Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Starbucks Corp., índices de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Starbucks Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional da Starbucks Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Starbucks Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Starbucks Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Índice de margem de lucro bruto
Starbucks Corp., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks
| 1 de out. de 2023 | 2 de out. de 2022 | 3 de out. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro bruto | 9,846,200) | 8,371,100) | 8,391,000) | 5,059,100) | 7,488,100) | 7,351,800) | |
| Receita líquida | 35,975,600) | 32,250,300) | 29,060,600) | 23,518,000) | 26,508,600) | 24,719,500) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 27.37% | 25.96% | 28.87% | 21.51% | 28.25% | 29.74% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 82.83% | 82.15% | 80.71% | 74.07% | — | — | |
| Carnival Corp. & plc | 33.70% | 3.38% | -143.97% | -47.36% | 38.01% | 41.27% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 26.20% | 23.88% | 22.62% | 17.40% | 20.45% | — | |
| McDonald’s Corp. | 57.12% | 56.97% | 54.17% | 50.77% | 52.74% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita líquida
= 100 × 9,846,200 ÷ 35,975,600 = 27.37%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Starbucks Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de margem de lucro operacional
Starbucks Corp., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks
| 1 de out. de 2023 | 2 de out. de 2022 | 3 de out. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Resultado operacional | 5,870,800) | 4,617,800) | 4,872,100) | 1,561,700) | 4,077,900) | 3,883,300) | |
| Receita líquida | 35,975,600) | 32,250,300) | 29,060,600) | 23,518,000) | 26,508,600) | 24,719,500) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 16.32% | 14.32% | 16.77% | 6.64% | 15.38% | 15.71% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 15.31% | 21.45% | 7.17% | -106.27% | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 27.31% | 29.85% | 22.78% | -9.28% | 35.48% | — | |
| Carnival Corp. & plc | 9.06% | -35.99% | -371.54% | -158.45% | 15.73% | 17.61% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 15.78% | 13.44% | 10.67% | 4.85% | 7.95% | — | |
| McDonald’s Corp. | 45.68% | 40.42% | 44.59% | 38.13% | 43.03% | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | |||||||
| Serviços ao consumidor | 22.85% | 17.37% | 15.08% | -6.06% | 24.94% | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 9.12% | 8.07% | 8.16% | 5.53% | 7.81% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receita líquida
= 100 × 5,870,800 ÷ 35,975,600 = 16.32%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional da Starbucks Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Índice de margem de lucro líquido
Starbucks Corp., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 1 de out. de 2023 | 2 de out. de 2022 | 3 de out. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Starbucks | 4,124,500) | 3,281,600) | 4,199,300) | 928,300) | 3,599,200) | 4,518,300) | |
| Receita líquida | 35,975,600) | 32,250,300) | 29,060,600) | 23,518,000) | 26,508,600) | 24,719,500) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 11.46% | 10.18% | 14.45% | 3.95% | 13.58% | 18.28% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 48.32% | 22.54% | -5.88% | -135.71% | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 20.07% | 17.89% | 10.63% | 0.87% | 32.29% | — | |
| Carnival Corp. & plc | -0.34% | -50.07% | -497.96% | -182.95% | 14.36% | 16.69% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 12.45% | 10.41% | 8.65% | 5.94% | 6.27% | — | |
| McDonald’s Corp. | 33.22% | 26.65% | 32.49% | 24.63% | 28.59% | — | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | |||||||
| Serviços ao consumidor | 18.38% | 9.06% | 4.71% | -13.57% | 20.02% | — | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 7.80% | 4.64% | 8.35% | 4.16% | 6.11% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Starbucks ÷ Receita líquida
= 100 × 4,124,500 ÷ 35,975,600 = 11.46%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Starbucks Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Starbucks Corp., ROEcálculo, comparação com benchmarks
| 1 de out. de 2023 | 2 de out. de 2022 | 3 de out. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Starbucks | 4,124,500) | 3,281,600) | 4,199,300) | 928,300) | 3,599,200) | 4,518,300) | |
| Patrimônio líquido (déficit) | (7,994,800) | (8,706,600) | (5,321,200) | (7,805,100) | (6,232,200) | 1,169,500) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | 386.34% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 58.69% | 34.05% | -7.37% | -158.00% | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | 109.92% | 18.86% | 1.21% | 82.00% | — | |
| Carnival Corp. & plc | -1.08% | -86.24% | -78.24% | -49.80% | 11.79% | 12.90% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 40.13% | 37.97% | 28.42% | 17.61% | 20.81% | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| ROEsetor | |||||||
| Serviços ao consumidor | 857.04% | 300.69% | 23.97% | -59.34% | 96.18% | — | |
| ROEindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 30.04% | 19.29% | 30.07% | 18.30% | 31.39% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Starbucks ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= 100 × 4,124,500 ÷ -7,994,800 = —
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Starbucks Corp., ROAcálculo, comparação com benchmarks
| 1 de out. de 2023 | 2 de out. de 2022 | 3 de out. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Starbucks | 4,124,500) | 3,281,600) | 4,199,300) | 928,300) | 3,599,200) | 4,518,300) | |
| Ativos totais | 29,445,500) | 27,978,400) | 31,392,600) | 29,374,500) | 19,219,600) | 24,156,400) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROA1 | 14.01% | 11.73% | 13.38% | 3.16% | 18.73% | 18.70% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 23.21% | 11.80% | -2.57% | -43.70% | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 17.62% | 12.06% | 4.93% | 0.27% | 22.73% | — | |
| Carnival Corp. & plc | -0.15% | -11.78% | -17.81% | -19.10% | 6.64% | 7.43% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 15.27% | 12.98% | 9.81% | 5.95% | 6.86% | — | |
| McDonald’s Corp. | 15.08% | 12.25% | 14.01% | 8.99% | 12.68% | — | |
| ROAsetor | |||||||
| Serviços ao consumidor | 12.16% | 5.16% | 2.03% | -5.03% | 12.89% | — | |
| ROAindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 7.41% | 4.34% | 7.05% | 3.37% | 5.62% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Starbucks ÷ Ativos totais
= 100 × 4,124,500 ÷ 29,445,500 = 14.01%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Starbucks Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |