Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Starbucks Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido atribuível à Starbucks1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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| 20 de nov. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de nov. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de nov. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de nov. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de nov. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de nov. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de nov. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de nov. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de nov. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de nov. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de nov. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de nov. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de nov. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de nov. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de nov. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de nov. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de nov. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de nov. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de dez. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de dez. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-10-01), 10-K (Data do relatório: 2016-10-02), 10-K (Data do relatório: 2015-09-27), 10-K (Data do relatório: 2014-09-28), 10-K (Data do relatório: 2013-09-29), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-10-02), 10-K (Data do relatório: 2010-10-03), 10-K (Data do relatório: 2009-09-27), 10-K (Data do relatório: 2008-09-28), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-10-01), 10-K (Data do relatório: 2005-10-02).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Starbucks Corp.
Ao analisar os dados financeiros apresentados ao longo de quase dois decênios, é possível identificar várias tendências importantes. A seguir, apresenta-se uma análise detalhada dos principais indicadores.
- Preço das ações (EUA $)
- Observa-se uma tendência geral de aumento no preço das ações ao longo do período. Em dezembro de 2005, o valor estava em US$ 15,60, atingindo um pico de US$ 110,78 em novembro de 2022. Embora haja flutuações ao longo do tempo, o crescimento sustentado reflete uma valorização da companhia no mercado ao longo dos anos, com incrementos significativos especialmente a partir de 2017. Pequenas correções também aparecem, como a redução de US$ 40,27 para US$ 39,06 em 2015, e posteriormente leve retração em 2023, mas a tendência geral permanece de valorização.
- Lucro por ação (EPS)
- O EPS mostra uma trajetória de crescimento, embora com algumas oscilações. Desde um valor de US$ 0,32 em 2005 até alcançar patamares acima de US$ 3,60 em 2017, há evidências de aumento significativo na rentabilidade por ação. Entretanto, há também períodos de retração; por exemplo, após atingir US$ 3,64 em 2017, o EPS caiu para US$ 2,86 em 2022, indicando possíveis efeitos de mudanças nos custos, estratégias ou condições de mercado. Notavelmente, há um ponto em 2009, durante a crise financeira, onde o EPS cai para US$ 0,01, refletindo um impacto negativo naquele período.
- Rácio P/E
- O índice P/E apresenta variações marcantes ao longo do tempo. Em geral, valores mais baixos, como os próximos de 25, indicam que a empresa mantém uma relação moderada entre preço das ações e seu lucro, compatível com empresas de crescimento sustentável. Entretanto, há episódios de picos extremos, como 7312,64 em 2008, sugerindo uma distorção provavelmente causada por valores ausentes ou fatores específicos do período, e de volta a valores mais próximos de 20-30 nos anos subsequentes. A média ao longo dos anos revela que o índice P/E se estabiliza em níveis compatíveis com o mercado, embora os picos evidenciem períodos de maior ansiedade ou expectativa de crescimento por parte dos investidores.
De modo geral, a análise revela uma trajetória de crescimento consistente na valorização das ações e na rentabilidade por ação, embora com pontos de volatilidade que podem estar associados a eventos econômicos ou estratégicos específicos. O aumento sustentado no preço das ações, junto a melhorias nos lucros por ação, sinaliza uma percepção positiva do mercado sobre a companhia ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Starbucks Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Starbucks Corp. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | |
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| 20 de nov. de 2024 | ||||||
| 17 de nov. de 2023 | ||||||
| 18 de nov. de 2022 | ||||||
| 19 de nov. de 2021 | ||||||
| 12 de nov. de 2020 | ||||||
| 15 de nov. de 2019 | ||||||
| 16 de nov. de 2018 | ||||||
| 17 de nov. de 2017 | ||||||
| 18 de nov. de 2016 | ||||||
| 12 de nov. de 2015 | ||||||
| 14 de nov. de 2014 | ||||||
| 18 de nov. de 2013 | ||||||
| 16 de nov. de 2012 | ||||||
| 18 de nov. de 2011 | ||||||
| 22 de nov. de 2010 | ||||||
| 20 de nov. de 2009 | ||||||
| 24 de nov. de 2008 | ||||||
| 29 de nov. de 2007 | ||||||
| 14 de dez. de 2006 | ||||||
| 16 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-10-01), 10-K (Data do relatório: 2016-10-02), 10-K (Data do relatório: 2015-09-27), 10-K (Data do relatório: 2014-09-28), 10-K (Data do relatório: 2013-09-29), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-10-02), 10-K (Data do relatório: 2010-10-03), 10-K (Data do relatório: 2009-09-27), 10-K (Data do relatório: 2008-09-28), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-10-01), 10-K (Data do relatório: 2005-10-02).
Comparação com o setor industrial: Serviços ao consumidor
Starbucks Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços ao consumidor
| Starbucks Corp. | Serviços ao consumidor | |
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| 20 de nov. de 2024 | ||
| 17 de nov. de 2023 | ||
| 18 de nov. de 2022 | ||
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| 17 de nov. de 2017 | ||
| 18 de nov. de 2016 | ||
| 12 de nov. de 2015 | ||
| 14 de nov. de 2014 | ||
| 18 de nov. de 2013 | ||
| 16 de nov. de 2012 | ||
| 18 de nov. de 2011 | ||
| 22 de nov. de 2010 | ||
| 20 de nov. de 2009 | ||
| 24 de nov. de 2008 | ||
| 29 de nov. de 2007 | ||
| 14 de dez. de 2006 | ||
| 16 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-10-01), 10-K (Data do relatório: 2016-10-02), 10-K (Data do relatório: 2015-09-27), 10-K (Data do relatório: 2014-09-28), 10-K (Data do relatório: 2013-09-29), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-10-02), 10-K (Data do relatório: 2010-10-03), 10-K (Data do relatório: 2009-09-27), 10-K (Data do relatório: 2008-09-28), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-10-01), 10-K (Data do relatório: 2005-10-02).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Starbucks Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Starbucks Corp. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 20 de nov. de 2024 | ||
| 17 de nov. de 2023 | ||
| 18 de nov. de 2022 | ||
| 19 de nov. de 2021 | ||
| 12 de nov. de 2020 | ||
| 15 de nov. de 2019 | ||
| 16 de nov. de 2018 | ||
| 17 de nov. de 2017 | ||
| 18 de nov. de 2016 | ||
| 12 de nov. de 2015 | ||
| 14 de nov. de 2014 | ||
| 18 de nov. de 2013 | ||
| 16 de nov. de 2012 | ||
| 18 de nov. de 2011 | ||
| 22 de nov. de 2010 | ||
| 20 de nov. de 2009 | ||
| 24 de nov. de 2008 | ||
| 29 de nov. de 2007 | ||
| 14 de dez. de 2006 | ||
| 16 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-10-01), 10-K (Data do relatório: 2016-10-02), 10-K (Data do relatório: 2015-09-27), 10-K (Data do relatório: 2014-09-28), 10-K (Data do relatório: 2013-09-29), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-10-02), 10-K (Data do relatório: 2010-10-03), 10-K (Data do relatório: 2009-09-27), 10-K (Data do relatório: 2008-09-28), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-10-01), 10-K (Data do relatório: 2005-10-02).