Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Trade Desk Inc., MVAcálculo
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
2 Capital investido. Ver Detalhes »
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no valor de mercado, com um declínio de 2021 para 2022, seguido por uma recuperação em 2023, mas com uma ligeira queda em 2024 e uma redução mais acentuada em 2025.
O capital investido apresentou uma trajetória ascendente de 2021 a 2022, com um subsequente declínio em 2023. Em 2024, houve um aumento significativo, seguido por uma diminuição em 2025, embora ainda permanecendo acima dos níveis de 2021.
O valor acrescentado de mercado (MVA) acompanha, em grande medida, a tendência do valor de mercado, com uma redução de 2021 para 2022, recuperação em 2023, leve queda em 2024 e uma diminuição substancial em 2025. A correlação entre o valor de mercado e o MVA é notável.
- Tendências Gerais
- O período inicial (2021-2023) demonstra uma volatilidade considerável, com recuperação após o declínio inicial. No entanto, o período final (2024-2025) indica uma tendência de baixa em todos os indicadores analisados.
- Capital Investido vs. Valor de Mercado
- Embora o capital investido tenha apresentado crescimento em alguns períodos, este não se traduziu consistentemente em um aumento proporcional no valor de mercado, sugerindo que outros fatores podem estar influenciando a avaliação da empresa.
- Valor Acrescentado de Mercado
- A diminuição do MVA em 2025 é um ponto de atenção, indicando uma possível perda de valor para os investidores em relação ao capital investido.
Em resumo, os dados revelam um cenário de instabilidade e, mais recentemente, de declínio. A análise sugere a necessidade de investigação adicional para identificar os fatores subjacentes a essas tendências e avaliar o desempenho futuro.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Trade Desk Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
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3 2025 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. O valor acrescentado de mercado apresentou flutuações significativas, iniciando em 37.768.178 unidades monetárias em 2021, declinando para 30.518.811 em 2022, seguido por uma recuperação para 35.003.698 em 2023. Observou-se uma ligeira diminuição em 2024, atingindo 33.052.503, e um aumento substancial em 2025, alcançando 9.014.740.
O capital investido exibiu uma trajetória ascendente inicial, passando de 1.539.599 em 2021 para 1.865.761 em 2022. Em 2023, houve uma redução para 1.764.443, seguida por um aumento considerável em 2024, atingindo 2.455.827. Em 2025, o capital investido registrou 2.114.481.
O índice de spread do valor adicionado de mercado apresentou uma tendência de declínio ao longo do período. Iniciando em 2453,12% em 2021, diminuiu para 1635,73% em 2022 e 1983,84% em 2023. A queda continuou em 2024, atingindo 1345,88%, e em 2025, o índice registrou 426,33%.
- Tendências Gerais
- O valor acrescentado de mercado demonstra volatilidade, com um pico inicial seguido de flutuações e um aumento expressivo no último ano analisado. O capital investido, por sua vez, apresenta um crescimento geral, embora com algumas variações anuais. O índice de spread do valor adicionado de mercado indica uma diminuição consistente na rentabilidade em relação ao capital investido.
- Observações Relevantes
- Apesar do aumento no valor acrescentado de mercado em 2025, a significativa queda no índice de spread sugere que o retorno sobre o capital investido diminuiu consideravelmente. A variação no capital investido pode indicar mudanças na estratégia de alocação de recursos.
- Implicações
- A análise sugere a necessidade de investigação adicional para compreender os fatores que impulsionaram o aumento do valor acrescentado de mercado em 2025, bem como as causas da diminuição do índice de spread. A gestão do capital investido deve ser monitorada para garantir a otimização do retorno sobre o investimento.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Trade Desk Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2025 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no valor de mercado, com um pico em 2021, seguido por uma redução em 2022 e uma recuperação parcial em 2023. Em 2024, o valor de mercado apresenta uma ligeira diminuição, mas registra um crescimento significativo em 2025.
A receita demonstra uma trajetória consistentemente ascendente durante todo o período. O crescimento é notável entre 2021 e 2025, indicando uma expansão contínua das atividades operacionais. A taxa de crescimento da receita parece acelerar ao longo do tempo.
O índice de margem do valor de mercado adicionado apresenta uma tendência de declínio constante. Este índice, que relaciona o valor de mercado com a receita, diminui significativamente de 2021 para 2025. Essa redução sugere que o valor de mercado está crescendo a uma taxa menor do que a receita, ou que a percepção do mercado em relação ao valor futuro da empresa diminuiu.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Apresenta volatilidade, com um aumento expressivo em 2025, revertendo a tendência de queda observada nos anos anteriores.
- Receita
- Exibe um crescimento constante e progressivo ao longo dos cinco anos analisados.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Demonstra uma diminuição contínua, indicando uma relação menos favorável entre o valor de mercado e a receita gerada.
Em resumo, a entidade demonstra crescimento em receita, mas enfrenta desafios na manutenção de um alto índice de margem do valor de mercado adicionado. A valorização do mercado em 2025 pode indicar uma mudança nas expectativas dos investidores ou uma melhoria nas perspectivas futuras da empresa.