Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
PepsiCo Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-27), 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória geral de crescimento nos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado, com uma leve retração no último ano analisado. O lucro líquido apresentou um aumento consistente de 2021 a 2024, passando de US$ 7.618 milhões para US$ 9.578 milhões, seguido por uma diminuição para US$ 8.240 milhões em 2025.
O lucro antes de impostos (EBT) exibiu uma tendência similar, com crescimento contínuo de US$ 9.821 milhões em 2021 para US$ 11.946 milhões em 2024, e posterior redução para US$ 10.244 milhões em 2025. A taxa de crescimento do EBT foi ligeiramente inferior à do lucro líquido, indicando possíveis variações na carga tributária.
O resultado antes de juros e impostos (EBIT) apresentou um padrão de crescimento mais estável, com um aumento de US$ 11.809 milhões em 2021 para US$ 13.552 milhões em 2024, e uma queda para US$ 12.084 milhões em 2025. A consistência do EBIT sugere uma boa gestão da eficiência operacional.
O EBITDA, que representa o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização, demonstrou o maior crescimento absoluto, passando de US$ 14.519 milhões em 2021 para US$ 16.712 milhões em 2024, antes de diminuir para US$ 15.535 milhões em 2025. Este indicador reflete a capacidade de geração de caixa operacional da entidade, e a redução final pode indicar um aumento nos custos de depreciação e amortização ou uma diminuição na rentabilidade operacional.
- Tendências Gerais
- Crescimento consistente nos indicadores de rentabilidade de 2021 a 2024, seguido por uma retração em 2025.
- Lucro Líquido
- Aumento de US$ 7.618 milhões (2021) para US$ 9.578 milhões (2024), com queda para US$ 8.240 milhões (2025).
- EBT
- Crescimento de US$ 9.821 milhões (2021) para US$ 11.946 milhões (2024), com queda para US$ 10.244 milhões (2025).
- EBIT
- Aumento de US$ 11.809 milhões (2021) para US$ 13.552 milhões (2024), com queda para US$ 12.084 milhões (2025).
- EBITDA
- Crescimento de US$ 14.519 milhões (2021) para US$ 16.712 milhões (2024), com queda para US$ 15.535 milhões (2025).
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
PepsiCo Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Alimentos, bebidas e tabaco | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Produtos básicos para o consumidor | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-27).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
PepsiCo Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2025 | 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | ||||||
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-27), 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. O valor da empresa apresentou uma trajetória inicial de crescimento entre 2021 e 2022, seguido por uma redução em 2023 e 2024, com uma recuperação parcial em 2025.
O EBITDA exibiu um padrão de crescimento consistente de 2021 a 2024, indicando uma melhora na rentabilidade operacional. Contudo, observou-se uma diminuição no EBITDA em 2025, embora ainda permaneça em um patamar elevado em comparação com os anos anteriores.
- Valor da Empresa (EV)
- O EV iniciou em 267386 milhões de dólares em 2021, atingindo 271808 milhões de dólares em 2022. Em 2023, houve um declínio para 264687 milhões de dólares, seguido por uma queda mais acentuada para 231967 milhões de dólares em 2024. Em 2025, o EV recuperou-se para 262352 milhões de dólares.
- EBITDA
- O EBITDA aumentou de 14519 milhões de dólares em 2021 para 14587 milhões de dólares em 2022, 15802 milhões de dólares em 2023 e 16712 milhões de dólares em 2024. Em 2025, o EBITDA diminuiu para 15535 milhões de dólares.
- EV/EBITDA
- A relação EV/EBITDA apresentou uma tendência de declínio geral. Iniciou em 18.42 em 2021, atingindo 18.63 em 2022, e subsequentemente diminuiu para 16.75 em 2023 e 13.88 em 2024. Em 2025, a relação EV/EBITDA aumentou ligeiramente para 16.89.
A diminuição do rácio EV/EBITDA ao longo do tempo sugere que a empresa se tornou relativamente mais barata em relação ao seu EBITDA, o que pode indicar uma melhoria na avaliação ou uma percepção de menor risco. A recuperação parcial do EV em 2025, combinada com a diminuição do EBITDA no mesmo período, contribuiu para o aumento do rácio EV/EBITDA em 2025.
Em resumo, a entidade demonstra uma capacidade de gerar EBITDA crescente, mas o valor de mercado tem apresentado volatilidade. A relação EV/EBITDA reflete essas dinâmicas, indicando mudanças na percepção do mercado sobre o valor da empresa em relação à sua rentabilidade operacional.