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PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

US$ 19,99


O perfil da empresa

Informações básicas sobre a PepsiCo Inc.


Demonstrações financeiras

Demonstração de resultados

A demonstração de resultados (demonstração de resultados) informa sobre o desempenho da PepsiCo Inc., o resultado de suas atividades operacionais.

Demonstração de renda integral

O rendimento abrangente é a variação do capital próprio (ativos líquidos) de PepsiCo Inc. durante um período de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietárias. Inclui todas as mudanças no patrimônio líquido durante um período, exceto aquelas resultantes de investimentos por proprietários e distribuições aos proprietários.

Balanço: ativos

Os ativos relatam grandes classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela PepsiCo Inc..

Balanço: passivos e patrimônio líquido

O passivo e o patrimônio líquido reportam grandes classes e quantidades de sinistros externos sobre ativos e contribuições de capital dos proprietários, e outras fontes de capital geradas internamente.

Demonstração de fluxo de caixa

A demonstração dos fluxos de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de PepsiCo Inc. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de PepsiCo Inc..


Estrutura das demonstrações financeiras

Estrutura da demonstração de resultados 

Componentes de demonstração de resultados (receitas e despesas) mostrados como percentual do total das vendas.

Estrutura do balanço: ativos

Componentes patrimoniais mostrados como porcentagem do total de ativos.

Estrutura do balanço: passivos e patrimônio líquido

Passivos e componentes patrimoniais dos acionistas apresentados como percentual do passivo total e do patrimônio líquido.


Análise das relações financeiras

Análise de segmentos reportáveis

PepsiCo Inc. atua em 7 segmentos: Frito-Lay North America (FLNA); Quaker Foods América do Norte (QFNA); PepsiCo Bebidas América do Norte (PBNA); América Latina (LatAm); Europa; África, Oriente Médio e Sul da Ásia (AMESA); e Ásia-Pacífico, Austrália e Nova Zelândia e Região da China (APAC).

Análise de áreas geográficas

PepsiCo Inc. opera em 7 regiões: Estados Unidos; México; Rússia; Canadá; China; Reino Unido; e África do Sul.


Avaliação relativa

Índices de valorização das ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor de PepsiCo Inc. comparando-o com entidades semelhantes (como indústria ou setor) com base em várias razões relativas que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor da ação, como ganhos, valor contábil e vendas.

Valor corporativo (EV) 

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do patrimônio líquido comum, da dívida e do patrimônio líquido preferencial) menos o valor do dinheiro e dos investimentos de curto prazo.

Relação entre o valor da empresa e o EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.

Relação entre o valor da empresa e o FCFF (EV/FCFF)

O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de PepsiCo Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.

Relação preço/FCFE (P/FCFE)

O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os detentores de ações de PepsiCo Inc. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.


Avaliação de fluxo de caixa com desconto (DCF)

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas esperadas de retorno sobre ativos de risco com base nos níveis sistemáticos de risco dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminado pela diversificação.

Modelo de desconto de dividendos (DDM)

O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação ordinária de emissão de ações de PepsiCo Inc. como o valor presente de todos os dividendos futuros.

Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) 

A abordagem de avaliação da FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do futuro FCFE descontado à taxa de retorno sobre o patrimônio líquido.


Tendências de longo prazo

Relação de margem de lucro operacional
desde 2005

O índice de rentabilidade de PepsiCo Inc. calculado como lucro operacional dividido pela receita.

Rácio preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005

A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias de PepsiCo Inc. paga por dólar de lucro corrente.

Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2005

Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005 

A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de PepsiCo Inc. e sua taxa de retorno real.

Relação preço/receita (P/S)
desde 2005 

Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas.


Análise de componentes das demonstrações financeiras


Qualidade de relatórios financeiros

Acréscimos agregados 

A qualidade do relatório financeiro está relacionada à precisão com que as demonstrações financeiras reportadas pela PepsiCo Inc. refletem seu desempenho operacional e à sua utilidade para a previsão de fluxos de caixa futuros.
Acréscimos agregados que derivam de medidas do componente de competência de PepsiCo Inc. ganhos.