Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
Chevron Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Chevron Corporation1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de fev. de 2025 | 15.64 | = | 156.92 | ÷ | 10.03 | 10.03 | = | 17,661 | ÷ | 1,760,598,537 | |
| 26 de fev. de 2024 | 13.42 | = | 154.45 | ÷ | 11.51 | 11.51 | = | 21,369 | ÷ | 1,857,269,160 | |
| 23 de fev. de 2023 | 8.71 | = | 161.93 | ÷ | 18.60 | 18.60 | = | 35,465 | ÷ | 1,906,674,044 | |
| 24 de fev. de 2022 | 16.81 | = | 134.85 | ÷ | 8.02 | 8.02 | = | 15,625 | ÷ | 1,947,553,346 | |
| 25 de fev. de 2021 | — | = | 102.35 | ÷ | -2.88 | -2.88 | = | -5,543 | ÷ | 1,926,376,764 | |
| 21 de fev. de 2020 | 70.06 | = | 109.01 | ÷ | 1.56 | 1.56 | = | 2,924 | ÷ | 1,879,324,765 | |
| 22 de fev. de 2019 | 15.30 | = | 119.39 | ÷ | 7.80 | 7.80 | = | 14,824 | ÷ | 1,900,062,760 | |
| 22 de fev. de 2018 | 22.83 | = | 109.89 | ÷ | 4.81 | 4.81 | = | 9,195 | ÷ | 1,910,253,256 | |
| 23 de fev. de 2017 | — | = | 111.02 | ÷ | -0.26 | -0.26 | = | -497 | ÷ | 1,893,102,970 | |
| 25 de fev. de 2016 | 35.02 | = | 85.30 | ÷ | 2.44 | 2.44 | = | 4,587 | ÷ | 1,883,156,295 | |
| 20 de fev. de 2015 | 10.61 | = | 108.60 | ÷ | 10.23 | 10.23 | = | 19,241 | ÷ | 1,880,180,422 | |
| 21 de fev. de 2014 | 10.04 | = | 112.68 | ÷ | 11.22 | 11.22 | = | 21,423 | ÷ | 1,909,130,328 | |
| 22 de fev. de 2013 | 8.61 | = | 115.96 | ÷ | 13.48 | 13.48 | = | 26,179 | ÷ | 1,942,697,787 | |
| 23 de fev. de 2012 | 7.96 | = | 108.35 | ÷ | 13.60 | 13.60 | = | 26,895 | ÷ | 1,976,966,530 | |
| 24 de fev. de 2011 | 10.77 | = | 102.03 | ÷ | 9.48 | 9.48 | = | 19,024 | ÷ | 2,007,449,583 | |
| 25 de fev. de 2010 | 13.81 | = | 72.11 | ÷ | 5.22 | 5.22 | = | 10,483 | ÷ | 2,008,352,638 | |
| 26 de fev. de 2009 | 5.29 | = | 63.17 | ÷ | 11.94 | 11.94 | = | 23,931 | ÷ | 2,004,559,279 | |
| 28 de fev. de 2008 | 9.89 | = | 89.02 | ÷ | 9.00 | 9.00 | = | 18,688 | ÷ | 2,076,680,120 | |
| 28 de fev. de 2007 | 8.63 | = | 68.52 | ÷ | 7.94 | 7.94 | = | 17,138 | ÷ | 2,157,780,998 | |
| 1 de mar. de 2006 | 9.04 | = | 57.24 | ÷ | 6.33 | 6.33 | = | 14,099 | ÷ | 2,226,159,801 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Chevron Corp.
Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período, observa-se uma tendência geral de crescimento, particularly entre 2006 e 2008, com picos notáveis em 2023 e 2024, atingindo valores próximos ou superiores a 160 dólares. Após um período de alta, há uma relativa estabilidade e flutuações, indicando momentos de valorização e ligeiras quedas.
O lucro por ação (EPS) apresentou variações significativas ao longo dos anos, refletindo a volatilidade do desempenho financeiro da empresa. Houve períodos de forte crescimento, como em 2008, seguido de quedas expressivas em anos subsequentes, como em 2017 e 2018, onde o EPS chegou a valores negativos, sinalizando prejuízos. Nos últimos anos, um destaque é a recuperação do EPS, atingindo valores elevados em 2023, o que possivelmente contribuiu para a valorização do preço das ações.
O índice P/E revela uma relação variável entre o preço das ações e o lucro por ação, refletindo as expectativas do mercado e a volatilidade dos lucros. Entre 2006 e 2008, o P/E manteve-se relativamente baixo, indicando uma menor expectativa de crescimento ou lucros mais estáveis. Entretanto, observa-se um pico de 70,06 em 2024, sugerindo uma alta expectativa de valorização ou uma menor rentabilidade dos lucros em relação ao preço da ação naquele período. A ausência de dados em certos anos (como 2012 e 2016) e picos espectaculares indicam momentos de maior volatilidade nas avaliações de mercado.
De maneira geral, o período caracteriza-se por oscilações marcantes tanto nos indicadores de preço quanto na rentabilidade por ação, refletindo ciclos de altas e baixas influenciados por fatores de mercado e desempenho financeiro. A recuperação recente dos lucros e o aumento no preço das ações indicam uma tendência de valorização e recuperação financeira, embora com volatilidade significativa ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Chevron Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|
| 21 de fev. de 2025 | 15.64 | 13.41 | 14.21 |
| 26 de fev. de 2024 | 13.42 | 11.92 | 11.49 |
| 23 de fev. de 2023 | 8.71 | 7.07 | 8.01 |
| 24 de fev. de 2022 | 16.81 | 14.66 | 14.11 |
| 25 de fev. de 2021 | — | — | — |
| 21 de fev. de 2020 | 70.06 | 8.77 | 15.64 |
| 22 de fev. de 2019 | 15.30 | 12.60 | 16.15 |
| 22 de fev. de 2018 | 22.83 | — | 16.28 |
| 23 de fev. de 2017 | — | — | 42.80 |
| 25 de fev. de 2016 | 35.02 | — | 20.96 |
| 20 de fev. de 2015 | 10.61 | 12.03 | 11.56 |
| 21 de fev. de 2014 | 10.04 | 8.91 | 12.71 |
| 22 de fev. de 2013 | 8.61 | 8.49 | 8.94 |
| 23 de fev. de 2012 | 7.96 | 7.60 | 10.03 |
| 24 de fev. de 2011 | 10.77 | 9.89 | 13.89 |
| 25 de fev. de 2010 | 13.81 | 14.78 | 15.92 |
| 26 de fev. de 2009 | 5.29 | — | 7.42 |
| 28 de fev. de 2008 | 9.89 | 10.59 | 11.78 |
| 28 de fev. de 2007 | 8.63 | 7.09 | 10.33 |
| 1 de mar. de 2006 | 9.04 | 6.31 | 10.03 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Chevron Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Chevron Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 21 de fev. de 2025 | 15.64 | 14.51 |
| 26 de fev. de 2024 | 13.42 | 12.17 |
| 23 de fev. de 2023 | 8.71 | 8.08 |
| 24 de fev. de 2022 | 16.81 | 15.11 |
| 25 de fev. de 2021 | — | — |
| 21 de fev. de 2020 | 70.06 | 20.13 |
| 22 de fev. de 2019 | 15.30 | 15.32 |
| 22 de fev. de 2018 | 22.83 | 21.22 |
| 23 de fev. de 2017 | — | 162.35 |
| 25 de fev. de 2016 | 35.02 | 33.10 |
| 20 de fev. de 2015 | 10.61 | 11.30 |
| 21 de fev. de 2014 | 10.04 | 11.25 |
| 22 de fev. de 2013 | 8.61 | 8.78 |
| 23 de fev. de 2012 | 7.96 | 8.96 |
| 24 de fev. de 2011 | 10.77 | 12.17 |
| 25 de fev. de 2010 | 13.81 | 15.12 |
| 26 de fev. de 2009 | 5.29 | 9.95 |
| 28 de fev. de 2008 | 9.89 | 11.08 |
| 28 de fev. de 2007 | 8.63 | 9.23 |
| 1 de mar. de 2006 | 9.04 | 9.02 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Chevron Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Chevron Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 21 de fev. de 2025 | 15.64 | 14.41 |
| 26 de fev. de 2024 | 13.42 | 12.48 |
| 23 de fev. de 2023 | 8.71 | 8.54 |
| 24 de fev. de 2022 | 16.81 | 15.67 |
| 25 de fev. de 2021 | — | — |
| 21 de fev. de 2020 | 70.06 | 37.93 |
| 22 de fev. de 2019 | 15.30 | 15.94 |
| 22 de fev. de 2018 | 22.83 | 26.50 |
| 23 de fev. de 2017 | — | 354.83 |
| 25 de fev. de 2016 | 35.02 | 33.85 |
| 20 de fev. de 2015 | 10.61 | 11.97 |
| 21 de fev. de 2014 | 10.04 | 11.81 |
| 22 de fev. de 2013 | 8.61 | 9.43 |
| 23 de fev. de 2012 | 7.96 | 9.63 |
| 24 de fev. de 2011 | 10.77 | 13.24 |
| 25 de fev. de 2010 | 13.81 | 15.83 |
| 26 de fev. de 2009 | 5.29 | 9.90 |
| 28 de fev. de 2008 | 9.89 | 11.66 |
| 28 de fev. de 2007 | 8.63 | 9.76 |
| 1 de mar. de 2006 | 9.04 | 9.78 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).