Relação preço/receita (P/S)
desde 2005
Cálculo
Chevron Corp., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Vendas e outras receitas operacionais1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de fev. de 2025 | 1.43 | = | 156.92 | ÷ | 109.86 | 109.86 | = | 193,414 | ÷ | 1,760,598,537 | |
| 26 de fev. de 2024 | 1.46 | = | 154.45 | ÷ | 106.02 | 106.02 | = | 196,913 | ÷ | 1,857,269,160 | |
| 23 de fev. de 2023 | 1.31 | = | 161.93 | ÷ | 123.63 | 123.63 | = | 235,717 | ÷ | 1,906,674,044 | |
| 24 de fev. de 2022 | 1.69 | = | 134.85 | ÷ | 79.90 | 79.90 | = | 155,606 | ÷ | 1,947,553,346 | |
| 25 de fev. de 2021 | 2.09 | = | 102.35 | ÷ | 49.04 | 49.04 | = | 94,471 | ÷ | 1,926,376,764 | |
| 21 de fev. de 2020 | 1.46 | = | 109.01 | ÷ | 74.42 | 74.42 | = | 139,865 | ÷ | 1,879,324,765 | |
| 22 de fev. de 2019 | 1.43 | = | 119.39 | ÷ | 83.63 | 83.63 | = | 158,902 | ÷ | 1,900,062,760 | |
| 22 de fev. de 2018 | 1.56 | = | 109.89 | ÷ | 70.50 | 70.50 | = | 134,674 | ÷ | 1,910,253,256 | |
| 23 de fev. de 2017 | 1.91 | = | 111.02 | ÷ | 58.22 | 58.22 | = | 110,215 | ÷ | 1,893,102,970 | |
| 25 de fev. de 2016 | 1.24 | = | 85.30 | ÷ | 68.99 | 68.99 | = | 129,925 | ÷ | 1,883,156,295 | |
| 20 de fev. de 2015 | 1.02 | = | 108.60 | ÷ | 106.64 | 106.64 | = | 200,494 | ÷ | 1,880,180,422 | |
| 21 de fev. de 2014 | 0.98 | = | 112.68 | ÷ | 115.32 | 115.32 | = | 220,156 | ÷ | 1,909,130,328 | |
| 22 de fev. de 2013 | 0.98 | = | 115.96 | ÷ | 118.70 | 118.70 | = | 230,590 | ÷ | 1,942,697,787 | |
| 23 de fev. de 2012 | 0.88 | = | 108.35 | ÷ | 123.61 | 123.61 | = | 244,371 | ÷ | 1,976,966,530 | |
| 24 de fev. de 2011 | 1.03 | = | 102.03 | ÷ | 98.73 | 98.73 | = | 198,198 | ÷ | 2,007,449,583 | |
| 25 de fev. de 2010 | 0.87 | = | 72.11 | ÷ | 83.35 | 83.35 | = | 167,402 | ÷ | 2,008,352,638 | |
| 26 de fev. de 2009 | 0.48 | = | 63.17 | ÷ | 132.18 | 132.18 | = | 264,958 | ÷ | 2,004,559,279 | |
| 28 de fev. de 2008 | 0.86 | = | 89.02 | ÷ | 103.09 | 103.09 | = | 214,091 | ÷ | 2,076,680,120 | |
| 28 de fev. de 2007 | 0.72 | = | 68.52 | ÷ | 94.95 | 94.95 | = | 204,892 | ÷ | 2,157,780,998 | |
| 1 de mar. de 2006 | 0.66 | = | 57.24 | ÷ | 86.98 | 86.98 | = | 193,641 | ÷ | 2,226,159,801 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Chevron Corp.
Ao analisar as tendências ao longo do período de 2006 a 2025, observa-se uma variação consistente nos preços das ações e nas vendas por ação, refletindo diferentes fases de desempenho financeiro e de mercado.
O preço das ações apresentou uma trajetória de crescimento geral, particularmente acentuada a partir de 2011, atingindo um pico de aproximadamente US$ 161,93 em 2024, após um período de volatilidade. Entre 2006 e 2008, houve incremento moderado, seguido de uma queda significativa em 2009, possivelmente relacionada a eventos econômicos globais. Desde então, o preço demonstrou recuperação progressiva, indicando um fortalecimento no valor de mercado ao longo dos anos.
As vendas por ação exibiram comportamento variável, com momentos de alta e baixa ao longo do período. Patamares elevados foram atingidos em 2008 e 2024, respectivamente, sugerindo que a receita gerada por ação foi influenciada por fatores de mercado e operacionais. Notavelmente, houve uma redução drástica em 2017, seguida de recuperação em anos subsequentes, o que pode indicar ajustes internos ou variações nos preços de commodities e na demanda do mercado.
O índice P/S (preço sobre vendas) revela uma dinâmica de valorização do mercado em relação às receitas. O índice permaneceu relativamente estável nas primeiras fases, mas apresentou incremento significativo a partir de 2012, atingindo o pico de aproximadamente 2,09 em 2022, refletindo um aumento na percepção de valor das ações em relação às vendas. Após esse auge, o índice apresentou ligeira redução, o que pode indicar uma tendência de ajustamento de expectativas ou maior eficiência na relação entre valor de mercado e receitas.
De modo geral, esses padrões indicam uma trajetória de crescimento do valor de mercado, acompanhada de renovações na percepção de valor em relação às vendas, ressaltando períodos de maior otimismo e possíveis ajustes decorrentes de fatores econômicos e operacionais específicos ao setor de atuação, ao longo do período considerado.
Comparação com concorrentes
Chevron Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|
| 21 de fev. de 2025 | 1.43 | 2.26 | 1.41 |
| 26 de fev. de 2024 | 1.46 | 2.33 | 1.24 |
| 23 de fev. de 2023 | 1.31 | 1.68 | 1.12 |
| 24 de fev. de 2022 | 1.69 | 2.58 | 1.17 |
| 25 de fev. de 2021 | 2.09 | 3.52 | 1.34 |
| 21 de fev. de 2020 | 1.46 | 1.94 | 0.88 |
| 22 de fev. de 2019 | 1.43 | 2.16 | 1.20 |
| 22 de fev. de 2018 | 1.56 | 2.21 | 1.35 |
| 23 de fev. de 2017 | 1.91 | 2.51 | 1.54 |
| 25 de fev. de 2016 | 1.24 | 1.38 | 1.30 |
| 20 de fev. de 2015 | 1.02 | 1.57 | 0.95 |
| 21 de fev. de 2014 | 0.98 | 1.50 | 0.98 |
| 22 de fev. de 2013 | 0.98 | 1.23 | 0.89 |
| 23 de fev. de 2012 | 0.88 | 0.39 | 0.88 |
| 24 de fev. de 2011 | 1.03 | 0.59 | 1.14 |
| 25 de fev. de 2010 | 0.87 | 0.48 | 1.02 |
| 26 de fev. de 2009 | 0.48 | 0.24 | 0.73 |
| 28 de fev. de 2008 | 0.86 | 0.67 | 1.23 |
| 28 de fev. de 2007 | 0.72 | 0.60 | 1.12 |
| 1 de mar. de 2006 | 0.66 | 0.48 | 1.01 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Chevron Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Chevron Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 21 de fev. de 2025 | 1.43 | 1.50 |
| 26 de fev. de 2024 | 1.46 | 1.41 |
| 23 de fev. de 2023 | 1.31 | 1.24 |
| 24 de fev. de 2022 | 1.69 | 1.48 |
| 25 de fev. de 2021 | 2.09 | 1.72 |
| 21 de fev. de 2020 | 1.46 | 1.15 |
| 22 de fev. de 2019 | 1.43 | 1.35 |
| 22 de fev. de 2018 | 1.56 | 1.48 |
| 23 de fev. de 2017 | 1.91 | 1.72 |
| 25 de fev. de 2016 | 1.24 | 1.29 |
| 20 de fev. de 2015 | 1.02 | 1.02 |
| 21 de fev. de 2014 | 0.98 | 1.02 |
| 22 de fev. de 2013 | 0.98 | 0.94 |
| 23 de fev. de 2012 | 0.88 | 0.75 |
| 24 de fev. de 2011 | 1.03 | 0.98 |
| 25 de fev. de 2010 | 0.87 | 0.85 |
| 26 de fev. de 2009 | 0.48 | 0.54 |
| 28 de fev. de 2008 | 0.86 | 1.00 |
| 28 de fev. de 2007 | 0.72 | 0.88 |
| 1 de mar. de 2006 | 0.66 | 0.79 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Chevron Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Chevron Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 21 de fev. de 2025 | 1.43 | 1.50 |
| 26 de fev. de 2024 | 1.46 | 1.46 |
| 23 de fev. de 2023 | 1.31 | 1.31 |
| 24 de fev. de 2022 | 1.69 | 1.52 |
| 25 de fev. de 2021 | 2.09 | 1.69 |
| 21 de fev. de 2020 | 1.46 | 1.18 |
| 22 de fev. de 2019 | 1.43 | 1.38 |
| 22 de fev. de 2018 | 1.56 | 1.63 |
| 23 de fev. de 2017 | 1.91 | 1.90 |
| 25 de fev. de 2016 | 1.24 | 1.37 |
| 20 de fev. de 2015 | 1.02 | 1.10 |
| 21 de fev. de 2014 | 0.98 | 1.11 |
| 22 de fev. de 2013 | 0.98 | 1.02 |
| 23 de fev. de 2012 | 0.88 | 0.83 |
| 24 de fev. de 2011 | 1.03 | 1.10 |
| 25 de fev. de 2010 | 0.87 | 0.93 |
| 26 de fev. de 2009 | 0.48 | 0.57 |
| 28 de fev. de 2008 | 0.86 | 1.09 |
| 28 de fev. de 2007 | 0.72 | 0.96 |
| 1 de mar. de 2006 | 0.66 | 0.86 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).