4.06 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 6.04 | 1.78 | -4.00 | 0.91 | 10.94 | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 36.67 | 9.50 | 0.07 | 4.07 | 6.58 | |
| Valero Energy Corp. | 17.27 | 2.57 | -1.02 | 4.90 | 5.22 | |
| Taxa de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 16.73 | 6.15 | -3.80 | 3.81 | 8.64 | |
| Taxa de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Energia | 15.34 | 5.77 | -3.90 | 2.87 | 7.46 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Taxa de cobertura de encargos fixos = Ganhos antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 52,549 ÷ 2,875 = 18.28
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Taxa de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de Chevron Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |