Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de giro total dos ativos, com uma diminuição notável em 2020, seguida de uma recuperação parcial em 2021 e 2022, estabilizando-se em 2023 e apresentando uma ligeira redução em 2024. O índice de giro total dos ativos ajustado demonstra um padrão similar, com um aumento mais consistente em 2021 e 2022, mantendo-se relativamente estável nos anos subsequentes.

O índice de liquidez corrente apresentou uma melhoria em 2020, mas declinou significativamente em 2022 e 2023, permanecendo em um patamar baixo em 2024. Em contrapartida, o índice de liquidez corrente ajustado manteve-se em níveis mais elevados durante a maior parte do período, com uma ligeira diminuição em 2022 e estabilização nos anos seguintes.

O rácio dívida/capital total apresentou uma diminuição de 2019 para 2021, seguida de um aumento em 2022 e uma leve redução em 2023 e 2024. A relação dívida/capital total ajustada manteve-se relativamente estável ao longo do período, com flutuações mínimas.

O índice de margem de lucro líquido apresentou uma queda acentuada em 2020, recuperando-se em 2021, mas diminuindo novamente em 2022. Em 2023 e 2024, o índice manteve-se em um patamar semelhante. O índice de margem de lucro líquido ajustado seguiu uma tendência similar, com uma recuperação mais expressiva em 2021.

O índice de retorno sobre ativos apresentou uma queda significativa em 2020, com recuperação em 2021 e estabilização nos anos seguintes. O índice de retorno sobre ativos ajustado demonstrou um padrão semelhante, com um aumento mais expressivo em 2021 e estabilização nos anos subsequentes.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta volatilidade, com queda em 2020 e recuperação parcial nos anos seguintes.

Índice de liquidez corrente

Demonstra uma tendência de declínio a partir de 2020, atingindo níveis mais baixos em 2024.

Rácio dívida/capital total

Apresenta flutuações, com um aumento em 2022 e estabilização posterior.

Índice de margem de lucro líquido

Exibe uma queda acentuada em 2020, seguida de recuperação e estabilização.

Índice de retorno sobre ativos

Apresenta uma queda em 2020, com recuperação e estabilização nos anos seguintes.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de receita líquida com flutuações ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição na receita entre 2019 e 2020, seguida por um crescimento consistente nos anos subsequentes, atingindo um patamar elevado em 2023 e mantendo-se estável em 2024.

Os ativos totais apresentaram um aumento significativo entre 2019 e 2020, seguido por uma estabilização e posterior redução em 2022. Em 2023 e 2024, os ativos totais demonstraram uma tendência de recuperação, embora em um ritmo mais moderado.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos apresentou variações consideráveis. Houve uma queda acentuada em 2020, com recuperação parcial em 2021 e um aumento mais expressivo em 2022 e 2023, estabilizando-se em 2024. Essa dinâmica sugere mudanças na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

A receita líquida ajustada acompanha a tendência da receita líquida não ajustada, com flutuações semelhantes ao longo do período. O ativo total ajustado também demonstra um padrão de crescimento inicial, seguido por estabilização e recuperação, similar ao observado nos ativos totais.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado apresenta um comportamento análogo ao índice não ajustado, com uma queda em 2020, recuperação em 2021, e um aumento notável em 2022 e 2023, estabilizando-se em 2024. A consistência entre os dois índices sugere que os ajustes realizados não alteram significativamente a interpretação da eficiência na utilização dos ativos.

Em resumo, os dados indicam um período de volatilidade inicial, seguido por uma recuperação e estabilização nos indicadores financeiros analisados. A eficiência na utilização dos ativos, medida pelo índice de giro, apresentou melhorias significativas em 2022 e 2023, mas demonstrou estabilidade no último período avaliado.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período examinado. Observa-se uma flutuação no ativo circulante, com um aumento significativo entre 2019 e 2021, seguido por uma diminuição em 2022 e uma leve recuperação em 2023, culminando em um novo declínio em 2024. O passivo circulante demonstra um crescimento constante até 2023, com uma ligeira redução no último ano analisado.

Índice de Liquidez Corrente

O índice de liquidez corrente apresentou uma trajetória ascendente até 2021, indicando uma melhora na capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo. Contudo, a partir de 2022, o índice demonstra uma queda consistente, sinalizando uma redução na liquidez e um potencial aumento no risco de endividamento de curto prazo. Em 2024, o índice atinge o menor valor do período.

A análise do ativo circulante ajustado e do passivo circulante ajustado revela um padrão semelhante ao dos valores não ajustados, com crescimento inicial seguido de estabilização e declínio. No entanto, o índice de liquidez corrente ajustado permanece consistentemente acima de 1,0 ao longo de todo o período, sugerindo que, mesmo com os ajustes, a empresa mantém uma capacidade de pagamento de curto prazo razoável.

Índice de Liquidez Corrente (Ajustado)

O índice de liquidez corrente ajustado, embora apresente flutuações, mantém-se em um patamar superior ao índice não ajustado. A estabilização em torno de 0,94 a 0,96 nos últimos dois anos indica uma capacidade de pagamento de curto prazo mais robusta quando considerados os ajustes realizados. Apesar disso, a tendência de queda, mesmo que moderada, merece atenção.

Em resumo, os dados indicam um período inicial de fortalecimento financeiro, seguido por uma fase de estabilização e, posteriormente, um declínio na liquidez corrente. A análise dos indicadores ajustados sugere que a situação financeira da entidade permanece relativamente saudável, mas a tendência de queda nos índices de liquidez exige monitoramento contínuo.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de endividamento total com aumento consistente ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento de aproximadamente 43,8% entre 2019 e 2023, com uma ligeira continuação dessa tendência em 2024. O endividamento total ajustado acompanha essa dinâmica, apresentando um aumento similar no mesmo período.

Endividamento Total

O endividamento total apresentou um aumento de US$ 4.401.400 mil entre 2019 e 2024, indicando uma crescente dependência de financiamento externo.

Déficit de Acionistas

O déficit de acionistas, embora apresentando flutuações anuais, permanece negativo em todos os períodos analisados. Houve uma redução no valor absoluto do déficit entre 2020 e 2021, seguida por um aumento significativo em 2022, com uma leve recuperação nos anos subsequentes.

Endividamento Total Ajustado

O endividamento total ajustado demonstra um padrão de crescimento semelhante ao endividamento total, com um aumento de US$ 5.836.463 mil entre 2019 e 2024. A diferença entre o endividamento total e o ajustado sugere a existência de ajustes contábeis relevantes.

Défice Total Ajustado

O défice total ajustado apresenta variações significativas ao longo do período. Observa-se um valor positivo em 2019, seguido por défices substanciais nos anos seguintes, com uma redução gradual nos dois últimos anos analisados.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido

Os dados disponíveis para o índice de dívida sobre patrimônio líquido são limitados. Em 2019, o índice ajustado era de 95.22, enquanto em 2021 era de 22.61. A ausência de dados para os demais períodos impede uma análise completa da relação entre dívida e patrimônio líquido.

Em resumo, a entidade demonstra uma tendência de aumento do endividamento, acompanhada de déficits contínuos. A análise do índice de dívida sobre patrimônio líquido, embora incompleta, sugere uma possível melhora na estrutura de capital entre 2019 e 2021, mas a falta de dados impede uma conclusão definitiva. A flutuação do défice total ajustado indica a influência de fatores externos ou decisões estratégicas na rentabilidade da entidade.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se uma tendência geral de aumento no endividamento total, embora com flutuações anuais. Em 2019, o endividamento total era de US$ 11,17 bilhões, crescendo para US$ 15,91 bilhões em 2020. Houve uma diminuição em 2021, para US$ 14,62 bilhões, seguida por um aumento gradual em 2022 e 2023, atingindo US$ 15,37 bilhões. Em 2024, o endividamento total registrou US$ 15,57 bilhões.

O capital total apresentou um padrão de crescimento mais irregular. Aumentou significativamente de 2019 para 2021, passando de US$ 4,93 bilhões para US$ 9,29 bilhões, mas diminuiu consideravelmente em 2022, para US$ 6,16 bilhões. Em 2023, houve uma recuperação para US$ 7,37 bilhões, e em 2024, atingiu US$ 8,12 bilhões.

Rácio dívida/capital total

O rácio dívida/capital total apresentou variações significativas. Em 2019, era de 2,26, diminuindo para 1,96 em 2020 e 1,57 em 2021. Em 2022, houve um aumento acentuado para 2,41, seguido por uma redução para 2,08 em 2023 e 1,92 em 2024. Esta flutuação indica mudanças na alavancagem financeira e na proporção entre dívida e recursos próprios.

Considerando os valores ajustados, o endividamento total ajustado também demonstrou um aumento geral ao longo do período, partindo de US$ 19,97 bilhões em 2019 para US$ 25,80 bilhões em 2024. O capital total ajustado apresentou um padrão semelhante, com crescimento de US$ 20,18 bilhões em 2019 para US$ 24,38 bilhões em 2024.

Relação dívida/capital total (ajustado)

A relação dívida/capital total ajustada manteve-se relativamente estável, oscilando entre 0,99 e 1,11 ao longo do período. Em 2019, o rácio era de 0,99, aumentando para 1,06 em 2020, diminuindo para 0,96 em 2021, subindo para 1,11 em 2022, e estabilizando em 1,08 em 2023 e 1,06 em 2024. Esta estabilidade sugere uma gestão consistente da estrutura de capital ajustada.

Em resumo, os dados indicam uma gestão ativa da estrutura de capital, com ajustes tanto no endividamento quanto no capital total. As flutuações nos rácios de endividamento sugerem uma resposta às condições de mercado e às necessidades de financiamento.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa nos ativos totais, com um aumento substancial de 2019 para 2020, seguido por um pico em 2021 e uma subsequente redução em 2022. Em 2023, houve uma recuperação parcial, e essa tendência de crescimento se manteve em 2024, atingindo um valor próximo ao de 2021.

O déficit de acionistas apresentou valores negativos consistentes em todos os anos analisados, indicando uma posição de passivo. A magnitude desse déficit variou ao longo do tempo, com um aumento notável em 2020 e 2022, seguido por uma diminuição em 2021, 2023 e 2024, embora permanecendo em território negativo.

Índice de Alavancagem Financeira

A ausência de dados para o índice de alavancagem financeira nos anos de 2019 a 2021 impede uma análise completa da estrutura de capital. A informação disponível para 2019 indica um valor de 125.23. A falta de dados subsequentes dificulta a identificação de tendências ou mudanças na alavancagem financeira.

O ativo total ajustado seguiu uma dinâmica semelhante ao dos ativos totais, com um crescimento inicial, um pico em 2021 e uma queda em 2022. A recuperação observada em 2023 e 2024 acompanha a tendência dos ativos totais, indicando uma possível correlação entre as duas métricas.

O défice total ajustado apresentou variações significativas, passando de um valor positivo em 2019 para valores negativos nos anos subsequentes. Observa-se uma redução na magnitude do défice ajustado em 2021, seguida por um aumento em 2022 e uma diminuição gradual em 2023 e 2024.

Índice de Alavancagem Financeira (Ajustado)

O índice de alavancagem financeira ajustado apresenta dados apenas para 2019 e 2021. O valor de 125.23 em 2019 e 28.3 em 2021 sugerem uma diminuição na alavancagem financeira ajustada nesse período. A ausência de dados para os demais anos impede uma análise mais abrangente.

Em resumo, os dados financeiros revelam um período de volatilidade, com flutuações significativas em ativos, déficits e índices de alavancagem. A análise detalhada das causas dessas variações exigiria informações adicionais sobre as operações e o ambiente de negócios.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período examinado. O lucro líquido atribuível apresentou uma flutuação considerável, com um pico em 2021, seguido por uma diminuição em 2022 e um novo aumento em 2023, embora não atingindo o valor de 2021. Em 2024, observa-se uma ligeira redução em relação ao ano anterior.

A receita líquida demonstrou um crescimento constante, com exceção de 2020, quando houve uma queda. A partir de 2021, a receita líquida apresentou um aumento progressivo, atingindo seu valor mais alto em 2023 e mantendo-se relativamente estável em 2024.

Índice de Margem de Lucro Líquido

O índice de margem de lucro líquido exibiu uma volatilidade significativa. Após um valor elevado em 2019, houve uma queda acentuada em 2020, seguida por uma recuperação substancial em 2021. Em 2022, a margem diminuiu novamente, estabilizando-se em torno de 10% a 11% nos anos subsequentes.

O lucro líquido ajustado, incluindo participações não controladoras, seguiu uma trajetória semelhante ao lucro líquido atribuível, com um aumento notável em 2021 e flutuações nos anos seguintes. A receita líquida ajustada também apresentou um padrão de crescimento consistente, com uma queda em 2020 e um aumento contínuo nos anos subsequentes.

Índice de Margem de Lucro Líquido (Ajustado)

O índice de margem de lucro líquido ajustado apresentou uma variação considerável, com um pico em 2021. Os demais períodos demonstraram valores mais modestos, com uma tendência de ligeiro aumento em 2023 e 2024.

Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial, seguido por um crescimento mais consistente na receita líquida. A lucratividade, tanto em termos absolutos quanto de margem, apresentou flutuações significativas, com um desempenho particularmente forte em 2021. A estabilização das margens de lucro nos anos mais recentes sugere uma normalização das operações após o período inicial de volatilidade.

A análise dos dados financeiros demonstra flutuações significativas ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível à empresa apresentou um aumento notável em 2021, seguido por uma diminuição em 2022 e um novo aumento em 2023, com uma ligeira redução em 2024. O déficit de acionistas, por outro lado, manteve-se consistentemente negativo durante todo o período, embora com uma redução gradual em magnitude nos anos mais recentes.

O lucro líquido ajustado, incluindo participações não controladoras, seguiu uma trajetória semelhante ao lucro líquido atribuível, com um pico em 2021 e variações subsequentes. O défice total ajustado apresentou um padrão de volatilidade, com valores negativos significativos em 2020 e 2022, e uma redução nos anos de 2023 e 2024.

Lucro Líquido Atribuível

Observa-se uma alta volatilidade, com um crescimento expressivo em 2021, seguido de quedas e recuperações subsequentes. A redução em 2024, embora modesta, indica uma possível estabilização em um patamar inferior ao de 2023.

Déficit de Acionistas

A persistência de valores negativos sugere desafios contínuos na geração de valor para os acionistas. A tendência de diminuição, contudo, pode indicar melhorias na estrutura de capital ou na rentabilidade.

Lucro Líquido Ajustado

O comportamento do lucro líquido ajustado acompanha o do lucro líquido atribuível, reforçando a importância dos resultados de 2021 e as flutuações posteriores.

Défice Total Ajustado

A volatilidade do défice total ajustado reflete a complexidade das operações financeiras e a influência de fatores externos ou decisões estratégicas.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido

Os dados disponíveis indicam um valor elevado em 2017, seguido de ausência de dados nos anos subsequentes. A disponibilidade limitada impede uma análise completa da performance da empresa em relação ao patrimônio líquido.

Em resumo, os dados revelam um cenário de resultados variáveis, com períodos de crescimento e declínio. A análise do déficit de acionistas e do défice total ajustado sugere a necessidade de monitoramento contínuo da saúde financeira da entidade. A ausência de dados para o índice de retorno sobre o patrimônio líquido em alguns períodos limita a avaliação completa da eficiência na utilização do capital próprio.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período examinado. O lucro líquido atribuível apresentou uma flutuação considerável, com um aumento significativo em 2021, seguido por uma diminuição em 2022 e um novo aumento em 2023, antes de uma ligeira redução em 2024. O valor inicial em 2019 foi superado em 2021 e 2023, mas não em 2024.

Os ativos totais demonstraram um crescimento substancial de 2019 para 2020, seguido por um período de estabilização e ligeira diminuição em 2022. Em 2023 e 2024, observa-se um novo aumento, embora não atinja o pico de 2020. A variação nos ativos totais sugere possíveis investimentos ou reestruturações ao longo do tempo.

O índice de retorno sobre ativos (ROA) acompanhou as flutuações do lucro líquido, com um pico em 2019, uma queda acentuada em 2020, e uma recuperação em 2021. Os anos subsequentes mostraram uma estabilização em torno de 12% a 14%, indicando uma eficiência relativamente consistente na utilização dos ativos para gerar lucro.

O lucro líquido ajustado, incluindo participações não controladoras, apresentou um padrão semelhante ao lucro líquido atribuível, com um aumento notável em 2021 e variações nos anos seguintes. O valor ajustado geralmente se manteve abaixo do lucro líquido atribuível, indicando o impacto das participações não controladoras.

O ativo total ajustado seguiu uma trajetória semelhante ao ativo total, com um crescimento inicial, estabilização e posterior aumento. A diferença entre os ativos totais e os ativos totais ajustados sugere ajustes contábeis ou mudanças na consolidação de ativos.

O índice de retorno sobre ativos (ROA) ajustado apresentou um comportamento similar ao ROA não ajustado, com um aumento expressivo em 2021 e uma estabilização nos anos seguintes. A comparação entre os dois ROAs indica que os ajustes realizados têm um impacto significativo na avaliação da rentabilidade dos ativos.

Tendências Gerais

Observa-se uma volatilidade no lucro líquido, com picos em 2019 e 2021, e uma tendência de crescimento nos ativos totais ao longo do período.

ROA

O índice de retorno sobre ativos demonstra uma recuperação após uma queda em 2020, estabilizando-se em níveis moderados nos anos subsequentes.

Ajustes

Os ajustes realizados nos indicadores financeiros, como o lucro líquido e os ativos totais, impactam significativamente o cálculo do ROA ajustado.

Desempenho Recente

Em 2024, observa-se uma ligeira diminuição no lucro líquido atribuível e uma estabilização nos ativos totais, indicando uma possível desaceleração no crescimento.