Stock Analysis on Net

Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)

US$ 19,99

Valor econômico adicionado (EVA)

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EVA é marca registrada de Stern Stewart.

O valor econômico adicionado ou o lucro econômico é a diferença entre receitas e custos, onde os custos incluem não apenas despesas, mas também custo de capital.

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Lucro econômico

Starbucks Corp., lucro econômico, Cálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 3 de out. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018 1 de out. de 2017 2 de out. de 2016
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Custo do capital2
Capital investido3
 
Lucro econômico4

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01), 10-K (data do relatório: 2016-10-02).

1 NOPAT. Veja detalhes »

2 Custo do capital. Veja detalhes »

3 Capital investido. Veja detalhes »

4 2021 cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo do capital × Capital investido
= × =

Componente Descrição A empresa
Lucro econômico O lucro econômico é uma medida do desempenho corporativo computado, tomando o spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo do capital, e multiplicando-se pelo capital investido. O lucro econômico de Starbucks Corp. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.

Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Starbucks Corp., NOPAT, Cálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 3 de out. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018 1 de out. de 2017 2 de out. de 2016
Lucro líquido atribuível à Starbucks
Despesa diferida do imposto de renda (benefício)1
Aumento (diminuição) do subsídio para perdas de crédito2
Aumento (diminuição) na responsabilidade do cartão de valor armazenado e receita diferida3
Aumento (diminuição) em equivalentes de ações4
Despesas com juros
Despesas com juros, responsabilidade de arrendamento operacional5
Despesa com juros ajustados
Benefício fiscal das despesas com juros6
Despesa com juros ajustados, após impostos7
(Ganho) perda em títulos comercializáveis
Renda de investimento, antes dos impostos
Despesa fiscal (benefício) da receita de investimento8
Rendimentos de investimento, após impostos9
Lucro líquido (perda) atribuível a juros não controladores
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01), 10-K (data do relatório: 2016-10-02).

1 Eliminação das despesas fiscais diferidas. Veja detalhes »

2 Acréscimo de aumento (diminuição) no subsídio para perdas de crédito.

3 Acréscimo de aumento (diminuição) na responsabilidade do cartão de valor armazenado e receita diferida.

4 Acréscimo de aumento (diminuição) em equivalentes de ações ao lucro líquido atribuível à Starbucks.

5 2021 cálculo
Despesas com juros em arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade de arrendamento operacional × Taxa de desconto
= × =

6 2021 cálculo
Benefício fiscal das despesas com juros = Despesa com juros ajustados × Alíquota estatutária de imposto de renda
= × 21.00% =

7 Adição de despesas de juros após impostos ao lucro líquido atribuível à Starbucks.

8 2021 cálculo
Despesa fiscal (benefício) da receita de investimento = Renda de investimento, antes do imposto × Alíquota estatutária de imposto de renda
= × 21.00% =

9 Eliminação dos rendimentos dos investimentos após impostos.

Componente Descrição A empresa
NOPAT O lucro operacional líquido após os impostos é o lucro das operações, mas após a retirada de impostos calculados em dinheiro que são relevantes para o resultado operacional. NOPAT de Starbucks Corp. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.

Impostos operacionais em dinheiro

Starbucks Corp., impostos operacionais em dinheiro, Cálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 3 de out. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018 1 de out. de 2017 2 de out. de 2016
Despesa com imposto de renda
Menos: Despesa diferida do imposto de renda (benefício)
Mais: Economia fiscal com despesas com juros
Menos: Imposto sobre a renda do investimento
Impostos operacionais em dinheiro

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01), 10-K (data do relatório: 2016-10-02).

Componente Descrição A empresa
Impostos operacionais em dinheiro Os impostos operacionais em dinheiro são estimados pelo ajuste das despesas de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e benefícios fiscais da dedução de juros. Os impostos operacionais de caixa de Starbucks Corp. diminuíram de 2019 para 2020, mas depois aumentaram ligeiramente de 2020 para 2021.

Capital investido

Starbucks Corp., capital investido, Cálculo (abordagem de financiamento)

US$ em milhares

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 de out. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018 1 de out. de 2017 2 de out. de 2016
Parcela atual da dívida de longo prazo
Dívida de longo prazo, excluindo parcela atual
Responsabilidade de arrendamento operacional1
Total de dívidas e arrendamentos reportados
Patrimônio líquido (déficit)
Passivos líquidos diferidos (ativos)2
Provisão para perdas de crédito3
Responsabilidade do cartão de valor armazenado e receita diferida4
Equivalentes patrimoniais5
Acumulou outra perda abrangente (renda), líquida de impostos6
Interesses não controladores
Patrimônio líquido ajustado (déficit)
Títulos comercializáveis7
Capital investido

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01), 10-K (data do relatório: 2016-10-02).

1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.

2 Eliminação de impostos diferidos de ativos e passivos. Veja detalhes »

3 Acréscimo de subsídio para contas duvidosas a receber.

4 Adição de responsabilidade de cartão de valor armazenado e receita diferida.

5 Adição de equivalentes patrimoniais ao patrimônio líquido (déficit).

6 Remoção de outros rendimentos acumulados.

7 Subtração de títulos comercializáveis.

Componente Descrição A empresa
Capital investido O capital é uma aproximação do valor contábil econômico de todo o dinheiro investido em atividades empresariais em andamento. O capital investido de Starbucks Corp. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Custo do capital

Starbucks Corp., custo de capital, cálculos

Capital (valor justo)1 Pesos Custo do capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2021-10-03).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Dívida. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo do capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2020-09-27).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Dívida. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo do capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2019-09-29).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Dívida. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo do capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 24.50%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 24.50%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2018-09-30).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Dívida. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo do capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2017-10-01).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Dívida. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo do capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2016-10-02).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Dívida. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »


Relação de spread econômico

Starbucks Corp., proporção de propagação econômica, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 de out. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018 1 de out. de 2017 2 de out. de 2016
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro econômico1
Capital investido2
Relação de desempenho
Relação de spread econômico3
Benchmarks
Relação de spread econômico, concorrentes4
McDonald’s Corp.

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01), 10-K (data do relatório: 2016-10-02).

1 Lucro econômico. Veja detalhes »

2 Capital investido. Veja detalhes »

3 2021 cálculo
Relação de spread econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Relação de spread econômico A relação entre o lucro econômico com o capital investido, também igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo do capital. O índice de spread econômico de Starbucks Corp. se deteriorou de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.

Relação de margem de lucro econômico

Starbucks Corp., proporção da margem de lucro econômico, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 de out. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018 1 de out. de 2017 2 de out. de 2016
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro econômico1
 
Receita líquida
Mais: Aumento (diminuição) na responsabilidade do cartão de valor armazenado e receita diferida
Receita líquida ajustada
Relação de desempenho
Relação de margem de lucro econômico2
Benchmarks
Relação de margem de lucro econômico, concorrentes3
McDonald’s Corp.

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01), 10-K (data do relatório: 2016-10-02).

1 Lucro econômico. Veja detalhes »

2 2021 cálculo
Relação de margem de lucro econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Receita líquida ajustada
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Relação de margem de lucro econômico A proporção entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência da receita e a gestão de ativos. O índice de margem de lucro econômico não é tendencioso em favor de modelos de negócios de capital intensivo, porque qualquer capital adicionado é um custo para o índice de margem de lucro econômico. A relação de margem de lucro econômico de Starbucks Corp. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.