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Chevron Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Análise dos índices de liquidez
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Chevron Corp., estrutura da demonstração de resultados consolidada
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. As vendas e outras receitas operacionais permaneceram constantes em 100% do total, indicando uma estabilidade na receita principal.
Observa-se uma diminuição consistente nos rendimentos de coligadas, passando de 3.64% em 2021 para 1.63% em 2025. Em contrapartida, as outras receitas (perdas) apresentaram volatilidade, com um valor negativo em 2023 (-0.56%) e um pico em 2024 (2.47%), retornando a 0.87% em 2025.
O custo do petróleo bruto e produtos comprados manteve-se relativamente estável, flutuando entre -57.43% e -61.69%, com uma ligeira melhora em 2025 (-58.67%). As despesas operacionais apresentaram uma tendência de aumento constante, passando de -13.32% em 2021 para -15.18% em 2025. Dentro das despesas operacionais, as despesas com vendas, gerais e administrativas, exploração e depreciação, exaustão e amortização também demonstraram aumentos graduais ao longo do período.
Os impostos que não incidem sobre o rendimento também apresentaram um aumento constante, de -4.4% em 2021 para -2.84% em 2025. O resultado operacional exibiu uma variação significativa, com um pico em 2022 (21.42%) seguido por uma diminuição gradual para 11.53% em 2025.
As despesas com juros e dívidas apresentaram um aumento modesto, de -0.46% em 2021 para -0.66% em 2025. O lucro antes da despesa com imposto de renda seguiu a tendência do resultado operacional, atingindo 21.07% em 2022 e diminuindo para 10.7% em 2025.
A despesa com imposto de renda variou ao longo do período, mas manteve-se em torno de 4% a 6% das vendas. O lucro líquido apresentou uma trajetória semelhante, com um máximo de 15.11% em 2022 e uma queda para 6.77% em 2025. O lucro líquido atribuível à Chevron Corporation acompanhou o padrão geral, diminuindo de 15.05% em 2022 para 6.67% em 2025.
- Tendências Gerais
- Estabilidade na receita principal, aumento das despesas operacionais e diminuição do lucro líquido ao longo do tempo.
- Volatilidade
- As outras receitas (perdas) e o resultado operacional demonstraram maior volatilidade em comparação com outros indicadores.
- Impacto de Custos
- O custo do petróleo bruto e produtos comprados, embora relativamente estável, representa uma parcela significativa das vendas.
- Impostos
- Um aumento constante nos impostos que não incidem sobre o rendimento contribuiu para a diminuição do lucro líquido.