Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Rácio dívida/capital próprio
- Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio dívida/ativos
- Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio de alavancagem financeira
- Rácio de cobertura de juros
- Taxa de cobertura de encargos fixos
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Rácios de solvabilidade (resumo)
PepsiCo Inc., relações de solvência
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital próprio | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo capital próprio total. | O rácio dívida/capital próprio de PepsiCo Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pelo capital próprio total. | O rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de PepsiCo Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio dívida/capital total | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. | O rácio dívida/capital total de PepsiCo Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) mais o capital próprio dos acionistas. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de PepsiCo Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio dívida/ativos | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de PepsiCo Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de PepsiCo Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio de alavancagem financeira | Um rácio de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo total do capital próprio. | O rácio de alavancagem financeira de PepsiCo Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. | O rácio de cobertura de juros de PepsiCo Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |
| Taxa de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de PepsiCo Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020. |
Rácio dívida/capital próprio
PepsiCo Inc., rácio dívida/capital próprio dos accionistascálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | 29 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Obrigações de dívida de curto prazo | ||||||
| Obrigações de dívida a longo prazo, excluindo os prazos de vencimento correntes | ||||||
| Dívida total | ||||||
| Total do patrimônio líquido da PepsiCo | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital próprio1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital próprioConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Rácio dívida/capital própriosetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | ||||||
| Rácio dívida/capital próprioindústria | ||||||
| Grampos de consumo | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital próprio = Dívida total ÷ Total do patrimônio líquido da PepsiCo
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital próprio | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo capital próprio total. | O rácio dívida/capital próprio de PepsiCo Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)
PepsiCo Inc., rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | 29 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Obrigações de dívida de curto prazo | ||||||
| Obrigações de dívida a longo prazo, excluindo os prazos de vencimento correntes | ||||||
| Dívida total | ||||||
| Passivos de arrendamento operacional corrente | ||||||
| Passivos não circulantes de arrendamento operacional (classificados em Outros passivos) | ||||||
| Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da PepsiCo | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)setor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | ||||||
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)indústria | ||||||
| Grampos de consumo | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).
1 2022 cálculo
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Total do patrimônio líquido da PepsiCo
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pelo capital próprio total. | O rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de PepsiCo Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/capital total
PepsiCo Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | 29 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Obrigações de dívida de curto prazo | ||||||
| Obrigações de dívida a longo prazo, excluindo os prazos de vencimento correntes | ||||||
| Dívida total | ||||||
| Total do patrimônio líquido da PepsiCo | ||||||
| Capital total | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | ||||||
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Grampos de consumo | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total = Dívida total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. | O rácio dívida/capital total de PepsiCo Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)
PepsiCo Inc., rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | 29 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Obrigações de dívida de curto prazo | ||||||
| Obrigações de dívida a longo prazo, excluindo os prazos de vencimento correntes | ||||||
| Dívida total | ||||||
| Passivos de arrendamento operacional corrente | ||||||
| Passivos não circulantes de arrendamento operacional (classificados em Outros passivos) | ||||||
| Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da PepsiCo | ||||||
| Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)setor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)indústria | ||||||
| Grampos de consumo | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) mais o capital próprio dos acionistas. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de PepsiCo Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/ativos
PepsiCo Inc., rácio dívida/activocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | 29 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Obrigações de dívida de curto prazo | ||||||
| Obrigações de dívida a longo prazo, excluindo os prazos de vencimento correntes | ||||||
| Dívida total | ||||||
| Total do activo | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/ativos1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Rácio dívida/ativossetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | ||||||
| Rácio dívida/ativosindústria | ||||||
| Grampos de consumo | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/ativos = Dívida total ÷ Total do activo
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/ativos | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de PepsiCo Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)
PepsiCo Inc., rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | 29 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Obrigações de dívida de curto prazo | ||||||
| Obrigações de dívida a longo prazo, excluindo os prazos de vencimento correntes | ||||||
| Dívida total | ||||||
| Passivos de arrendamento operacional corrente | ||||||
| Passivos não circulantes de arrendamento operacional (classificados em Outros passivos) | ||||||
| Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | ||||||
| Total do activo | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)setor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | ||||||
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)indústria | ||||||
| Grampos de consumo | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Total do activo
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de PepsiCo Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio de alavancagem financeira
PepsiCo Inc., rácio de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | 29 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Total do activo | ||||||
| Total do patrimônio líquido da PepsiCo | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio de alavancagem financeira1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Rácio de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | ||||||
| Rácio de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Grampos de consumo | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).
1 2022 cálculo
Rácio de alavancagem financeira = Total do activo ÷ Total do patrimônio líquido da PepsiCo
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de alavancagem financeira | Um rácio de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo total do capital próprio. | O rácio de alavancagem financeira de PepsiCo Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio de cobertura de juros
PepsiCo Inc., rácio de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | 29 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à PepsiCo | ||||||
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação não controladora | ||||||
| Mais: Despesa de imposto de renda | ||||||
| Mais: Despesa com juros | ||||||
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio de cobertura de juros1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Rácio de cobertura de jurossetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | ||||||
| Rácio de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Grampos de consumo | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).
1 2022 cálculo
Rácio de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. | O rácio de cobertura de juros de PepsiCo Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |
Taxa de cobertura de encargos fixos
PepsiCo Inc., rácio de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | 29 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de imposto estatutária federal dos EUA | ||||||
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à PepsiCo | ||||||
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação não controladora | ||||||
| Mais: Despesa de imposto de renda | ||||||
| Mais: Despesa com juros | ||||||
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | ||||||
| Mais: Custo de locação operacional | ||||||
| Ganhos antes de encargos fixos e impostos | ||||||
| Despesa com juros | ||||||
| Custo de locação operacional | ||||||
| Ações preferenciais, prêmio de resgate | ||||||
| Ações preferenciais, prêmio de resgate, ajuste de impostos1 | ||||||
| Ações preferenciais, prêmio de resgate, após ajuste fiscal | ||||||
| Encargos fixos | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Taxa de cobertura de encargos fixos2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Taxa de cobertura de encargos fixosConcorrentes3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Taxa de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | ||||||
| Taxa de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Grampos de consumo | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).
1 2022 cálculo
Ações preferenciais, prêmio de resgate, ajuste de impostos = (Ações preferenciais, prêmio de resgate × Taxa de imposto estatutária federal dos EUA) ÷ (1 − Taxa de imposto estatutária federal dos EUA)
= ( × ) ÷ (1 − ) =
2 2022 cálculo
Taxa de cobertura de encargos fixos = Ganhos antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Taxa de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de PepsiCo Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020. |