Chevron Corp., balanço: dívida

US$ em milhões

	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Dívida de curto prazo	4,406)	529)	1,964)	256)	1,548)
Dívida de longo prazo, excluindo dívida com vencimento no prazo de um ano	20,135)	20,307)	21,375)	31,113)	42,767)
Dívida total (quantia escriturada)	24,541)	20,836)	23,339)	31,369)	44,315)

Componente de endividamento	Descrição: __________	A empresa
Dívida total (quantia escriturada)	Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital.	A dívida total da Chevron Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.

	31 de dez. de 2024
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Dívida de curto prazo, excluindo passivos de locação financeira	12,598)
Dívida de longo prazo, excluindo vencimento dentro de um ano e passivos de arrendamento financeiro	9,791)
Passivos de locação financeira	604)
Endividamento total (valor justo)	22,993)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada	0.94

Taxa de juro média ponderada da dívida: 2.91%

Taxa de juros	Valor da dívida¹	Taxa de juros × Valor da dívida
1.72%	4,000)	69)
2.95%	2,250)	66)
2.38%	2,000)	48)
3.85%	600)	23)
3.25%	500)	16)
2.24%	1,500)	34)
8.63%	102)	9)
8.42%	183)	15)
2.98%	293)	9)
6.00%	397)	24)
5.25%	330)	17)
5.05%	222)	11)
4.95%	187)	9)
4.20%	237)	10)
2.76%	1,750)	48)
7.25%	60)	4)
3.32%	205)	7)
6.10%	20)	1)
4.60%	604)	28)
Valor total	15,440)	449)
2.91%

¹ US$ em milhões

² Taxa de juro média ponderada = 100 × 449 ÷ 15,440 = 2.91%

Chevron Corp., custos de juros incorridos

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Despesas com juros e dívidas	594)	469)	516)	712)	697)
Juros capitalizados	179)	148)	114)	63)	38)
Juros de financiamento e custos da dívida	773)	617)	630)	775)	735)

Componente de endividamento	Descrição: __________	A empresa
Despesas com juros e dívidas	Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida.	As despesas com juros e dívidas de Chevron Corp. diminuíram de 2022 para 2023, mas aumentaram de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.
Juros capitalizados	Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos.	Os juros capitalizados de Chevron Corp. aumentaram de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Juros de financiamento e custos da dívida	Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros.	Os custos de financiamento de juros e dívidas de Chevron Corp. diminuíram de 2022 para 2023, mas aumentaram de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.

	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Chevron Corporation	17,661)	21,369)	35,465)	15,625)	(5,543)
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores	88)	42)	143)	64)	(18)
Mais: Despesa com imposto de renda	9,757)	8,173)	14,066)	5,950)	(1,892)
Mais: Despesas com juros e dívidas	594)	469)	516)	712)	697)
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)	28,100)	30,053)	50,190)	22,351)	(6,756)

Juros de financiamento e custos da dívida	773)	617)	630)	775)	735)
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)¹	47.31	64.08	97.27	31.39	-9.69
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)²	36.35	48.71	79.67	28.84	-9.19

2024 Cálculos

¹ Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesas com juros e dívidas
= 28,100 ÷ 594 = 47.31

² Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Juros de financiamento e custos da dívida
= 28,100 ÷ 773 = 36.35

Rácio de solvabilidade	Descrição: __________	A empresa
Índice de cobertura de juros (ajustado)	Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados).	O rácio de cobertura de juros (ajustado) de Chevron Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Chevron Corp. (NYSE:CVX)

Análise do endividamento