Análise dos rácios de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Starbucks Corp., taxas de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-02), 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01).
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O rácio da margem de lucro bruto de Starbucks Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
| Rácio da margem de lucro operacional | Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Starbucks Corp. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 a 2022. |
| Rácio de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O rácio da margem de lucro líquido de Starbucks Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. | O rácio de rendibilidade dos ativos de Starbucks Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
Rácio da margem de lucro bruto
Starbucks Corp., taxa de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks
| 2 de out. de 2022 | 3 de out. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 1 de out. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro bruto | 8,371,100) | 8,391,000) | 5,059,100) | 7,488,100) | 7,351,800) | 6,855,300) | |
| Receita líquida | 32,250,300) | 29,060,600) | 23,518,000) | 26,508,600) | 24,719,500) | 22,386,800) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| Rácio da margem de lucro bruto1 | 25.96% | 28.87% | 21.51% | 28.25% | 29.74% | 30.62% | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio da margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 23.88% | 22.62% | 17.40% | 20.45% | 18.73% | — | |
| McDonald’s Corp. | 56.97% | 54.17% | 50.77% | 52.74% | 51.30% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-02), 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01).
1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita líquida
= 100 × 8,371,100 ÷ 32,250,300 = 25.96%
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| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O rácio da margem de lucro bruto de Starbucks Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
Rácio da margem de lucro operacional
Starbucks Corp., taxa de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks
| 2 de out. de 2022 | 3 de out. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 1 de out. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Resultado operacional | 4,617,800) | 4,872,100) | 1,561,700) | 4,077,900) | 3,883,300) | 4,134,700) | |
| Receita líquida | 32,250,300) | 29,060,600) | 23,518,000) | 26,508,600) | 24,719,500) | 22,386,800) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| Rácio da margem de lucro operacional1 | 14.32% | 16.77% | 6.64% | 15.38% | 15.71% | 18.47% | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio da margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 13.44% | 10.67% | 4.85% | 7.95% | 5.31% | — | |
| McDonald’s Corp. | 40.42% | 44.59% | 38.13% | 43.03% | 41.96% | — | |
| Rácio da margem de lucro operacionalsetor | |||||||
| Serviços ao consumidor | 23.65% | 26.80% | 18.84% | 25.56% | 25.62% | — | |
| Rácio da margem de lucro operacionalindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 8.47% | 9.08% | 6.85% | 7.62% | 8.05% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-02), 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01).
1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receita líquida
= 100 × 4,617,800 ÷ 32,250,300 = 14.32%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro operacional | Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Starbucks Corp. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 a 2022. |
Rácio de margem de lucro líquido
Starbucks Corp., taxa de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 2 de out. de 2022 | 3 de out. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 1 de out. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Starbucks | 3,281,600) | 4,199,300) | 928,300) | 3,599,200) | 4,518,300) | 2,884,700) | |
| Receita líquida | 32,250,300) | 29,060,600) | 23,518,000) | 26,508,600) | 24,719,500) | 22,386,800) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| Rácio de margem de lucro líquido1 | 10.18% | 14.45% | 3.95% | 13.58% | 18.28% | 12.89% | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 10.41% | 8.65% | 5.94% | 6.27% | 3.63% | — | |
| McDonald’s Corp. | 26.65% | 32.49% | 24.63% | 28.59% | 28.18% | — | |
| Rácio de margem de lucro líquidosetor | |||||||
| Serviços ao consumidor | 16.17% | 20.72% | 12.35% | 18.76% | 20.98% | — | |
| Rácio de margem de lucro líquidoindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 5.09% | 9.56% | 5.74% | 5.94% | 6.23% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-02), 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01).
1 2022 cálculo
Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Starbucks ÷ Receita líquida
= 100 × 3,281,600 ÷ 32,250,300 = 10.18%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O rácio da margem de lucro líquido de Starbucks Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
Starbucks Corp., ROEcálculo, comparação com benchmarks
| 2 de out. de 2022 | 3 de out. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 1 de out. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Starbucks | 3,281,600) | 4,199,300) | 928,300) | 3,599,200) | 4,518,300) | 2,884,700) | |
| Patrimônio líquido (déficit) | (8,706,600) | (5,321,200) | (7,805,100) | (6,232,200) | 1,169,500) | 5,450,100) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| ROE1 | — | — | — | — | 386.34% | 52.93% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 37.97% | 28.42% | 17.61% | 20.81% | 12.25% | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| ROEsetor | |||||||
| Serviços ao consumidor | — | — | — | — | — | — | |
| ROEindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 21.92% | 36.58% | 28.22% | 35.25% | 35.19% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-02), 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Starbucks ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= 100 × 3,281,600 ÷ -8,706,600 = —
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Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Starbucks Corp., ROAcálculo, comparação com benchmarks
| 2 de out. de 2022 | 3 de out. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 1 de out. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Starbucks | 3,281,600) | 4,199,300) | 928,300) | 3,599,200) | 4,518,300) | 2,884,700) | |
| Total do activo | 27,978,400) | 31,392,600) | 29,374,500) | 19,219,600) | 24,156,400) | 14,365,600) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| ROA1 | 11.73% | 13.38% | 3.16% | 18.73% | 18.70% | 20.08% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 12.98% | 9.81% | 5.95% | 6.86% | 7.79% | — | |
| McDonald’s Corp. | 12.25% | 14.01% | 8.99% | 12.68% | 18.06% | — | |
| ROAsetor | |||||||
| Serviços ao consumidor | 12.14% | 13.49% | 6.84% | 13.89% | 17.93% | — | |
| ROAindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 4.85% | 8.41% | 4.77% | 5.46% | 5.88% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-02), 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Starbucks ÷ Total do activo
= 100 × 3,281,600 ÷ 27,978,400 = 11.73%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. | O rácio de rendibilidade dos ativos de Starbucks Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |