Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Starbucks Corp., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhares

12 meses encerrados	29 de set. de 2024	1 de out. de 2023	2 de out. de 2022	3 de out. de 2021	27 de set. de 2020	29 de set. de 2019
Lucro líquido incluindo participações não controladoras	3,762,300)	4,124,700)	3,283,400)	4,200,300)	924,700)	3,594,600)
Depreciação e amortização	1,592,400)	1,450,300)	1,529,400)	1,524,100)	1,503,200)	1,449,300)
Imposto de renda diferido, líquido	(13,800)	(59,400)	(37,800)	(146,200)	(25,800)	(1,495,400)
Rendimentos obtidos pelo método da equivalência patrimonial investidos	(306,400)	(301,800)	(268,700)	(347,300)	(280,700)	(250,600)
Distribuições recebidas das investidas pelo método da equivalência patrimonial	333,300)	222,800)	231,200)	336,000)	227,700)	216,800)
Ganho na venda de ativos	—)	(91,300)	—)	—)	—)	—)
Ganho líquido resultante da alienação de certas operações	—)	—)	—)	(864,500)	—)	(622,800)
Remuneração baseada em ações	308,300)	302,700)	271,500)	319,100)	248,600)	308,000)
Imparidades de goodwill	—)	—)	—)	—)	—)	10,500)
Custo de arrendamento não monetário	1,314,900)	1,365,900)	1,497,700)	1,248,600)	1,197,600)	—)
Perda na aposentadoria e redução ao valor recuperável de ativos	121,500)	101,400)	91,400)	226,200)	454,400)	142,600)
Outros__________	31,900)	26,800)	(67,800)	(6,000)	24,500)	45,300)
Contas a receber	18,400)	(4,100)	(326,100)	(43,000)	(2,700)	(197,700)
Inventários	42,800)	366,400)	(641,000)	(49,800)	(10,900)	(173,000)
Imposto de renda a pagar	(61,900)	52,500)	(149,600)	286,100)	(1,214,600)	1,237,100)
Contas a pagar	28,000)	100,100)	345,500)	189,900)	(210,800)	31,900)
Receita diferida	(72,200)	(110,800)	(75,800)	(6,100)	31,000)	(30,500)
Responsabilidade por leasing operacional	(1,294,900)	(1,443,800)	(1,625,600)	(1,488,100)	(1,231,400)	—)
Outros activos e passivos operacionais	291,000)	(93,700)	339,600)	609,800)	(37,000)	780,900)
Caixa fornecido por (usado em) mudanças nos ativos e passivos operacionais	(1,048,800)	(1,133,400)	(2,133,000)	(501,200)	(2,676,400)	1,648,700)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	2,333,300)	1,884,000)	1,113,900)	1,788,800)	673,100)	1,452,400)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	6,095,600)	6,008,700)	4,397,300)	5,989,100)	1,597,800)	5,047,000)
Compras de investimentos	(627,500)	(610,500)	(377,900)	(432,000)	(443,900)	(190,400)
Venda de investimentos	10,300)	2,500)	72,600)	143,200)	186,700)	298,300)
Vencimentos e chamadas de investimentos	768,200)	616,900)	67,300)	345,500)	73,700)	59,800)
Adições ao ativo imobilizado	(2,777,500)	(2,333,600)	(1,841,300)	(1,470,000)	(1,483,600)	(1,806,600)
Produto da venda de ativos	—)	110,000)	—)	—)	—)	—)
Produto líquido da alienação de certas operações	—)	—)	59,300)	1,175,000)	—)	684,300)
Outros__________	(72,700)	(56,100)	(126,300)	(81,200)	(44,400)	(56,200)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(2,699,200)	(2,270,800)	(2,146,300)	(319,500)	(1,711,500)	(1,010,800)
Produto líquido da emissão (pagamentos) de papel comercial	—)	(175,000)	175,000)	(296,500)	—)	—)
Produto líquido da emissão de dívida de curto prazo	123,800)	114,600)	36,600)	215,100)	1,406,600)	—)
Reembolsos de dívida de curto prazo	(157,500)	(78,800)	(36,600)	(349,800)	(967,700)	—)
Produto líquido da emissão de dívida de longo prazo	1,995,300)	1,497,800)	1,498,100)	—)	4,727,600)	1,996,000)
Pagamentos de dívida de longo prazo	(1,825,100)	(1,000,000)	(1,000,000)	(1,250,000)	—)	(350,000)
Produto da emissão de ações ordinárias	108,000)	167,400)	101,600)	246,200)	298,800)	409,800)
Dividendos em dinheiro pagos	(2,585,000)	(2,431,800)	(2,263,300)	(2,119,000)	(1,923,500)	(1,761,300)
Recompra de ações ordinárias	(1,266,700)	(984,400)	(4,013,000)	—)	(1,698,900)	(10,222,300)
Retenções mínimas de impostos sobre prêmios baseados em ações	(100,400)	(89,300)	(127,200)	(97,000)	(91,900)	(111,600)
Outros__________	(10,600)	(11,100)	(9,200)	—)	(37,700)	(17,500)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(3,718,200)	(2,990,600)	(5,638,000)	(3,651,000)	1,713,300)	(10,056,900)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa	56,500)	(14,200)	(250,300)	86,200)	64,700)	(49,000)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(265,300)	733,100)	(3,637,300)	2,104,800)	1,664,300)	(6,069,700)
Caixa e equivalentes de caixa, início do período	3,551,500)	2,818,400)	6,455,700)	4,350,900)	2,686,600)	8,756,300)
Caixa e equivalentes de caixa, final de período	3,286,200)	3,551,500)	2,818,400)	6,455,700)	4,350,900)	2,686,600)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Starbucks Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Starbucks Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Starbucks Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024.

Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)

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