Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Chevron Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Chevron Corporation1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de fev. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Chevron Corp.
Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período, observa-se uma tendência geral de crescimento, particularly entre 2006 e 2008, com picos notáveis em 2023 e 2024, atingindo valores próximos ou superiores a 160 dólares. Após um período de alta, há uma relativa estabilidade e flutuações, indicando momentos de valorização e ligeiras quedas.
O lucro por ação (EPS) apresentou variações significativas ao longo dos anos, refletindo a volatilidade do desempenho financeiro da empresa. Houve períodos de forte crescimento, como em 2008, seguido de quedas expressivas em anos subsequentes, como em 2017 e 2018, onde o EPS chegou a valores negativos, sinalizando prejuízos. Nos últimos anos, um destaque é a recuperação do EPS, atingindo valores elevados em 2023, o que possivelmente contribuiu para a valorização do preço das ações.
O índice P/E revela uma relação variável entre o preço das ações e o lucro por ação, refletindo as expectativas do mercado e a volatilidade dos lucros. Entre 2006 e 2008, o P/E manteve-se relativamente baixo, indicando uma menor expectativa de crescimento ou lucros mais estáveis. Entretanto, observa-se um pico de 70,06 em 2024, sugerindo uma alta expectativa de valorização ou uma menor rentabilidade dos lucros em relação ao preço da ação naquele período. A ausência de dados em certos anos (como 2012 e 2016) e picos espectaculares indicam momentos de maior volatilidade nas avaliações de mercado.
De maneira geral, o período caracteriza-se por oscilações marcantes tanto nos indicadores de preço quanto na rentabilidade por ação, refletindo ciclos de altas e baixas influenciados por fatores de mercado e desempenho financeiro. A recuperação recente dos lucros e o aumento no preço das ações indicam uma tendência de valorização e recuperação financeira, embora com volatilidade significativa ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Chevron Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|
| 21 de fev. de 2025 | |||
| 26 de fev. de 2024 | |||
| 23 de fev. de 2023 | |||
| 24 de fev. de 2022 | |||
| 25 de fev. de 2021 | |||
| 21 de fev. de 2020 | |||
| 22 de fev. de 2019 | |||
| 22 de fev. de 2018 | |||
| 23 de fev. de 2017 | |||
| 25 de fev. de 2016 | |||
| 20 de fev. de 2015 | |||
| 21 de fev. de 2014 | |||
| 22 de fev. de 2013 | |||
| 23 de fev. de 2012 | |||
| 24 de fev. de 2011 | |||
| 25 de fev. de 2010 | |||
| 26 de fev. de 2009 | |||
| 28 de fev. de 2008 | |||
| 28 de fev. de 2007 | |||
| 1 de mar. de 2006 |
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Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Chevron Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Chevron Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 21 de fev. de 2025 | ||
| 26 de fev. de 2024 | ||
| 23 de fev. de 2023 | ||
| 24 de fev. de 2022 | ||
| 25 de fev. de 2021 | ||
| 21 de fev. de 2020 | ||
| 22 de fev. de 2019 | ||
| 22 de fev. de 2018 | ||
| 23 de fev. de 2017 | ||
| 25 de fev. de 2016 | ||
| 20 de fev. de 2015 | ||
| 21 de fev. de 2014 | ||
| 22 de fev. de 2013 | ||
| 23 de fev. de 2012 | ||
| 24 de fev. de 2011 | ||
| 25 de fev. de 2010 | ||
| 26 de fev. de 2009 | ||
| 28 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 | ||
| 1 de mar. de 2006 |
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Comparação com a indústria: Energia
Chevron Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Chevron Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 21 de fev. de 2025 | ||
| 26 de fev. de 2024 | ||
| 23 de fev. de 2023 | ||
| 24 de fev. de 2022 | ||
| 25 de fev. de 2021 | ||
| 21 de fev. de 2020 | ||
| 22 de fev. de 2019 | ||
| 22 de fev. de 2018 | ||
| 23 de fev. de 2017 | ||
| 25 de fev. de 2016 | ||
| 20 de fev. de 2015 | ||
| 21 de fev. de 2014 | ||
| 22 de fev. de 2013 | ||
| 23 de fev. de 2012 | ||
| 24 de fev. de 2011 | ||
| 25 de fev. de 2010 | ||
| 26 de fev. de 2009 | ||
| 28 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 | ||
| 1 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).