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PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA) 

Microsoft Excel

Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)

PepsiCo Inc., EBITDAcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 28 de dez. de 2024 30 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020
Lucro líquido atribuível à PepsiCo 9,578 9,074 8,910 7,618 7,120
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores 48 81 68 61 55
Mais: Despesa com imposto de renda 2,320 2,262 1,727 2,142 1,894
Lucro antes de impostos (EBT) 11,946 11,417 10,705 9,821 9,069
Mais: Despesa com juros 1,606 1,437 1,119 1,988 1,252
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 13,552 12,854 11,824 11,809 10,321
Mais: Depreciação e amortização 3,160 2,948 2,763 2,710 2,548
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 16,712 15,802 14,587 14,519 12,869

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).

Componente Descrição: __________ A empresa
EBITDA Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital. EBITDA de PepsiCo Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual

PepsiCo Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 216,207
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 16,712
Índice de avaliação
EV/EBITDA 12.94
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes1
Coca-Cola Co. 21.24
Mondelēz International Inc. 13.13
Philip Morris International Inc. 23.23
EV/EBITDAsetor
Alimentos, bebidas e tabaco 18.03
EV/EBITDAindústria
Produtos básicos para o consumidor 20.09

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico

PepsiCo Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
28 de dez. de 2024 30 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 231,967 264,687 271,808 267,386 220,903
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 16,712 15,802 14,587 14,519 12,869
Índice de avaliação
EV/EBITDA3 13.88 16.75 18.63 18.42 17.17
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes4
Coca-Cola Co. 21.03 18.69 20.83 19.52 19.66
Mondelēz International Inc. 11.48 14.65 21.64 15.62 15.14
Philip Morris International Inc. 19.14 13.66 14.78 13.64 12.59
EV/EBITDAsetor
Alimentos, bebidas e tabaco 16.97 16.21 18.49 17.05 16.29
EV/EBITDAindústria
Produtos básicos para o consumidor 17.62 16.39 16.42 15.65 14.89

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).

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3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 231,967 ÷ 16,712 = 13.88

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/EBITDA O valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização é um indicador de avaliação para a empresa como um todo, em vez de ações ordinárias. EV/EBITDA de PepsiCo Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.