Análise do endividamento
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Dívida total (quantia escriturada)
Workday Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dívida, corrente | |||||||
| Dívida não circulante | |||||||
| Dívida total (quantia escriturada) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução notável na estrutura de endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se uma dinâmica distinta entre as parcelas corrente e não corrente da dívida.
- Dívida Corrente
- A dívida corrente apresentou uma redução significativa entre 2020 e 2021, passando de 244 milhões de dólares americanos para 1103 milhões de dólares americanos. Em 2022, o valor atingiu 1222 milhões de dólares americanos. Os dados subsequentes, referentes a 2023, 2024 e 2025, não foram fornecidos.
- Dívida Não Circulante
- A dívida não circulante demonstrou uma tendência de declínio entre 2020 e 2022, diminuindo de 1018 milhões de dólares americanos para 617 milhões de dólares americanos. Contudo, a partir de 2023, observa-se um aumento substancial, atingindo 2976 milhões de dólares americanos, mantendo-se relativamente estável em 2980 milhões de dólares americanos em 2024 e 2984 milhões de dólares americanos em 2025.
- Dívida Total
- A dívida total, considerando os valores escriturados, apresentou um aumento de 1262 milhões de dólares americanos em 2020 para 1795 milhões de dólares americanos em 2021 e 1840 milhões de dólares americanos em 2022. Em 2023, houve um incremento expressivo para 2976 milhões de dólares americanos, com ligeiras variações nos anos seguintes, registrando 2980 milhões de dólares americanos em 2024 e 2984 milhões de dólares americanos em 2025. A trajetória da dívida total reflete, em grande medida, a evolução da dívida não circulante, especialmente a partir de 2023.
A mudança na composição da dívida, com o aumento da parcela não circulante a partir de 2023, pode indicar uma estratégia de refinanciamento ou de alongamento dos prazos de pagamento. A ausência de dados para a dívida corrente após 2022 dificulta uma análise completa da dinâmica do endividamento de curto prazo.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de jan. de 2025 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Notas Seniores | |
| Empréstimo a Prazo | |
| 1,50% Notas seniores conversíveis | |
| 0,25% Notas seniores conversíveis | |
| Endividamento total (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro efectiva média ponderada da dívida:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =