Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005
Cálculo
PepsiCo Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Total do patrimônio líquido da PepsiCo1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 de fev. de 2025 | 10.91 | = | 143.49 | ÷ | 13.15 | 13.15 | = | 18,041 | ÷ | 1,371,499,838 | |
| 9 de fev. de 2024 | 12.45 | = | 167.67 | ÷ | 13.46 | 13.46 | = | 18,503 | ÷ | 1,374,429,271 | |
| 9 de fev. de 2023 | 13.88 | = | 172.78 | ÷ | 12.45 | 12.45 | = | 17,149 | ÷ | 1,377,251,316 | |
| 10 de fev. de 2022 | 14.52 | = | 168.37 | ÷ | 11.60 | 11.60 | = | 16,043 | ÷ | 1,383,451,400 | |
| 11 de fev. de 2021 | 13.84 | = | 134.97 | ÷ | 9.75 | 9.75 | = | 13,454 | ÷ | 1,379,608,641 | |
| 13 de fev. de 2020 | 13.76 | = | 146.47 | ÷ | 10.64 | 10.64 | = | 14,786 | ÷ | 1,389,544,618 | |
| 15 de fev. de 2019 | 11.21 | = | 115.91 | ÷ | 10.34 | 10.34 | = | 14,518 | ÷ | 1,404,686,108 | |
| 13 de fev. de 2018 | 14.62 | = | 112.14 | ÷ | 7.67 | 7.67 | = | 10,889 | ÷ | 1,419,908,267 | |
| 15 de fev. de 2017 | 13.73 | = | 106.73 | ÷ | 7.77 | 7.77 | = | 11,095 | ÷ | 1,427,214,232 | |
| 11 de fev. de 2016 | 11.75 | = | 96.90 | ÷ | 8.25 | 8.25 | = | 11,923 | ÷ | 1,445,412,743 | |
| 12 de fev. de 2015 | 8.52 | = | 100.27 | ÷ | 11.76 | 11.76 | = | 17,438 | ÷ | 1,482,368,514 | |
| 14 de fev. de 2014 | 4.90 | = | 78.09 | ÷ | 15.95 | 15.95 | = | 24,279 | ÷ | 1,522,465,786 | |
| 21 de fev. de 2013 | 5.22 | = | 75.36 | ÷ | 14.45 | 14.45 | = | 22,294 | ÷ | 1,542,782,724 | |
| 27 de fev. de 2012 | 4.83 | = | 63.32 | ÷ | 13.11 | 13.11 | = | 20,588 | ÷ | 1,570,641,730 | |
| 18 de fev. de 2011 | 4.75 | = | 63.41 | ÷ | 13.34 | 13.34 | = | 21,164 | ÷ | 1,586,503,366 | |
| 22 de fev. de 2010 | 5.83 | = | 62.41 | ÷ | 10.70 | 10.70 | = | 16,804 | ÷ | 1,569,900,714 | |
| 19 de fev. de 2009 | 6.71 | = | 52.20 | ÷ | 7.78 | 7.78 | = | 12,106 | ÷ | 1,556,291,773 | |
| 15 de fev. de 2008 | 6.67 | = | 71.73 | ÷ | 10.76 | 10.76 | = | 17,234 | ÷ | 1,601,789,456 | |
| 20 de fev. de 2007 | 6.89 | = | 64.61 | ÷ | 9.38 | 9.38 | = | 15,368 | ÷ | 1,637,764,939 | |
| 27 de fev. de 2006 | 6.92 | = | 59.51 | ÷ | 8.60 | 8.60 | = | 14,251 | ÷ | 1,656,763,169 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de PepsiCo Inc.
Resumo analítico em termos de padrões observáveis e insights a partir dos dados apresentados, com foco em tendências de valuation e de ativos ao longo do período.
- Preço das ações
- Observa-se uma trajetória de valorização com volatilidade significativa ao longo do período. Entre 2006 e 2008 houve crescimento moderado de 59,51 para 71,73 dólares, seguido de recuo em 2009 para 52,20 dólares, refletindo a crise financeira. A recuperação ocorreu nos anos seguintes, com ganhos até 2014, quando a série atingiu 78,09 dólares. A partir de 2015 ocorreu uma aceleração expressiva, atingindo 100,27 dólares, com flutuações moderadas em 2016-2019. A partir de 2020 ocorreu uma escalada ainda mais pronunciada, com pico de 172,78 dólares em 2023. Em 2024 houve leve recuo para 167,67 e, em 2025, 143,49 dólares. Em síntese, o período pós-2014 revela uma forte tendência de alta com correções pontuais, refletindo ganhos de mercado e expectativas de desempenho futuro, mantidos em níveis historicamente elevados frente ao início da série. A volatilidade foi mais expressiva em momentos de crise econômica e de fases de recuperação, mas a tendência de fundo aponta para valorização persistente até meados da década, com ajuste recente.
- Valor contábil por ação (BVPS)
- A BVPS apresentou alta entre 2006 e 2014, saindo de 8,60 para 15,95 dólares, com pico em 2014. Em 2009 houve recuo para 7,78, seguido por recuperação gradual até 2014. A partir de 2015 houve queda acentuada, chegando a 11,76 em 2015 e, nos anos seguintes, a ~7,77 em 2017 e 7,67 em 2018. A partir de 2019 houve recuperação gradual, atingindo 10,34 em 2019 e avançando para 10,64 em 2020, 9,75 em 2021, 11,60 em 2022, 12,45 em 2023, 13,46 em 2024 e 13,15 em 2025. Esse comportamento sugere um ciclo de aumento do valor contábil por ação até o meio da década, seguido de compressão durante o período de recuperação econômica e, posteriormente, uma retomada gradual até o patamar próximo de 13 dólares nas parcelas mais recentes. Em termos gerais, houve volatilidade acentuada entre 2015 e 2018, com recuperação modesta a partir de 2019 e uma progressiva estabilização em patamar mais elevado nas últimas parcelas.
- P/BV
- O P/BV iniciou próximo de 6,92 em 2006, com leve queda até 4,75-4,83 entre 2010 e 2011, mantendo-se em patamares entre 4,9 e 6,9 nos anos seguintes. A partir de 2014 houve expansão acentuada, atingindo 8,52 em 2014, 11,75 em 2015, 13,73 em 2016 e 14,62 em 2017, o maior patamar da série. Em 2018 houve ligeira reversão para 11,21, seguida de nova oscilação entre 11,21 e 13,84 até 2021, com 14,52 em 2021, 13,88 em 2023, 12,45 em 2024 e 10,91 em 2025. Em síntese, houve período inicial de valuation relativamente contido, seguido por uma janela de valorização expressiva entre 2014 e 2017, atingindo níveis de 14x o BV por ação, e, posteriormente, uma reverterte tendência de alta para patamares ainda elevados, porém com recuos graduais até 2025. O movimento sugere períodos de confiança de mercado e/ou expectativas de retorno acima doBVPS, ajustados ao longo do tempo conforme o ambiente macroeconômico e o ritmo de crescimento dos ativos contábeis.
Comparação com concorrentes
PepsiCo Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| PepsiCo Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 4 de fev. de 2025 | 10.91 | 12.12 | 2.76 | — |
| 9 de fev. de 2024 | 12.45 | 10.09 | 3.65 | — |
| 9 de fev. de 2023 | 13.88 | 10.73 | 3.34 | — |
| 10 de fev. de 2022 | 14.52 | 11.74 | 3.29 | — |
| 11 de fev. de 2021 | 13.84 | 11.20 | 2.88 | — |
| 13 de fev. de 2020 | 13.76 | 13.26 | 3.08 | — |
| 15 de fev. de 2019 | 11.21 | 11.55 | 2.64 | — |
| 13 de fev. de 2018 | 14.62 | 11.00 | 2.40 | — |
| 15 de fev. de 2017 | 13.73 | 7.78 | 2.75 | — |
| 11 de fev. de 2016 | 11.75 | 7.48 | 2.23 | — |
| 12 de fev. de 2015 | 8.52 | 6.06 | 2.20 | — |
| 14 de fev. de 2014 | 4.90 | 5.06 | 1.78 | — |
| 21 de fev. de 2013 | 5.22 | 5.23 | 1.46 | — |
| 27 de fev. de 2012 | 4.83 | 4.95 | 1.90 | 624.24 |
| 18 de fev. de 2011 | 4.75 | 4.73 | 1.55 | 31.91 |
| 22 de fev. de 2010 | 5.83 | 4.90 | 1.65 | 16.12 |
| 19 de fev. de 2009 | 6.71 | 4.64 | 1.51 | 9.14 |
| 15 de fev. de 2008 | 6.67 | 6.36 | 1.77 | — |
| 20 de fev. de 2007 | 6.89 | 6.51 | 1.86 | — |
| 27 de fev. de 2006 | 6.92 | 6.08 | 1.72 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
PepsiCo Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| PepsiCo Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 4 de fev. de 2025 | 10.91 | 13.74 |
| 9 de fev. de 2024 | 12.45 | 11.92 |
| 9 de fev. de 2023 | 13.88 | 12.59 |
| 10 de fev. de 2022 | 14.52 | 13.34 |
| 11 de fev. de 2021 | 13.84 | 12.88 |
| 13 de fev. de 2020 | 13.76 | 13.65 |
| 15 de fev. de 2019 | 11.21 | 12.22 |
| 13 de fev. de 2018 | 14.62 | 13.57 |
| 15 de fev. de 2017 | 13.73 | 12.01 |
| 11 de fev. de 2016 | 11.75 | 10.24 |
| 12 de fev. de 2015 | 8.52 | 8.30 |
| 14 de fev. de 2014 | 4.90 | 5.72 |
| 21 de fev. de 2013 | 5.22 | 5.83 |
| 27 de fev. de 2012 | 4.83 | 5.32 |
| 18 de fev. de 2011 | 4.75 | 4.53 |
| 22 de fev. de 2010 | 5.83 | 4.84 |
| 19 de fev. de 2009 | 6.71 | 4.47 |
| 15 de fev. de 2008 | 6.67 | 4.55 |
| 20 de fev. de 2007 | 6.89 | 4.42 |
| 27 de fev. de 2006 | 6.92 | 4.14 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
PepsiCo Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| PepsiCo Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 4 de fev. de 2025 | 10.91 | 9.43 |
| 9 de fev. de 2024 | 12.45 | 8.14 |
| 9 de fev. de 2023 | 13.88 | 8.11 |
| 10 de fev. de 2022 | 14.52 | 8.15 |
| 11 de fev. de 2021 | 13.84 | 7.44 |
| 13 de fev. de 2020 | 13.76 | 7.21 |
| 15 de fev. de 2019 | 11.21 | 5.76 |
| 13 de fev. de 2018 | 14.62 | 5.70 |
| 15 de fev. de 2017 | 13.73 | 5.35 |
| 11 de fev. de 2016 | 11.75 | 5.06 |
| 12 de fev. de 2015 | 8.52 | 4.55 |
| 14 de fev. de 2014 | 4.90 | 4.08 |
| 21 de fev. de 2013 | 5.22 | 3.89 |
| 27 de fev. de 2012 | 4.83 | 3.50 |
| 18 de fev. de 2011 | 4.75 | 3.45 |
| 22 de fev. de 2010 | 5.83 | 3.38 |
| 19 de fev. de 2009 | 6.71 | 3.48 |
| 15 de fev. de 2008 | 6.67 | 3.56 |
| 20 de fev. de 2007 | 6.89 | 3.66 |
| 27 de fev. de 2006 | 6.92 | 4.47 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).