Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA)
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Chevron Corp., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Componente | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| EBITDA | Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital. | EBITDA de Chevron Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Chevron Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 317,213) |
| Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 47,379) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 6.70 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| ConocoPhillips | 6.49 |
| Exxon Mobil Corp. | 6.71 |
| Marathon Petroleum Corp. | 5.12 |
| Occidental Petroleum Corp. | 6.03 |
| Valero Energy Corp. | 4.24 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 6.28 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Energia | 6.42 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Chevron Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 300,274) | 315,004) | 289,060) | 236,771) | 227,084) | |
| Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 47,379) | 66,509) | 40,276) | 12,752) | 35,552) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 6.34 | 4.74 | 7.18 | 18.57 | 6.39 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| ConocoPhillips | 5.64 | 3.82 | 6.34 | 23.12 | 4.13 | |
| Exxon Mobil Corp. | 5.81 | 4.54 | 7.07 | 16.97 | 6.91 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 4.50 | 3.11 | 8.48 | — | 7.23 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 5.41 | 3.70 | 5.30 | — | 10.32 | |
| Valero Energy Corp. | 3.64 | 3.15 | 10.17 | 47.76 | 6.00 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 5.60 | 4.20 | 6.99 | 40.24 | 6.54 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Energia | 5.78 | 4.41 | 7.21 | 71.70 | 7.51 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
3 2023 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 300,274 ÷ 47,379 = 6.34
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| EV/EBITDA | O valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização é um indicador de avaliação para a empresa como um todo, em vez de ações ordinárias. | EV/EBITDA de Chevron Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |