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PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

US$ 19,99

Análise das relações de solvência

Microsoft Excel LibreOffice Calc

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Relações de solvência (resumo)

PepsiCo Inc., índices de solvência

Microsoft Excel LibreOffice Calc
25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018 30 de dez. de 2017
Taxas de endividamento
Dívida com a relação patrimonial dos acionistas
Dívida com a relação patrimonial dos acionistas (incluindo o passivo de arrendamento operacional)
Relação dívida-capital total
Relação dívida-capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
Relação dívida/ativo
Relação dívida/ativo (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
Relação de alavancagem financeira
Razões de cobertura
Taxa de cobertura de juros
Taxa de cobertura de carga fixa

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29), 10-K (data do relatório: 2017-12-30).

Razão de solvência Descrição A empresa
Dívida com a relação patrimonial dos acionistas Uma relação de solvência calculada como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. A relação dívida com o patrimônio líquido de PepsiCo Inc. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019.
Dívida com a relação patrimonial dos acionistas (incluindo o passivo de arrendamento operacional) Uma relação de solvência calculada como dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) dividida pelo patrimônio líquido total. A relação de endividamento com o patrimônio líquido (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de PepsiCo Inc. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019.
Relação dívida-capital total Uma taxa de solvência calculada como dívida total dividida pela dívida total mais o patrimônio líquido. A relação dívida/capital total de PepsiCo Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019.
Relação dívida-capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) Uma relação de solvência calculada como dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) dividida pela dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) mais o patrimônio líquido. A relação dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de PepsiCo Inc. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019.
Relação dívida/ativo Uma taxa de solvência calculada como dívida total dividida pelo ativo total. A relação dívida/ativo de PepsiCo Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019.
Relação dívida/ativo (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) Uma relação de solvência calculada como dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) dividida pelo ativo total. A relação dívida/ativo (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de PepsiCo Inc. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019.
Relação de alavancagem financeira Uma taxa de solvência calculada como patrimônio total dividido pelo patrimônio líquido total. O índice de alavancagem financeira de PepsiCo Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019.

Razão de solvência Descrição A empresa
Taxa de cobertura de juros Uma taxa de solvência calculada como EBIT dividido por pagamentos de juros. O índice de cobertura de juros de PepsiCo Inc. deteriorado de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Taxa de cobertura de carga fixa Uma taxa de solvência calculada como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. O índice de cobertura de carga fixa de PepsiCo Inc. deteriorado de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Dívida com a relação patrimonial dos acionistas

PepsiCo Inc., dívida com a relação patrimonial dos acionistas, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018 30 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Obrigações de dívida de curto prazo
Obrigações de dívida de longo prazo, excluindo os vencimentos atuais
Dívida total
 
Patrimônio líquido total da PepsiCo
Razão de solvência
Dívida com a relação patrimonial dos acionistas1
Benchmarks
Dívida com a relação patrimonial dos acionistas, concorrentes2
Altria Group Inc.
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
Philip Morris International Inc.
Dívida com a relação patrimonial dos acionistas, setor
Alimentos, bebidas e tabaco
Dívida com a relação patrimonial dos acionistas, indústria
Bens de consumo

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29), 10-K (data do relatório: 2017-12-30).

1 2021 cálculo
Dívida com a relação patrimonial dos acionistas = Dívida total ÷ Patrimônio líquido total da PepsiCo
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de solvência Descrição A empresa
Dívida com a relação patrimonial dos acionistas Uma relação de solvência calculada como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. A relação dívida com o patrimônio líquido de PepsiCo Inc. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019.

Dívida com a relação patrimonial dos acionistas (incluindo o passivo de arrendamento operacional)

PepsiCo Inc., dívida com a relação patrimonial dos acionistas (incluindo o passivo de arrendamento operacional), Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018 30 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Obrigações de dívida de curto prazo
Obrigações de dívida de longo prazo, excluindo os vencimentos atuais
Dívida total
Passivos de locação corrente
Passivos não circulantes de locação (classificados em Outros passivos)
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
 
Patrimônio líquido total da PepsiCo
Razão de solvência
Dívida com a relação patrimonial dos acionistas (incluindo o passivo de arrendamento operacional)1
Benchmarks
Dívida com a relação patrimonial dos acionistas (incluindo o passivo de arrendamento operacional), concorrentes2
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
Philip Morris International Inc.
Dívida com a relação patrimonial dos acionistas (incluindo o passivo de arrendamento operacional), setor
Alimentos, bebidas e tabaco
Dívida com a relação patrimonial dos acionistas (incluindo o passivo de arrendamento operacional), indústria
Bens de consumo

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29), 10-K (data do relatório: 2017-12-30).

1 2021 cálculo
Dívida com a relação patrimonial dos acionistas (incluindo o passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido total da PepsiCo
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de solvência Descrição A empresa
Dívida com a relação patrimonial dos acionistas (incluindo o passivo de arrendamento operacional) Uma relação de solvência calculada como dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) dividida pelo patrimônio líquido total. A relação de endividamento com o patrimônio líquido (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de PepsiCo Inc. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019.

Relação dívida-capital total

PepsiCo Inc., relação dívida-capital total, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018 30 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Obrigações de dívida de curto prazo
Obrigações de dívida de longo prazo, excluindo os vencimentos atuais
Dívida total
Patrimônio líquido total da PepsiCo
Capital total
Razão de solvência
Relação dívida-capital total1
Benchmarks
Relação dívida-capital total, concorrentes2
Altria Group Inc.
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
Philip Morris International Inc.
Relação dívida-capital total, setor
Alimentos, bebidas e tabaco
Relação dívida-capital total, indústria
Bens de consumo

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29), 10-K (data do relatório: 2017-12-30).

1 2021 cálculo
Relação dívida-capital total = Dívida total ÷ Capital total
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de solvência Descrição A empresa
Relação dívida-capital total Uma taxa de solvência calculada como dívida total dividida pela dívida total mais o patrimônio líquido. A relação dívida/capital total de PepsiCo Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019.

Relação dívida-capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)

PepsiCo Inc., relação dívida-capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional), Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018 30 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Obrigações de dívida de curto prazo
Obrigações de dívida de longo prazo, excluindo os vencimentos atuais
Dívida total
Passivos de locação corrente
Passivos não circulantes de locação (classificados em Outros passivos)
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Patrimônio líquido total da PepsiCo
Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Razão de solvência
Relação dívida-capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)1
Benchmarks
Relação dívida-capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional), concorrentes2
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
Philip Morris International Inc.
Relação dívida-capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional), setor
Alimentos, bebidas e tabaco
Relação dívida-capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional), indústria
Bens de consumo

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29), 10-K (data do relatório: 2017-12-30).

1 2021 cálculo
Relação dívida-capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de solvência Descrição A empresa
Relação dívida-capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) Uma relação de solvência calculada como dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) dividida pela dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) mais o patrimônio líquido. A relação dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de PepsiCo Inc. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019.

Relação dívida/ativo

PepsiCo Inc., relação dívida/ativo, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018 30 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Obrigações de dívida de curto prazo
Obrigações de dívida de longo prazo, excluindo os vencimentos atuais
Dívida total
 
Total de ativos
Razão de solvência
Relação dívida/ativo1
Benchmarks
Relação dívida/ativo, concorrentes2
Altria Group Inc.
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
Philip Morris International Inc.
Relação dívida/ativo, setor
Alimentos, bebidas e tabaco
Relação dívida/ativo, indústria
Bens de consumo

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29), 10-K (data do relatório: 2017-12-30).

1 2021 cálculo
Relação dívida/ativo = Dívida total ÷ Total de ativos
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de solvência Descrição A empresa
Relação dívida/ativo Uma taxa de solvência calculada como dívida total dividida pelo ativo total. A relação dívida/ativo de PepsiCo Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019.

Relação dívida/ativo (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)

PepsiCo Inc., relação dívida/ativo (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional), Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018 30 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Obrigações de dívida de curto prazo
Obrigações de dívida de longo prazo, excluindo os vencimentos atuais
Dívida total
Passivos de locação corrente
Passivos não circulantes de locação (classificados em Outros passivos)
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
 
Total de ativos
Razão de solvência
Relação dívida/ativo (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)1
Benchmarks
Relação dívida/ativo (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional), concorrentes2
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
Philip Morris International Inc.
Relação dívida/ativo (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional), setor
Alimentos, bebidas e tabaco
Relação dívida/ativo (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional), indústria
Bens de consumo

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29), 10-K (data do relatório: 2017-12-30).

1 2021 cálculo
Relação dívida/ativo (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Total de ativos
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de solvência Descrição A empresa
Relação dívida/ativo (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) Uma relação de solvência calculada como dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) dividida pelo ativo total. A relação dívida/ativo (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de PepsiCo Inc. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019.

Relação de alavancagem financeira

PepsiCo Inc., taxa de alavancagem financeira, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018 30 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Total de ativos
Patrimônio líquido total da PepsiCo
Razão de solvência
Relação de alavancagem financeira1
Benchmarks
Relação de alavancagem financeira, concorrentes2
Altria Group Inc.
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
Philip Morris International Inc.
Relação de alavancagem financeira, setor
Alimentos, bebidas e tabaco
Relação de alavancagem financeira, indústria
Bens de consumo

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29), 10-K (data do relatório: 2017-12-30).

1 2021 cálculo
Relação de alavancagem financeira = Total de ativos ÷ Patrimônio líquido total da PepsiCo
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de solvência Descrição A empresa
Relação de alavancagem financeira Uma taxa de solvência calculada como patrimônio total dividido pelo patrimônio líquido total. O índice de alavancagem financeira de PepsiCo Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019.

Taxa de cobertura de juros

PepsiCo Inc., taxa de cobertura de juros, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018 30 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à PepsiCo
Mais: Lucro líquido atribuível a juros não controladores
Mais: Despesa com imposto de renda
Mais: Despesas com juros
Lucros antes de juros e impostos (EBIT)
Razão de solvência
Taxa de cobertura de juros1
Benchmarks
Taxa de cobertura de juros, concorrentes2
Altria Group Inc.
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
Philip Morris International Inc.
Taxa de cobertura de juros, setor
Alimentos, bebidas e tabaco
Taxa de cobertura de juros, indústria
Bens de consumo

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29), 10-K (data do relatório: 2017-12-30).

1 2021 cálculo
Taxa de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesas com juros
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de solvência Descrição A empresa
Taxa de cobertura de juros Uma taxa de solvência calculada como EBIT dividido por pagamentos de juros. O índice de cobertura de juros de PepsiCo Inc. deteriorado de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Taxa de cobertura de carga fixa

PepsiCo Inc., taxa de cobertura de carga fixa, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018 30 de dez. de 2017
Taxa de imposto estatutário federal dos EUA
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à PepsiCo
Mais: Lucro líquido atribuível a juros não controladores
Mais: Despesa com imposto de renda
Mais: Despesas com juros
Lucros antes de juros e impostos (EBIT)
Mais: Custo de locação operacional
Ganhos antes de encargos fixos e impostos
 
Despesas com juros
Custo de locação operacional
Ações preferenciais, prêmio de resgate
Ações preferenciais, prêmio de resgate, ajuste fiscal1
Ações preferenciais, prêmio de resgate, após ajuste fiscal
Taxas fixas
Razão de solvência
Taxa de cobertura de carga fixa2
Benchmarks
Taxa de cobertura de carga fixa, concorrentes3
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
Philip Morris International Inc.
Taxa de cobertura de carga fixa, setor
Alimentos, bebidas e tabaco
Taxa de cobertura de carga fixa, indústria
Bens de consumo

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29), 10-K (data do relatório: 2017-12-30).

1 2021 cálculo
Ações preferenciais, prêmio de resgate, ajuste fiscal = (Ações preferenciais, prêmio de resgate × Taxa de imposto estatutário federal dos EUA) ÷ (1 − Taxa de imposto estatutário federal dos EUA)
= ( × ) ÷ (1 − ) =

2 2021 cálculo
Taxa de cobertura de carga fixa = Ganhos antes de encargos fixos e impostos ÷ Taxas fixas
= ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de solvência Descrição A empresa
Taxa de cobertura de carga fixa Uma taxa de solvência calculada como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. O índice de cobertura de carga fixa de PepsiCo Inc. deteriorado de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.