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- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise de segmentos reportáveis
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Cálculo
P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Total do patrimônio líquido da Chevron Corporation1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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21 de fev. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
26 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
23 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
24 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
25 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
21 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
22 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
22 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
23 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
25 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
20 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
21 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
22 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
23 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
24 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
25 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
26 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
28 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
28 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
1 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Chevron Corp.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período, observa-se uma tendência geral de valorização do preço das ações, que apresentou um incremento significativo especialmente após 2009, atingindo picos notáveis em 2023 e 2024. Inicia-se com um valor de US$ 57,24 em março de 2006, apresentando oscilações ao longo dos anos, com uma forte tendência de alta a partir de 2010, chegando a mais de US$ 161,00 em 2023. Esses movimentos refletem uma valorização contínua e consistente do mercado financeiro para a entidade ao longo do período analisado. No que diz respeito ao valor contábil por ação (BVPS), observa-se uma evolução constante ao longo do tempo, com um aumento da base de patrimônio por ação. Em março de 2006, o BVPS era de US$ 28,15, e até 2025 atingiu US$ 86,51, indicando uma sólida geração de valor patrimonial ao longo dos anos. Ainda que haja oscilações menores, o aumento de longo prazo demonstra uma tendência de fortalecimento da posição financeira da entidade. O índice P/BV revela uma variação relativa às oscilações do mercado e do valor contábil das ações. Inicialmente, este índice se encontrava em torno de 2.03 em março de 2006, e ao longo do período variou, chegando a um pico de 2.40 em 2008, após o qual apresentou uma tendência de declínio até cerca de 1.05 em 2012, indicando que nesse período as ações estavam abaixo ou próximas do seu valor contábil. Posteriormente, o índice retomou uma trajetória de alta, atingindo valores próximos a 1.89 em 2023, o que sugere que, em alguns momentos, o mercado passou a valorizar as ações a múltiplos superiores ao seu valor contábil. Em resumo, o período analisado aponta para uma valorização contínua das ações, acompanhada pelo aumento do valor patrimonial por ação. A variação do índice P/BV sinaliza momentos de maior ou menor valorização relativa ao valor contábil, refletindo dinâmicas de mercado que influenciaram essa relação. No geral, os dados indicam uma trajetória de crescimento sustentável, aliada a uma valorização contínua dos ativos financeiros ao longo do período de análise.
Comparação com concorrentes
Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
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21 de fev. de 2025 | |||
26 de fev. de 2024 | |||
23 de fev. de 2023 | |||
24 de fev. de 2022 | |||
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21 de fev. de 2020 | |||
22 de fev. de 2019 | |||
22 de fev. de 2018 | |||
23 de fev. de 2017 | |||
25 de fev. de 2016 | |||
20 de fev. de 2015 | |||
21 de fev. de 2014 | |||
22 de fev. de 2013 | |||
23 de fev. de 2012 | |||
24 de fev. de 2011 | |||
25 de fev. de 2010 | |||
26 de fev. de 2009 | |||
28 de fev. de 2008 | |||
28 de fev. de 2007 | |||
1 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Chevron Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Chevron Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
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21 de fev. de 2025 | ||
26 de fev. de 2024 | ||
23 de fev. de 2023 | ||
24 de fev. de 2022 | ||
25 de fev. de 2021 | ||
21 de fev. de 2020 | ||
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25 de fev. de 2010 | ||
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1 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Chevron Corp. | Energia | |
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21 de fev. de 2025 | ||
26 de fev. de 2024 | ||
23 de fev. de 2023 | ||
24 de fev. de 2022 | ||
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21 de fev. de 2020 | ||
22 de fev. de 2019 | ||
22 de fev. de 2018 | ||
23 de fev. de 2017 | ||
25 de fev. de 2016 | ||
20 de fev. de 2015 | ||
21 de fev. de 2014 | ||
22 de fev. de 2013 | ||
23 de fev. de 2012 | ||
24 de fev. de 2011 | ||
25 de fev. de 2010 | ||
26 de fev. de 2009 | ||
28 de fev. de 2008 | ||
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1 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).