Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Starbucks Corp., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento substancial nos indicadores de lucratividade entre 2020 e 2021, seguido por um período de flutuação e, posteriormente, uma tendência de declínio nos anos mais recentes.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um crescimento expressivo de 2020 para 2021, passando de 928.300 mil dólares para 4.199.300 mil dólares. Contudo, este valor diminuiu para 3.281.600 mil dólares em 2022, recuperando-se parcialmente em 2023 para 4.124.500 mil dólares, antes de declinar novamente para 3.760.900 mil dólares em 2024 e 1.856.400 mil dólares em 2025.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O EBT seguiu uma dinâmica similar ao lucro líquido, com um aumento acentuado entre 2020 e 2021 (de 1.164.400 mil dólares para 5.356.900 mil dólares), seguido por uma redução em 2022 (4.231.900 mil dólares), uma recuperação em 2023 (5.401.900 mil dólares) e declínios subsequentes em 2024 (4.969.600 mil dólares) e 2025 (2.507.300 mil dólares).
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT também exibiu um padrão de crescimento inicial e posterior flutuação. Aumentou de 1.601.400 mil dólares em 2020 para 5.826.700 mil dólares em 2021, diminuindo para 4.714.800 mil dólares em 2022, recuperando-se para 5.952.000 mil dólares em 2023 e, finalmente, declinando para 5.531.600 mil dólares em 2024 e 3.049.900 mil dólares em 2025.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou um crescimento notável de 2020 para 2021 (de 3.104.600 mil dólares para 7.350.800 mil dólares), seguido por uma redução em 2022 (6.244.200 mil dólares), uma recuperação em 2023 (7.402.300 mil dólares) e declínios em 2024 (7.124.000 mil dólares) e 2025 (4.821.400 mil dólares). Apesar das flutuações, o EBITDA permaneceu o indicador de maior valor em todos os períodos analisados.
Em resumo, os dados indicam um período de forte crescimento em 2021, seguido por uma estabilização e, posteriormente, uma tendência de declínio nos indicadores de lucratividade nos anos subsequentes. A magnitude das variações sugere a influência de fatores externos ou mudanças internas significativas na estratégia ou operações.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Starbucks Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Serviços ao consumidor | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Starbucks Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de set. de 2025 | 29 de set. de 2024 | 1 de out. de 2023 | 2 de out. de 2022 | 3 de out. de 2021 | 27 de set. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Valor da empresa (EV)1 | |||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| EV/EBITDAsetor | |||||||
| Serviços ao consumidor | |||||||
| EV/EBITDAindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. O valor da empresa apresentou flutuações significativas, com um aumento notável entre 2020 e 2021, seguido por uma diminuição em 2022. Em 2023, observou-se uma recuperação parcial, mas a tendência de declínio retomou em 2024 e 2025.
O EBITDA exibiu um crescimento substancial entre 2020 e 2021, indicando uma melhora na rentabilidade operacional. Contudo, o EBITDA diminuiu em 2022, e embora tenha apresentado uma recuperação em 2023, registrou uma queda considerável em 2024 e 2025, sugerindo desafios na manutenção da performance operacional.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou uma redução acentuada entre 2020 e 2021, refletindo o aumento do EBITDA e, em menor grau, do valor da empresa. O rácio manteve-se relativamente estável entre 2021 e 2023, oscilando em torno de 18 a 19. Em 2025, o rácio EV/EBITDA aumentou para 22.61, indicando uma possível sobrevalorização em relação à capacidade de geração de caixa ou uma diminuição mais expressiva do EBITDA em comparação com o valor da empresa.
A relação entre o valor da empresa e o EBITDA sugere que, apesar das flutuações no valor da empresa, a principal força motriz por trás das mudanças no rácio EV/EBITDA é a performance do EBITDA. A queda no EBITDA em 2024 e 2025, combinada com a continuação da tendência de declínio no valor da empresa, resultou em um aumento do rácio, o que pode indicar uma avaliação mais alta em relação à rentabilidade.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento inicial seguido por uma fase de instabilidade e declínio, com o EBITDA desempenhando um papel crucial na determinação da avaliação da empresa.