Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Comcast Corp., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se uma variação nos valores ao longo do período analisado. Após um aumento de aproximadamente 12% de 2020 para 2021, a cifra apresenta uma queda de cerca de 9,3% em 2022, seguida por uma recuperação em 2023, atingindo um novo pico. Em 2024, há uma leve redução em relação a 2023.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O FCFE apresenta uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período, saindo de aproximadamente 12,97 bilhões de dólares em 2020 para cerca de 15,24 bilhões em 2024. Apesar de uma queda significativa de 2020 para 2021, o indicador se recupera em 2022 e demonstra uma perspectiva de incremento consistente até o último ano considerado.
De modo geral, a análise dos dados revela que, enquanto o caixa líquido proveniente das atividades operacionais sofreu variações ao longo dos anos, com uma fase de queda e subsequente recuperação, o fluxo de caixa livre consistente apresenta uma tendência de crescimento sustentado, indicando uma melhora na geração de caixa após a recuperação iniciada em 2021. Essa evolução sugere aprimoramentos na eficiência operacional ou na gestão de investimentos que favorecem a geração de caixa livre ao patrimônio.
Relação preço/FCFEatual
Comcast Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 3,692,206,502 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 15,238) |
| FCFE por ação | 4.13 |
| Preço atual da ação (P) | 33.43 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 8.10 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Alphabet Inc. | 33.55 |
| Charter Communications Inc. | 88.46 |
| Meta Platforms Inc. | 30.83 |
| Netflix Inc. | 63.62 |
| Walt Disney Co. | 29.27 |
| P/FCFEsetor | |
| Mídia & entretenimento | 31.66 |
| P/FCFEindústria | |
| Serviços de comunicação | 29.96 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Comcast Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 3,781,022,601 | 3,971,857,339 | 4,216,056,328 | 4,533,230,325 | 4,580,656,172 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 15,238) | 14,338) | 13,744) | 8,219) | 12,970) | |
| FCFE por ação4 | 4.03 | 3.61 | 3.26 | 1.81 | 2.83 | |
| Preço das ações1, 3 | 33.66 | 46.54 | 39.97 | 49.99 | 51.45 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 8.35 | 12.89 | 12.26 | 27.57 | 18.17 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Alphabet Inc. | 31.99 | 25.65 | 22.91 | 29.75 | 26.58 | |
| Charter Communications Inc. | 119.03 | 13.59 | 5.10 | 5.88 | 11.52 | |
| Meta Platforms Inc. | 27.83 | 23.53 | 17.26 | 16.84 | 32.77 | |
| Netflix Inc. | 49.99 | 35.64 | 176.91 | — | 81.38 | |
| Walt Disney Co. | 27.60 | 55.51 | — | — | 18.20 | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 29.21 | 24.49 | 21.69 | 26.52 | 25.86 | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 27.59 | 21.82 | 28.69 | 24.31 | 20.00 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Comcast Corp.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 15,238,000,000 ÷ 3,781,022,601 = 4.03
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 33.66 ÷ 4.03 = 8.35
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Ao longo do período analisado, houve uma tendência de diminuição no preço das ações, começando em US$ 51,45 em 2020 e atingindo US$ 33,66 em 2024. Apesar de uma pequena recuperação de 2023 para 2024, o valor final permanece abaixo dos patamares iniciais, refletindo uma possível deterioração na percepção de mercado ou na avaliação da empresa.
- FCFE por ação
- O Fluxo de Caixa Livre para o Acionista (FCFE) por ação apresentou uma trajetória de crescimento geral, passando de US$ 2,83 em 2020 para US$ 4,03 em 2024. Essa melhora sugere uma evolução positiva na geração de caixa disponível para os acionistas ao longo do tempo, indicando potencial fortalecimento na capacidade de distribuir recursos ou reinvestir na companhia.
- P/FCFE (Preço sobre FCFE)
- O ratio P/FCFE evidencia uma significativa variação, iniciando em 18,17 em 2020, atingindo um pico de 27,57 em 2021, e posteriormente desacelerando para 12,26 em 2022. A partir de então, estabiliza-se em torno de 12,89 em 2023 e diminui consideravelmente para 8,35 em 2024. Essa redução no múltiplo sugere que, apesar do aumento do FCFE por ação, o preço das ações não acompanhou proporcionalmente, indicando uma possível valorização dos fundamentos relativos ao fluxo de caixa ou uma revisão negativa na avaliação de mercado das ações.