Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Chevron Corp., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida total (quantia escriturada) | Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. | A dívida total da Chevron Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2023 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Dívida de curto prazo, excluindo passivos de locação financeira | 5,012) |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimento dentro de um ano e passivos de arrendamento financeiro | 13,709) |
| Passivos de locação financeira | 634) |
| Endividamento total (valor justo) | 19,355) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.93 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida: 2.94%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 3.29% | 1,650) | 54) | |
| 1.72% | 4,000) | 69) | |
| 2.95% | 2,250) | 66) | |
| 2.38% | 2,000) | 48) | |
| 3.85% | 600) | 23) | |
| 3.25% | 500) | 16) | |
| 2.24% | 1,500) | 34) | |
| 8.63% | 102) | 9) | |
| 8.42% | 183) | 15) | |
| 2.98% | 293) | 9) | |
| 6.00% | 397) | 24) | |
| 5.25% | 330) | 17) | |
| 5.05% | 222) | 11) | |
| 4.95% | 187) | 9) | |
| 4.20% | 237) | 10) | |
| 2.76% | 1,750) | 48) | |
| 7.25% | 60) | 4) | |
| 6.60% | 20) | 1) | |
| 4.50% | 634) | 29) | |
| Valor total | 16,915) | 497) | |
| 2.94% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 497 ÷ 16,915 = 2.94%
Custos com juros incorridos
Chevron Corp., custos com juros incorridos
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Despesas com juros e dívidas | Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. | As despesas com juros e dívida de Chevron Corp. diminuíram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Juros capitalizados | Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos. | Os juros capitalizados de Chevron Corp. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Juros de financiamento e custos da dívida | Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros. | Os custos de financiamento de juros e dívida de Chevron Corp. diminuíram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de cobertura de juros (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
2023 Cálculos
1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesas com juros e dívidas
= 30,053 ÷ 469 = 64.08
2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Juros de financiamento e custos da dívida
= 30,053 ÷ 617 = 48.71
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros (ajustado) | Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). | O rácio de cobertura de juros (ajustado) de Chevron Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |