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- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se um crescimento significativo no caixa líquido gerado pelas operações ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 10,58 bilhões em 2020 para cerca de US$ 49,60 bilhões em 2022. Após esse pico, há uma redução em 2023 para US$ 35,61 bilhões, seguida por uma nova redução em 2024 para US$ 31,49 bilhões. Essa tendência indica um aumento expressivo na geração de caixa operacional até 2022, com uma posterior diminuição, embora os valores permaneçam elevados em relação ao início do período, sugerindo variações na eficiência operacional ou em fatores de mercado que impactaram a geração de caixa.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre apresentou crescimento ao longo dos anos, saindo de aproximadamente US$ 9,13 bilhões em 2020 até atingir um pico de cerca de US$ 29,15 bilhões em 2022. Após esse pico, há uma redução considerável em 2023 para US$ 15,72 bilhões. Em 2024, há um leve aumento para US$ 18,61 bilhões, indicando uma recuperação parcial do fluxo de caixa livre. Essa evolução sugere uma melhora na disponibilidade de recursos após 2020, seguida por uma queda acentuada em 2023, possivelmente devido a fatores do mercado ou despesas elevadas, com uma retomada parcial em 2024. Os dados refletem uma tendencia de maior geração de caixa até 2022, com ajustes subsequentes que impactaram a liquidez operacional e a disponibilidade de caixa para investimentos ou distribuições aos acionistas.
Relação preço/FCFEatual
Número de ações ordinárias em circulação | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
FCFE por ação | |
Preço atual da ação (P) | |
Índice de avaliação | |
P/FCFE | |
Benchmarks | |
P/FCFEConcorrentes1 | |
ConocoPhillips | |
Exxon Mobil Corp. | |
P/FCFEsetor | |
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
P/FCFEindústria | |
Energia |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
FCFE por ação4 | ||||||
Preço das ações1, 3 | ||||||
Índice de avaliação | ||||||
P/FCFE5 | ||||||
Benchmarks | ||||||
P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
P/FCFEsetor | ||||||
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
P/FCFEindústria | ||||||
Energia |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Chevron Corp.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se um aumento contínuo no preço das ações ao longo do período, de 102,35 dólares em 2020 para um pico de 161,93 dólares em 2022, seguido por uma leve queda para 154,45 dólares em 2023, e uma recuperação para 156,92 dólares em 2024. Essa tendência demonstra uma valorização geral no valor de mercado ao longo de cinco anos, com uma estabilização relativa após o pico em 2022.
- FCFE por ação
- O Fluxo de Caixa Livre para o Acionista (FCFE) por ação apresenta uma variação significativa ao longo do período. Houve uma diminuição de 4,74 dólares em 2020 para 4,21 dólares em 2021, seguida de um aumento expressivo para 15,29 dólares em 2022, indicando uma melhoria na geração de caixa após o período de baixa. Em 2023, o FCFE por ação recua para 8,47 dólares, mas recupera-se em 2024 para 10,57 dólares, sinais de uma maior estabilidade na capacidade de gerar caixa aos acionistas nos anos mais recentes.
- P/FCFE
- O índice P/FCFE demonstra uma tendência de alta em 2021, atingindo 32,05, o que sugere que as ações estavam relativamente mais caras em relação ao fluxo de caixa livre gerado por ação nesse ano. Em 2022, há uma redução significativa para 10,59, refletindo uma valorização do fluxo de caixa livre ou uma possível desvalorização do preço das ações. Em 2023, o índice aumenta para 18,24, e em 2024, decrece novamente para 14,84, indicando variações na percepção do mercado sobre o valor relativo do fluxo de caixa gerado por ação, podendo estar associadas a mudanças na avaliação do risco ou perspectivas de crescimento.
De modo geral, os dados indicam uma trajetória de valorização do preço das ações, acompanhada por flutuações no fluxo de caixa livre por ação e no índice P/FCFE, refletindo mudanças na avaliação do mercado e na capacidade de geração de caixa da empresa ao longo do tempo. A recuperação do FCFE por ação em 2022 e os ajustes subsequentes sugerem uma melhora na gestão financeira nos anos recentes, consolidando uma visão de estabilidade e potencial de crescimento em curto a médio prazo.