Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Trade Desk Inc., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente em ambos os indicadores avaliados ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma trajetória ascendente tanto no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais quanto no fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- O caixa líquido proveniente das operações apresentou um aumento notável, partindo de US$ 378.513 mil em 2021 para atingir US$ 992.721 mil em 2025. A taxa de crescimento não foi linear, com um aumento mais expressivo entre 2022 e 2024. Este padrão sugere uma melhora contínua na eficiência operacional e na capacidade de converter operações em fluxo de caixa.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O FCFE também exibiu uma tendência de alta, evoluindo de US$ 316.616 mil em 2021 para US$ 782.958 mil em 2025. Similarmente ao caixa operacional, o crescimento do FCFE foi mais acentuado entre 2022 e 2024. Este aumento indica uma maior capacidade de gerar caixa disponível para distribuição aos acionistas, reinvestimento no negócio ou redução de dívidas.
A correlação positiva entre os dois indicadores sugere que o crescimento do caixa operacional está se traduzindo em um aumento do fluxo de caixa disponível para os detentores do capital. A magnitude do crescimento em ambos os indicadores demonstra uma saúde financeira robusta e uma capacidade crescente de gerar valor ao longo do tempo.
Relação preço/FCFEatual
Trade Desk Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 470,108,361 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | 782,958) |
| FCFE por ação | 1.67 |
| Preço atual da ação (P) | 18.02 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 10.82 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Alphabet Inc. | 40.09 |
| Comcast Corp. | 4.69 |
| Meta Platforms Inc. | 19.48 |
| Netflix Inc. | 40.25 |
| Walt Disney Co. | 27.56 |
| P/FCFEsetor | |
| Mídia & entretenimento | 29.56 |
| P/FCFEindústria | |
| Serviços de comunicação | 23.48 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Trade Desk Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 475,977,047 | 496,088,557 | 488,936,831 | 490,794,798 | 484,832,580 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | 782,958) | 632,394) | 543,302) | 456,849) | 316,616) | |
| FCFE por ação4 | 1.64 | 1.27 | 1.11 | 0.93 | 0.65 | |
| Preço das ações1, 3 | 23.82 | 72.06 | 75.71 | 66.30 | 80.91 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 14.48 | 56.53 | 68.13 | 71.23 | 123.90 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Alphabet Inc. | 38.03 | 31.99 | 25.65 | 22.91 | 29.75 | |
| Comcast Corp. | 6.30 | 8.35 | 12.89 | 12.26 | 27.57 | |
| Meta Platforms Inc. | 25.41 | 27.83 | 23.53 | 17.26 | 16.84 | |
| Netflix Inc. | 47.67 | 49.99 | 35.64 | 176.92 | — | |
| Walt Disney Co. | 29.76 | 27.60 | 55.51 | — | — | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 31.08 | 29.09 | 24.91 | 23.89 | 30.04 | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 24.90 | 27.48 | 22.07 | 32.06 | 26.74 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Trade Desk Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 782,958,000 ÷ 475,977,047 = 1.64
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 23.82 ÷ 1.64 = 14.48
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no preço das ações, com uma redução significativa em 2022, seguida de uma recuperação parcial em 2023. Contudo, o preço das ações apresenta uma queda acentuada em 2025, atingindo o valor mais baixo do período analisado.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação demonstra uma trajetória ascendente consistente. Houve um aumento progressivo de 2021 a 2025, indicando uma melhora na capacidade da entidade de gerar caixa disponível para distribuição aos acionistas.
- P/FCFE
- O rácio Preço/FCFE apresenta uma tendência de declínio ao longo do período. Em 2021, o rácio era de 123.9, diminuindo para 14.48 em 2025. Esta redução sugere que o mercado está avaliando a entidade por um múltiplo menor em relação ao seu FCFE, o que pode indicar uma mudança nas expectativas dos investidores ou uma percepção de risco alterada.
Apesar do aumento contínuo do FCFE por ação, a queda no preço das ações, especialmente em 2025, combinada com a diminuição do rácio P/FCFE, sugere uma possível desconexão entre o desempenho operacional e a avaliação de mercado. A entidade demonstra capacidade de gerar caixa, mas a sua valorização no mercado não acompanha essa performance, indicando potenciais fatores externos ou internos que influenciam a percepção dos investidores.
Em resumo, a entidade apresenta uma melhora na geração de fluxo de caixa livre para acionistas, mas enfrenta desafios na sua avaliação de mercado, evidenciados pela redução do rácio P/FCFE e pela queda no preço das ações, particularmente no último ano do período analisado.