Relação preço/receita (P/S)
desde 2005
Cálculo
PepsiCo Inc., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Receita líquida1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 de fev. de 2025 | 2.14 | = | 143.49 | ÷ | 66.97 | 66.97 | = | 91,854 | ÷ | 1,371,499,838 | |
| 9 de fev. de 2024 | 2.52 | = | 167.67 | ÷ | 66.55 | 66.55 | = | 91,471 | ÷ | 1,374,429,271 | |
| 9 de fev. de 2023 | 2.75 | = | 172.78 | ÷ | 62.73 | 62.73 | = | 86,392 | ÷ | 1,377,251,316 | |
| 10 de fev. de 2022 | 2.93 | = | 168.37 | ÷ | 57.45 | 57.45 | = | 79,474 | ÷ | 1,383,451,400 | |
| 11 de fev. de 2021 | 2.65 | = | 134.97 | ÷ | 51.01 | 51.01 | = | 70,372 | ÷ | 1,379,608,641 | |
| 13 de fev. de 2020 | 3.03 | = | 146.47 | ÷ | 48.33 | 48.33 | = | 67,161 | ÷ | 1,389,544,618 | |
| 15 de fev. de 2019 | 2.52 | = | 115.91 | ÷ | 46.03 | 46.03 | = | 64,661 | ÷ | 1,404,686,108 | |
| 13 de fev. de 2018 | 2.51 | = | 112.14 | ÷ | 44.74 | 44.74 | = | 63,525 | ÷ | 1,419,908,267 | |
| 15 de fev. de 2017 | 2.43 | = | 106.73 | ÷ | 44.00 | 44.00 | = | 62,799 | ÷ | 1,427,214,232 | |
| 11 de fev. de 2016 | 2.22 | = | 96.90 | ÷ | 43.62 | 43.62 | = | 63,056 | ÷ | 1,445,412,743 | |
| 12 de fev. de 2015 | 2.23 | = | 100.27 | ÷ | 44.98 | 44.98 | = | 66,683 | ÷ | 1,482,368,514 | |
| 14 de fev. de 2014 | 1.79 | = | 78.09 | ÷ | 43.62 | 43.62 | = | 66,415 | ÷ | 1,522,465,786 | |
| 21 de fev. de 2013 | 1.78 | = | 75.36 | ÷ | 42.45 | 42.45 | = | 65,492 | ÷ | 1,542,782,724 | |
| 27 de fev. de 2012 | 1.50 | = | 63.32 | ÷ | 42.34 | 42.34 | = | 66,504 | ÷ | 1,570,641,730 | |
| 18 de fev. de 2011 | 1.74 | = | 63.41 | ÷ | 36.46 | 36.46 | = | 57,838 | ÷ | 1,586,503,366 | |
| 22 de fev. de 2010 | 2.27 | = | 62.41 | ÷ | 27.54 | 27.54 | = | 43,232 | ÷ | 1,569,900,714 | |
| 19 de fev. de 2009 | 1.88 | = | 52.20 | ÷ | 27.79 | 27.79 | = | 43,251 | ÷ | 1,556,291,773 | |
| 15 de fev. de 2008 | 2.91 | = | 71.73 | ÷ | 24.64 | 24.64 | = | 39,474 | ÷ | 1,601,789,456 | |
| 20 de fev. de 2007 | 3.01 | = | 64.61 | ÷ | 21.45 | 21.45 | = | 35,137 | ÷ | 1,637,764,939 | |
| 27 de fev. de 2006 | 3.03 | = | 59.51 | ÷ | 19.65 | 19.65 | = | 32,562 | ÷ | 1,656,763,169 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de PepsiCo Inc.
Este exercício apresenta uma análise descritiva de três séries de indicadores por período, com foco em padrões de desempenho, ciclos e possíveis relações entre preço de mercado, vendas por ação e múltiplos de avaliação. A leitura privilegia tendências de longo prazo, inflexões relevantes e a consistência entre as séries quando observadas conjuntamente.
- Preço das ações
- Observa-se uma trajetória de alta com recuos pontuais. Entre 2006 e 2008 ocorre impulso inicial, seguido por uma queda em 2009, associada a condições macroeconômicas adversas. A recuperação inicia em 2010, com elevações graduais que se fortalecem a partir de meados da década, atingindo patamares mais elevados ao longo de 2013 a 2019. Em 2020 ocorre um salto acentuado, refletindo um período de valorização de ações em vários setores. Após o pico de 2020, há uma correção em 2021, com nova alta em 2022 e 2023, atingindo o ponto mais alto no início de 2023, seguida de recuos moderados em 2024 e 2025. Em termos gerais, a série aponta para um ganho de valor de longo prazo, com volatilidade significativa próximo a crises e, mais recentemente, flutuações associadas a ciclos de mercado e a fatores específicos do período.
- Vendas por ação
- A série apresenta crescimento persistente ao longo do tempo, com início mais modesto em 2006 e uma aceleração a partir de 2011. Entre 2011 e 2013 houve ganho expressivo, seguido por expansão contínua com leve oscilação entre 2015 e 2016. A partir de 2017 há continuidade da trajetória de alta, com aumento constante até 2025. O ritmo de crescimento é mais perceptível após 2010, mantendo-se de forma relativamente estável, o que indica melhorias operacionais e/ou maior escala de vendas por ação ao longo do período. No conjunto, o comportamento sugere crescimento sustentável de vendas por ação, mesmo diante de pequenas flutuações pontuais.
- P/S
- A relação preço sobre vendas inicia em nível relativamente elevado (cerca de 3,0) em 2006, decline até atingir um mínimo próximo de 1,5 em 2012, indicando compressão do múltiplo em um período de menor percepção de valor relativo às vendas. A partir de 2013 ocorre recuperação gradual do P/S, atingindo patamares próximos a 2,5 até 2019. Em 2020 há um novo reforço do múltiplo, com queda após esse pico, chegando a aproximadamente 2,1 em 2025. Em síntese, o P/S evidencia ciclos: queda acentuada entre 2006 e 2012, recuperação gradual até 2019, impulso em 2020 e posterior normalização gradual até o nível mais baixo do período. Tal comportamento sugere sensibilidade do múltiplo a ciclos de mercado e a variações relativas entre preço de mercado e vendas por ação.
Comparação com concorrentes
PepsiCo Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| PepsiCo Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 4 de fev. de 2025 | 2.14 | 6.40 | 2.04 | 5.97 |
| 9 de fev. de 2024 | 2.52 | 5.72 | 2.87 | 3.93 |
| 9 de fev. de 2023 | 2.75 | 6.02 | 2.85 | 5.00 |
| 10 de fev. de 2022 | 2.93 | 6.99 | 3.24 | 5.33 |
| 11 de fev. de 2021 | 2.65 | 6.55 | 2.99 | 4.65 |
| 13 de fev. de 2020 | 3.03 | 6.75 | 3.25 | 4.57 |
| 15 de fev. de 2019 | 2.52 | 6.15 | 2.61 | 4.03 |
| 13 de fev. de 2018 | 2.51 | 5.31 | 2.42 | 5.57 |
| 15 de fev. de 2017 | 2.43 | 4.28 | 2.67 | 5.96 |
| 11 de fev. de 2016 | 2.22 | 4.32 | 2.11 | 5.28 |
| 12 de fev. de 2015 | 2.23 | 3.99 | 1.78 | 4.32 |
| 14 de fev. de 2014 | 1.79 | 3.58 | 1.63 | 4.01 |
| 21 de fev. de 2013 | 1.78 | 3.57 | 1.35 | 4.91 |
| 27 de fev. de 2012 | 1.50 | 3.36 | 1.23 | 4.60 |
| 18 de fev. de 2011 | 1.74 | 4.18 | 1.13 | 4.11 |
| 22 de fev. de 2010 | 2.27 | 3.92 | 1.06 | 3.68 |
| 19 de fev. de 2009 | 1.88 | 2.98 | 0.79 | 2.67 |
| 15 de fev. de 2008 | 2.91 | 4.79 | 1.30 | — |
| 20 de fev. de 2007 | 3.01 | 4.57 | 1.55 | — |
| 27 de fev. de 2006 | 3.03 | 4.30 | 1.50 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
PepsiCo Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| PepsiCo Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 4 de fev. de 2025 | 2.14 | 3.74 |
| 9 de fev. de 2024 | 2.52 | 3.52 |
| 9 de fev. de 2023 | 2.75 | 3.87 |
| 10 de fev. de 2022 | 2.93 | 4.28 |
| 11 de fev. de 2021 | 2.65 | 3.88 |
| 13 de fev. de 2020 | 3.03 | 4.22 |
| 15 de fev. de 2019 | 2.52 | 3.59 |
| 13 de fev. de 2018 | 2.51 | 3.71 |
| 15 de fev. de 2017 | 2.43 | 3.56 |
| 11 de fev. de 2016 | 2.22 | 3.27 |
| 12 de fev. de 2015 | 2.23 | 2.95 |
| 14 de fev. de 2014 | 1.79 | 2.61 |
| 21 de fev. de 2013 | 1.78 | 2.72 |
| 27 de fev. de 2012 | 1.50 | 2.35 |
| 18 de fev. de 2011 | 1.74 | 2.45 |
| 22 de fev. de 2010 | 2.27 | 2.54 |
| 19 de fev. de 2009 | 1.88 | 1.95 |
| 15 de fev. de 2008 | 2.91 | 2.86 |
| 20 de fev. de 2007 | 3.01 | 2.88 |
| 27 de fev. de 2006 | 3.03 | 2.77 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
PepsiCo Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| PepsiCo Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 4 de fev. de 2025 | 2.14 | 1.67 |
| 9 de fev. de 2024 | 2.52 | 1.45 |
| 9 de fev. de 2023 | 2.75 | 1.54 |
| 10 de fev. de 2022 | 2.93 | 1.61 |
| 11 de fev. de 2021 | 2.65 | 1.49 |
| 13 de fev. de 2020 | 3.03 | 1.47 |
| 15 de fev. de 2019 | 2.52 | 1.24 |
| 13 de fev. de 2018 | 2.51 | 1.25 |
| 15 de fev. de 2017 | 2.43 | 1.26 |
| 11 de fev. de 2016 | 2.22 | 1.23 |
| 12 de fev. de 2015 | 2.23 | 1.18 |
| 14 de fev. de 2014 | 1.79 | 1.14 |
| 21 de fev. de 2013 | 1.78 | 1.10 |
| 27 de fev. de 2012 | 1.50 | 1.03 |
| 18 de fev. de 2011 | 1.74 | 1.08 |
| 22 de fev. de 2010 | 2.27 | 1.01 |
| 19 de fev. de 2009 | 1.88 | 1.04 |
| 15 de fev. de 2008 | 2.91 | 1.20 |
| 20 de fev. de 2007 | 3.01 | 1.25 |
| 27 de fev. de 2006 | 3.03 | 1.26 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).