Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2013
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Workday Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Valor da empresa (EV)
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2013
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2013
- Índice de giro total dos ativos desde 2013
Aceitamos:
Cálculo
Workday Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de mar. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de mar. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de mar. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de mar. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de mar. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de mar. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de mar. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de mar. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de mar. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 31 de mar. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de mar. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Workday Inc.
A análise dos dados financeiros revela uma tendência geral de aumento nos valores das ações ao longo do período analisado, embora com variações significativas. Observa-se que o preço das ações passou de US$ 62,49 em março de 2013 para US$ 242,93 em março de 2025, refletindo uma valorização substancial ao longo de aproximadamente doze anos. Essa evolução sugere um crescimento consistente na confiança do mercado ou na performance financeira da empresa, com picos notáveis em 2021, onde o valor atingiu US$ 247,96.
Em relação ao valor contábil por ação (BVPS), observa-se uma tendência de crescimento contínuo, passando de US$ 3,57 em março de 2013 para US$ 33,96 em março de 2025. Apesar de oscilações pequenas em alguns períodos, o aumento substancial do BVPS indica uma valorização dos ativos líquidos por ação, o que pode refletir melhorias na posição patrimonial da empresa ou reestruturações que aumentaram seu patrimônio líquido por ação.
O índice P/BV apresenta uma trajetória de redução ao longo do tempo, saindo de 17,51 em março de 2013 para aproximadamente 7,15 em março de 2025. Essa diminuição indica que, embora os valores das ações tenham aumentado, o mercado parece estar atribuindo uma menor valorização relativa ao valor contábil, podendo refletir uma maior percepção de risco ou um crescimento mais acelerado na base de ativos em relação à valorização de mercado das ações.
Em síntese, o período analisado revela uma forte valorização das ações e incremento no patrimônio líquido por ação, com uma redução no índice P/BV que sugere uma maior eficiência na tradução do valor contábil em valor de mercado ou ajustes na percepção de risco. Essas tendências indicam uma estabilidade ou crescimento positivo na base financeira da entidade, embora a redução do índice P/BV também possa sinalizar uma necessidade de análise adicional sobre as expectativas de mercado e as condições específicas enfrentadas pela empresa ao longo dos anos.
Comparação com concorrentes
Workday Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Workday Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de mar. de 2025 | ||||||||||||||||
| 8 de mar. de 2024 | ||||||||||||||||
| 27 de fev. de 2023 | ||||||||||||||||
| 28 de fev. de 2022 | ||||||||||||||||
| 2 de mar. de 2021 | ||||||||||||||||
| 3 de mar. de 2020 | ||||||||||||||||
| 18 de mar. de 2019 | ||||||||||||||||
| 14 de mar. de 2018 | ||||||||||||||||
| 20 de mar. de 2017 | ||||||||||||||||
| 22 de mar. de 2016 | ||||||||||||||||
| 25 de mar. de 2015 | ||||||||||||||||
| 31 de mar. de 2014 | ||||||||||||||||
| 22 de mar. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Workday Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Workday Inc. | Serviços de & de software | |
|---|---|---|
| 11 de mar. de 2025 | ||
| 8 de mar. de 2024 | ||
| 27 de fev. de 2023 | ||
| 28 de fev. de 2022 | ||
| 2 de mar. de 2021 | ||
| 3 de mar. de 2020 | ||
| 18 de mar. de 2019 | ||
| 14 de mar. de 2018 | ||
| 20 de mar. de 2017 | ||
| 22 de mar. de 2016 | ||
| 25 de mar. de 2015 | ||
| 31 de mar. de 2014 | ||
| 22 de mar. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Workday Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Workday Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 11 de mar. de 2025 | ||
| 8 de mar. de 2024 | ||
| 27 de fev. de 2023 | ||
| 28 de fev. de 2022 | ||
| 2 de mar. de 2021 | ||
| 3 de mar. de 2020 | ||
| 18 de mar. de 2019 | ||
| 14 de mar. de 2018 | ||
| 20 de mar. de 2017 | ||
| 22 de mar. de 2016 | ||
| 25 de mar. de 2015 | ||
| 31 de mar. de 2014 | ||
| 22 de mar. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31).