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Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)

Análise dos rácios de rentabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de rentabilidade (resumo)

Starbucks Corp., taxas de rentabilidade

Microsoft Excel
2 de out. de 2022 3 de out. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018 1 de out. de 2017
Rácios de vendas
Rácio da margem de lucro bruto 25.96% 28.87% 21.51% 28.25% 29.74% 30.62%
Rácio da margem de lucro operacional 14.32% 16.77% 6.64% 15.38% 15.71% 18.47%
Rácio de margem de lucro líquido 10.18% 14.45% 3.95% 13.58% 18.28% 12.89%
Rácios de investimento
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) 386.34% 52.93%
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) 11.73% 13.38% 3.16% 18.73% 18.70% 20.08%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-02), 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01).

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O rácio da margem de lucro bruto de Starbucks Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.
Rácio da margem de lucro operacional Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Starbucks Corp. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 a 2022.
Rácio de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O rácio da margem de lucro líquido de Starbucks Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROA Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. O rácio de rendibilidade dos ativos de Starbucks Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio da margem de lucro bruto

Starbucks Corp., taxa de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
2 de out. de 2022 3 de out. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018 1 de out. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro bruto 8,371,100 8,391,000 5,059,100 7,488,100 7,351,800 6,855,300
Receita líquida 32,250,300 29,060,600 23,518,000 26,508,600 24,719,500 22,386,800
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro bruto1 25.96% 28.87% 21.51% 28.25% 29.74% 30.62%
Benchmarks
Rácio da margem de lucro brutoConcorrentes2
Chipotle Mexican Grill Inc. 23.88% 22.62% 17.40% 20.45% 18.73%
McDonald’s Corp. 56.97% 54.17% 50.77% 52.74% 51.30%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-02), 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01).

1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita líquida
= 100 × 8,371,100 ÷ 32,250,300 = 25.96%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O rácio da margem de lucro bruto de Starbucks Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio da margem de lucro operacional

Starbucks Corp., taxa de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
2 de out. de 2022 3 de out. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018 1 de out. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Resultado operacional 4,617,800 4,872,100 1,561,700 4,077,900 3,883,300 4,134,700
Receita líquida 32,250,300 29,060,600 23,518,000 26,508,600 24,719,500 22,386,800
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro operacional1 14.32% 16.77% 6.64% 15.38% 15.71% 18.47%
Benchmarks
Rácio da margem de lucro operacionalConcorrentes2
Chipotle Mexican Grill Inc. 13.44% 10.67% 4.85% 7.95% 5.31%
McDonald’s Corp. 40.42% 44.59% 38.13% 43.03% 41.96%
Rácio da margem de lucro operacionalsetor
Serviços ao consumidor 23.65% 26.80% 18.84% 25.56% 25.62%
Rácio da margem de lucro operacionalindústria
Discricionariedade do consumidor 8.47% 9.08% 6.85% 7.62% 8.05%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-02), 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01).

1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receita líquida
= 100 × 4,617,800 ÷ 32,250,300 = 14.32%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro operacional Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Starbucks Corp. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 a 2022.

Rácio de margem de lucro líquido

Starbucks Corp., taxa de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
2 de out. de 2022 3 de out. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018 1 de out. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido atribuível à Starbucks 3,281,600 4,199,300 928,300 3,599,200 4,518,300 2,884,700
Receita líquida 32,250,300 29,060,600 23,518,000 26,508,600 24,719,500 22,386,800
Rácio de rentabilidade
Rácio de margem de lucro líquido1 10.18% 14.45% 3.95% 13.58% 18.28% 12.89%
Benchmarks
Rácio de margem de lucro líquidoConcorrentes2
Chipotle Mexican Grill Inc. 10.41% 8.65% 5.94% 6.27% 3.63%
McDonald’s Corp. 26.65% 32.49% 24.63% 28.59% 28.18%
Rácio de margem de lucro líquidosetor
Serviços ao consumidor 16.17% 20.72% 12.35% 18.76% 20.98%
Rácio de margem de lucro líquidoindústria
Discricionariedade do consumidor 5.09% 9.56% 5.74% 5.94% 6.23%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-02), 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01).

1 2022 cálculo
Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Starbucks ÷ Receita líquida
= 100 × 3,281,600 ÷ 32,250,300 = 10.18%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O rácio da margem de lucro líquido de Starbucks Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)

Starbucks Corp., ROEcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
2 de out. de 2022 3 de out. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018 1 de out. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido atribuível à Starbucks 3,281,600 4,199,300 928,300 3,599,200 4,518,300 2,884,700
Patrimônio líquido (déficit) (8,706,600) (5,321,200) (7,805,100) (6,232,200) 1,169,500 5,450,100
Rácio de rentabilidade
ROE1 386.34% 52.93%
Benchmarks
ROEConcorrentes2
Chipotle Mexican Grill Inc. 37.97% 28.42% 17.61% 20.81% 12.25%
McDonald’s Corp.
ROEsetor
Serviços ao consumidor
ROEindústria
Discricionariedade do consumidor 21.92% 36.58% 28.22% 35.25% 35.19%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-02), 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01).

1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Starbucks ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= 100 × 3,281,600 ÷ -8,706,600 =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

Starbucks Corp., ROAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
2 de out. de 2022 3 de out. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018 1 de out. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido atribuível à Starbucks 3,281,600 4,199,300 928,300 3,599,200 4,518,300 2,884,700
Total do activo 27,978,400 31,392,600 29,374,500 19,219,600 24,156,400 14,365,600
Rácio de rentabilidade
ROA1 11.73% 13.38% 3.16% 18.73% 18.70% 20.08%
Benchmarks
ROAConcorrentes2
Chipotle Mexican Grill Inc. 12.98% 9.81% 5.95% 6.86% 7.79%
McDonald’s Corp. 12.25% 14.01% 8.99% 12.68% 18.06%
ROAsetor
Serviços ao consumidor 12.14% 13.49% 6.84% 13.89% 17.93%
ROAindústria
Discricionariedade do consumidor 4.85% 8.41% 4.77% 5.46% 5.88%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-02), 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01).

1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Starbucks ÷ Total do activo
= 100 × 3,281,600 ÷ 27,978,400 = 11.73%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROA Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. O rácio de rendibilidade dos ativos de Starbucks Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.