Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Chevron Corp., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos indicadores financeiros demonstra tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação nos índices de giro, refletindo mudanças na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Este indicador apresentou um aumento significativo entre 2021 e 2022, passando de 1.06 para 1.64. Contudo, houve uma retração subsequente em 2023 e 2024, estabilizando-se em 1.28 e 1.31, respectivamente. Em 2025, registrou-se uma queda mais acentuada, atingindo 0.84. Esta trajetória sugere uma utilização inicialmente mais eficiente do ativo fixo, seguida de um período de estabilização e, finalmente, uma diminuição na capacidade de gerar receita a partir desses ativos.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)
- A tendência deste rácio acompanha de perto a do índice de giro líquido do ativo fixo. Houve um aumento expressivo de 1.03 em 2021 para 1.59 em 2022, seguido por uma diminuição gradual para 1.24 em 2023 e 1.26 em 2024. Em 2025, o rácio caiu para 0.82, indicando uma redução na eficiência da utilização do ativo fixo, considerando também os ativos de locação e direitos de uso.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro total dos ativos apresentou um aumento modesto de 0.65 em 2021 para 0.91 em 2022. Em seguida, manteve-se relativamente estável em 0.75 em 2023 e 2024, antes de diminuir para 0.57 em 2025. Esta tendência indica uma capacidade de gerar receita a partir do total de ativos que inicialmente melhorou, mas que posteriormente se estabilizou e, por fim, diminuiu.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Este indicador seguiu uma trajetória semelhante aos demais, com um aumento de 1.12 em 2021 para 1.48 em 2022. Houve uma ligeira diminuição em 2023 (1.22) e um pequeno aumento em 2024 (1.27), seguido por uma queda para 0.99 em 2025. A variação sugere uma alteração na eficiência com que o patrimônio líquido é utilizado para gerar receita, com uma diminuição mais notável no último ano analisado.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de melhoria na eficiência da utilização dos ativos, seguido por uma tendência de declínio em todos os indicadores avaliados. A queda mais acentuada observada em 2025 merece atenção, pois pode sinalizar desafios na geração de receita a partir dos ativos e do patrimônio líquido.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Chevron Corp., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas e outras receitas operacionais | 184,432) | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | |
| Imobilizados, líquidos | 219,729) | 147,799) | 153,619) | 143,591) | 146,961) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 0.84 | 1.31 | 1.28 | 1.64 | 1.06 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.63 | 0.58 | 0.80 | 1.21 | 0.71 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.08 | 1.15 | 1.56 | 1.95 | 1.28 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.93 | 1.09 | 1.34 | 1.73 | 1.12 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Energia | 0.97 | 1.15 | 1.39 | 1.77 | 1.15 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Vendas e outras receitas operacionais ÷ Imobilizados, líquidos
= 184,432 ÷ 219,729 = 0.84
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A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de vendas e outras receitas operacionais com um aumento significativo entre 2021 e 2022, seguido por uma diminuição gradual nos anos subsequentes. Observa-se um pico em 2022, com um valor substancialmente superior ao registrado no ano anterior, mas os anos de 2023, 2024 e 2025 apresentam uma redução progressiva, embora ainda permaneçam acima do nível de 2021.
Em relação aos imobilizados líquidos, a tendência geral indica um aumento ao longo do período analisado. Após uma ligeira diminuição entre 2021 e 2022, os imobilizados líquidos apresentam crescimento em 2023, mantendo-se relativamente estáveis em 2024 e registrando um aumento expressivo em 2025.
O índice de giro líquido do ativo fixo demonstra flutuações consideráveis. Houve um aumento notável entre 2021 e 2022, indicando uma utilização mais eficiente dos ativos fixos na geração de receita. Contudo, os anos seguintes apresentam uma diminuição, com um declínio mais acentuado em 2025, sugerindo uma menor eficiência na utilização dos ativos fixos para gerar vendas.
- Vendas e outras receitas operacionais
- Apresentam crescimento expressivo em 2022, seguido de declínio gradual.
- Imobilizados, líquidos
- Demonstram tendência de aumento ao longo do período, com destaque para o crescimento em 2025.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Exibe volatilidade, com aumento inicial seguido de declínio, indicando variações na eficiência da utilização dos ativos fixos.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Chevron Corp., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas e outras receitas operacionais | 184,432) | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | |
| Imobilizados, líquidos | 219,729) | 147,799) | 153,619) | 143,591) | 146,961) | |
| Ativos de direito de uso, arrendamentos operacionais (incluídos em Encargos diferidos e outros ativos) | 6,054) | 5,315) | 5,422) | 4,262) | 3,668) | |
| Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso) | 225,783) | 153,114) | 159,041) | 147,853) | 150,629) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | 0.82 | 1.26 | 1.24 | 1.59 | 1.03 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.63 | 0.57 | 0.79 | 1.20 | 0.70 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.06 | 1.13 | 1.51 | 1.89 | 1.24 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.91 | 1.07 | 1.30 | 1.68 | 1.09 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Energia | 0.95 | 1.12 | 1.35 | 1.72 | 1.12 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Vendas e outras receitas operacionais ÷ Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso)
= 184,432 ÷ 225,783 = 0.82
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A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento substancial nas vendas e outras receitas operacionais de 2021 para 2022, seguido por uma diminuição gradual nos anos subsequentes, embora permaneçam em níveis elevados em comparação com o ponto de partida.
Em relação aos ativos fixos tangíveis, líquidos, a trajetória demonstra uma flutuação. Houve uma redução de 2021 para 2022, seguida por um aumento em 2023. Essa tendência de crescimento se mantém até 2024, com um salto notável em 2025, indicando investimentos consideráveis em ativos fixos.
O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo apresenta uma dinâmica interessante. Inicialmente, o rácio aumenta de 2021 para 2022, refletindo uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas. Contudo, a partir de 2023, o rácio demonstra uma tendência de declínio, atingindo o seu valor mais baixo em 2025. Essa redução pode indicar uma menor eficiência na utilização dos ativos fixos, possivelmente devido ao aumento significativo nos ativos fixos em relação às vendas.
- Vendas e outras receitas operacionais
- Apresentam um crescimento expressivo em 2022, seguido de um declínio moderado, mas mantendo-se em patamares superiores aos de 2021.
- Activos fixos tangíveis, líquidos
- Demonstram um aumento consistente, com um crescimento mais acentuado em 2025, sugerindo investimentos em capacidade produtiva.
- Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo
- Inicialmente positivo, indicando eficiência, o rácio diminui ao longo do tempo, possivelmente devido a um crescimento desproporcional dos ativos fixos em relação às vendas.
Índice de giro total dos ativos
Chevron Corp., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas e outras receitas operacionais | 184,432) | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | |
| Ativos totais | 324,012) | 256,938) | 261,632) | 257,709) | 239,535) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.57 | 0.75 | 0.75 | 0.91 | 0.65 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.48 | 0.45 | 0.59 | 0.84 | 0.51 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.72 | 0.75 | 0.89 | 1.08 | 0.82 | |
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.63 | 0.71 | 0.80 | 0.99 | 0.71 | |
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Energia | 0.63 | 0.71 | 0.79 | 0.97 | 0.71 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Vendas e outras receitas operacionais ÷ Ativos totais
= 184,432 ÷ 324,012 = 0.57
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A análise dos dados financeiros anuais revela tendências significativas em diversas áreas. Observa-se um aumento substancial nas vendas e outras receitas operacionais de 2021 para 2022, seguido por uma diminuição gradual nos anos subsequentes, embora permaneçam em níveis elevados em comparação com o período inicial. Os ativos totais apresentaram crescimento de 2021 para 2023, com uma ligeira redução em 2024 e um aumento expressivo em 2025.
- Vendas e outras receitas operacionais
- Registrou-se um pico em 2022, com um crescimento notável em relação a 2021. A partir de 2022, as receitas demonstraram uma tendência de declínio, mas mantiveram-se acima dos níveis de 2021. A redução mais acentuada ocorreu entre 2023 e 2025.
- Ativos totais
- Houve uma expansão consistente dos ativos totais até 2023. Em 2024, observou-se uma pequena contração, seguida por um aumento considerável em 2025, indicando um possível investimento estratégico ou aquisição.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro total dos ativos apresentou flutuações ao longo do período. Aumentou de 2021 para 2022, indicando uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar vendas. Em 2023 e 2024, o índice se estabilizou, e em 2025, apresentou uma diminuição, sugerindo uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.
A combinação do aumento dos ativos totais com a diminuição do índice de giro em 2025 pode indicar que a empresa está investindo em ativos que ainda não geraram um retorno proporcional em vendas, ou que a gestão de ativos precisa ser otimizada. A trajetória das vendas, embora em declínio após 2022, permanece em um patamar elevado, o que sugere uma forte posição no mercado, mas requer monitoramento contínuo.
Índice de giro do patrimônio líquido
Chevron Corp., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas e outras receitas operacionais | 184,432) | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | |
| Total do patrimônio líquido da Chevron Corporation | 186,450) | 152,318) | 160,957) | 159,282) | 139,067) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 0.99 | 1.27 | 1.22 | 1.48 | 1.12 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.91 | 0.84 | 1.14 | 1.64 | 1.01 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.25 | 1.29 | 1.63 | 2.04 | 1.64 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 1.11 | 1.22 | 1.42 | 1.77 | 1.35 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Energia | 1.12 | 1.24 | 1.43 | 1.76 | 1.36 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Vendas e outras receitas operacionais ÷ Total do patrimônio líquido da Chevron Corporation
= 184,432 ÷ 186,450 = 0.99
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em diversas métricas ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento significativo nas vendas e outras receitas operacionais de 2021 para 2022, seguido por uma diminuição gradual nos anos subsequentes, embora permaneçam em níveis elevados em comparação com o ano inicial. O total do patrimônio líquido da empresa demonstra uma trajetória ascendente, com um crescimento notável de 2021 para 2023, seguido por uma leve queda em 2024 e um aumento expressivo em 2025.
- Vendas e outras receitas operacionais
- Apresentam um pico em 2022, com um aumento de aproximadamente 51,4% em relação a 2021. Nos anos seguintes, observa-se uma redução, mas os valores permanecem consideravelmente superiores aos de 2021. A diminuição de 2023 para 2024 é de aproximadamente 1,7%, e de 2024 para 2025 de aproximadamente 5,2%.
- Total do patrimônio líquido da Chevron Corporation
- Exibe um crescimento constante de 2021 a 2023, com um aumento acumulado de aproximadamente 15,8%. Em 2024, houve uma pequena redução, mas o patrimônio líquido recuperou-se em 2025, atingindo o valor mais alto do período analisado, com um aumento de aproximadamente 17,1% em relação a 2023.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Apresenta flutuações ao longo do período. Aumenta de 2021 para 2022, indicando uma utilização mais eficiente do patrimônio líquido na geração de vendas. Em 2023, o índice diminui, mas se mantém relativamente estável em 2024. Em 2025, observa-se uma queda mais acentuada, sugerindo uma menor eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar vendas em comparação com os anos anteriores.
Em resumo, a empresa demonstra um desempenho robusto em termos de vendas e patrimônio líquido, embora o índice de giro do patrimônio líquido apresente sinais de desaceleração no último ano analisado. A variação nas receitas operacionais pode indicar sensibilidade a fatores externos, enquanto o crescimento do patrimônio líquido sugere uma solidez financeira crescente. A diminuição do índice de giro do patrimônio líquido em 2025 merece atenção, pois pode indicar a necessidade de otimização na gestão de ativos e passivos.