Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
PepsiCo Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Total das obrigações de dívida1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da PepsiCo1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de dez. de 2024 | = | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2023 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | ÷ | |||
| 25 de dez. de 2021 | = | ÷ | |||
| 26 de dez. de 2020 | = | ÷ | |||
| 28 de dez. de 2019 | = | ÷ | |||
| 29 de dez. de 2018 | = | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2017 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | ÷ | |||
| 26 de dez. de 2015 | = | ÷ | |||
| 27 de dez. de 2014 | = | ÷ | |||
| 28 de dez. de 2013 | = | ÷ | |||
| 29 de dez. de 2012 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | ÷ | |||
| 25 de dez. de 2010 | = | ÷ | |||
| 26 de dez. de 2009 | = | ÷ | |||
| 27 de dez. de 2008 | = | ÷ | |||
| 29 de dez. de 2007 | = | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2006 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico em tom neutro, com o foco em padrões de endividamento, evolução do patrimônio líquido e da relação entre esses componentes ao longo do período analisado. As tendências são descritas com base nos dados apresentados, sem inferir operações específicas.
- Total das obrigações de dívida
- Unidade: US$ em milhões. Observa-se uma tendência de aumento substancial ao longo do período, com picos marcantes em momentos de maior mobilização de recursos. Valores seguem de US$ 5.202 milhões em 2005 para US$ 44.306 milhões em 2024. Entre 2005 e 2006 houve recuo (de 5.202 para 2.824), seguido de forte elevação entre 2009 e 2010 (de 7.864 para 24.897) e continuação de alta até 2017 (39.281). Em 2018 e 2019 houve queda relativa (32.321 e 32.068, respectivamente). Em 2020 a dívida atingiu o maior nível no período (US$ 44.150 milhões), com manutenção de níveis elevados nos anos seguintes (US$ 40.334 em 2021; US$ 39.071 em 2022; US$ 44.105 em 2023; US$ 44.306 em 2024).
- Total do patrimônio líquido
- Unidade: US$ em milhões. O indicador apresenta trajetória de significativa volatilidade ao longo do período. Partiu de US$ 14.251 milhões em 2005, atingiu pico próximo de US$ 21.164 milhões em 2010, mas sofreu quedas acentuadas em 2008 (US$ 12.106 milhões) e mais bastante entre 2014–2016 (mínimo de US$ 11.095 milhões em 2016). A partir de 2018 houve recuperação gradual, com US$ 14.518 em 2018 e US$ 14.786 em 2019, seguida de nova pressão em 2020 (US$ 13.454). A recuperação continuou em 2021–2023 (US$ 16.043; US$ 17.149; US$ 18.503), com leve recuo em 2024 (US$ 18.041). A leitura indica ciclos de retenção de lucros, distribuição de dividendos e ajustes na base de capital, refletidos na oscilação entre momentos de fortalecimento e retração do patrimônio.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Rácio financeiro. Inicia em 0,37 em 2005, cai para 0,18 em 2006, e sobe de forma acentuada a partir de 2008, atingindo patamar elevado de 3,61 em 2017. Observa-se posterior queda para 2,23 em 2018 e 2,17 em 2019, seguido de novo aumento em 2020 (3,28). Em 2021–2024 o indicador permanece em níveis elevados, variando entre 2,28 e 2,46. Em conjunto, aponta uma trajetória de alavancagem crescente a partir de 2010, com pico em 2017, recuo subsequente e novo impulso em 2020, mantendo-se acima de 2,0 nos anos finais analisados.
- Notas de leitura e implicações
- Os dados indicam que a alavancagem, medida pela dívida relativa ao patrimônio líquido, elevou-se significativamente a partir de 2010, com pico entre 2014–2017 e novo impulso em 2020. Ao mesmo tempo, o patrimônio líquido apresentou períodos de forte retração (2008, 2014–2016) seguidos de recuperação gradual. Esses padrões sugerem ciclos de financiamento de investimentos e ajustes de capital, além de impactos possíveis de estratégias de dividendos e recompra de ações sobre a base de patrimônio. Recomendase monitorar custos de dívida, estrutura de vencimentos e fontes de financiamento para manter a flexibilidade financeira, avaliando impactos no custo de capital e na capacidade de atendimento de obrigações no médio prazo.
Comparação com concorrentes
PepsiCo Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| PepsiCo Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 28 de dez. de 2024 | ||||
| 30 de dez. de 2023 | ||||
| 31 de dez. de 2022 | ||||
| 25 de dez. de 2021 | ||||
| 26 de dez. de 2020 | ||||
| 28 de dez. de 2019 | ||||
| 29 de dez. de 2018 | ||||
| 30 de dez. de 2017 | ||||
| 31 de dez. de 2016 | ||||
| 26 de dez. de 2015 | ||||
| 27 de dez. de 2014 | ||||
| 28 de dez. de 2013 | ||||
| 29 de dez. de 2012 | ||||
| 31 de dez. de 2011 | ||||
| 25 de dez. de 2010 | ||||
| 26 de dez. de 2009 | ||||
| 27 de dez. de 2008 | ||||
| 29 de dez. de 2007 | ||||
| 30 de dez. de 2006 | ||||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
PepsiCo Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| PepsiCo Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 28 de dez. de 2024 | ||
| 30 de dez. de 2023 | ||
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 25 de dez. de 2021 | ||
| 26 de dez. de 2020 | ||
| 28 de dez. de 2019 | ||
| 29 de dez. de 2018 | ||
| 30 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 26 de dez. de 2015 | ||
| 27 de dez. de 2014 | ||
| 28 de dez. de 2013 | ||
| 29 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 25 de dez. de 2010 | ||
| 26 de dez. de 2009 | ||
| 27 de dez. de 2008 | ||
| 29 de dez. de 2007 | ||
| 30 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
PepsiCo Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| PepsiCo Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 28 de dez. de 2024 | ||
| 30 de dez. de 2023 | ||
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 25 de dez. de 2021 | ||
| 26 de dez. de 2020 | ||
| 28 de dez. de 2019 | ||
| 29 de dez. de 2018 | ||
| 30 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 26 de dez. de 2015 | ||
| 27 de dez. de 2014 | ||
| 28 de dez. de 2013 | ||
| 29 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 25 de dez. de 2010 | ||
| 26 de dez. de 2009 | ||
| 27 de dez. de 2008 | ||
| 29 de dez. de 2007 | ||
| 30 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).