Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
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- Demonstração dos fluxos de caixa
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- Análise dos rácios de liquidez
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- Relação entre o valor da empresa e o EBITDA (EV/EBITDA)
- Relação entre o valor da empresa e o FCFF (EV/FCFF)
- Valor presente do fluxo de caixa livre em relação ao patrimônio líquido (FCFE)
- Rácio preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Análise da dívida
Nós aceitamos:
Rácios de avaliação correntes
Starbucks Corp. | Chipotle Mexican Grill Inc. | McDonald’s Corp. | Serviços ao consumidor | Discricionariedade do consumidor | ||||
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Dados financeiros selecionados | ||||||||
Preço atual das ações (P) | ||||||||
Número de ações ordinárias em circulação | ||||||||
Taxa de crescimento (g) | ||||||||
Lucro por ação (EPS) | ||||||||
EPS esperado para o próximo ano | ||||||||
Lucro operacional por ação | ||||||||
Vendas por ação | ||||||||
Valor contábil por ação (BVPS) | ||||||||
Rácios de avaliação | ||||||||
Rácio preço/lucro líquido (P/E) | ||||||||
Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | ||||||||
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | ||||||||
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | ||||||||
Relação preço/receita (P/S) |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-10-02).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-02), 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01).
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
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P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Starbucks Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Starbucks Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Starbucks Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
2 de out. de 2022 | 3 de out. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 1 de out. de 2017 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Lucro líquido atribuível à Starbucks (em milhares) | |||||||
Lucro por ação (EPS)2 | |||||||
Preço das ações1, 3 | |||||||
Rácio de avaliação | |||||||
P/E4 | |||||||
Benchmarks | |||||||
P/EConcorrentes5 | |||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
McDonald’s Corp. | |||||||
P/Esetor | |||||||
Serviços ao consumidor | |||||||
P/Eindústria | |||||||
Discricionariedade do consumidor |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-02), 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Starbucks ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Starbucks Corp.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
---|---|---|
P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Starbucks Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
2 de out. de 2022 | 3 de out. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 1 de out. de 2017 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Resultado operacional (em milhares) | |||||||
Lucro operacional por ação2 | |||||||
Preço das ações1, 3 | |||||||
Rácio de avaliação | |||||||
P/OP4 | |||||||
Benchmarks | |||||||
P/OPConcorrentes5 | |||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
McDonald’s Corp. | |||||||
P/OPsetor | |||||||
Serviços ao consumidor | |||||||
P/OPindústria | |||||||
Discricionariedade do consumidor |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-02), 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Starbucks Corp.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
---|---|---|
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Starbucks Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
2 de out. de 2022 | 3 de out. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 1 de out. de 2017 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Receita líquida (em milhares) | |||||||
Vendas por ação2 | |||||||
Preço das ações1, 3 | |||||||
Rácio de avaliação | |||||||
P/S4 | |||||||
Benchmarks | |||||||
P/SConcorrentes5 | |||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
McDonald’s Corp. | |||||||
P/Ssetor | |||||||
Serviços ao consumidor | |||||||
P/Sindústria | |||||||
Discricionariedade do consumidor |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-02), 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Starbucks Corp.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
---|---|---|
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Starbucks Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
2 de out. de 2022 | 3 de out. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 1 de out. de 2017 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Patrimônio líquido (déficit) (em milhares) | |||||||
Valor contábil por ação (BVPS)2 | |||||||
Preço das ações1, 3 | |||||||
Rácio de avaliação | |||||||
P/BV4 | |||||||
Benchmarks | |||||||
P/BVConcorrentes5 | |||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
McDonald’s Corp. | |||||||
P/BVsetor | |||||||
Serviços ao consumidor | |||||||
P/BVindústria | |||||||
Discricionariedade do consumidor |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-02), 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido (déficit) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Starbucks Corp.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.