Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
PepsiCo Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Total das obrigações de dívida1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da PepsiCo1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de dez. de 2024 | 2.46 | = | 44,306) | ÷ | 18,041) |
| 30 de dez. de 2023 | 2.38 | = | 44,105) | ÷ | 18,503) |
| 31 de dez. de 2022 | 2.28 | = | 39,071) | ÷ | 17,149) |
| 25 de dez. de 2021 | 2.51 | = | 40,334) | ÷ | 16,043) |
| 26 de dez. de 2020 | 3.28 | = | 44,150) | ÷ | 13,454) |
| 28 de dez. de 2019 | 2.17 | = | 32,068) | ÷ | 14,786) |
| 29 de dez. de 2018 | 2.23 | = | 32,321) | ÷ | 14,518) |
| 30 de dez. de 2017 | 3.61 | = | 39,281) | ÷ | 10,889) |
| 31 de dez. de 2016 | 3.33 | = | 36,945) | ÷ | 11,095) |
| 26 de dez. de 2015 | 2.79 | = | 33,284) | ÷ | 11,923) |
| 27 de dez. de 2014 | 1.66 | = | 28,897) | ÷ | 17,438) |
| 28 de dez. de 2013 | 1.22 | = | 29,639) | ÷ | 24,279) |
| 29 de dez. de 2012 | 1.27 | = | 28,359) | ÷ | 22,294) |
| 31 de dez. de 2011 | 1.30 | = | 26,773) | ÷ | 20,588) |
| 25 de dez. de 2010 | 1.18 | = | 24,897) | ÷ | 21,164) |
| 26 de dez. de 2009 | 0.47 | = | 7,864) | ÷ | 16,804) |
| 27 de dez. de 2008 | 0.68 | = | 8,227) | ÷ | 12,106) |
| 29 de dez. de 2007 | 0.24 | = | 4,203) | ÷ | 17,234) |
| 30 de dez. de 2006 | 0.18 | = | 2,824) | ÷ | 15,368) |
| 31 de dez. de 2005 | 0.37 | = | 5,202) | ÷ | 14,251) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico em tom neutro, com o foco em padrões de endividamento, evolução do patrimônio líquido e da relação entre esses componentes ao longo do período analisado. As tendências são descritas com base nos dados apresentados, sem inferir operações específicas.
- Total das obrigações de dívida
- Unidade: US$ em milhões. Observa-se uma tendência de aumento substancial ao longo do período, com picos marcantes em momentos de maior mobilização de recursos. Valores seguem de US$ 5.202 milhões em 2005 para US$ 44.306 milhões em 2024. Entre 2005 e 2006 houve recuo (de 5.202 para 2.824), seguido de forte elevação entre 2009 e 2010 (de 7.864 para 24.897) e continuação de alta até 2017 (39.281). Em 2018 e 2019 houve queda relativa (32.321 e 32.068, respectivamente). Em 2020 a dívida atingiu o maior nível no período (US$ 44.150 milhões), com manutenção de níveis elevados nos anos seguintes (US$ 40.334 em 2021; US$ 39.071 em 2022; US$ 44.105 em 2023; US$ 44.306 em 2024).
- Total do patrimônio líquido
- Unidade: US$ em milhões. O indicador apresenta trajetória de significativa volatilidade ao longo do período. Partiu de US$ 14.251 milhões em 2005, atingiu pico próximo de US$ 21.164 milhões em 2010, mas sofreu quedas acentuadas em 2008 (US$ 12.106 milhões) e mais bastante entre 2014–2016 (mínimo de US$ 11.095 milhões em 2016). A partir de 2018 houve recuperação gradual, com US$ 14.518 em 2018 e US$ 14.786 em 2019, seguida de nova pressão em 2020 (US$ 13.454). A recuperação continuou em 2021–2023 (US$ 16.043; US$ 17.149; US$ 18.503), com leve recuo em 2024 (US$ 18.041). A leitura indica ciclos de retenção de lucros, distribuição de dividendos e ajustes na base de capital, refletidos na oscilação entre momentos de fortalecimento e retração do patrimônio.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Rácio financeiro. Inicia em 0,37 em 2005, cai para 0,18 em 2006, e sobe de forma acentuada a partir de 2008, atingindo patamar elevado de 3,61 em 2017. Observa-se posterior queda para 2,23 em 2018 e 2,17 em 2019, seguido de novo aumento em 2020 (3,28). Em 2021–2024 o indicador permanece em níveis elevados, variando entre 2,28 e 2,46. Em conjunto, aponta uma trajetória de alavancagem crescente a partir de 2010, com pico em 2017, recuo subsequente e novo impulso em 2020, mantendo-se acima de 2,0 nos anos finais analisados.
- Notas de leitura e implicações
- Os dados indicam que a alavancagem, medida pela dívida relativa ao patrimônio líquido, elevou-se significativamente a partir de 2010, com pico entre 2014–2017 e novo impulso em 2020. Ao mesmo tempo, o patrimônio líquido apresentou períodos de forte retração (2008, 2014–2016) seguidos de recuperação gradual. Esses padrões sugerem ciclos de financiamento de investimentos e ajustes de capital, além de impactos possíveis de estratégias de dividendos e recompra de ações sobre a base de patrimônio. Recomendase monitorar custos de dívida, estrutura de vencimentos e fontes de financiamento para manter a flexibilidade financeira, avaliando impactos no custo de capital e na capacidade de atendimento de obrigações no médio prazo.
Comparação com concorrentes
PepsiCo Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| PepsiCo Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 28 de dez. de 2024 | 2.46 | 1.79 | 0.66 | — |
| 30 de dez. de 2023 | 2.38 | 1.62 | 0.69 | — |
| 31 de dez. de 2022 | 2.28 | 1.62 | 0.85 | — |
| 25 de dez. de 2021 | 2.51 | 1.86 | 0.69 | — |
| 26 de dez. de 2020 | 3.28 | 2.22 | 0.73 | — |
| 28 de dez. de 2019 | 2.17 | 2.25 | 0.68 | — |
| 29 de dez. de 2018 | 2.23 | 2.56 | 0.72 | — |
| 30 de dez. de 2017 | 3.61 | 2.79 | 0.68 | — |
| 31 de dez. de 2016 | 3.33 | 1.98 | 0.68 | — |
| 26 de dez. de 2015 | 2.79 | 1.73 | 0.55 | — |
| 27 de dez. de 2014 | 1.66 | 1.38 | 0.60 | — |
| 28 de dez. de 2013 | 1.22 | 1.12 | 0.53 | — |
| 29 de dez. de 2012 | 1.27 | 0.99 | 0.60 | — |
| 31 de dez. de 2011 | 1.30 | 0.90 | 0.76 | 80.98 |
| 25 de dez. de 2010 | 1.18 | 0.76 | 0.80 | 4.71 |
| 26 de dez. de 2009 | 0.47 | 0.48 | 0.73 | 2.70 |
| 27 de dez. de 2008 | 0.68 | 0.45 | 0.91 | 1.59 |
| 29 de dez. de 2007 | 0.24 | 0.43 | 0.77 | — |
| 30 de dez. de 2006 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | — |
| 31 de dez. de 2005 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
PepsiCo Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| PepsiCo Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 28 de dez. de 2024 | 2.46 | 2.62 |
| 30 de dez. de 2023 | 2.38 | 2.49 |
| 31 de dez. de 2022 | 2.28 | 2.44 |
| 25 de dez. de 2021 | 2.51 | 2.28 |
| 26 de dez. de 2020 | 3.28 | 2.90 |
| 28 de dez. de 2019 | 2.17 | 2.51 |
| 29 de dez. de 2018 | 2.23 | 2.82 |
| 30 de dez. de 2017 | 3.61 | 3.31 |
| 31 de dez. de 2016 | 3.33 | 2.76 |
| 26 de dez. de 2015 | 2.79 | 2.32 |
| 27 de dez. de 2014 | 1.66 | 1.86 |
| 28 de dez. de 2013 | 1.22 | 1.36 |
| 29 de dez. de 2012 | 1.27 | 1.23 |
| 31 de dez. de 2011 | 1.30 | 1.15 |
| 25 de dez. de 2010 | 1.18 | 1.02 |
| 26 de dez. de 2009 | 0.47 | 0.74 |
| 27 de dez. de 2008 | 0.68 | 0.80 |
| 29 de dez. de 2007 | 0.24 | 0.52 |
| 30 de dez. de 2006 | 0.18 | 0.29 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.37 | 0.36 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
PepsiCo Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| PepsiCo Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 28 de dez. de 2024 | 2.46 | 1.11 |
| 30 de dez. de 2023 | 2.38 | 1.15 |
| 31 de dez. de 2022 | 2.28 | 1.07 |
| 25 de dez. de 2021 | 2.51 | 1.07 |
| 26 de dez. de 2020 | 3.28 | 1.24 |
| 28 de dez. de 2019 | 2.17 | 1.18 |
| 29 de dez. de 2018 | 2.23 | 1.11 |
| 30 de dez. de 2017 | 3.61 | 1.20 |
| 31 de dez. de 2016 | 3.33 | 1.09 |
| 26 de dez. de 2015 | 2.79 | 1.00 |
| 27 de dez. de 2014 | 1.66 | 0.96 |
| 28 de dez. de 2013 | 1.22 | 0.87 |
| 29 de dez. de 2012 | 1.27 | 0.83 |
| 31 de dez. de 2011 | 1.30 | 0.80 |
| 25 de dez. de 2010 | 1.18 | 0.74 |
| 26 de dez. de 2009 | 0.47 | 0.69 |
| 27 de dez. de 2008 | 0.68 | 0.68 |
| 29 de dez. de 2007 | 0.24 | 0.55 |
| 30 de dez. de 2006 | 0.18 | 0.52 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.37 | 0.59 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).