Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Chevron Corp., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
O índice de giro líquido do ativo fixo apresentou uma evolução positiva de 2020 até 2022, passando de 0,6 para 1,64, indicando uma melhora na eficiência na utilização do ativo fixo para gerar receita no período. Entretanto, observou-se uma ligeira queda em 2023, para 1,28, seguida de um pequeno aumento em 2024, chegando a 1,31, sugerindo alguma estabilização na eficiência operacional após o pico de 2022.
O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo refletiu um padrão semelhante, crescendo de 0,59 em 2020 para 1,59 em 2022, indicando maior eficiência na geração de volume de negócios a partir do ativo fixo durante esse período. Assim como no índice anterior, houve uma diminuição em 2023, para 1,24, com uma recuperação em 2024, chegando a 1,26, o que aponta para uma ligeira variabilidade na gestão da utilização do ativo fixo.
O índice de giro total dos ativos apresentou crescimento de 2020 (0,39) até alcançar 0,91 em 2022. Este aumento demonstra uma maior eficiência na conversão dos ativos totais em receitas. Contudo, em 2023, esse índice declinou para 0,75, mantendo-se nesse nível em 2024, indicando uma possível estabilização ou desaceleração na eficiência geral de uso dos ativos.
O índice de giro do patrimônio líquido seguiu uma trajetória de crescimento constante entre 2020 (0,72) e 2022 (1,48), sugerindo uma melhora na eficiência na geração de receita em relação ao patrimônio líquido da empresa. Em 2023, houve uma ligeira redução para 1,22, mas voltou a crescer em 2024, chegando a 1,27, refletindo uma melhora contínua na utilização do patrimônio na geração de receita.
No conjunto, os indicadores demonstram uma tendência de aumento na eficiência operacional até 2022, com sinais de estabilização ou leve recuo em 2023, seguidos de sinais de recuperação em 2024. Isso pode indicar que a empresa consolidou melhorias na utilização de seus ativos, embora haja alguma variabilidade, possivelmente relacionada a fatores de mercado ou estratégias corporativas específicas.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Chevron Corp., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas e outras receitas operacionais | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | 94,471) | |
| Imobilizados, líquidos | 147,799) | 153,619) | 143,591) | 146,961) | 156,618) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 1.31 | 1.28 | 1.64 | 1.06 | 0.60 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.58 | 0.80 | 1.21 | 0.71 | 0.47 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.15 | 1.56 | 1.95 | 1.28 | 0.78 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 1.09 | 1.34 | 1.73 | 1.12 | 0.69 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Energia | 1.15 | 1.39 | 1.77 | 1.15 | 0.73 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Vendas e outras receitas operacionais ÷ Imobilizados, líquidos
= 193,414 ÷ 147,799 = 1.31
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Ao analisar os dados de receitas operacionais ao longo dos anos, observa-se um crescimento substancial de 2020 até 2022, com incremento de aproximadamente 149% no total de vendas e outras receitas, passando de US$ 94,471 milhões para US$ 235,717 milhões. Em 2023, há uma redução na receita em relação ao pico de 2022, atingindo US$ 196,913 milhões, seguida por uma estabilização parcial em 2024, com receita de US$ 193,414 milhões. Essa tendência indica um crescimento inicial importante, porém uma desaceleração nas receitas nos anos mais recentes, possivelmente refletindo mudanças no mercado ou estratégias operacionais.
Quanto aos ativos imobilizados líquidos, registra-se uma diminuição de 2020 até 2022, de US$ 156,618 milhões para US$ 143,591 milhões, indicando uma redução de ativos físicos ao longo desse período. Nos anos seguintes, há uma recuperação, com aumento de aproximadamente 7,3%, chegando a US$ 153,619 milhões em 2023, e uma nova redução para US$ 147,799 milhões em 2024. Essas oscilações podem refletir decisões de gestão relacionadas à depreciação, desinvestimentos ou reavaliações de ativos físicos.
O índice de giro líquido do ativo fixo apresenta uma evolução positiva de 2020 a 2022, passando de 0.6 para 1.64. Esse aumento sugere uma melhora na eficiência na utilização dos ativos fixos para gerar receitas, indicando uma gestão mais eficiente dos ativos ao longo do período. Nos anos seguintes, há uma leve retração para 1.28 em 2023, seguida por uma leve elevação para 1.31 em 2024. Esses valores permanecem relativamente elevados, demonstrando uma manutenção de uma alta eficiência na conversão de ativos em receitas, apesar das variações nas receitas totais e no valor dos ativos fixos.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Chevron Corp., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas e outras receitas operacionais | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | 94,471) | |
| Imobilizados, líquidos | 147,799) | 153,619) | 143,591) | 146,961) | 156,618) | |
| Ativos de direito de uso, arrendamentos operacionais (incluídos em Encargos diferidos e outros ativos) | 5,315) | 5,422) | 4,262) | 3,668) | 3,949) | |
| Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso) | 153,114) | 159,041) | 147,853) | 150,629) | 160,567) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | 1.26 | 1.24 | 1.59 | 1.03 | 0.59 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.57 | 0.79 | 1.20 | 0.70 | 0.46 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.13 | 1.51 | 1.89 | 1.24 | 0.76 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 1.07 | 1.30 | 1.68 | 1.09 | 0.67 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Energia | 1.12 | 1.35 | 1.72 | 1.12 | 0.71 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Vendas e outras receitas operacionais ÷ Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso)
= 193,414 ÷ 153,114 = 1.26
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- Análise de tendências nas receitas operacionais:
- As vendas e outras receitas operacionais apresentaram um crescimento substancial de 94.471 milhões de dólares em 2020 para 155.606 milhões de dólares em 2021, demonstrando uma recuperação ou expansão após um possível declínio ou estabilidade anterior. Entre 2021 e 2022, houve um incremento expressivo para 235.717 milhões de dólares, indicando um período de forte crescimento na geração de receitas. No entanto, a partir de 2022, observou-se uma redução nos valores, com as receitas diminuindo para 196.913 milhões de dólares em 2023 e cerca de 193.414 milhões de dólares em 2024, sugerindo uma estabilização ou leve retração na receita operacional nos últimos dois anos.
- Comparação de ativos fixos tangíveis líquidos ao longo do período:
- Os ativos fixos tangíveis, líquidos, tiveram uma leve redução ao longo do período, de 160.567 milhões de dólares em 2020 para 153.114 milhões de dólares em 2024. Apesar de pequenas variações anuais, a tendência geral indica uma leve diminuição, possivelmente relacionada à depreciação, vendas ou ajustes nos ativos fixos.
- Análise do rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo:
- O rácio apresentou uma significativa escalada de 0.59 em 2020 para 1.59 em 2022, refletindo um aumento na eficiência ou na utilização dos ativos fixos líquidos em relação às receitas. Após atingir o pico em 2022, o rácio apresenta uma ligeira diminuição para 1.24 em 2023 e um pequeno aumento para 1.26 em 2024. Essa evolução sugere uma melhoria na eficiência operacional ao longo do período, embora a redução de receita e o leve declínio dos ativos possam ter influenciado essas variações.
Índice de giro total dos ativos
Chevron Corp., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas e outras receitas operacionais | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | 94,471) | |
| Ativos totais | 256,938) | 261,632) | 257,709) | 239,535) | 239,790) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.75 | 0.75 | 0.91 | 0.65 | 0.39 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.45 | 0.59 | 0.84 | 0.51 | 0.30 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.75 | 0.89 | 1.08 | 0.82 | 0.54 | |
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.71 | 0.80 | 0.99 | 0.71 | 0.46 | |
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Energia | 0.71 | 0.79 | 0.97 | 0.71 | 0.47 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Vendas e outras receitas operacionais ÷ Ativos totais
= 193,414 ÷ 256,938 = 0.75
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- Vendas e outras receitas operacionais
- Houve um crescimento significativo nas receitas operacionais ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 94,5 bilhões em 2020 para cerca de US$ 155,6 bilhões em 2021, representando um aumento expressivo. Em 2022, o valor atingiu aproximadamente US$ 235,7 bilhões, indicando um forte crescimento contínuo. No entanto, a partir de 2023, houve uma redução nas receitas, caindo para cerca de US$ 196,9 bilhões, e permanecendo relativamente estáveis em 2024, com aproximadamente US$ 193,4 bilhões. Essa tendência sugere que o período de expansão acelerada estabilizou, com uma ligeira retração nas receitas nos últimos dois anos.
- Ativos totais
- Os ativos totais apresentaram uma tendência de aumento ao longo do período, crescendo de aproximadamente US$ 239,8 bilhões em 2020 para cerca de US$ 257,7 bilhões em 2022. Após esse pico, houve uma leve redução em 2023, para aproximadamente US$ 261,6 bilhões, seguida de uma leve diminuição em 2024, para cerca de US$ 256,9 bilhões. Essa evolução indica uma estratégia de expansão dos ativos até 2022, seguida por ajustes na composição ou realização de ativos, levando a uma estabilização dos valores nos anos finais analisados.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro dos ativos aumentou de 0,39 em 2020 para 0,65 em 2021 e atingiu 0,91 em 2022, refletindo uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar receita operacional nesse período de expansão. A partir de 2022, o índice permaneceu constante em 0,75 em 2023 e 2024, indicando que a eficiência na geração de receita em relação ao total de ativos estabilizou-se após o período de crescimento acelerado. Essa tendência pode apontar para uma consolidação nas operações e uma maior maturidade na gestão dos recursos disponíveis.
Índice de giro do patrimônio líquido
Chevron Corp., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas e outras receitas operacionais | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | 94,471) | |
| Total do patrimônio líquido da Chevron Corporation | 152,318) | 160,957) | 159,282) | 139,067) | 131,688) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 1.27 | 1.22 | 1.48 | 1.12 | 0.72 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.84 | 1.14 | 1.64 | 1.01 | 0.63 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.29 | 1.63 | 2.04 | 1.64 | 1.14 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 1.22 | 1.42 | 1.77 | 1.35 | 0.92 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Energia | 1.24 | 1.43 | 1.76 | 1.36 | 0.95 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Vendas e outras receitas operacionais ÷ Total do patrimônio líquido da Chevron Corporation
= 193,414 ÷ 152,318 = 1.27
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- Vendas e outras receitas operacionais
- Os valores de receitas operacionais apresentaram uma tendência de crescimento de 2020 até 2022, atingindo um pico de US$ 235.717 milhões em 2022. Após esse ponto, houve uma redução significativa em 2023, com o valor caindo para aproximadamente US$ 196.913 milhões, seguido de uma estabilidade relativa em 2024, com uma leve diminuição para US$ 193.414 milhões. Essa evolução sugere um período de expansão até 2022, possivelmente impulsionado por fatores de mercado ou estratégias comerciais, seguido por uma desaceleração ou ajustes na operação nos anos subsequentes.
- Total do patrimônio líquido da Chevron Corporation
- O patrimônio líquido apresentou crescimento constante de 2020 (US$ 131.688 milhões) até 2022 (US$ 159.282 milhões). Entre 2022 e 2024, o patrimônio manteve-se relativamente estável, variando levemente entre US$ 160.957 milhões em 2023 e US$ 152.318 milhões em 2024. Apesar da estabilidade, há uma ligeira redução em 2024, indicando possíveis ajustes na composição do patrimônio ou impacto de eventos específicos na composição do patrimônio líquido.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- O índice de giro do patrimônio líquido registra um crescimento contínuo ao longo do período analisado. Em 2020, o índice foi de 0.72, aumentando para 1.12 em 2021, 1.48 em 2022, e mantendo um nível elevado de 1.22 em 2023, passando a 1.27 em 2024. Este aumento indica uma maior eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar receitas. A melhora acentuada até 2022 sugere uma gestão mais eficiente ou expansão das operações, enquanto a manutenção de níveis elevados após esse período reflete uma continuidade nesse padrão de utilização mais eficiente dos ativos.