Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
PepsiCo Inc., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
- Análise do índice de giro líquido do ativo fixo
- Observa-se uma tendência de leve crescimento entre 2020 e 2022, passando de 3.29 para 3.56. No entanto, em 2023, há uma redução para 3.38, seguida por uma diminuição mais pronunciada em 2024, para 3.28. Isso pode indicar uma ligeira diminuição na eficiência na utilização do ativo fixo para gerar volume de negócios ao longo do período.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)
- Este índice demonstra uma evolução semelhante ao índice de giro do ativo fixo, crescendo de 3.05 em 2020 para 3.24 em 2022, seguidamente apresentando estabilidade em 2023 (3.05) e uma redução em 2024 para 2.93. A diminuição em 2024 reforça a possível desaceleração na eficiência na geração de volume de negócios a partir do ativo fixo, incluindo os ativos de locação.
- Índice de giro total dos ativos
- Este índice mostra uma tendência de crescimento constante, de 0.76 em 2020 para 0.94 em 2022, atingindo 0.91 em 2023 e subindo ligeiramente para 0.92 em 2024. A estabilidade e o aumento contínuo indicam melhora na eficiência geral da utilização de todos os ativos na geração de volume de negócios ao longo do período analisado.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Este indicador apresenta uma leve oscilação, iniciando em 5.23 em 2020, caindo para 4.95 em 2021, e retornando a valores próximos (5.04 em 2022, 4.94 em 2023, e 5.09 em 2024). A estabilidade e a ligeira tendência de recuperação sugerem que a relação entre volume de negócios e patrimônio líquido permaneceu relativamente consistente, com leves variações que não indicam mudanças significativas na eficiência do uso do patrimônio líquido.
Índice de giro líquido do ativo fixo
PepsiCo Inc., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receita líquida | 91,854) | 91,471) | 86,392) | 79,474) | 70,372) | |
| Imobilizado líquido | 28,008) | 27,039) | 24,291) | 22,407) | 21,369) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 3.28 | 3.38 | 3.56 | 3.55 | 3.29 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.57 | 4.95 | 4.37 | 3.90 | 3.06 | |
| Mondelēz International Inc. | 3.84 | 3.72 | 3.49 | 3.32 | 2.94 | |
| Philip Morris International Inc. | 5.18 | 4.68 | 4.73 | 5.09 | 4.51 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 3.87 | 3.90 | 3.86 | 3.78 | 3.34 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 5.04 | 5.17 | 5.21 | 5.06 | 4.37 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Receita líquida ÷ Imobilizado líquido
= 91,854 ÷ 28,008 = 3.28
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- Receita líquida
- A receita líquida apresentou uma tendência de crescimento contínuo ao longo dos períodos analisados. Em 2020, foi registrada em aproximadamente US$ 70,4 bilhões, aumentando para cerca de US$ 79,5 bilhões em 2021, o que representa um crescimento de aproximadamente 13%. Em 2022, o incremento continuou, atingindo cerca de US$ 86,4 bilhões, um aumento de aproximadamente 8,7% em relação ao ano anterior. Nos dois últimos períodos, 2023 e 2024, a receita manteve um ritmo de crescimento mais moderado, chegando a cerca de US$ 91,5 bilhões e US$ 91,9 bilhões, respectivamente. Na relação entre esses dois anos finais, o crescimento foi de aproximadamente 0,4%, indicando uma estabilização na receita líquida no período mais recente.
- Imobilizado líquido
- O imobilizado líquido também apresentou incremento ao longo dos anos. Em 2020, o valor era de aproximadamente US$ 21,4 bilhões, aumentando para cerca de US$ 22,4 bilhões em 2021, o que representa um crescimento de aproximadamente 4,7%. Em 2022, o valor subiu para aproximadamente US$ 24,3 bilhões, um aumento de cerca de 8,5% em relação ao ano anterior. Nos anos seguintes, o imobilizado líquido atingiu aproximadamente US$ 27,0 bilhões em 2023 e US$ 28,0 bilhões em 2024, com taxas de crescimento de aproximadamente 11,5% e 3,7%, respectivamente. A tendência indica uma expansão contínua dos ativos fixos ao longo do período.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- O índice de giro líquido do ativo fixo começou em 3,29 em 2020, atingindo um pico de 3,56 em 2022. Posteriormente, houve uma ligeira redução para 3,38 em 2023 e uma nova diminuição para 3,28 em 2024. Essa métrica sugere que, apesar do aumento no imobilizado líquido, a eficiência na utilização dos ativos fixos na geração de receita líquida sofreu leves oscilações, possivelmente indicando uma ligeira desaceleração na capacidade de transformar ativos fixos em receita.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
PepsiCo Inc., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receita líquida | 91,854) | 91,471) | 86,392) | 79,474) | 70,372) | |
| Imobilizado líquido | 28,008) | 27,039) | 24,291) | 22,407) | 21,369) | |
| Ativos de direito de uso de arrendamento operacional | 3,383) | 2,905) | 2,373) | 2,020) | 1,670) | |
| Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso) | 31,391) | 29,944) | 26,664) | 24,427) | 23,039) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | 2.93 | 3.05 | 3.24 | 3.25 | 3.05 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.10 | 4.33 | 3.82 | 3.41 | 2.68 | |
| Mondelēz International Inc. | 3.56 | 3.47 | 3.25 | 3.10 | 2.75 | |
| Philip Morris International Inc. | 4.80 | 4.32 | 4.35 | 4.69 | 4.06 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 3.49 | 3.53 | 3.51 | 3.45 | 3.05 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 4.57 | 4.68 | 4.69 | 4.55 | 3.90 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Receita líquida ÷ Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso)
= 91,854 ÷ 31,391 = 2.93
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Ao analisar os dados apresentados, observa-se uma tendência de crescimento consistente na receita líquida ao longo dos cinco anos considerados. A receita aumentou de aproximadamente US$ 70.372 milhões em 2020 para cerca de US$ 91.854 milhões em 2024, indicando uma expansão contínua nas operações ou na capacidade de geração de valor da empresa.
Os ativos fixos tangíveis, líquidos, também demonstraram acréscimo ao longo do período de análise. Em 2020, esses ativos totalizavam aproximadamente US$ 23.039 milhões e cresceram de forma constante até atingir cerca de US$ 31.391 milhões em 2024. Este aumento sugere investimentos contínuos em infraestrutura, equipamentos ou propriedades, que visam sustentar ou potencializar o crescimento da receita.
No entanto, o rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo mostrou uma ligeira redução ao longo do tempo. Em 2020, o índice era 3,05, aumentando marginalmente para 3,25 em 2021, permanecendo próximo desse valor em 2022 (3,24), e posteriormente diminuindo para 3,05 em 2023 e 2,93 em 2024. Essa redução no rácio sugere uma maior eficiência na utilização dos ativos fixos ao longo do tempo, ou seja, a empresa estaria conseguindo gerar mais receita líquida por unidade de ativo fixo.
Em síntese, os dados indicam uma trajetória de crescimento sustentado na receita e nos ativos fixos, acompanhado por uma ligeira melhoria na eficiência de utilização desses ativos, refletida na diminuição do rácio. Tais padrões reforçam uma estratégia de expansão controlada e aprimoramento da operação ao longo do período analisado.
Índice de giro total dos ativos
PepsiCo Inc., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receita líquida | 91,854) | 91,471) | 86,392) | 79,474) | 70,372) | |
| Ativos totais | 99,467) | 100,495) | 92,187) | 92,377) | 92,918) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.86 | 0.76 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | |
| Mondelēz International Inc. | 0.53 | 0.50 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.61 | 0.54 | 0.51 | 0.76 | 0.64 | |
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.54 | |
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 1.56 | 1.51 | 1.47 | 1.41 | 1.32 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Receita líquida ÷ Ativos totais
= 91,854 ÷ 99,467 = 0.92
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- Receita líquida
- A receita líquida apresentou crescimento consistente ao longo do período analisado. Em 2020, a receita foi de aproximadamente US$ 70,37 bilhões, aumentando para US$ 79,47 bilhões em 2021. Houve um avanço contínuo para cerca de US$ 86,39 bilhões em 2022, seguido de um crescimento mais discreto até atingir US$ 91,47 bilhões em 2023. Em 2024, a receita totalizou aproximadamente US$ 91,85 bilhões, demonstrando estabilidade em relação ao ano anterior.
- Ativos totais
- Os ativos totais tiveram uma leve diminuição de 2020 para 2021, passando de aproximadamente US$ 92,91 bilhões para US$ 92,38 bilhões. Em 2022, os ativos estabilizaram-se em torno de US$ 92,19 bilhões, mas apresentaram aumento significativo em 2023, atingindo US$ 100,50 bilhões. Em 2024, houve uma redução marginal para próximo de US$ 99,47 bilhões, indicando uma ligeira contração após o aumento expressivo no ano anterior.
- Índice de giro total dos ativos
- Este índice refletiu uma tendência de aumento ao longo do período, indicando maior eficiência na utilização dos ativos para gerar receita. Em 2020, o índice foi de 0,76, crescendo para 0,86 em 2021, o que caracteriza uma melhora na gestão de ativos. A partir daí, observou-se um aumento contínuo até atingir 0,94 em 2022. Apesar de uma leve queda para 0,91 em 2023, o índice retomou o crescimento em 2024, alcançando 0,92, o que sugere constância na eficiência operacional.
Índice de giro do patrimônio líquido
PepsiCo Inc., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receita líquida | 91,854) | 91,471) | 86,392) | 79,474) | 70,372) | |
| Total do patrimônio líquido da PepsiCo | 18,041) | 18,503) | 17,149) | 16,043) | 13,454) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 5.09 | 4.94 | 5.04 | 4.95 | 5.23 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.89 | 1.76 | 1.78 | 1.68 | 1.71 | |
| Mondelēz International Inc. | 1.35 | 1.27 | 1.17 | 1.02 | 0.96 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 3.67 | 3.39 | 3.26 | 3.12 | 3.32 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 5.66 | 5.62 | 5.26 | 5.06 | 4.98 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Receita líquida ÷ Total do patrimônio líquido da PepsiCo
= 91,854 ÷ 18,041 = 5.09
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar as tendências apresentadas nos dados financeiros ao longo dos cinco anos avaliados, observa-se um crescimento consistente na receita líquida, que aumentou de aproximadamente US$ 70,37 bilhões em 2020 para cerca de US$ 91,85 bilhões em 2024. Esse incremento revela uma expansão na capacidade de geração de receita da empresa, indicando potencialmente uma ampliação da participação de mercado ou aumento na demanda pelos seus produtos ao longo do período.
O patrimônio líquido da empresa também apresentou variação positiva durante o mesmo período, passando de aproximadamente US$ 13,45 bilhões em 2020 para cerca de US$ 18,00 bilhões em 2024. Embora tenha havido um ligeiro decréscimo de US$ 180 milhões na comparação entre 2023 e 2024, esse valor ainda se mantém acima do patamar de 2020, indicando uma fortalecimento do capital próprio da organização ao longo do tempo.
O índice de giro do patrimônio líquido apresentou variações moderadas ao longo do período, oscilando entre 4,95 e 5,23. Apesar das pequenas flutuações, o índice manteve-se relativamente estável, o que sugere que a eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar receita tem se mantido de maneira consistente. Essa estabilidade indica uma gestão eficaz dos ativos e recursos financeiros, sem mudanças abruptas na eficiência operacional no uso do patrimônio líquido.
De modo geral, os dados evidenciam uma trajetória positiva de crescimento em termos de receita e patrimônio líquido, acompanhada de uma manutenção próxima à estabilidade na eficiência do uso do patrimônio líquido para geração de receita. Esses padrões refletem uma saúde financeira sólida e uma gestão financeira eficiente ao longo do período analisado.