Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
PepsiCo Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
A análise dos dados financeiros revela tendências de crescimento consistentes ao longo do período avaliado, de 2020 a 2024. O lucro líquido atribuível à empresa demonstrou uma progressão contínua, saindo de US$ 7.120 milhões em 2020 para US$ 9.578 milhões em 2024, apresentando um aumento acumulado ao longo de cinco anos. Essa evolução indica uma melhora na rentabilidade líquida da empresa, refletindo potencialmente melhorias na eficiência operacional, gestão de custos ou crescimento de receitas.
O lucro antes de impostos (EBT) também apresentou crescimento periódico, passando de US$ 9.069 milhões em 2020 para US$ 11.946 milhões em 2024. A taxa de crescimento nesta métrica acompanha de perto a de lucro líquido, sugerindo que a elevação de resultados foi alcançada sem alterações significativas na carga tributária, ou com uma gestão eficiente do impacto fiscal.
O resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) manteve uma trajetória de crescimento contínuo, crescendo de US$ 12.869 milhões em 2020 para US$ 16.712 milhões em 2024. Este indicador, que mede a geração operacional de caixa, evidencia que a empresa vem aprimorando sua eficiência operacional e sua capacidade de gerar caixa a partir das atividades principais.
Por fim, o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBIT) também apresentou avanço, de US$ 10.321 milhões em 2020 para US$ 13.552 milhões em 2024, reforçando o panorama de expansão na rentabilidade operacional da organização. A consistência destes indicadores demonstra uma tendência de fortalecimento da margem operacional ao longo do período e uma gestão eficiente dos custos operacionais e despesas associadas.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
PepsiCo Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 239,916) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 16,712) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 14.36 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Coca-Cola Co. | 20.80 |
| Mondelēz International Inc. | 12.20 |
| Philip Morris International Inc. | 21.51 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Alimentos, bebidas e tabaco | 17.76 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Produtos básicos para o consumidor | 20.08 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
PepsiCo Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 231,967) | 264,687) | 271,808) | 267,386) | 220,903) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 16,712) | 15,802) | 14,587) | 14,519) | 12,869) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 13.88 | 16.75 | 18.63 | 18.42 | 17.17 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 21.03 | 18.69 | 20.83 | 19.52 | 19.66 | |
| Mondelēz International Inc. | 11.48 | 14.65 | 21.64 | 15.62 | 15.14 | |
| Philip Morris International Inc. | 19.14 | 13.66 | 14.78 | 13.64 | 12.59 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 16.97 | 16.21 | 18.49 | 17.05 | 16.29 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 17.62 | 16.39 | 16.42 | 15.65 | 14.89 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 231,967 ÷ 16,712 = 13.88
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- Observa-se um aumento no valor da empresa de 2020 a 2022, atingindo um pico de aproximadamente US$ 271,8 bilhões em 2022. A partir de então, há uma redução significativa no valor, chegando a cerca de US$ 232 bilhões em 2024, indicando uma possível deterioração do valor de mercado ou ajustes na avaliação da empresa.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou crescimento constante ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 12,87 bilhões em 2020 para cerca de US$ 16,71 bilhões em 2024. Essa trajetória reflete uma melhora na geração de lucros operacionais antes de despesas financeiras, impostos, depreciação e amortização, sugerindo uma evolução positiva na eficiência operacional.
- Rácio EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA mostrou uma tendência de alta até 2022, atingindo cerca de 18,63, o que indica uma avaliação relativamente elevada em relação ao EBITDA gerado na época. Após 2022, o rácio começa a diminuir de forma consistente, chegando a aproximadamente 13,88 em 2024. Essa redução sugere uma maior valorização do EBITDA em relação ao valor da empresa, ou uma reconsideração na percepção de risco e rentabilidade pelos investidores.
De modo geral, os indicadores indicam uma valorização crescente até 2022, seguida de uma correção no valor da companhia, enquanto o EBITDA demonstra uma trajetória de expansão contínua. A diminuição no ratio EV/EBITDA após 2022 sugere uma mudança na avaliação de mercado, possivelmente refletindo melhorias na eficiência operacional ou uma revisão nas expectativas de crescimento futuro.