Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
Chevron Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Chevron Corporation1 | ÷ | Vendas e outras receitas operacionais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 9.13% | = | 100 | × | 17,661) | ÷ | 193,414) |
| 31 de dez. de 2023 | 10.85% | = | 100 | × | 21,369) | ÷ | 196,913) |
| 31 de dez. de 2022 | 15.05% | = | 100 | × | 35,465) | ÷ | 235,717) |
| 31 de dez. de 2021 | 10.04% | = | 100 | × | 15,625) | ÷ | 155,606) |
| 31 de dez. de 2020 | -5.87% | = | 100 | × | (5,543) | ÷ | 94,471) |
| 31 de dez. de 2019 | 2.09% | = | 100 | × | 2,924) | ÷ | 139,865) |
| 31 de dez. de 2018 | 9.33% | = | 100 | × | 14,824) | ÷ | 158,902) |
| 31 de dez. de 2017 | 6.83% | = | 100 | × | 9,195) | ÷ | 134,674) |
| 31 de dez. de 2016 | -0.45% | = | 100 | × | (497) | ÷ | 110,215) |
| 31 de dez. de 2015 | 3.53% | = | 100 | × | 4,587) | ÷ | 129,925) |
| 31 de dez. de 2014 | 9.60% | = | 100 | × | 19,241) | ÷ | 200,494) |
| 31 de dez. de 2013 | 9.73% | = | 100 | × | 21,423) | ÷ | 220,156) |
| 31 de dez. de 2012 | 11.35% | = | 100 | × | 26,179) | ÷ | 230,590) |
| 31 de dez. de 2011 | 11.01% | = | 100 | × | 26,895) | ÷ | 244,371) |
| 31 de dez. de 2010 | 9.60% | = | 100 | × | 19,024) | ÷ | 198,198) |
| 31 de dez. de 2009 | 6.26% | = | 100 | × | 10,483) | ÷ | 167,402) |
| 31 de dez. de 2008 | 9.03% | = | 100 | × | 23,931) | ÷ | 264,958) |
| 31 de dez. de 2007 | 8.73% | = | 100 | × | 18,688) | ÷ | 214,091) |
| 31 de dez. de 2006 | 8.36% | = | 100 | × | 17,138) | ÷ | 204,892) |
| 31 de dez. de 2005 | 7.28% | = | 100 | × | 14,099) | ÷ | 193,641) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados de lucro líquido atribuível à Chevron Corporation ao longo do período de 2005 a 2024, observa-se uma tendência de volatilidade significativa, refletindo as oscilações no desempenho financeiro da empresa. Nos anos iniciais, de 2005 a 2007, os lucros apresentaram crescimento contínuo, atingindo até aproximadamente US$ 18,7 bilhões em 2007. Contudo, como padrão, esses valores passaram por flutuações consideráveis, indicando sensibilidade a condições de mercado e fatores econômicos globais.
A partir de 2008, um período caracterizado por uma desaceleração, o lucro líquido sofreu uma forte queda em 2009, marcando prejuízo de cerca de US$ 5,5 bilhões, possivelmente influenciado pela crise financeira global. Após esse sinal negativo, a recuperação começou em 2010, com retomada de lucros que, em 2011, atingiram aproximadamente US$ 26,9 bilhões, demonstrando uma melhora significativa na lucratividade. Nos anos seguintes, os lucros continuaram variando, com alguns períodos de forte expansão, como em 2012 e 2013, chegando a valores superiores a US$ 29 bilhões.
Contudo, a partir de 2015, observam-se sinais de retração, com redução do lucro líquido até valores bastante baixos ou negativos em 2016 e 2018, destacando a forte dependência de fatores de mercado relacionados ao setor de petróleo e gás. Notavelmente, em 2018, houve prejuízo de aproximadamente US$ 5,5 bilhões.
Na sequência, uma recuperação parcial ocorreu, sobretudo em 2021 e 2022, com lucros superiores a US$ 21 bilhões, indicando uma fase de ganho de eficiência ou de mercado mais favorável. No entanto, essa tendência não permanece linear, pois há uma diminuição prevista para 2023 e 2024, embora os valores permaneçam elevados comparados ao início do período.
Analogamente, a margem de lucro líquida apresentou amplas variações ao longo dos anos, mostrando correlação direta com os lucros líquidos. Enquanto em alguns anos a margem atingiu picos de até 15%, em outros períodos, especialmente 2016 e 2018, houve decréscimos acentuados, chegando a valores negativos. Essas flutuações indicam que a rentabilidade da companhia é sensível a condições de mercado, variações nos preços do petróleo e da economia global.
Já as receitas operacionais tiveram tendência geral de crescimento ao longo do período, embora tenham apresentando períodos de estabilidade ou retração. Os anos de 2008 a 2011 se destacam por receitas elevadas, o que reforça a combinação de maior faturamento com lucros variados em decorrência de fatores não apenas de volume de vendas, mas também de custos e preços de mercado. Após 2014, as receitas parecem manter níveis mais elevados, porém com menor crescimento, refletindo possivelmente a estabilização do setor ou ajustes na estratégia comercial.
Comparação com concorrentes
Chevron Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 9.13% | 16.89% | 9.93% |
| 31 de dez. de 2023 | 10.85% | 19.52% | 10.76% |
| 31 de dez. de 2022 | 15.05% | 23.80% | 13.98% |
| 31 de dez. de 2021 | 10.04% | 17.63% | 8.33% |
| 31 de dez. de 2020 | -5.87% | -14.38% | -12.57% |
| 31 de dez. de 2019 | 2.09% | 22.07% | 5.61% |
| 31 de dez. de 2018 | 9.33% | 17.18% | 7.46% |
| 31 de dez. de 2017 | 6.83% | -2.94% | 8.31% |
| 31 de dez. de 2016 | -0.45% | -15.26% | 3.59% |
| 31 de dez. de 2015 | 3.53% | -14.98% | 6.22% |
| 31 de dez. de 2014 | 9.60% | 13.08% | 8.25% |
| 31 de dez. de 2013 | 9.73% | 16.83% | 7.74% |
| 31 de dez. de 2012 | 11.35% | 14.54% | 9.90% |
| 31 de dez. de 2011 | 11.01% | 5.08% | 8.79% |
| 31 de dez. de 2010 | 9.60% | 6.00% | 8.23% |
| 31 de dez. de 2009 | 6.26% | 3.25% | 6.39% |
| 31 de dez. de 2008 | 9.03% | -7.06% | 9.84% |
| 31 de dez. de 2007 | 8.73% | 6.34% | 10.40% |
| 31 de dez. de 2006 | 8.36% | 8.47% | 10.81% |
| 31 de dez. de 2005 | 7.28% | 7.54% | 10.07% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Chevron Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Chevron Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 9.13% | 10.31% |
| 31 de dez. de 2023 | 10.85% | 11.63% |
| 31 de dez. de 2022 | 15.05% | 15.41% |
| 31 de dez. de 2021 | 10.04% | 9.78% |
| 31 de dez. de 2020 | -5.87% | -10.51% |
| 31 de dez. de 2019 | 2.09% | 5.71% |
| 31 de dez. de 2018 | 9.33% | 8.83% |
| 31 de dez. de 2017 | 6.83% | 7.00% |
| 31 de dez. de 2016 | -0.45% | 1.06% |
| 31 de dez. de 2015 | 3.53% | 3.89% |
| 31 de dez. de 2014 | 9.60% | 9.06% |
| 31 de dez. de 2013 | 9.73% | 9.08% |
| 31 de dez. de 2012 | 11.35% | 10.72% |
| 31 de dez. de 2011 | 11.01% | 8.41% |
| 31 de dez. de 2010 | 9.60% | 8.03% |
| 31 de dez. de 2009 | 6.26% | 5.60% |
| 31 de dez. de 2008 | 9.03% | 5.40% |
| 31 de dez. de 2007 | 8.73% | 8.99% |
| 31 de dez. de 2006 | 8.36% | 9.57% |
| 31 de dez. de 2005 | 7.28% | 8.71% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Chevron Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Chevron Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 9.13% | 10.43% |
| 31 de dez. de 2023 | 10.85% | 11.68% |
| 31 de dez. de 2022 | 15.05% | 15.29% |
| 31 de dez. de 2021 | 10.04% | 9.70% |
| 31 de dez. de 2020 | -5.87% | -13.06% |
| 31 de dez. de 2019 | 2.09% | 3.11% |
| 31 de dez. de 2018 | 9.33% | 8.68% |
| 31 de dez. de 2017 | 6.83% | 6.15% |
| 31 de dez. de 2016 | -0.45% | 0.54% |
| 31 de dez. de 2015 | 3.53% | 4.04% |
| 31 de dez. de 2014 | 9.60% | 9.21% |
| 31 de dez. de 2013 | 9.73% | 9.44% |
| 31 de dez. de 2012 | 11.35% | 10.84% |
| 31 de dez. de 2011 | 11.01% | 8.58% |
| 31 de dez. de 2010 | 9.60% | 8.29% |
| 31 de dez. de 2009 | 6.26% | 5.89% |
| 31 de dez. de 2008 | 9.03% | 5.80% |
| 31 de dez. de 2007 | 8.73% | 9.37% |
| 31 de dez. de 2006 | 8.36% | 9.82% |
| 31 de dez. de 2005 | 7.28% | 8.84% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).