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PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

Relação preço/FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)

PepsiCo Inc., FCFEcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 28 de dez. de 2024 30 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020
Lucro líquido atribuível à PepsiCo 9,578 9,074 8,910 7,618 7,120
Lucro líquido atribuível a participações não controladoras 48 81 68 61 55
Encargos líquidos não monetários 4,577 4,624 2,721 3,219 3,741
Variação do activo e do passivo (1,696) (337) (888) 718 (303)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 12,507 13,442 10,811 11,616 10,613
Gastos de capital (5,318) (5,518) (5,207) (4,625) (4,240)
Vendas de imobilizado 342 198 251 166 55
Produto de emissões de dívida de longo prazo 4,042 5,482 3,377 4,122 13,809
Pagamentos de dívida de longo prazo (3,886) (3,005) (2,458) (3,455) (1,830)
Resgates de dívida (1,716) (4,844) (1,100)
Empréstimos de curto prazo, com vencimento original superior a três meses, procedem 5,786 5,428 1,969 8 4,077
Empréstimos contraídos a curto prazo, prazo de vencimento inicial superior a três meses, pagamentos (5,639) (3,106) (1,951) (397) (3,554)
Empréstimos contraídos a curto prazo, prazo de vencimento inicial igual ou inferior a três meses, líquido 392 (29) (31) 434 (109)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) 8,226 12,892 5,045 3,025 17,721

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFE O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de PepsiCo Inc. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFE de PepsiCo Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.

Relação preço/FCFEatual

PepsiCo Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Número de ações ordinárias em circulação 1,371,079,540
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) 8,226
FCFE por ação 6.00
Preço atual das ações (P) 131.98
Índice de avaliação
P/FCFE 22.00
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes1
Coca-Cola Co. 42.40
Mondelēz International Inc. 36.82
Philip Morris International Inc. 28.99
P/FCFEsetor
Alimentos, bebidas e tabaco 31.16
P/FCFEindústria
Produtos básicos para o consumidor 37.31

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação preço/FCFEhistórico

PepsiCo Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
28 de dez. de 2024 30 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 1,371,499,838 1,374,429,271 1,377,251,316 1,383,451,400 1,379,608,641
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 8,226 12,892 5,045 3,025 17,721
FCFE por ação4 6.00 9.38 3.66 2.19 12.84
Preço das ações1, 3 143.49 167.67 172.78 168.37 134.97
Índice de avaliação
P/FCFE5 23.92 17.88 47.17 77.00 10.51
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes6
Coca-Cola Co. 41.22 22.42 29.91 23.29 30.91
Mondelēz International Inc. 32.34 14.10 30.57 20.76
Philip Morris International Inc. 24.69 11.93 6.64 20.46 15.06
P/FCFEsetor
Alimentos, bebidas e tabaco 29.59 20.54 16.95 29.54 16.45
P/FCFEindústria
Produtos básicos para o consumidor 32.13 24.26 25.33 24.84 18.28

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Ver Detalhes »

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de PepsiCo Inc.

4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,226,000,000 ÷ 1,371,499,838 = 6.00

5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 143.49 ÷ 6.00 = 23.92

6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/FCFE O preço sobre o fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é um indicador de avaliação de caixa do patrimônio líquido. P/FCFE de PepsiCo Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024.